‎ما هو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة أو NFP في تقويم الفوركس الاقتصادي؟

‎يعد مؤشر NFP أحد أهم مؤشرات التحليل الأساسي في سوق الفوركس ، و الذي يتسبب في تقلبات كبيرة في أسعار أزواج العملات الرئيسية. تشرح هذه المقالة أساسيات NFP ، و دور NFP في الاقتصاد الأمريكي ، و كيفية تفسير بيانات NFP بعد إصدارها.

‎ما هو تقرير العمالة غير الزراعية (NFP)؟

‎يوضح تقرير الوظائف غير الزراعية عدد الوظائف المضافة أو المفقودة في الولايات المتحدة مقارنة بالشهر السابق. لا يشمل هذا المعيار المزارعين و موظفي المنظمات غير الهادفة للربح و العاملين لحسابهم الخاص و العمال المنزليين و موظفي المنظمات العسكرية. كما يوفر NFP إحصاءات العمالة طويلة الأجل و تقارير  عن معدل بطالة الشباب . يوضح هذا المؤشر أي جزء من الاقتصاد يخلق الوظائف. تدرس الحكومة هذه الأرقام بعناية و تتخذ التدابير المناسبة لتحسين حالة التوظيف في هذا القطاع.

تقاریر NFP الاقتصادية 

‎تقرير حالة التوظيف هو تقرير شهري صادر عن المكتب الأمريكي لإحصائيات العمل (BLS) في أول جمعة من كل شهر . سيتم نشر هذا التقرير في حوالي الساعة ٨:٣٠ صباحًا بالتوقيت الشرقي (٤:٣٠ مساءً بتوقيت دبي ). تقرير NFP هو تقرير شامل يتم إعداده بعد فحص قطاعين رئيسيين من الاقتصاد. يشمل هذان القطاعان "قطاع الأسرة" و "القطاع التنظيمي". يوضح "مسح الأسر المعيشية" معدل توظيف الأفراد في مختلف الفئات ، ويقدم "مسح الشركات" عدد الوظائف الجديدة غير الزراعية المضافة إلى الاقتصاد.

‎مراجعة "قسم الأسرة"

‎تشمل المكونات الرئيسية لهذا القسم ما يلي:

• ‎معدل البطالة الإجمالي
• ‎معدل البطالة حسب الجنس
• ‎معدل البطالة حسب العرق
• ‎معدل البطالة حسب التعليم
• ‎معدل البطالة حسب العمر
• سبب البطالة 
• ‎مقدار المشاركة (للتوظيف) للناس

‎التحقق من "القسم التنظيمي"

‎تشمل المكونات الرئيسية لهذا القسم ما يلي:

• ‎إجمالي العمالة غير الزراعية المضافة من خلال السلع المعمرة و السلع غير المعمرة و الخدمات و الصناعات الحكومية
• ‎ساعات العمل من قبل الموظفين
• ‎متوسط ​​الأجر بالساعة للموظفين

‎تحليل بيانات NFP

‎يعد تقرير NFP الاقتصادي عاملاً أساسيًا في التحليل الأساسي الذي يقوم مديرو الاستثمار بتقييمه قبل اتخاذ قرارات الاستثمار. هذه البيانات مهمة للغاية عند تحديد قوة الاقتصاد و كذلك قيمة الدولار الأمريكي. يمكن تحليل البيانات من خلال مقارنة الأرقام المنشورة للشهر الحالي مع الشهر السابق. تساعد هذه المقارنة في تحديد ما إذا كانت الدولة قد أوجدت المزيد من فرص العمل لشعبها أو فقدت المزيد من الوظائف مقارنة بالشهر السابق.

‎بناءً على الإحصائيات الشهرية ، يمكن استنتاج ما إذا كان الاقتصاد يتعزز أو يتدهور. يمكننا أيضًا توقع ما إذا كان أداء الاقتصاد سيكون بمعدل النمو المتوقع أو ما إذا كان سيكون هناك انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي . تعد بيانات NFP أيضًا من أهم البيانات في السياسة النقدية و تحديد سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

‎تأثير بيانات NFP على قيمة الدولار الأمريكي

‎عندما يكون معدل البطالة منخفضًا أو بعبارة أخرى ، يكون وضع التوظيف جيدًا ، تثق البنوك و المؤسسات الأجنبية بهذا الاقتصاد و ستكون مستعدة للاستثمار بالدولار الأمريكي. عندما تستثمر البنوك الأخرى في بلد ما ، يؤدي ذلك إلى زيادة قيمة الدولار و الاقتصاد الأمريكي. يعتبر المتداولون و المستثمرون في الفوركس هذا العامل مؤشرًا مهمًا للغاية للتنبؤ بالقيمة المستقبلية للدولار الأمريكي.

‎نظرًا لأن أمريكا هي أكبر اقتصاد في العالم ، فإن بيانات NFP لها تأثير مباشر على معظم فئات الأصول ، بما في ذلك العملات الأجنبية و السلع و الأسهم. يمكن ملاحظة أن السوق يتفاعل بقوة مع البيانات مع زيادة كبيرة في الحجم. خلال الإعلان ، يفتح جميع اللاعبين و المؤسسات الرئيسية في السوق مراكز جديدة في السوق أو يخرجون من المراكز الحالية. نظرًا لأنه يتم إنشاء و حذف الملايين من الصفقات في وقت واحد ، يمكن للمرء أن يرى تقلبات شديدة أثناء النشرات الإخبارية. ترتبط حالة سوق العمل ارتباطًا مباشرًا بالإنفاق الاستهلاكي (التضخم) ، مما يشير إلى صحة الاقتصاد. عندما يتم توظيف أفراد أمة ما ، فإنهم يستخدمون أجورهم لشراء سلع و خدمات مختلفة لتلبية احتياجاتهم. هذا يعني أن تكلفة المستهلك ستزيد تلقائيًا.

‎تأثير بيانات NFP على قيمة الدولار الأمريكي

‎يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) بيانات NFP في أول جمعة من كل شهر. بصفتنا متداولين ، نحتاج إلى التركيز على البيانات التي يتم إصدارها و مراقبتها بعناية. كما يجب علينا مراقبة بيانات الشهر السابق و توقعات الشهر الحالي. هناك العديد من مواقع الويب المالية التي توفر تمثيلًا رسوميًا لسجل البيانات الذي يوفر فهمًا واضحًا لكيفية تغير بيانات NFP بمرور الوقت.

United States Non Farm Payrolls 

‎يعد تقرير الوظائف غير الزراعية مقياسًا حيويًا لأنه يتم إصداره شهريًا و هو مؤشر جيد جدًا للوضع الحالي للاقتصاد الأمريكي. يمكن العثور على هذه البيانات في "التقويم الاقتصادي"التابع لوسيط ترندو أيضًا. عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا ، يميل صانعو السياسة إلى وضع ميزانيات تزيد من الناتج الاقتصادي و العمالة. يتم إجراء مراجعات دورية لمراجعة مكونات NFP و يمكن تغيير المكونات إذا لزم الأمر. جانب آخر من جوانب البطالة هو عدد ساعات العمل و الأجر بالساعة. قد يتم توظيف الأشخاص ، لكنهم يعملون بدوام جزئي أو يكسبون أموالًا أقل مقابل هذا العمل. لهذا السبب ، بالتزامن مع نشر بيانات التوظيف NFP ، يتم أيضًا نشر بيانات معدل البطالة و بيانات الأجور بالساعة في الولايات المتحدة. عادة ما يركز التجار أكثر على الوظائف غير الزراعية لأن لهم أهمية أكبر. ولكن لا ينبغي إهمال البيانات الأخرى لأن البيانات الأخرى تكمل NFP و تعطي المتداولين نظرة عامة عن حالة الاقتصاد الأمريكي.

‎يرتبط إصدار بيانات NFP بزيادة التقلبات و بسبب الحجم الكبير و اختلال التوازن الطبيعي للعرض و الطلب ، ستكون الفروق أوسع و أكثر من المعتاد ، مما يعني أنه من أجل تجنب التوقف ، نوصي بدون تغيير نسبة المخاطرة إلى المكافأة ، من استخدام أوامر وقف خسارة أكبر. من الممكن عدم استخدام أي رافعة مالية أثناء إصدار أخبار NFP و دخول السوق بمراكز أقل ، لذلك فإن إدارة رأس المال ضرورية وفقًا للإستراتيجية الشخصية أثناء إصدار NFP.

‎تأثير بيان NFP الإخباري على سوق الفوركس

‎يعد تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي (NFP) مؤشرًا اقتصاديًا رئيسيًا يقيس صحة الاقتصاد الأمريكي. يظهر NFP عدد الوظائف المضافة في فترة شهر واحد ، باستثناء المزارعين و موظفي المنظمات غير الربحية. لذلك ، يجب اعتبار الأرقام الأعلى من المتوقع إيجابية للدولار الأمريكي ، في حين أن الأرقام الأقل من المتوقع هي نتيجة سلبية للدولار الأمريكي. يتسبب إصدار NFP عمومًا في تحركات كبيرة ليس فقط في سوق الفوركس ، ولكن أيضًا في أسواق السلع و الأسهم. في هذا الجزء من المقالة ، سنشرح تأثير NFP على مخطط الأسعار و سنرى كيفية تطبيق بيانات NFP في إستراتيجية التداول الخاصة بنا.دعنا لا ننسى أنه في نفس الوقت مع NFP ، فإن بيانات معدل البطالة و بيانات الأجور بالساعة الأمريكية هي أيضًا نشرت.

‎الصورة أدناه مأخوذة من Forex Factory ، و تشير العلامة الحمراء هناك إلى أن الإصدار الإخباري الجديد للمؤشر سيكون له تأثير كبير على مخططات أسعار الفوركس.

 

‎تُظهر الصورة أدناه أحدث بيانات NFP التي تم جمعها في فبراير. يتم نشر بيانات NFP من قبل مكتب إحصاءات العمل (BLS). وفقًا لبيانات NFP ، يقوم المتداولون و المستثمرون من جميع أنحاء العالم بفتح مراكز مختلفة في السوق ، و هذا هو سبب زيادة التقلبات. كانت نتائج NFP المتوقعة في ٦ مارس ٢٠٢٠ حوالي ١٧٥ ألف (إضافات الوظائف) ، و كانت البيانات الفعلية ٢٧٣ ألف (إضافات الوظائف) ، و هي أفضل بكثير من التوقعات.كما تم نشر بيانات معدل البطالة عند ٣.٥٪ ، وهي أقل بنسبة ٠.١٪ و أفضل من التوقعات. من المحتمل أن تكون هذه الإحصائية إيجابية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي ، ولكن علينا أن نرى كيف يتفاعل السوق مع هذه الأخبار.

‎في الصورة أدناه ، يمكنك رؤية القيمة السابقة و المتوقعة و القيمة الحالية و تاريخ نشر أحدث بيانات مؤشر NFP و معدل البطالة و الأجور  بالساعة في الولايات المتحدة .

 

‎في الصورة أدناه ، يمكنك رؤية الرسم البياني لزوج العملات من اليورو إلى الدولار الأمريكي (EURUSD) قبل الإعلان.

 

‎سنبدأ مع زوج العملات EUR/USD الأكثر سيولة و نرى تأثير بيان NFP الإخباري. في الرسم البياني أعلاه ، يسير زوج EUR/USD الأمريكي في اتجاه صعودي قوي ، مما يشير إلى ضعف الدولار الأمريكي. أحد أسباب هذا الضعف هو انخفاض توقعات NFP من الاقتصاديين مقارنة بالبيانات السابقة. يتوقع المشاركون في السوق أنه تم إنشاء عدد أقل من الوظائف في فبراير ، و بالتالي لا يريدون أن يكونوا مشترين للدولار الأمريكي. من الناحية الفنية ، يرتفع السوق فقط دون تصحيح و لا يمكننا اتخاذ مركز على أي من الجانبين في هذه المرحلة. عندما تكون هناك حركة قوية في اتجاه واحد ، فمن الأفضل انتظار نتيجة الأخبار ثم دخول السوق بناءً على البيانات.

‎في الصورة أدناه ، يمكنك رؤية الرسم البياني لزوج العملات من اليورو إلى الدولار الأمريكي (EURUSD) بعد الإعلان.

 

‎كانت إحصائيات NFP هي نفسها الشهر الماضي ، و هذه المرة أيضًا تم إنشاء عدد متساوٍ من الوظائف. كانت هذه الأرقام أكثر من توقعات السوق و كانت بيانات متفائلة للدولار الأمريكي. في الرسم البياني أعلاه ، يمكننا أن نرى أن السعر ينخفض ​​فور إعلان بيانات NFP ، و أن الدولار الأمريكي يقوى مرة واحدة. يمتد التقلب إلى الاتجاه الهبوطي حيث جاءت بيانات NFP أعلى من التوقعات ، ولكنها لا يمكن أن تؤدي إلى انعكاس الاتجاه العام. تترك "شمعة الأخبار " ظلًا في القاع و ينمو السعر مرة أخرى. نظرًا لأن البيانات الحالية لم تكن أفضل من البيانات السابقة ، يرى بعض المتداولين أنها سلبية بالنسبة للاقتصاد و بالتالي لا يزالون يبيعون الدولار الأمريكي. حتى يتم ملاحظة أنماط انعكاس واضحة ، يجب ألا نبيع السوق على افتراض أن البيانات إيجابية.

‎في الصورة أدناه يمكنك مشاهدة الرسم البياني لزوج عملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USDJPY) قبل الإعلان.

 

‎في الصورة أدناه يمكنك مشاهدة الرسم البياني لزوج عملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USDJPY) بعد إعلان الخبر.

 

‎توضح الصور أعلاه الرسم البياني لزوج العملات USD/JPY  أن السوق في اتجاه هبوطي قوي ، مما يظهر مرة أخرى ضعف الدولار الأمريكي. نظرًا لأن تأثير NFP مرتفع ، يمكن أن تؤدي البيانات القوية إلى انعكاس الاتجاه العام و يمكن أن تؤدي البيانات الضعيفة و غير الإيجابية إلى استمرار الاتجاه. لكي نتجنب المخاطرة ، يجب أن نفكر في شراء التجارة في السوق بحذر شديد و يجب أن ندمج نتيجة الأخبار مع التحليل الفني. و مع ذلك ، إذا لم تكن بيانات NFP جيدة ، فمن الأسهل بكثير الدخول في صفقة بيع في زوج العملات هذا. بعد الإعلان عن الخبر نرى شمعة صاعدة و ازدياد في التقلبات في الاتجاه الصاعد. لكن بيانات NFP هذه لم تكن كافية لدفع السعر إلى قمة أعلى ، مما يعني أن الأرقام المعلنة لم يكن لها تأثير إيجابي للغاية على الاقتصاد الأمريكي.

در‎في الصورة أدناه ، يمكنك رؤية الرسم البياني لزوج عملات الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) قبل الإعلان.

 

‎في الصورة أدناه ، يمكنك رؤية الرسم البياني لزوج العملات من الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بعد إعلان الأخبار.

 

‎في زوج العملات AUD/USD ، يكون الدولار الأمريكي أقوى بكثير من أزواج العملات الأخرى و هو أقل من المتوسط ​​المتحرك قبل الإعلان. نظرًا لأن الدولار الأمريكي يظهر بعض القوة مع إصدار الأخبار ، يمكن القول أن البيانات الإيجابية يمكن أن تقلل العملة و تؤدي إلى حركة هبوطية. و يمكن أن تؤدي بيانات NFP السلبية فقط إلى حركة صعودية. بعد صدور بيانات NFP ، نرى تشكيل نموذج شمعدان "Doji" ، مما يدل على عدم اتخاذ قرار في السوق. نظرًا لأن السعر لا يزال أقل من المتوسط ​​المتحرك ، فمن المتوقع أن يزداد التقلب إلى الجانب السفلي.

ملخص

‎يعد تقرير NFP مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا في سوق الفوركس ، حيث يوفر رؤى قيمة حول قوة الاقتصاد الأمريكي و تأثيره على الاقتصاد العالمي. بصفتك متداولًا في فوركس ، فإن فهم تقرير NFP أمر بالغ الأهمية في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. يمكن للمتداولين استخدام استراتيجيات مختلفة مثل متابعة الاتجاه و التنبؤ بالأخبار و استخدام التحليل الفني لتداول تقرير NFP. و مع ذلك ، من المهم أن نتذكر أن السوق يمكن أن يكون متقلبًا و لا يمكن التنبؤ به ، لذلك يجب على المتداولين دائمًا استخدام استراتيجيات إدارة المخاطر و وضع أوامر وقف الخسارة لحماية مراكزهم.