استثمروا بمسؤولية. تعتبر الCFD أدوات معقدة و تنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. ٧٤% من حسابات مستثمري التجزئة يخسرون الأموال عند تداول ال CFD. يجب عليك أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل ال CFD و ما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العالية بخسارة أموالك.
    سحر محيسن

    |

    2023-06-08 19:55

    ‎ما هي استراتيجية تداول المركز في الفوركس؟ الربح من الاتجاه طويل المدى

    تشرح هذه المقالة استراتيجية تداول المركز في الفوركس
    استراتيجية تداول المركز في الفوركس؟ استراتيجية تداول المركز في الفوركس؟

    يعد تداول الفوركس خيارًا استثماريًا شائعًا للعديد من الأشخاص حول العالم. تتضمن هذه الوظيفة شراء وبيع عملات مختلفة في السوق من أجل الربح. هناك العديد من الأساليب المختلفة لتداول الفورکس ، بما في ذلك السکالبینج ، و التداول اليومي ، و التداول المتأرجح ، و تداول المراكز . في هذه المقالة سوف نركز على تداول المراكز و نوضح ماهية هذه الإستراتيجية.

    ‎ما هو تداول المركز في الفوركس؟

    ‎تداول المراكز هو استراتيجية تداول طويلة الأجل تتضمن الاحتفاظ بالمراكز لفترة طويلة من الوقت ، تتراوح عادة من أسبوع إلى عدة أشهر. على عكس التداول اليومي أو التداول المتأرجح ، لا يعتمد تداول المركز على تقلبات السوق قصيرة الأجل ، و انه یترکز على الاتجاهات طويلة الأجل. من خلال تحليل الاتجاهات طويلة الأجل ، يهدف متداولو المراكز إلى تحديد التغيرات الكبيرة في الأسعار في سوق الفوركس و يستخدمون التحليل الأساسي و التحليل الفني و ميول السوق لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

    ‎يتضمن التحليل الأساسي تحليل المؤشرات الاقتصادية ، مثل معدلات التضخم و أسعار الفائدة و الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ، لتحديد الصحة العامة للاقتصاد و التنبؤ بأدائه المستقبلي. يتضمن التحليل الفني فحص و تحليل الرسوم البيانية و أنماط الأسعار لتحديد الاتجاهات و فرص التداول المحتملة. تتضمن نفسیة السوق تحليل المزاج العام للسوق و سلوك المتداولين الآخرين.

    إقرأ المزيد: أنواع تحليل الفوركس و تقدیم أفضل طريقة للتحليل

    ‎في جميع استراتيجيات التداول ، بما في ذلك تداول المركز ، يجب مراعاة النقاط التالية.

    1-الفهم الكافي للسوق: يجب أن يكون لدى متداولي الفوركس فهم كامل لسوق الفوركس. يجب أن يعرفوا كيفية تداول العملات ، و العوامل التي تؤثر على أسعار العملات ، و كيفية استخدام التحليل الفني و الأساسي لتحديد فرص التداول. يتضمن التحليل الفني استخدام الرسوم البيانية و المؤشرات لتحليل تحركات الأسعار و اتخاذ قرارات التداول. من الضروري لمتداولي الفوركس اليوميين معرفة كيفية قراءة الرسوم البيانية و فهم المؤشرات المختلفة مثل المتوسطات المتحركة ، المذبذبات و أنماط الشموع. و التحليل الأساسي هو مراجعة للتقويم الاقتصادي و الأخبار الاقتصادية و السياسية لزوج العملات.

    2-امتلاك خطة تداول: يجب أن يكون لدى متداولي الفوركس خطة تداول قوية. خطة التداول هي مجموعة من القواعد التي يتبعها المتداول لاتخاذ قرارات التداول ، و التي تسمى أيضًا استراتيجية التداول . تتضمن هذه الخطة نقاط الدخول و الخروج و استراتيجيات إدارة المخاطر و أهداف التداول. تساعد خطة التداول المحددة جيدًا المتداولين على البقاء منضبطين و تجنب القرارات المتهورة بناءً على العواطف. يجب أن يكون لدى متداولي الفوركس فهم واضح لخطة التداول الخاصة بهم وأن يلتزموا بها باستمرار.

    3-إدارة المخاطر: يجب أن يتمتع متداولو الفوركس بمهارات جيدة في إدارة المخاطر. يجب أن يعرف متداولو الفوركس كيفية الحد من خسائرهم وحماية أرباحهم. يمكنهم القيام بذلك عن طريق تعيين أمر إيقاف الخسارة ، والذي يقوم تلقائيًا بإغلاق الصفقة عندما يصل السعر إلى مستوى محدد مسبقًا. يجب أن يكون لدى متداولي الفوركس أيضًا فهم جيد للرافعة المالية ، وهي مقدار المال الذي يمكن للمتداول اقتراضه من وسيطه لزيادة حجم مركزه. في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد الأرباح ، إلا أنها قد تزيد الخسائر أيضًا ، لذلك من الضروري استخدامها بحكمة.

    إقرأ المزيد : ١٢ نقطة ذهبية في ادارة رأس المال.

    4-منصة تداول مناسبة: يجب أن يمتلك متداولو الفوركس اليومي منصة تداول جيدة. منصة التداول هي برنامج يسمح للمتداولين بالوصول إلى سوق الفوركس و إجراء الصفقات. يجب على متداولي الفوركس اليوميين اختيار منصة تداول موثوقة و سهلة الاستخدام و ذات سرعة عالية في إجراء المعاملات و أن يكون لديها أقل فروق و رسوم و جميع الميزات الضرورية لتسهيل التداول.هذه النقطة مهمة جدًا لاستراتيجية المركز لأن التداول قد يكون مفتوحًا لعدة أسابيع ، لذا يجب عليهم اختيار النظام الأساسي الذي يحتوي على أقل مقايضات للتداولات. الوسيط ترندو لديه أدنى مقايضة للمعاملات. ترندو هي منصة توفر كل هذه التسهيلات لمستخدميها.

    5-التحكم في العاطفة: يجب أن يكون لدى متداولي الفوركس فهم جيد لمشاعرهم. المشاعر مثل الخوف و الجشع و الأمل يمكن أن تضعف حكم المتداول و تؤدي إلى قرارات غير عقلانية. يجب أن يتعلم متداولو الفوركس كيفية التحكم في عواطفهم و الالتزام بخطة التداول الخاصة بهم. كما يحتاجون أيضًا إلى معرفة متى يأخذون قسطًا من الراحة و الابتعاد عن السوق إذا شعروا بالتعب.

    إقرأ المزيد: علم ‎النفس فی تداول الفوركس (أهمية علم النفس في التداول)

    ‎مزايا تداول المركز

    يتمتع تداول المراكز بالعديد من المزايا مقارنة باستراتيجيات التداول الأخرى مثل التداول اليومي و التداول المتأرجح. الذي تشمل هذه:

    1.وقت مشاركة أقل: يتطلب تداول المركز وقتًا و جهدًا أقل من التداول اليومي أو التداول المتأرجح ، حيث يحتاج المتداولون فقط إلى مراقبة مركزهم بشكل دوري و إجراء التغييرات حسب الحاجة.

    2. ‎انخفاض تكاليف التداول: يتضمن تداول المراكز عددًا أقل من الصفقات ، مما يعني انخفاض تكاليف التداول مثل فروق الأسعار و العمولات. انتبه لمبادلة الرمز المطلوب فقط في معاملات المركز. الوسيط ترندو لديه أدنى مقايضة للمعاملات. كما أن لديهم حساب إسلامي (بدون مقايضة).

    3.ضغط أقل: يعتبر تداول المركز أقل إجهادًا من التداول اليومي أو التداول المتأرجح ، لأن المتداولين لا يحتاجون إلى مراقبة السوق باستمرار و اتخاذ قرارات سريعة في التداول.

    4.الربحية على المدى الطويل: يهدف تداول المركز إلى الاستفادة من الاتجاهات طويلة الأجل ، و التي يمكن أن تؤدي إلى أرباح كبيرة إذا قام المتداول بتحديد السوق و تحليله بشكل صحيح.

    ‎عيوب تداول المركز

    ‎تداول المركز له أيضًا عيوب يجب أن يكون المتداولين على دراية بها. و تشمل هذه:

    1. .مخاطر أعلى: ينطوي تداول المراكز على الاحتفاظ بالمراكز لفترات طويلة من الزمن ، مما يزيد من مخاطر تحركات السوق العكسية و الخسائر المحتملة.

    2.مرونة أقل: يعتبر متداولو المراكز أقل مرونة من المتداولين اليوميين أو المتداولين المتأرجحين لأنهم لا يستطيعون تعديل مراكزهم بسرعة استجابة لتحركات السوق قصيرة الأجل.

    3.التزام طويل الأجل: يتطلب تداول المركز التزامًا طويل الأجل قد لا يكون مناسبًا لجميع المتداولين ، و خاصة أولئك الذين يفضلون استراتيجيات التداول قصيرة الأجل.

    4. الربحية على المدى الطويل: يهدف تداول المركز إلى الاستفادة من الاتجاهات طويلة الأجل ، و التي يمكن أن تؤدي إلى أرباح كبيرة إذا قام المتداول بتحديد السوق و تحليله بشكل صحيح.

    ‎ميزات متداولي المراكز

    • ‎لديهم الاستقلال الفكري.
    • ‎يمكنهم تجاهل الرأي العام.
    • ‎لديهم فهم جيد للتحليل الأساسي.
    • ‎يمكنهم مقاومة تصحيحات السوق.
    • ‎لديهم ما يكفي من رأس المال.
    • ‎إنهم ينتظرون أرباحًا كبيرة.
    • ‎إنهم صبورون وهادئون للغاية.

    ‎مثال على استراتيجية تداول مركزية بسيطة و فعالة

    ‎في بقية هذه المقالة ، نصف استراتيجية تداول بقواعد بسيطة و سهلة نسبيًا تستخدم فقط عددًا قليلاً من المؤشرات لالتقاط اتجاهات سوق الفوركس الأطول و الأقوى و الحفاظ عليها.

    ‎الخطوة ١: حدد العملات التي سيتم تداولها.

    ‎للقيام بذلك ، تحتاج إلى معرفة العملات التي ارتفعت في الأشهر الأخيرة و العملات التي انخفضت قيمتها.من أجل اختيار زوج العملات المناسب ، تحتاج إلى فحص زوج العملات من وجهة نظر فنية و أساسية. الإطار الزمني الجيد لهذا القياس هو حوالي شهرين ، و إذا استمر نفس الاتجاه على مدى ٦ أشهر ، فسيكون ذلك علامة جيدة للغاية. هناك طريقة بسيطة للقيام بذلك و هي تعيين مؤشر القوة النسبيةRSI لمدة ١٤ فترة و التحقق من الرسوم البيانية الأسبوعية لأزواج العملات الرئيسية البالغ عددها ٢٨ زوجًا خلال عطلة نهاية الأسبوع. بالنظر إلى العملات التي تكون أعلى أو أقل من ٥٠ مقابل معظم أزواج العملات ، يمكنك الحصول على تقدير تقريبي للأزواج التي يجب تداولها في الأسبوع المقبل. الفكرة هي في الأساس "شراء ما هو صاعد و بيع ما ينخفض". هذا أمر غير بديهي ، لكنه يؤتي ثماره في معظم الحالات.

    ‎الخطوة ٢: حدد أزواج العملات الأكثر ملاءمة.

    ‎الآن يجب أن يكون لديك حد أقصى من ١ إلى ٤ أزواج عملات للتداول باستخدام التحليل الفني و الأساسي للعملات. لست بحاجة إلى تداول أزواج أو رموز عملات إضافية.

    الخطوة ٣: ‎قم بتكوين المخططات على الإطارات الزمنية D1، H4، H1، و W1 . من مؤشر RSI و إستخدام المتوسط المتحرك.

    ‎عندما تكون هذه المؤشرات في اتجاه مماثل خلال ساعات السوق النشطة ، فأنت تتطلع إلى فتح مركز تداول في اتجاه الاتجاه. هذا يعني أن مؤشر القوة النسبية RSI فوق المستوى ٥٠ مناسب لتداول الشراء أو أقل من ذلك المستوى لتداول البيع. بالنسبة للمتوسط ​​المتحرك ، يمكنك أيضًا استخدام مجموعة من المتوسطات ، على سبيل المثال ، عندما تكون المتوسطات ٢٠ و ٥٠ و ١٠٠ في نفس الاتجاه ، فمن المحتمل أن يتم تحديد الاتجاه الصعودي أو الهبوطي بشكل أفضل بالنسبة لك على المدى الطويل. بالنسبة لمعظم الأزواج ، من الساعة ٨ صباحًا حتى ٥ مساءً بتوقيت لندن جيد. إذا كانت كلتا العملتين من أمريكا الشمالية ، يمكنك تمديد هذا الوقت حتى الساعة ٥ مساءً بتوقيت نيويورك. إذا كانت كلتا العملتين من آسيا ، يمكنك أيضًا البحث عن التداولات خلال جلسة طوكيو.

    إقرأ المزيد: ما هو الإطار الزمني في تداول الفوركس؟ أفضل إطار زمني للتداول

    ‎الخطوة ٤: حدد النسبة المئوية لحسابك التي ستخاطر بها في كل صفقة.

    ‎يجب أن تتداول وفقًا لاستراتيجية إدارة رأس المال الخاصة بك. و تجدر الإشارة إلى أنه في إستراتيجية المركز ، وهي تداول طويل الأجل ، يجب ألا تتداول بدون حد خسارة ، لأنه إذا تم إجراء التداولات بدون حد خسارة ، فقد تتسبب الصفقة في خسارة كبيرة لحسابك أو تجعل حسابك صفر. أيضًا ، قد يكون للخسائر الكبيرة تأثير سلبي على تداولك من حيث سيكولوجية التداول. عادة ، الشيء الأساسي هو المخاطرة من ١٪ إلى ٥٪ لكل معاملة.

    ‎الخطوة ٥: إدارة المعاملة

    ‎إذا تحركت التجارة بسرعة ضد تحليلك و لم تكن هناك علامات على الانعكاس ، فاخرج من الصفقة يدويًا.

    ‎تحقق من معاملاتك اليومية أو كل بضعة أيام. إذا لم تظهر التجارة في الاتجاه المطلوب تقنيًا و أساسيًا ، فاخرج من الصفقة يدويًا.

    ‎تأكد من استخدام حد الخسارة في تداولاتك.

    ‎يجب أن تستمر الخطوات السابقة حتى يصل مركز التداول الخاص بك إلى مستوى الربح الذي يساوي وقف الخسارة.في هذه المرحلة ، يمكنك نقل وقف الخسارة إلى سعر الشراء أو بدون مخاطر (نقطة التعادل).

    همانطور ‎مع تقدم التجارة في منطقة الربح ، ضع وقف الخسارة في الربح. حرك حد الخسارة على أساس المبادئ الفنية.

    ‎الكلمة الأخيرة

    ‎تداول المراكز هو استراتيجية تداول طويلة الأجل تتضمن الاحتفاظ بالمراكز لأسابيع أو شهور أو حتى سنوات. هذه الإستراتيجية مناسبة للمتداولين الذين يمكنهم تحمل تقلبات الأسعار على المدى القصير و المستعدون للاحتفاظ بمراكزهم لفترة طويلة من الزمن من أجل تحقيق ربح كبير. يتطلب تداول المراكز رأس مال كبير و مهارات ممتازة في إدارة المخاطر و الصبر. يجب أن يكون لدى المتداولين أيضًا فهم شامل للسوق و العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار العملات. يمكن أن يكون تداول المراكز استراتيجية تداول مربحة لمتداولي الفوركس.

    منشور له صلة

    ما هو الارتباط في الفوركس؟ دور التضامن في المعاملات

    ما هو الارتباط في الفوركس؟ دور التضامن في المعاملات


    مقدمة وفحص الارتباط في الفوركس ودور الارتباط في تداول الفورکس
    استراتيجية التداول مع أنماط خط الاتجاه و الشموع مع تأكيد مستويات فيبوناتشي

    استراتيجية التداول مع أنماط خط الاتجاه و الشموع مع تأكيد مستويات فيبوناتشي


    تعلم الإستراتيجية المجمعة لأنماط خط الاتجاه و الشموع مع مستويات فيبوناتشي التصحيحية
    مراجعة كاملة للرافعة المالية leverage في سوق الفوركس

    مراجعة كاملة للرافعة المالية leverage في سوق الفوركس


    ما هي الرافعة المالية أوleverage في سوق الفوركس ؟ توصيات مهمة لاستخدام الرافعة المالية في تداول العملات الأجنبية

    0

    إعادة النظر
    لتسجيل تعليق، يجب عليك يسجل افعل أو تسجيل الدخول إلى حسابك كن نفسك.