استخدام تطبيق مستويات فيبوناتشي في تداول الفوركس

تعليم كيفية رسم و استخدام مستويات الارتداد و الامتداد الفيبوناتشي في تداول الأسواق المالية

تم اختراع مستويات و نسب فيبوناتشي على يد عالم الرياضيات الإيطالي الشهير ليوناردو فيبوناتشي. قدم مُنظِّر الأعداد هذا العديد من المفاهيم الرياضية التي نستخدمها في العالم الحديث، مثل الجذور التربيعية، و المسائل الرياضية اللفظية، و ترتيب الأعداد.

لقد وجد سلسلة من الأرقام التي خلقت النسب. وصفت النسب الملاءمة الطبيعية للأشياء في العالم. يتم اشتقاق النسب من سلسلة الأرقام التالية: ٠، ١، ١، ٢، ٣، ٥، ٨، ١٣، ٢١، ٣٤، ٥٥، ٨٩، ١٤٤. تبدأ سلسلة الأرقام هذه دائمًا عند ٠ والرقم الثاني هو ١ . ويتم الحصول على الرقم الثالث عن طريق جمع الرقمين الأول و الثاني (0+1). و من ثم بجمع الرقمين الثاني والثالث يتم الوصول إلى الرقم ٢ و هو الرقم الرابع، و يتم الحصول على الأرقام التالية بنفس الطريقة.

تمت مناقشة المواضيع التالية في هذه المقالة:

مستويات فيبوناتشي

يتم إنشاء نسب فيبوناتشي عن طريق قسمة رقم فيبوناتشي على رقم فيبوناتشي التالي. على سبيل المثال، كلا من ٣٤ و ٥٥ أرقام فيبوناتشي متتالية، و عندما نقسم ٣٤ على ٥٥ نحصل على ٠.٦١٨ و هي نسبة فيبوناتشي و تسمى هذه النسب أيضًا تصحيح أو (Retracement) . إذا قمنا بحساب النسبة بين رقمين، يتم الحصول على امتداد فيبوناتشي(Extension). على سبيل المثال، عندما نقسم ٣٤ على ٨٩، فإنه يساوي ٠.٣٨٢، وهو امتداد فيبوناتشي. فيما يلي بعض ارتدادات و امتدادات فيبوناتشي.

تشير العديد من النظريات إلى أنه عندما يقوم السوق بحركة كبيرة في اتجاه واحد، فإن السعر يصحح قبل البدء في التحرك مرة أخرى. و من ثم يستخدم المتداولون نقاط تصحيح فيبوناتشي كمستويات دعم و مقاومة محتملة. يراقب العديد من المتداولين هذه المستويات و يستخدمون هذه النقاط للدخول أو وضع أمر إيقاف الخسارة. يستخدم المتداولون أيضًا مستويات امتداد فيبوناتشي كمناطق جني الربح.

إقرأ المزيد : ما هو وقف الخسارة؟ (أهمية حد الخسارة في المعاملات)

استخدام تصحيح فيبوناتشي للدخول في التجارة

يمكن استخدام الإستراتيجية التي نناقشها ليس فقط في سوق الفوركس، ولكن يمكن استخدامها أيضًا في أسواق أخرى مختلفة مثل الأسهم و السلع والعملات الرقمية. هذه الطريقة هي استراتيجية تداول الاتجاه التي تستخدم الحركة التصحيحية في الاتجاه. تعد مستويات فيبوناتشي مناطق دعم و مقاومة مهمة يراقبها معظم المتداولين عن كثب. و فيما يلي نعرض خطوات استخدام هذه الاستراتيجية بالترتيب:

الخطوة ١: تحديد الخطوة الكبيرة الأولية. نعتزم الدخول في التجارة على تصحيح الأسعار.

تساعد الاتجاهات المتداولين على تحديد اتجاه السوق و تحديد الاتجاه الذي سيتجه إليه السوق. تشير تحركات الأسعار الكبيرة عادة إلى أن السوق قد وجد اتجاهه الرئيسي و من المرجح أن يستمر في هذا الاتجاه. في هذا المثال، حددنا حركة كبيرة نحو الاتجاه الصعودي و سنرى كيفية استخدام تصحيحها للدخول في صفقة تداول. دعونا نستخدم مستويات فيبوناتشي للدخول في الاتجاه في الوقت المناسب.

الخطوة ٢: استخدم أداة فيبوناتشي و ارسم المستويات على الرسم البياني

بعد وضع مستويات فيبوناتشي على الرسم البياني، يجب أن ننتظر تصحيح السعر و نرى أي مستويات فيبوناتشي سيصل إليها السعر. الظروف الأكثر ملاءمة هي عندما يقوم السعر بقفزة عكسية بعد أن وصل إلى نسب ٥٠٪ أو ٦١.٨٪. تُعرف هذه النسب أيضًا باسم نسب فيبوناتشي الذهبية. في الرسم البياني أدناه، بمجرد وصول الشمعة الحمراء إلى مستوى ٦١.٨%، نرى تشكيل شمعة صاعدة.

إقرأ المزيد : ما هي تصحيحات الأسعار و انعكاسات الاتجاه و كيفية التعرف عليها؟

في الاتجاه الصعودي، تأكد دائمًا من رسم مستويات فيبوناتشي من مستوى التأرجح المنخفض إلى مستوى التأرجح المرتفع ( Swing Low ) إلي ( Swing High ) و بالمثل، في مخطط الاتجاه الهبوطي، يكون مستوى فيبوناتشي على الرسم البياني من قمة التأرجح إلى مستوى التأرجح المنخفض( Swing High إلي Swing Low )

الخطوة ٣: قم بتسجيل الدخول فقط بعد التأكيد

عادة، يتم تعليم المتداولين كيفية تنفيذ أمر الشراء الخاص بهم بمجرد وصول السعر إلى مستوى ٦١.٨%، ولكن هذا ليس مثاليًا. لا تقم بالتداول إلا بعد ظهور تأكيد الشمعدان. في الرسم البياني أدناه، فإن تشكلت الشمعة الخضراء عند مستوى ٦١.٨% ستعطينا تأكيداً إضافياً على أن الاتجاه الرئيسي سيستمر بعد التصحيح. يمكن للمتداولين أيضًا تأكيد إشارة الشراء هذه باستخدام مؤشرات فنية أخرى. يبدو هذا الرسم البياني هكذا في وقت دخول التجارة.

الخطوة ٤: وضع أوامر وقف الربح ووقف الخسارة

لتقليل المخاطر و زيادة الأرباح إلى أقصى حد، من المهم جدًا وضع أوامر إيقاف الخسارة و أخذ الربح ( Stop-Loss) و Take-Profit . في هذه الإستراتيجية، يتم وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل مستوى ٦١.٨% مباشرةً. إذا كسر السعر هذا المستوى، يتم إبطال الاتجاه الصعودي و يمكننا أن نتوقع بداية الاتجاه الهبوطي. يمكننا أيضًا وضع أمر حفظ الربح عند أقرب نقطة من سقف الاتجاه الصعودي و استخدام حد الخسارة العائم حتى يتم الوصول إليه. الحد الأدنى من المخاطر لمكافأة هذه التجارة هو ١ إلى ١. ولكن بما أن التداول يسير في نزعة الاتجاه، فيمكننا الانتظار حتى المخاطر المرتفعة. و يوضح الشكل التالي كيفية إعداد المعاملة النهائية. يمكننا أن نرى بوضوح حركة السعر فيما يتعلق بمستويات فيبوناتشي و قد سار التداول هنا تمامًا كما توقعنا.

لماذا لا يجب أن نعتمد بشكل كامل على مستويات فيبوناتشي؟

سيتم في النهاية كسر كل مستوى فني في وقت معين، و تنطبق هذه الحقيقة أيضًا على مستويات فيبوناتشي. في القسم السابق، تعلمنا أن مستويات فيبوناتشي تعمل كمناطق دعم و مقاومة محتملة. و بالتالي يتم كسر هذه المستويات أيضًا مثل مستويات الدعم و المقاومة و لذلك، يجب أن نضع في اعتبارنا أن هذه المستويات ليست خالية من الأخطاء. في الرسم البياني أدناه، يمكننا أن نرى حركة هبوطية كبيرة لذا، في الأساس، علينا هنا انتظار تصحيح الأسعار و الوصول إلى مستويات فيبوناتشي. دعونا نرى ما سيحدث بعد ذلك.

في الرسم البياني أدناه نرى تصحيحًا للسعر و نضع مستويات فيبوناتشي من الأعلى إلى الأسفل لأنه اتجاه هبوطي.

و من ثم يمكننا أن نرى أن تصحيح السعر يصل إلى مستوى ٦١.٨%. من الناحية المثالية، عند هذه النقطة، يجب أن يتوقف تصحيح الأسعار و يجب أن يستمر الاتجاه الهبوطي الرئيسي للسوق. نحتاج أيضًا إلى إجراء تداول "البيع" الخاص بنا حيث تكون شمعة التأكيد الحمراء مرئية بوضوح.

ولكن، لدهشتنا، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه، نرى أن السعر لم يحترم استراتيجيتنا و ارتفع السوق و انتهك جميع مستويات فيبوناتشي.

في حين أن مستويات تصحيح فيبوناتشي تساعد المتداولين في كثير من الحالات، إلا أنها ليست مثل أي أداة تحليل فني أخرى بنسبة ١٠٠٪. لا يمكن للمرء أن يكون متأكدًا تمامًا من أن السعر سوف يتفاعل مع مستوى ٥٠% أو ٦١.٨% أو أي مستوى آخر من مستويات فيبوناتشي.

الجمع بين مستويات فيبوناتشي و استراتيجيات التحليل الفني الأخرى

للحصول على تحليل شامل و كامل و فرصة أكبر للفوز، يجب أن يكون لدينا رؤية أوسع لمخطط الأسعار و استخدام تقنيات أخرى لتأكيد الإشارات الناتجة عن مستويات فيبوناتشي. في هذه المقالة، قمنا بوصف المفاهيم الأساسية لاستخدام مستويات فيبوناتشي في تداول سوق الفوركس. و في المقالات التالية، نقترح تقنيات مدمجة أكثر تقدمًا لهذه المستويات، وهي:

• التداول مع مناطق الدعم و المقاومة مع تأكيد مستويات فيبوناتشي
• التداول باستخدام خطوط الاتجاه و أنماط الشموع اليابانية مع تأكيد مستويات فيبوناتشي
• تسجيل أوامر إيقاف الخسارة و حفظ الربح بشكل دقيق باستخدام مستويات فيبوناتشي

و فيما يلي، وصفنا ملخصا لكل استراتيجية.

تأكيد تداول مناطق الدعم و المقاومة بمستويات فيبوناتشي: إن الفكرة العامة للشراء عند مستويات الدعم و البيع عند مستويات المقاومة مثيرة للاهتمام، لكن الشراء و البيع الأعمى عند هذه المستويات يحمل مخاطر كبيرة لأنه لا يوجد ضمان بأن هذه المستويات ستؤدي وظيفتها بشكل صحيح في كل مرة و لذلك، فإننا نستخدم مستويات فيبوناتشي لتأكيد أداء هذه المستويات.

إقرأ المزيد : استراتيجية التداول مع مناطق الدعم والمقاومة مع تأكيد مستويات فيبوناتشي

التداول باستخدام خطوط الاتجاه وأنماط الشموع اليابانية مع تأكيد مستويات فيبوناتشي: خطوط الاتجاه و أنماط الشموع اليابانية هي جزء مهم لا ينفصل عن التحليل الفني. تُستخدم خطوط الاتجاه في المقام الأول لتحديد الاتجاهات، و لا يمكن استخدام أنماط الشموع وحدها، ولكن عند دمجها مع مؤشر فيبوناتشي، يمكنها إنشاء صفقات مع فرصة الربح.

إقرأ المزيد : استراتيجية التداول مع أنماط خط الاتجاه و الشموع مع تأكيد مستويات فيبوناتشي

تسجيل أوامر وقف الخسارة و حفظ الربح بشكل دقيق باستخدام مستويات فيبوناتشي: يحتار العديد من المتداولين في اختيار نقاط جني الأرباح و إيقاف الخسارة (take profit) و(stop loss) و يستخدمون تقنيات قديمة تضعف استراتيجية التداول . في استراتيجية التدريب هذه، نقدم التحديد الدقيق لأوامر وقف الخسارة و حفظ الربح بمساعدة أداة فيبوناتشي.

إقرأ المزيد : تسجيل أوامر وقف الخسارة و أخذ الأرباح بدقة باستخدام مستويات فيبوناتشي

ملخص

لا تقتصر تطبيقات مستويات فيبوناتشي على تلك التي تمت مناقشتها أعلاه. هناك العديد من المواقف حيث يتم استخدام هذه النسب و المستويات لأسباب أخرى مختلفة. على سبيل المثال، نستخدم مستويات فيبوناتشي لتأكيد الأنماط التوافقية بالإضافة إلى تحليل موجة إليوت ، لذلك، يجب على كل متداول فني أن يعرف و يتعلم كيفية استخدام هذه المستويات للتفوق في الأسواق المالية.