استثمروا بمسؤولية. تعتبر الCFD أدوات معقدة و تنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. ٧٤% من حسابات مستثمري التجزئة يخسرون الأموال عند تداول ال CFD. يجب عليك أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل ال CFD و ما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العالية بخسارة أموالك.
    سحر محيسن

    |

    2023-07-20 20:35

    ‎ما هو مؤشر التجزئة في التقويم الاقتصادي للفوركس؟

    ‎تشرح هذه المقالة مؤشر التجزئة في التقويم الاقتصادي للفوركس  
    مؤشر التجزئة في التقويم الاقتصادي للفوركس مؤشر التجزئة في التقويم الاقتصادي للفوركس

    ‎مستوى الطلب هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي للبلد. على المدى الطويل ، يمكن اعتبار السياسات المالية و النقدية التي تنفذها الحكومات و البنوك المركزية على أنها تؤثر على حجم الطلب في اقتصاد الدولة. يمثل استهلاك الأسرة أكثر من ٦٥٪ من الناتج القومي الإجمالي. نظرًا لأن مبيعات التجزئة تشكل معظم استهلاك الأسرة ، فإن مراقبة بيانات مبيعات التجزئة يمكن أن تكون مؤشرًا مفيدًاللناتج المحلي الإجمالي و التضخم .

    ‎مؤشر البيع بالتجزئة

    ‎تعتبر مبيعات التجزئة أحد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر على سوق الفوركس . مبيعات التجزئة (Retail Sales) هي جميع السلع و الخدمات التي يبيعها تجار التجزئة للمستهلكين. بمعنى آخر ، مبيعات التجزئة هي مشتريات السلع و الخدمات النهائية من قبل المستهلكين النهائيين. يتم جمع هذه البيانات من قبل الحكومة واستخدامها لقياس الإنفاق الاستهلاكي ، والذي يعد مكونًا رئيسيًا للاقتصاد الكلي. في هذه المرحلة ، وصلت السلع و الخدمات إلى نهاية سلسلة التوريد. تبدأ السلسلة عادةً بالمصنع أو المورد و تنتهي ببائع التجزئة ، حيث يستهلكها عامة الناس أو الشركات الأخرى.

    ‎عادة ما يتم إصدار بيانات مبيعات التجزئة شهريًا أو سنويًا ويتم مراقبتها عن كثب من قبل متداولي الفوركس لأنها يمكن أن توفر معلومات قيمة حول صحة الاقتصاد. هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على كمية البيع التي يبيعها تجار التجزئة ، بما في ذلك ثقة المستهلك و معدل البطالة و أسعار الفائدة . عندما يثق المستهلكون في الاقتصاد و لديهم دخل ثابت ، فمن المرجح أن ينفقوا. على العكس من ذلك ، عندما تكون البطالة مرتفعة وأسعار الفائدة مرتفعة ، يميل المستهلكون إلى تقليص الإنفاق.

    ‎غالبًا ما يتم عرض أرقام مؤشر مبيعات التجزئة في شكلين: بما في ذلك أسعار السيارات و الغاز واستبعاد أسعار السيارات و الغاز. نظرًا لتقلب أسعار السيارات و البنزين بشكل متكرر ، فإن إزالتها تساعد في تحديد الاتجاهات بشكل أفضل. يسمى الإصدار الذي تمت إزالته مبيعات التجزئة الأساسية (Core Retail Sales).

    ‎كيفية قياس مؤشر مبيعات التجزئة

    ‌‎تغطي البيانات التي تم جمعها لحساب مؤشر البيع بالتجزئة جميع منافذ البيع بالتجزئة من المتاجر الفعلية إلى التجارة الإلكترونية. تغطي إحصاءات مبيعات التجزئة مبيعات المتاجر و مبيعات الكتالوجات و المبيعات خارج المتجر للسلع المعمرة (السلع التي تدوم لأكثر من ثلاث سنوات) و السلع غير المعمرة (تلك ذات العمر الافتراضي القصير). كما يتضمن بيانات من قطاع الخدمات ، مثل الفنادق و المطاعم. الفئات الرئيسية هي:

    • ‎تجار التجزئة في التجارة الإلكترونية
    • ‎متاجر كبيرة
    • ‎متاجر المواد الغذائية و المشروبات المخازن
    • ‎متاجر الصحة و الجمال
    • ‎محلات الأثاث و الديكور
    • ‎ملابس
    • ‎متاجر البناء
    • ‎تجار السيارات
    • ‎محطات الوقود

    ‎استخدام مؤشر مبيعات التجزئة في تحليل الأسواق المالية

    ‎يعتمد نمو أي اقتصاد على الطلب الحالي. تمثل مشتريات الأسر المعيشية أكثر من ٦٥ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، مما يجعل بيانات مبيعات التجزئة مؤشرًا مهمًا للصحة الاقتصادية. عندما يُظهر مؤشر مبيعات التجزئة زيادة في استهلاك الأسرة ، فهذا يعني أن المزيد من الأموال يتم تداولها في اقتصاد الدولة.

     شاخص خرده فروشی شاخص خرده فروشی

    ‎يمكن أن تعزى عدة عوامل إلى الزيادة في طلب الأسرة. الزيادة في مستوى التوظيف في الاقتصاد أو الزيادة في الأجور الحقيقية تعني أن إجمالي الدخل يزداد أيضًا. نتيجة لذلك ، يمكن للأسر الآن أن تستهلك كميات أكبر من السلع و الخدمات. بالإضافة إلى ذلك ، تؤدي الزيادة في الدخل إلى ازدهار الصناعات الاستهلاكية و زيادة الطلب بشكل عام. تؤدي الزيادة في العرض إلى التوسع في أنشطة الإنتاج و نتيجة لذلك النمو الاقتصادي الكلي. يمكن أن تكون الزيادة في الطلب علامة على سهولة و صول الأسر إلى الأموال الميسورة التكلفة. بشكل عام ، إذا كان لدى الأسر و الشركات وصول سهل إلى مصادر تمويل أرخص ، يمكن توقع حدوث تحسن في النشاط الاقتصادي ، مما يؤدي إلى التنمية الاقتصادية.

    ‎كمؤشر اقتصادي ، يمكن استخدام مبيعات التجزئة كمؤشر رئيسي موثوق لتحديد فترات الركود والانتعاش حيث تغطي بياناتها أكثر من ٧٠٪ من قطاع التجزئة. على سبيل المثال ، عندما يكون الاقتصاد في ذروته ، فإنه يتميز بمبيعات التجزئة المرتفعة تاريخياً و انخفاض مستويات البطالة. عندما يبدأ مؤشر مبيعات التجزئة في الانخفاض باستمرار ، يمكن اعتبار ذلك علامة على أن الاقتصاد في حالة ركود. تتميز فترة الركود بارتفاع معدل البطالة و انخفاض الدخل ، مما يدفع الأسر إلى تقليل استهلاكها و إعطاء الأولوية للسلع و الخدمات الأساسية. على العكس من ذلك ، عندما يكون الاقتصاد في حالة ركود ، فإنه يتميز بمؤشر مبيعات التجزئة المنخفض تاريخياً و ارتفاع معدل البطالة. في هذا السيناريو ، عندما تبدأ مبيعات التجزئة في الارتفاع بشكل مطرد ، يمكن اعتبار ذلك علامة على أن الاقتصاد يتحسن.

    ‎يمكن أن يساعد استخدام مبيعات التجزئة كمؤشر رئيسي للركود و الانتعاش الحكومات و البنوك المركزية في تنفيذ السياسات المالية و النقدية. عندما تنخفض مبيعات التجزئة ، فهذا يشير إلى أن الاقتصاد يمكن أن يتجه نحو الركود ، لذلك يمكن تنفيذ السياسات المالية و النقدية التوسعية. تساعد هذه السياسات في تحفيز الاقتصاد و منع الاكتئاب. من ناحية أخرى ، عندما تتزايد مبيعات التجزئة باستمرار بمعدل أسرع ، يمكن تطبيق السياسات النقدية و المالية الانكماشية. الغرض من هذه السياسات هو القضاء على السيولة الزائدة في المعروض النقدي و زيادة تكاليف الاقتراض ، و بالتالي منع معدل التضخم غير المستقر.

    ‎تأثیر مؤشر مبيعات التجزئة على قيمة عملة الدولة

    ‎تعد الطريقتان الرئيسيتان اللتان يمكن أن تؤثر بهما بيانات مبيعات التجزئة على قيمة عملة بلد ما كمؤشر على النمو الاقتصادي و كذلك كمؤشر على السياسات النقدية و المالية المحتملة.

    ‎عندما يرتفع مؤشر مبيعات التجزئة کثیرا ، يمكن لتجار الفوركس توقع تنفيذ سياسات الانكماش لمنع النمو الاقتصادي غير المستدام. إحدى هذه السياسات هي زيادة معدل الفائدة ، مما يؤدي إلى زيادة قيمة عملة ذلك البلد مقارنة بعملة أخرى. على العكس من ذلك ، يمكن التنبؤ بالسياسات النقدية و المالية التوسعية إذا استمر مؤشر مبيعات التجزئة في الانخفاض. و تشمل هذه السياسات تخفيضات أسعار الفائدة التي تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية.

    ‎يمكن توقع أن تكون العملة أقوى نسبيًا عندما ترتفع بيانات مبيعات التجزئة. في هذه الحالة ، تتحسن الظروف الاقتصادية ، و ينخفض ​​مستوى البطالة و يتم تحسين رفاهية الأسر بشكل عام. من ناحية أخرى ، يعتبر الانخفاض في بيانات مبيعات التجزئة سلبيًا للعملة حيث يُنظر إليه على أنه مؤشر على انكماش الاقتصاد و تدهور ظروف العمل.

    ‎كيف تؤثر إصدارات بيانات التجزئة على مخططات أسعار الفورکس

    ‎على سبيل المثال ، تم إصدار بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في ۱۲ أكتوبر ۲۰۲۰ الساعة ۱۱:۰۰ مساءً بتوقيت جرينتش وهي متاحة في Forex Factory.

    ‎توضح لقطة الشاشة أدناه من موقع  Forex Factory توقيت إصدار بيانات البيع بالتجزئة. كما ترى ، يشير اللون الأصفر إلى إمكانية تأثير بيانات مبيعات التجزئة المنخفضة على عملة الجنيه.

     مؤشر البيع بلتجزئة مؤشر البيع بلتجزئة

    ‎كما ترون في الشكل التالي ، في سبتمبر ٢٠٢٠ ، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بنسبة ٦.١٪. كان هذا الرقم أعلى من معدل التغيير ٤.٧ في المائة المسجل في أغسطس ٢٠٢٠ وأعلى من توقعات المحللين للتغيير بنسبة ٣.٥ في المائة. من الناحية النظرية ، من المتوقع أن يكون لبيانات مبيعات التجزئة هذه تأثير إيجابي على الجنيه الإسترليني.

     مؤشر البيع بلتجزئة مؤشر البيع بلتجزئة

    ‎دعونا نرى كيف أثر هذا المؤشر على الرسوم البيانية للفوركس لزوج GBP/USD

    ‎في الصورة أدناه ، يمكنك رؤية الرسم البياني لزوج العملات من الجنيه إلى الدولار الأمريكي (GBPUSD) قبل الإعلان.
     chart gbpusd chart gbpusd

    ‎قبل إصدار بيانات مبيعات التجزئة ، كان زوج العملات GBP/USD  يتداول في نمط نطاق. كما هو موضح في الرسم البياني للإطار الزمني لمدة ٥ دقائق أعلاه ، تكونت الشموع بالقرب من MA20 و الخط المتحرك لديه ميل طفيف.

    ‎في الصورة أدناه ، يمكنك رؤية الرسم البياني لزوج العملات من الجنيه إلى الدولار الأمريكي (GBPUSD) بعد الإعلان.
     chart gbpusd chart gbpusd

    ‎شكل زوج الشمعة  ٥ دقائق "المطرقة المقلوبة" بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة. ومع ذلك ، فإن إصدار البيانات لم يكن له تأثير كبير على اتجاه هذا الزوج من العملات. استمر زوج العملاتGBP/USD في الاتجاه المحايد الذي شوهد في وقت سابق و ظل MA20 ثابتًا. و كان هذا بسبب قلة أهمية الأخبار بالنسبة للجنيه.

    ملخص

    ‎تعد بيانات مبيعات التجزئة مؤشرًا اقتصاديًا رئيسيًا يؤثر على تداول الفوركس. يوفر معلومات قيمة عن الإنفاق الاستهلاكي ، و الذي يعد مكونًا رئيسيًا للاقتصاد الكلي. يستخدم متداولو الفوركس هذه البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن بيع و شراء العملات ، بناءً على قوة أو ضعف الاقتصاد ، كما هو مبين في بيانات التجزئة. من خلال الاهتمام الشديد بالمؤشرات الاقتصادية ، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في إجراء صفقات مربحة في سوق الفوركس. بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة ، يولي تجار الفوركس اهتمامًا وثيقًا للمؤشرات الاقتصادية الأخرى مثل مؤشر GDP، و التضخم ، و معدل البطالة. من خلال تحليل هذه المؤشرات ، يمكن للمتداولين اكتساب فهم أفضل للصحة العامة للاقتصاد و اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.

    منشور له صلة

    ما هو مؤشر PMI في التقويم الاقتصادي لسوق الفوركس؟

    ما هو مؤشر PMI في التقويم الاقتصادي لسوق الفوركس؟


    توضح هذه المقالة حول مؤشر PMI في التقويم الاقتصادي لسوق الفوركس .
    الإطار الزمني المتعدد (MTF) أو التحليل الزمني للتداول في سوق الفوركس

    الإطار الزمني المتعدد (MTF) أو التحليل الزمني للتداول في سوق الفوركس


    تعلم التداول مع اتجاه السوق الرئيسي من خلال التحليل متعدد الأطر الزمنية
    التدريب علي استراتيجية المراجحة(Arbitrage strategy) الطريقة الشائعة للتداول في الفوركس

    التدريب علي استراتيجية المراجحة(Arbitrage strategy) الطريقة الشائعة للتداول في الفوركس


    في الفوركس، تتضمن المراجحة شراء و بيع أزواج العملات في وقت واحد للاستفادة من الفرق في سعر الصرف الذي يقدمه اثنان من وسطاء الفوركس، وهو نفسه في سوق العملات المشفرة.

    0

    إعادة النظر
    لتسجيل تعليق، يجب عليك يسجل افعل أو تسجيل الدخول إلى حسابك كن نفسك.