أفضل استراتيجيات تداول الفورکس من وجهة نظر أكبر المتداولين

كيف تختار أفضل إستراتيجية لتداول الفورکس؟

قلة قليلة من المتداولين يجدون على الفور إستراتيجية الفوركس الصحيحة. يقضي الغالبية وقتًا طويلاً في اختبار استراتيجيات مختلفة باستخدام حساب تداول تجريبي أو حقيقي. يتيح لك الإصدار التجريبي اختبار استراتيجيتك في بيئة آمنة و خالية من المخاطر. حتى إذا وصل المتداول إلى النقطة التي وجد فيها إستراتيجية مفضلة تعطي نتائج واعدة و يشعر أنه على حق ، فمن غير المرجح أن يلتزم بهذه الإستراتيجية لفترة طويلة لأن الأسواق المالية تتطور باستمرار و يجب على المتداولين أن يتطوروا معها.

إذا كنت مبتدئًا ، فقد يكون من الأفضل استخدام استراتيجيات بسيطة. يخطئ العديد من المبتدئين في محاولة تضمين الكثير من المؤشرات الفنية في استراتيجيتهم ، مما يؤدي إلى تلقي معلومات زائدة عن الحاجة و إشارات متضاربة. يمكنك دائمًا تغيير استراتيجيتك على الفور و استخدام الخبرات التي تعلمتها من الاختبار العكسي و التداول التجريبي.

 أشهر استراتيجيات تداول الفورکس

في ما يلي ، سوف ندرس ثلاث استراتيجيات تداول شهيرة في السوق المالي. سنجيب على هذه الأسئلة بشكل عام. ما هو أساس إستراتيجية أنجح المتداولين في سوق الفوركس؟ هل اتبعوا طرقًا غريبة و مؤشرات متقدمة جدًا؟ كيف نظروا إلى السوق المالية؟ هل يستطيع الناس التداول مثل أنجح المتداولين؟ و....

1. Wyckoff

  Richard Wyckoff (ريتشارد ويكوف) هو أحد المتداولين الأسطوريين في سوق الفوركس في وول ستريت. يعد ریتشاد ویکوف أحد أبرز متداولي حركة السعر و أول متداول يحلل الحجم بحركة السعر. خلال حياته ، كان ريتشارد ويكوف شخصية معروفة في سوق الأوراق المالية و الفوركس و مؤسس و محرر صحيفة وول ستريت جورنال. طور ريتشارد ويكوف فهمه لسلوك السوق من خلال المحادثات و المقابلات مع كبار المتداولين في عصره. بعد فترة من النجاح المستمر ، نشر منهجه التجاري في مجموعة محددة من المبادئ و الاستراتيجيات لتثقيف عامة الناس.

يشير العديد من المتداولين المبتدئين فقط إلى تقنيات ويكوف المحدودة مثل VSA و قراءة الشريط ، لكنه تداول باستخدام استراتيجيات و أساليب متعددة بناءً على ما أسماه منطق السوق. ببساطة ، طور ويكوف طريقة لفهم أنشطة البيع و الشراء لكبار المتداولين و المؤسسات المالية (الأموال الذكية) من خلال تحليل الحجم و السعر.

وفقًا لريتشارد ويكوف ، إذا تمكن المتداول الصغير من التعرف على علامات اللاعبين الكبار في السوق و يمكنه تنسيق مواقفه مع نشاطهم و اهتماماتهم ، فستكون لديه فرصة أفضل للنجاح في الأسواق. و وفقا له ، في النهاية ، فإن نشاط البيع و الشراء للاعبين الكبار هو الذي يحرك الأسواق. على الرغم من أنه واضح جدًا في سوق اليوم ، إلا أنه كان اكتشافًا رائعًا في عصره. في حين أن العديد من معلمي سوق الأسهم في عصره مثل WD Gann ، و Ralph Nelson Elliot ، و Edson Gould ، تحدثوا عن الأنماط و الدورات التي تشبه علم التنجيم و الخيال ، اتخذ ريتشارد ويكوف مسارًا مختلفًا تمامًا. كانت أساليبه مبنية على منطق خالص و بسيط لسلوك السوق.

دورة أسعار ويكوف و منطق السوق:

طور ريتشارد ويكوف نظرية حركة الأسعار في أسواق الأسهم و الفورکس. و أشار إلى ذلك بـ "منطق السوق" ، و الذي لا يزال أحد المبادئ الرائدة للتداول و الاستثمار. تنص دورة أسعار ویکوف على أن سعر أي تداول سهم معين هو في إحدى هذه المراحل الأربع في أي نقطة زمنية معينة:

• كثافة
• تصاعدي
• توزيع
• هبوطي

في الصورة أدناه ، يمكنك أن ترى أساس إستراتيجية تداول Vaykov. نهاية مرحلة الکثافة(accumulation) هي بداية المرحلة الصعودية ، حيث يجب أن تبحث عن فرص شراء. و بلتالي ، فإن نهاية مرحلة التوزيع(distribution) هي بداية المرحلة الهبوطية ، حيث يجب أن تبحث عن فرص بيع.

 

استخدم ويكوف دورة الأسعار لفهم تحركات الأسعار في السوق. وفقًا لوايكوف ، فإن دورة الأسعار ناتجة عن نشاط Big Players و المؤسسات المالية الكبيرة. إذا أجرى المشارك في السوق تحليلًا مناسبًا ، فيمكنه التعرف على دورة السوق الحالية و يمكنه اتخاذ مراكز بناءً عليها. على سبيل المثال ، نهاية مرحلة التراكم هي بداية المرحلة الصاعدة ، حيث يجب أن تبحث عن فرص شراء. و بالمثل ، فإن نهاية مرحلة التوزيع هي بداية المرحلة الهبوطية ، حيث يجب أن تبحث عن فرص بيع.

اختار ويكوف العديد من أسهم و رموز الفوركس الرابحة في وقته باستخدام هذا النهج. قام بتحليل اللاعبين الرئيسيين و عملياتهم. في الواقع ، استخدم ويكوف حجم التداول و مؤشر الحجم أو volume و علم نفس السوق للعثور على آثار أقدام عمالقة السوق في الرسم البياني و تحديد أفضل فرص التداول من حيث المخاطرة إلى المكافأة. كما أكد على تحديد حد الخسارة و أهمية التحكم مخاطر كل معاملة ببساطة ، شعر ويكوف أنه يجب على المتداول المتمرس قراءة القصة التي تتكشف في حركة السعر. و خلص إلى أن البقاء في تناغم مع حركة السعر يعد ميزة نفسية و تكتيكية مهمة.

2.Inner Circle Trader (ICT)

تم تطوير إستراتيجية تداول الفوركس Inner Circle Trader (ICT) بواسطة Michael Huddleston ، متداول فوركس ناجح و مدرب و مؤسس إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات . مايكل هدلستون هو شخصية مشهورة في صناعة تداول العملات الأجنبية و الذي يتداول منذ أكثر من ٢٠ عامًا و قد طور منهجه الفريد للتداول و الذي يسميه أسلوب تداول تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات . يعتمد نهجه على تركيبة السوق و السيولة و العرض و الطلب ، و التي يعتقد أنها عوامل رئيسية في فهم السوق و اتخاذ قرارات أفضل في المعاملات.

أحد جوانب استراتيجية تداول ICT التي حظيت باهتمام خاص هو تركيزها على البحث عن السيولة. تشير هذه الطريقة إلى البحث عن فرص للتداول في مناطق السوق ذات السيولة المنخفضة أو حيث يكون المتداولون الآخرون أقل نشاطًا. من خلال القيام بذلك ، تهدف ICT إلى استغلال أوجه القصور في السوق و الاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة التي قد لا يلاحظها المتداولون الآخرون. المكونات التالية هي من بين مصفوفات هذه الإستراتيجية:

• السيولة
• تركيبة السوق
• التحيز اليومي
• طلب الحظر
• كتلة الكسارة
• فجوة (FVG)

تعتمد إستراتيجية ICT ، مثل إستراتيجية ويكوف ، على السيولة ، مع اختلاف أن ويكوف سعى إلى سيولة عالية لتحديد أنشطة عمالقة السوق و مواكبتها ، و جني الأرباح من الاتجاه الطويل الذي أوجده عمالقة السوق و المؤسسات المالية. تدرس ICT أيضًا تركيبة السيولة و النشاط لعمالقة السوق ، ولكن ليس من المفترض استخدام هذه السيولة العالية لنشاط عمالقة السوق ، ولكن هذه الإستراتيجية تبحث عن جزء من المخطط به سيولة ثابتة و النشاط من المؤسسات المالية في هذا الجزء من الرسم البياني منخفضة و يرجع ذلك إلى قلة نشاط عمالقة السوق لجني الأرباح من الاتجاهات القصيرة جدًا و المضاربة.

هادلستون طور أيضًا فهمًا عميقًا لسيكولوجية التداول و ساعد العديد من المتداولين في التغلب على الحواجز العقلية التي تمنعهم من تحقيق النجاح. يشدد على أهمية إتقان العواطف والانضباط ، و قد طور استراتيجيات لمساعدة المتداولين على إدارة المخاطر بشكل فعال.

أحد الأشياء التي تميز هادلستون عن غيره هو استخدامه للأدوات التحليلية ، مثل الحجم ، لاكتساب فهم أفضل لمعنويات السوق و حركة السعر. إنه يعتقد أن هذه الأدوات ضرورية لأي متداول يريد اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

بينما تلقت إستراتيجية ICT ردود فعل إيجابية من العديد من المتداولين ، من المهم ملاحظة أن هناك أيضًا انتقادات و خلافات حول هذه الطريقة و ادعاءات مايكل. كما هو الحال مع أي فرصة استثمارية ، يجب على الأفراد إجراء أبحاثهم و توخي الحذر قبل استثمار الوقت أو المال في برامج أو استراتيجيات ICT.