التحليل الأساسي للفوركس

 نظرة عامة علي الأحداث الهامة في الأسبوع الماضي 

كان الأسبوع الماضي هو أول أسبوع عمل في عام ٢٠٢٣. كما ورد في تحليل الأسبوع الماضي ، بسبب إعادة تنشيط البنوك ، تمكنت الرموز من الحصول على حركة جيدة واتجاه متزايد في الأيام الأولى من الأسبوع ، مما أدى إلى فرص تداول جيدة للمتداولين.

هذا الأسبوع ، تم نشر بيانات التوظيف في الولايات المتحدة بشكل جيد للغاية. صدر يوم الأربعاء عن وضع التوظيف الأمريكي عند رقم جيد جدًا بلغ ١٠.٤٧ مليون ، مما عزز الدولار الأمريكي في الرموز ذات الصلة. يوم الخميس ، تم نشر اثنين من البيانات الهامة لتقرير تغيير التوظيف في القطاع الخاص وغير الزراعي - ADP ومؤشر مطالب البطالة بشكل جيد للغاية واستمر الدولار في الارتفاع ، بحيث شهد رمز الذهب ، داو جونز و ناسداك و يورو دولار جميعًا انخفاض جيدًا حتى أظهر رمز الدولار ارتفاعًا جيدًا حتى نهاية يوم الخميس.

يوم الجمعة ، نظرًا لإصدار بيانات جيدة في اليومين الماضيين ، قام المتداولون بتضمين توقع بيانات NFP الجيدة في السعر ، والتي يجب نشرها من أجل مواصلة مسار تعزيز الدولار. مما كان متوقعا لأن هذا الرقم تم تضمينه في سعر الرموز المتعلقة بالدولار. تسمى هذه العملية بتوقع الأخبار في السوق المالية. لذلك ، منذ صدور بيانات التوظيف الجيدة يوم الجمعة ، ضعف الدولار واستعاد رمز مثل الذهب حركته الهبوطية الجيدة يومي الأربعاء والخميس.

يوم الأربعاء ، عندما تم نشر بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي ، أكدت هذه المؤسسة مرة أخرى على عدوانية الاحتياطي الفيدرالي في سعر الفائدة كما كان من قبل و قللت بشكل كبير من إمكانية تخفيض سعر الفائدة في نهاية عام ٢٠٢٣ وقلل من هذه الإمكانية عمليًا إلى الصفر.

ولكن على عكس بيانات التوظيف الجيدة ، لم تكن بيانات PMI لمعهد ISM جيدة. صدر يوم الأربعاء PMI لقطاع التصنيع عند ٤٨.٤. ولكن يوم الجمعة ، صدر مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي ، والذي توقع السوق أن يكون ٥٥ ، عند ٤٩.٦ ، وقد أعطى بالفعل تحذيرًا حقيقيًا من الركود للولايات المتحدة ، وضعف الدولار الأمريكي بشكل حاد في الرموز ذات الصلة.

بايد توجه شود ركود در آمريكا می تواند رفتار دلار را متفاوت كند يعنی اگر معامله گران احتمال ركود دهند، دلار آمريكا می تواند به عنوان دارایی امن مورد تقاضا قرار گيرد. بنابراین باید به رفتار معامله گران هنگام ركود توجه داشت.

مراجعة التقويم الاقتصادي من ٩ إلى ١٣ يناير

في الأسبوع القادم ، ستكون أهم البيانات والحدث مرتبطًا بالدولار الأمريكي. يمكن للدولار أن يحدث تقلبات جيدة هذا الأسبوع أيضًا.

 يوم الثلاثاء ، الساعة ٦:٠٠ مساء بتوقيت دوبی ، سيلقي السيد باول ، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، خطابًا ، ومن المرجح أن يحافظ على موقفه السابق ويكرر النقاط السابقة ويؤكد عليها.

لكن أهم بيانات هذا الأسبوع ، وهو مؤشر التضخم الأمريكي لشهر ديسمبر ، ستصدر يوم الخميس الساعة ٥:٣٠ مساءً بتوقيت دبي. المؤشر السنوي لأسعار المستهلك الصافيCore-cpi - السنوي (السابق: ٠.٦٪ | التوقعات: ٥.٧٪) والصافي الشهري لمؤشر أسعار المستهلك - Core CPI (السابق: ٠.٢٪ | التوقعات: ٠.٣٪) ومؤشر أسعار المستهلك - CPI السنوي (السابق: ٧.١ ٪ | التوقعات: ٦.٥٪) ومؤشر أسعار المستهلك - CPI الشهري (السابق: ٠.١٪ | التوقعات: ٠.١٪). تعتبر بيانات التضخم هذه مهمة للغاية لأنها أساس سياسات الاحتياطي الفيدرالي في الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم.

بعد نشر بيانات التضخم للشهر السابق والتي رافقها انخفاض ، اعتقد المحللون أن التضخم بعيد عن ذروته وأن سعر الفائدة سيرتفع بوتيرة أبطأ ، وتوقعوا سعر الفائدة النهائي الاحتياطي الفيدرالي أن يكون  أقل من ٥٪ ، لكن الاحتياطي الفيدرالي أعلن أن نهايته كانت أعلى من توقعات السوق ورفض أيضًا إمكانية خفض سعر الفائدة في عام 2023. لهذا السبب ، أصبح الدولار الأمريكي قوياً في نهاية عام ٢٠٢٢.

بشكل عام ، إذا استمر التضخم في اتجاهه الهبوطي هذا الشهر ، فيمكننا أن نتوقع من المحللين والمتداولين أن يتوقعوا أن يغير الاحتياطي الفيدرالي سياساته بشكل طفيف ويخفض المعدل النهائي ، ونتيجة لذلك ، سيضعف الدولار الأمريكي في الرموز ذات الصلة ، ولكن إذا ترتفع بيانات التضخم مرة أخرى ، يمكن أن يقوى الدولار.

أثناء إصدار بيانات التضخم ، قد تتقلب الرموز المتعلقة بالدولار كثيرًا ؛ في مثل هذه الظروف ، تكون إدارة رأس المال مهمة للغاية.

في يوم الجمعة الساعة ٧:٠٠ مساء ، سیتم نشر مؤشر میول المستهلك - جامعة ميشيغان (يناير) (سابقًا: ٥٩.٧ | التوقعات: ٦٠) ومؤشر توقعات المستهلك - جامعة ميشيغان (يناير) (سابقًا: ٥٩.٩ | التوقعات: ٦٠)