التحليل الأساسي للفوركس ومراجعة التقويم الاقتصادي (۸ -۱۲ مايو)
استعراض لأهم الأحداث الأسبوع الماضي
صدر فی الأسبوع الماضي أخبار مهمة للغاية من التقويم الاقتصادي و التقويم الغير الاقتصادي ، مما تسبب في تقلبات عالية في العديد من العملات. صدرت يوم الاثنين بيانات معهد ISM في قطاع التصنيع PMI أفضل من التوقعات و تسببت في قوة الدولار في الرموز ذات الصلة.
في صباح يوم الثلاثاء ، رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة بشكل غير متوقع بنسبة ۰.۲۵٪ وتسبب في قوة قوية للدولار الأسترالي.
و مع انخفاض تقرير فرص العمل الشاغرة ، عانى الدولار يوم الثلاثاء من ضعف مقابل العملات الأخرى ، لكن يوم الأربعاء ، مع التقارير الجيدة لقطاع التوظيف ADP وقطاع PMI، ارتفع الدولار مرة أخرى.
في أهم حدث الأسبوع الماضي وهو اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة والذي رافقه زيادة بنسبة ۰.۲۵ ٪ و بحسب التوقعات بلغ سعر الفائدة الأمريكية ۵.۲۵٪ . كما تم عقد اجتماع كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السيد باول ، و كانت معظم تصريحاته و قرارات هذه المؤسسة تعتمد على نتائج المعطيات ، و كذلك من بيان السيد باول "هناك شعور بأننا نقترب من النهاية "ناشط السوق بهذه النتيجة . لقد افترضوا أن الزيادة في سعر الفائدة قد وصلت إلى نهايتها و أيضًا سيتم تخفيض سعر الفائدة في عام ۲۰۲۳ ، و بهذا التفكير بالنسبة للمشاركين في السوق ، فإن الدولار الأمريكي ضعيف مقابل العملات الأخرى. وفقًا لفريق ترندو التحليلي ، من المحتمل أن يكون سعر الفائدة الأمريكية قد وصل إلى ذروته ، لكن النقطة المهمة التي يجب أخذها من نتائج البيانات المستقبلية هي ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض سعر الفائدة في عام ۲۰۲۳ أم لا؟ تكمن الإجابة على هذا السؤال في نتائج البيانات المستقبلية المهمة مثل بيانات التضخم و التوظيف. كلما زادت قوة التوظيف وارتفاع التضخم ، انخفض احتمال خفض سعر الفائدة في عام ۲۰۲۳ ، ونتيجة لذلك ، يمكن أن يصبح الدولار الأمريكي أكثر قيمة.
إقرأ المزيد : تأثير سعر الفائدة الاحتياطي الفيدرالي على تداولات الفورکس
يوم الجمعة ، تحسنت معنويات السوق ، وتراجعت المخاوف المصرفية وارتفعت العوائد الأمريكية بعد تقرير الوظائف الأمريكي المتفائل. ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار ۲۵۳.۰۰۰ في أبريل ، متجاوزة التوقعات بـ ۱۷۹.۰۰۰ ، و انخفض معدل البطالة من ۳.۵٪ إلى ۳.۴٪ . تشير البيانات إلى أن سوق العمل لا يزال قوياً ، وهو ما يفسر جزئياً سبب قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. سبب آخر هو التضخم المرتفع ، حيث أدت هذه البيانات الجيدة إلى انخفاض توقعات السوق في أسعار الفائدة في عام ۲۰۲۳ ، ونتيجة لذلك أصبح الدولار الأمريكي قويًا للغاية في السوق.
لكن من ناحية أخرى ، تسببت الأزمة المصرفية الأمريكية ، يومي الثلاثاء و الأربعاء من الأسبوع الماضي ، مرة أخرى في قلق نشطاء السوق ، مما تسبب في انخفاض حاد في الأسهم وزيادة حادة في أسعار الذهب ، بينما كان سعر الذهب قادراً على ذلك. ليصل إلى ۲۰۷۶ دولارًا و سجل رقمًا قياسيًا جديدًا . لكن يوم الجمعة ومع صدور بيانات التوظيف الجيدة والمعنويات الإيجابية في السوق ، تسبب ذلك في انتعاش أسعار الأسهم ، و تراجع الذهب أيضًا بسبب تراجع المخاوف بشأن الأزمة المصرفية في هذا الأسبوع يجب أن تولي اهتماماً خاصاً لأخبار الأزمة المصرفية وأي أنباء مقلقة ، فتكرار هذه الأزمة سيؤدي إلى هبوط الأسهم وارتفاع الذهب. إذا لم يتم نشر أخبار مقلقة ، فقد يؤدي ذلك إلى نمو الأسهم وهبوط الذهب
مراجعة التقويم الاقتصادي من ۸ إلى ۱۲ مايو
الأسبوع المقبل ، سيكون مهمًا في التقويم الاقتصادي ، وفقًا لبيانات الولايات المتحدة و المملكة المتحدة
يوم الأربعاء هو يوم مهم للغاية بالنسبة للدولار الأمريكي لأنه سيتم نشر بيانات التضخم الأمريكية وسيكون لها دور مباشر و حاسم في قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. يوم الأربعاء في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً بتوقيت دبي ، صافي سعر المستهلك - مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (سنوي) (مارس) (سابقًا: ٥.٦٪ | التوقعات: ٥.٥٪) وصافي مؤشر أسعار المستهلك - مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (شهريًا) (مارس) السابق: ٠.٤٪ التوقعات: ٠.٤٪) ومؤشر سعر المستهلك - CPI (شهري) (مارس) السابق: ٠.١٪ | تم نشر التوقعات: ٠.٥٪) ومؤشر أسعار المستهلك - CPI (سنوي) (مارس) (السابق: ٥.٠٪ | التوقعات: ٥.٠٪). بشكل عام ، تشير توقعات السوق إلى أن التضخم سيظل مستقرًا إذا كان معدل التضخم الصافي الشهري أقل من المتوقع ، أي ٠.٣٪ أو أقل ، يمكن للمشاركين في السوق توقع احتمالية أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض في عام ٢٠٢٣ ، و نتيجة لذلك ، قد يضعف الدولار الأمريكي في اللحظات الأولى من الإصدار كان الخبر ينتظر. من ناحية أخرى ، من المرجح أن تدفع إصدارات التضخم الصافي الشهرية بنسبة ٠.٥٪ أو أعلى المستثمرين إلى الاستمرار في المراهنة على عدم خفض سعر الفائدة في عام ٢٠٢٣ و يكون لها تأثير سلبي على أداء الدولار الأمريكي.
لكن النقطة التي يجب ملاحظتها في المعاملات هي ما تنبؤات المشاركين في السوق مع مراعاة الأسعار قبل الأخبار ، و بحسب حالة مؤشر الدولار (dxy) ، يبدو أن التضخم قد تم تضمينه في الأسعار ، و إذا كان التضخم إذا تم نشره وفقًا للتوقعات أو أقل بقليل من التوقعات ، فقد تضعف أخبار الدولار في البداية ثم تستعيد مسارها السابق.ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت بيانات التضخم تشير إلى زيادة في التضخم ، سوف يتسبب في قوة الدولار القوية.
إقرأ المزيد : ما هو مؤشر الدولار (DXY)؟ لماذا يعتبر مؤشر الدولار مهمًا للتداول؟
انتبه في لحظة نشر الخبر قد تظهر تقلبات غير طبيعية في الرموز المتعلقة بالدولار ، لذا يوصى بمتابعة إدارة رأس المال في التعاملات.
يوم الخميس في الساعة ٤:٣٠ مساءً، سيتم نشر مؤشر سعر المنتج - PPI (شهريًا) (مارس) (السابق: ٠.٥٪ | التوقعات: ٠.٣٪) . في ظل التضخم ، يكون هذا المؤشر أقل أهمية ، ولكن إذا كان إذا تم نشر مسار التضخم ، فإنه يمكن أن يتسبب في مزيد من التأثير على نتيجة التضخم على الدولار على المدى المتوسط.أيضًا ، في نفس الوقت ،سيتم نشر وفقًا لروتين كل يوم خميس ، مؤشر المطالبين بالبطالة الأمريكي (سابقًا: ٢٤٢ ألف | التوقعات : ٢٤٥ ألف).
سينشر يوم الجمعة في الساعة ٦:٠٠ مساءً، مؤشر توقعات المستهلك - جامعة ميشيغان (أبريل) (سابقًا: ٦٠.٥ | التوقعات: ٥٩.٨) ومؤشر ثقة المستهلك - جامعة ميشيغان (أبريل) (سابقًا: ٦٣.٥ | التوقعات: ٦٣.٠). إذا تم إصداره وفقًا للتوقعات أو أعلى ، فسوف يقوى الدولار.
في الساعة ٣:٠٠ مساءً بتوقيت دبي ، سيكون هناك اجتماع لتحديد سعر الفائدة في المملكة المتحدة ، مع الأخذ في الاعتبار أن التضخم البريطاني لا يزال بأرقام عالية ، أي ١٠.٣٪ ، فمن المتوقع أن يحافظ هذا البنك المركزي على سياساته العدوانية ويزيد الفائدة. بنسبة ٠.٢٥٪ أخرى وتصل إلى ٤.٥٪ و في تمام الساعة ٣:٣٠ مساءً سيلقي رئيس بنك إنجلترا كلمة لشرح المزيد عن سياسات هذا البنك و تجدر الإشارة إلى أن GBP في أزواج العملات ذات الصلة يمكن أن يكون لها تقلبات عالية في لحظة البيان الصحفي.
في الساعة ١٠:٠٠ صباحًا من يوم الجمعة ، سيتم نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP للمملكة المتحدة.