الفجوة (Gap) في الفوركس (أنواع الفجوة و استراتيجيات التداول في الفجوة)

لماذا تحدث الفجوة ؟

يتم إنشاء الفجوة لأسباب أساسية وتقنية. على سبيل المثال ، إذا كان تقرير أرباح الشركة أعلى بكثير من المتوقع ، فقد يكون هناك فجوة في سهم الشركة في اليوم التالي. هذا يعني أن سعر السهم فتح أعلى من إغلاق اليوم السابق ، وبالتالي خلق فجوة. يمكن أن تؤدي الأخبار الأخرى مثل أخبار التقويم الاقتصادي الهامة والتقارير والأخبار السياسية المهمة جدًا والتوتر أو الحرب بين البلدان وما إلى ذلك إلى فجوة الأسعار.

في سوق الفوركس ، يمكن إنشاء فجوة لسببين. الأول هو أن سوق الفوركس مغلق يومي السبت والأحد. في هذين اليومين ، يمكن أن تتسبب أحداث مثل الأخبار السياسية أو الاقتصادية أو التوتر والحرب بين الدول في حدوث محادثات أسعار في رموز الفوركس ، على سبيل المثال ، في ١٢ مارس ٢٠٢٣ ، ستتسبب أخبار إفلاس البنوك الأمريكية يومي السبت والأحد في حدوث الدولار يضعف.والرموز المتعلقة بالدولار مثل EURUSD وUSDJPY و XAUUSD وما إلى ذلك فتحت يوم الاثنين بمحادثة أسعار باهظة مقارنة بيوم الجمعة. لذلك ، فإن السبب الأول للفجوة الأسعار في الفوركس هو الأخبار الأساسية والفنية يومي السبت والأحد.

السبب الثاني لنشر الأخبار المهمة هو التقويم الاقتصادي. في سوق الفوركس ، قد يتم نشر أخبار اقتصادية مهمة في وقت معين ، مثل معدل الفائدة ، أو التضخم ، أو NFP الأمريكي ، وما إلى ذلك ، ضعيفة جدًا أو قوية جدًا ، على عكس التوقعات ، في مثل هذه الأوقات ، لأن حجم التداول يصل إلى ذروته في جزء من الثانية ، ويصل إلى نفسه ويسبب عرضًا أو طلبًا قويًا من جانب واحد ، مما يؤدي إلى تذبذب الأسعار في الرموز ذات الصلة.تخيلوا أن خبر سعر الفائدة للبنك المركزي الأمريكي ينشر في الساعة ٥:٣٠ مساءً بتوقيت دبي ، وعلى عكس توقعات هذا البنك ، فإنه يرفع سعر الفائدة ، ونتيجة لذلك تزداد قيمة الدولار الأمريكي. نظرًا لوجود طلب قوي على شراء الدولار الأمريكي في الرموز EURUSD و دلار ینUSDJPY و ذهب XAUUSD وما إلى ذلك ، راجع حديث الأسعار في الشموع بعد البيان الصحفي مقارنة بـ لشموع قبل البيان الصحفي.

صعودا وهبوطا للفجوة

گپ تحدث الفجوة الصعودية عندما يكون سعر افتتاح الشمعة أعلى من سعر إغلاق الشمعة السابقة.

گپ تحدث فجوة هبوطية عندما يكون سعر افتتاح الشمعة أقل من سعر إغلاق الشمعة السابقة.

سوق الأسهم و الفجوة

تعد فجوة الأسعار شائعة في سوق الأوراق المالية لأن التداولات عادة ما تحدث فقط بين ساعات السوق المحددة اعتمادًا على عمليات تداول الأسهم التي يتم إجراؤها. على سبيل المثال ، تفتح أسهم الشركات الأمريكية مثل APPLE فقط بين الساعة ٦:٣٠ مساءً والساعة ١:٠٠ صباحًا بتوقيت دبي . نظرًا للعطلة اليومية في الصورة الأولى ، كانت هناك عدة محادثات في أسهم APPLE.

حتى إذا تم إجراء التداولات خارج هذه الساعات ، فلن يتم تحديث الرسوم البيانية. إذن ، هناك فجوة بين الساعة ١:١ صباحًا و ٦:٢٩ مساءً. خلال هذا الوقت ، قد تتغير أسعار البيع والشراء وينعكس هذا التغيير على سعر الافتتاح في اليوم التالي.

الفوركس و الفجوة

على الرغم من أن أسواق الفوركس مفتوحة على مدار ٢٤ ساعة في اليوم ، إلا أنها تغلق في عطلات نهاية الأسبوع يومي السبت و الأحد. و مع ذلك ، فإن سوق الفوركس مغلق أمام تجار التجزئة فقط. قد تستمر البنوك الكبرى وصناديق الاستثمار في التداول خلال عطلة نهاية الأسبوع ، مما يؤدي إلى خلق فجوات ، ويتم إنشاء الفجوات بناءً على الأخبار الأساسية خلال الفترة التي تكون فيها الأسواق مغلقة أمام المتداولين الأفراد ، ولكنها قد تستند أيضًا إلى عوامل فنية بالإضافة إلى حالات الفشل. لذلك ، على الرغم من عدم وجود حديث عن الأسعار في سوق الفوركس في أيام الأسبوع بخلاف وقت إصدار أخبار التقويم الاقتصادي الرئيسية ، إلا أنه شائع في عطلات نهاية الأسبوع.

بشكل عام ، غالبًا ما تخضع جميع الأسواق التي لديها ساعات عمل ثابتة في السوق لفجوة حول الأسعار بين ساعات التداول وغير ساعات التداول.

انواع الفجوة

الفجوة الشائعة(Common Gap)

عادة ما يتم إنشاء الفجوة الشائعة بدون أي حدث مهم و كما يوحي اسمها ، فهي شائعة جدًا. يحدث ذلك غالبًا خلال العطلات ، على سبيل المثال ، عطلات يومي السبت والأحد ، أو أيام العطل اليومية لمدة ساعة واحدة للذهب والنفط ومؤشر البورصة ... هذا النوع من الفجوة ، نظرًا لأن مقدارها صغير جدًا ، وعادة ما تمتلئ بسرعة.

عادةً ما تكون الفجوات الشائعة هي ما يشير إليه فنيو السوق بالمحادثات المحشوة. يشير هذا إلى وقت عودة السعر إلى حيث تم إنشاء الفجوة. على سبيل المثال ، إذا أغلق سهم APPLE عند ١٥٨.٠٠ دولارًا يوم الإثنين ، ثم فتحت شركة APPLE في اليوم التالي عند ١٥٨.٣٠ دولارًا ، فإن سعر يوم الثلاثاء سيميل إلى الوصول إلى مستوى سعر ١٥٨ دولارًا.

فجوة الاختراق(Breakaway Gap)

يشير مخطط كسر بحجم أعلى من المتوسط ​​إلى اتجاه قوي في اتجاه الرسم البياني. تساعد زيادة الحجم في هذا النوع من الفجوة على تأكيد أن حركة السعر من المرجح أن تستمر في اتجاه الاختراق. إذا كان مستوى الفشل في الفجوة منخفضًا ، فإن احتمال الفشل المزيف يكون أعلى. يحدث الاختراق الوهمي عندما تكون فجوة السعر أعلى من المقاومة أو أقل من مستوى الدعم ، لكن السعر يفشل في الحفاظ على نطاق التداول السابق والعودة إليه.

يشير مخطط كسر بحجم أعلى من المتوسط ​​إلى اتجاه قوي في اتجاه الرسم البياني. تساعد زيادة الحجم في هذا النوع من الفجوة على تأكيد أن حركة السعر من المرجح أن تستمر في اتجاه الاختراق. إذا كان مستوى الفشل في الفجوة منخفضًا ، فإن احتمال الفشل المزيف يكون أعلى. يحدث الاختراق الوهمي عندما تكون فجوة السعر أعلى من المقاومة أو أقل من مستوى الدعم ، لكن السعر يفشل في الحفاظ على نطاق التداول السابق والعودة إليه.

في الصورة أدناه ، تجاوز السعر نطاق دعم الذهب مع الحجم الكبير مع فجوة الاختراق.

فجوة الإرهاق(Exhaustion Gap)

عندما يكون هناك اتجاه صعودي أو هبوطي جيد ويتم إنشاء فجوة سعرية في اتجاه الاتجاه السابق ، ولكن لا توجد زيادة كبيرة في حجم التداول ، فهذه علامة على فجوة التعب. تظهر فجوة التعب أن الاتجاه الحالي قد وصل ذروته ولم يعد بإمكانه الاستمرار. إنه ليس الاتجاه الحالي وتجار السوق يغيرون الاتجاه. تعد الدردشة المرهقة من أفضل أنواع الدردشة للمتداولين لأنها تعطي المتداولين تحذيرًا من نهاية الاتجاه وتغيير الاتجاه.

فلسفة فجوة الإرهاق هي أن عدد المتداولين في الاتجاه الحالي ، على سبيل المثال ، هو اتجاه صعودي ، ونتيجة لذلك انخفض عدد المشترين المحتملين ودخل البائعون إلى السوق بقوة. قد يكون المشترون مرهقين إلى حد كبير مما يعني أنه من المرجح أن يتوقف الاتجاه الصعودي حيث استفاد المشترون من الارتفاع الطويل السابق في سعر السهم ومستعدون للخروج من السوق ، أي البيع.

في الصورة أدناه ، غيّر رمز الذهب اتجاهه بفجوة التعب ، ويمكن رؤية جميع الميزات الثلاثة لفجوة التعب.(الاتجاه الصعودي ، الدردشة الإيجابية في الاتجاه ، انخفاض حجم التداول في مؤشر الحجم)

فجوة الهروب(Runaway Gap)

بشكل عام ، تحدث فجوة في سعر الأصل عندما يرتفع السعر بشكل كبير في اتجاه صعودي أو هبوطي. فجوة الهروب هي إحدى الفجوات العديدة التي قد تحدث أثناء العملية. يحدث هذا النوع من الفجوات ، الذي يمكن رؤيته بشكل أفضل على الرسم البياني للسعر ، أثناء حركات صعودية أو هبوط قوية و يتميز بتغير كبير في السعر في اتجاه الاتجاه السائد.

أثناء الاتجاه ، قد يواجه سعر الأصل العديد من الفجوات التي يمكن أن تساعد في تقوية اتجاه الاتجاه. وضع فنيو السوق نظرية مفادها أن الاختراقات تحدث غالبًا بعد تجربة الاختراق لأن احتمال حدوث حدث غير متوقع ، مثل قصة إخبارية ، يمكن أن يعزز الاتجاه الحالي.

علم النفس وراء فجوات الاختراق هو أن المتداولين الذين لم يدخلوا في الحركة الأولية سئموا انتظار التصحيح ودخول السوق. تحدث هذه الرغبة في البيع أو الشراء المفاجئ في لحظة ، وعادةً ما تكون مدفوعة بأخبار غير متوقعة ، مما يجبر صانع السوق على وضع أوامر عند نقاط أسعار بعيدة عن آخر سعر تم تداوله قبل تشكل الفجوة. حرص المتداولين على التفاعل ، مصحوبًا أحيانًا بالذعر ، يقودهم إلى التداول عند مستويات الأسعار هذه ، مما يتسبب في ارتفاع سعر الأصل أو هبوطه ، مما يؤدي إلى تكوين فجوة اختراق.

في الصورة أدناه ، استمر رمز الذهب في اتجاهه التصاعدي مع وجود فجوة هروب قوية.

الاتجاهات و الفجوات

عادةً ما تتبع اتجاهات الصعود والاتجاه الهبوطي دورات التداول التي تتضمن عادةً فجوات الاختراق ، و الفجوات الهروب ، و فجوات الإرهاق ، وعادةً ما تحدث فجوة الاختراق لدعم إشارة انعكاس الاتجاه. قد يكون مصحوبًا بنمط مقاومة في الأعلى أو نمط دعم في الأسفل. عندما يبدأ الاتجاه الصعودي أو الهبوطي للأصل ، تستعد بيئة السوق فجوة الهروب المتعددة. عادة ما تكون مخططات التقلبات مصحوبة بحجم تداول مرتفع ، مما يدعم ثقة المستثمر في الاتجاه. يمكن إضافة الفجوة الاختراقیه كدليل على أن الاتجاه الحالي مستدام. وأخيرًا ، تحدث فجوات الإرهاق بالقرب من قاع نمط السعر وهي علامة على محاولة أخيرة للوصول إلى سقف أو أرضية للسعر.

هل الفجوات تمتلئ أم لا؟

عندما يقول شخص ما أنه تم سد الفجوة ، فهذا يعني أن السعر قد عاد إلى المستوى الأولي قبل الفجوة. هذه الحشوات شائعة جدًا وتحدث بسبب::

• الوفرة اللاعقلانية: قد يكون التغير الأولي المحتمل في السعر الذي تسبب في حدوث الفجوة مفرط في التفاؤل أو التشاؤم ، لذلك يجب تصحيحه.
• نمط السعر: تُستخدم أنماط الأسعار لتصنيف الفجوات ويمكن أن تخبرك ما إذا كانت الفجوة تملأ أم لا. عادة ما تكون فجوات الإرهاق هي الأكثر احتمالا لملءها لأنها تشير إلى نهاية اتجاه السعر ، بينما تكون فجوات الهروب و الاختراق أقل احتمالا لملءها لأنها تستخدم لتأكيد الاتجاه الحالي.

عندما تمتلئ الفجوات في نفس يوم الصفقات التي تحدث فيها ، فإن هذا يسمى التلاشي. على سبيل المثال ، لنفترض أن الشركة أعلنت عن أرباح عالية للسهم للربع القادم ، وأن الأخبار دفعت سعر السهم للأعلى (بمعنى أن السعر يفتح أعلى بكثير من إغلاق الشمعة السابقة). افترض الآن ، خلال النهار ، أن الناس أدركوا أن الإعلان يظهر بعض الضعف ، لذلك بدأوا في البيع. أخيرًا ، وصل السعر إلى إغلاق يوم أمس وتم ملء الفجوة.

كيف تتداول مع الفجوات؟

هناك العديد من الطرق لاستخدام الدردشات ، مع وجود بعض الاستراتيجيات الأكثر شيوعًا من غيرها. يتداول بعض المتداولين عندما تكون العوامل الأساسية أو الفنية قوية جدًا لصالح أو فقدان الفجوة في يوم التداول التالي. على سبيل المثال ، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، كان هناك طلب قوي على الذهب كأصل آمن ، وافتتح الذهب في سوق الفوركس بأحاديث إيجابية قوية.مناسب للتداول في اتجاه الدردشة الصعودية التي تم إنشاؤها.

بعد إنشاء نقطة عالية أو منخفضة (غالبًا من خلال أشكال أخرى من التحليل الفني) ، يتلاشى بعض المتداولين الرسوم البيانية في الاتجاه المعاكس. على سبيل المثال ، إذا كان هناك فجوة في السهم بناءً على بعض تقارير المضاربة ، فقد يقوم المتداولون المتمرسون بإغلاق الفجوة عن طريق فتح صفقة بيع لهذا السهم. أخيرًا ، قد يقوم المتداولون بالشراء عندما يصل مستوى السعر إلى مستوى الدعم السابق بعد سد الفجوة.

فيما يلي الأشياء الأساسية التي يجب تذكرها عند التداول مع الفجوة :

• تحقق من الرمز المطلوب من حيث الفجوة ، فعادة ما يكون لرموز أسواق الأسهم فجوات كثيرة في الرسم البياني بسبب أيام العطل اليومية ، وهذه الفجوات لا تستحق التداول لأنها من النوع الشائع.
• حدد سبب تكوين الفجوة ، إذا كان سبب خلق الفجوة قويًا ، فحاول التداول في اتجاه الفجوة في مركز مناسب ، وإذا لم يكن السبب قويًا ، فقد تنشأ الفجوة بسبب إثارة يتم سد السوق والفجوة بسهولة ، وعلى العكس استمر في الفجوة.
• تحقق من سلوك الرموز في الفجوات التي تم إنشاؤها في الماضي واستخدمها في تداولاتك.
• بمجرد أن يبدأ الرمز في ملء الفجوة ، نادرًا ما يتوقف لأنه غالبًا لا يوجد دعم أو مقاومة فورية..
• تحديد نوع الفجوة وإنشاء علاقة مع سبب إنشاء الفجوة .
• تتنبأ الفجوات المرهقة و الفجوات الهروب بالسعر في اتجاهين مختلفين - تأكد من تصنيف الفجوة التي توشك على لعبها بشكل صحيح.
• عادة ما يُظهر المستثمرون الأفراد وفرة غير منطقية. ومع ذلك ، قد يلعب المستثمرون المؤسسيون والأنظمة الخوارزمية دورًا لمساعدة محافظك الاستثمارية ، لذا كن حذرًا عند استخدام هذا المؤشر وانتظر واستخدم التأكيدات الأخرى قبل اتخاذ أي مركز

• تأكد من النظر في الحجم. يجب أن يحدث مقدار مرتفع في الفجوات الاختراق ، بينما يجب أن يحدث مقدار منخفض في الفجوات الإرهاق.

• تحقق من سلوك الرموز المختلفة التي تم إنشاؤها في الفجوات واستخدمها في معاملاتك.

ويرد مثال على هذه الاستراتيجية أدناه.

نمونه مثال على صفقة مع الفجوة 

تداول الفجوات هي مسألة اختيار. بينما يقسم بعض المتداولين من خلال الفجوات التداول ، يتجنب التجار الآخرون القيام بذلك. وجد بعض المتداولين أنه اعتمادًا على زوج العملات المعين ، غالبًا ما يتم سد الفجوة. لذلك يشعر هؤلاء التجار بالراحة عند تداول الفجوة ، من ناحية أخرى ، يرى متداولون آخرون أن الفجوات لا يتم سدها دائمًا وعادة ما تكون أقل ملئًا. يتجنب هؤلاء التجار فجوات التداول ، والحقيقة هي أنك إذا اخترت زوج العملات المناسب أو مؤشر الأسهم ، وإذا كانت تلك الأسواق تميل إلى سد الفجوات ، فقد يكون من المربح تداول الفجوات ، وسوف نتحقق من أساس الفجوة.

على سبيل المثال ، في الصورة أدناه ، هناك فجوة في الذهب ، والتي كانت في يومي السبت والأحد ، وقد نشأت بسبب أنباء إفلاس البنوك الأمريكية ، وقد ينمو اليوم في مسار المحادثة.ثانيًا ، نشأت الفجوة لأنها نشأت في منتصف اتجاه صاعد وبعد كسر المقاومة البالغة ١،٨٥٠ دولارًا أمريكيًا ، فهي نوع من فجوة الهروب. نظرًا للسببين المذكورين ، يمكنك البحث عن مركز شراء في رمز الذهب بعد خلق هذه الفجوة. كما ترى في الصورة ، أغلق الذهب عند ١٨٦٧ وافتتح بفجوة عند ١٨٨٤ ، وبعد تأرجح صعودي اخترق الفجوة. يمكن للمتداول إنشاء فجوة عندما يصل السعر إلى ٥٠٪ إلى ٧٠٪. اخترقت للبحث عن مركز شراء مع وقف تحت الشمعة قبل الفجوة.

كيف يتم تفعيل المعاملات المشروطة وحد الخسارة أو حد الربح في الفجوات؟

کما قيل ، عند إنشاء فجوة ، توجد مساحة فارغة في الرسم البياني بين الشمعة السابقة والشمعة التالية ، ونتيجة لذلك ، لا يوجد سعر ولا تداول. لذلك ، إذا كانت الصفقات المشروطة وحد الربح أو الخسارة في منطقة الفجوة ، تكون هذه التداولات بسعر الشمعة ، تبدأ الشمعة الجديدة في أن تصبح نشطة.

على سبيل المثال ، لنفترض أنه في يوم الجمعة ، قبل ساعات قليلة من نهاية السوق ، قام أحد المتداولين بشراء ٠.١ لوت في رمز الذهب بسعر ١٩٢٠ وحدد حد الخسارة لهذه الصفقة عند ١٩١٠ ، ثم رمز الذهب عند ٢:٠٠ صباحا ويغلق يوم السبت بسعر ١٩١٤. بعد ذلك ، بعد عطلات السبت والأحد ، لأسباب إخبارية ، سيفتح رمز الذهب يوم الاثنين الساعة ٣:٠٠ عند ١٩٠٥. لذلك ، بدلاً من التنشيط على الرقم ١٩١٠ ، يتم تنشيط حد خسارة التجارة للمتداول بخسارة أكبر بسبب الفجوة الهبوطية عند الرقم ١٩٠٥. ويرجع ذلك إلى الانزلاق.

مع هذا النوع من الإستراتيجية ، يعتقد بعض المتداولين أنه من الأفضل عدم استخدام حدود الربح والخسارة لأن الجزء السفلي والجزء العلوي من الرسوم البيانية يعملان بشكل طبيعي كحدود للربح والخسارة. ومع ذلك ، يعتقد المتداولون الآخرون أنه يجب دائمًا استخدام أوامر وقف الخسارة ويجب تعيينها عند مستويات المقاومة أو الدعم الرئيسية لتجنب الخسائر الكبيرة. يعتمد اختيار كل متداول على تقييم المخاطر الخاص به. ومع ذلك ، بشكل عام ، يجب وضع أوامر وقف الخسارة بالتأكيد في كل صفقة

في مثال آخر ، تخيل أنه قبل إغلاق سوق الفوركس ، يضع المتداول معاملة حد شراء مشروطة بالرقم ١٩١٠ ، ويغلق السوق علي ١٩١٤ كما في المثال السابق ، وعندما يفتح السوق ، تكون معاملة الشراء نشطة في الرقم ١٩٠٥ بدلاً من ١٩١٠.