2023-09-30 12:06
ما هو السبريد في الفوركس؟ (أنواع السبريد و العوامل المؤثرة عليه)
أحد المفاهيم التي يجب أن يكون لدى المتداولين في الأسواق المالية معلومات دقيقة عنها من أجل إجراء صفقة هو السبريد(Spread) في الأسواق المالية ، يسمى الفرق بين سعر الشراء (سعر الطلب ASK ) و سعر البيع (سعر العرض BID) للأصل أو رمز السبريد .
سنجيب على الأسئلة التالية.
- ما هو السبريد في الفوركس؟
- أنواع السبريد في الوسطاء
- العوامل المؤثرة على السبرید
- لماذا السبريد مهم في الفوركس؟
- ما هو مقدار السبريد العادي في الفوركس؟
- ما هو اتساع السبريد في الفوركس و متى يحدث؟
- كيف يؤثر السبريد على تداول الفوركس؟
ما هو السبريد في الفوركس؟
بكلمات بسيطة ، السبريد هو الفرق بين سعر العرض (ASK) و سعر الطلب (BID) . السبريد هو في الأساس تكلفة تداول الفورکس و يتم التعبير عنه بالنقاط. على سبيل المثال ، إذا كان سعر العرض لزوج العملات EUR/USD هو ۱.۰۰۰۰ و سعر الطلب هو ۱.۰۰۰۵ ، فإن الفارق هو ۵ نقاط. سعر العرض هو السعر الذي يمكن للمتداول من خلاله بيع العملة الأساسية (EUR) و شراء عملة التسعير (USD) ، بينما سعر الطلب هو السعر الذي يمكن للمتداول شراء العملة الأساسية عنده و بيع عملة التسعير.
أنواع السبريد في الوسطاء
هناك نوعان من السبريد في الفوركس و الوسطاء: السبريد الثابت و المتغير. النقطة التي يوليها المتداولون اهتمامًا خاصًا هي حجم السبريد في الوسطاء ، لذلك فهو أحد العوامل المهمة في اختيار وسيط لمتداولو السبريد. تماشيًا مع أفضل الخدمات ، فإن وسیط ترندو لديه أدنى فارق في الرموز.
ما هو السبريد الثابت؟
يقدم بعض الوسطاء في السوق المالية نوعًا من الحسابات يكون سبرید الرموز فيه ثابتًا و واضحًا في أي وقت. الوسطاء الذين يقدمون حسابات فروق الأسعار الثابتة هم صناع السوق ، و في هؤلاء الوسطاء ، إذا خضع السوق لتغييرات كبيرة و تقلبات عالية ، فسيتم تغيير هذا السبريد مؤقتًا إلى سبريد ثابت آخر حتى يعود السوق إلى حالته الطبيعية ، و يطلق عليه اسم ریکوت(استعاده). أي أنه يمكن للوسيط هنا إلغاء المعاملة و تطبيق السعر الجديد و مطالبة المتداول بقبول السعر الجديد. أيضًا ، عادةً ما يكون لحسابات السبريد الثابتة سبرید في الرموز أكثر من العائمة.
ما هو السبريد المتغير؟
معظم الوسطاء لديهم حسابات فروق عائمة. في هذه الأنواع من الحسابات ، لا يكون السبريد في أزواج العملات و الرموز الأخرى ثابتًا و يتغير.أيضًا ، في الوسطاء ، اعتمادًا على نوع الحساب و رصيده ، يمكن أن يختلف مقدار السبريد المتغير في الحساب.
في وسیط ترندو ، تكون جميع الحسابات من نوع ECN و السبريد العائم و فئة السبريد الصفري ، أي أن سبرید معظم الرموز له صفر أو أدنى قيمة له.
العوامل المؤثرة على السبرید
كما ذكرنا ، في معظم الوسطاء ، الفارق ليس قيمة ثابتة و يمكن أن يختلف تبعًا لعوامل مختلفة. بعض العوامل التي تؤثر على انتشار هي:
1. تقلب السوق: عندما يكون السوق متقلبًا ، يصبح الفارق أكبر مع زيادة المخاطر. على سبيل المثال ، في وقت نشر الأخبار المهمة في التقويم الاقتصادي ، مثل معدل الفائدة أو اجتماع التضخم ، بسبب التقلبات العالية ، يكون ميزان العرض و الطلب مضطربًا ، نتيجة لذلك ، يزداد السبريد
اقرأ المزيد:التقويم الاقتصادي في الفوركس (كيفية استخدام التقويم الاقتصادي)
2. السيولة: تميل أزواج العملات التي لديها حجم تداول مرتفع إلى أن يكون لها فروق أسعار أقل نظرًا لوجود المزيد من المشترين و البائعين في السوق. على سبيل المثال ، أزواج العملات الرئيسية (أزواج العملات مع جانب واحد من الدولار الأمريكي) نظرًا لارتفاع حجم التداول و السيولة ، و لديهم فروق أسعار أقل من أزواج العملات الأخرى. فروق أسعار أزواج العملات من اليورو إلى الدولار (EUR USD) و الجنيه مقابل الدولار (GBP USD) و الدولار إلى الين (USD JPY) في ترندو عادة ما تكون صفرًا.
3. الوقت من اليوم: يمكن أن يختلف السبريد حسب الوقت من اليوم. خلال جلسة التداول الآسيوية أو اللحظات الأخيرة و المبكرة من عطلة نهاية الأسبوع ، يميل السبريد إلى أن يكون أوسع نظرًا لوجود سيولة أقل في السوق.
4. نوع الوسيط: لدى الوسطاء المختلفين فروق أسعار مختلفة. يقدم وسيط ترندو فروق أسعار منخفضة لأنها تربط المتداولين مباشرة بمزودي السيولة. يكسب وسطاء الفوركس من الفوارق من خلال تلقي عمولة من المتداولين في كل معاملة. عادة ما تكون العمولة نسبة صغيرة من السبريد و تختلف من وسيط لآخر.
لماذا السبريد مهم في الفوركس؟
السبريد هو عامل مهم يجب مراعاته عند تداول الفوركس ، لأنه يؤثر على ربحية كل صفقة. يعني السبريد الأعلى أن على المتداول تحقيق المزيد من الأرباح لكسر التعادل ، بينما يعني السبريد الأقل أن على المتداول تحقيق ربح أقل لكسر التعادل. يمكن للمتداولين الاختيار بين نوعين من الفروق السعرية: فروق أسعار ثابتة و فروق أسعار متغيرة. فروق الأسعار الثابتة لا تتغير و عادة ما تكون أعلى من فروق الأسعار المتغيرة. من ناحية أخرى ، يمكن أن تتغير فروق الأسعار المتغيرة اعتمادًا على ظروف السوق و تكون عادةً أقل من فروق الأسعار الثابتة. هناك أيضًا العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن للمتداولين استخدامها لتقليل تأثير فروق الأسعار على تداولاتهم. تتمثل إحدى الإستراتيجيات في التداول خلال أوقات ارتفاع السيولة ، كما هو الحال عندما تتداخل جلسات نيويورك و لندن ، حيث تكون فروق الأسعار أضيق خلال هذه الأوقات. تتمثل الإستراتيجية الأخرى في استخدام وسيط يتقاضى فارقًا أقل ، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض التكلفة الإجمالية للتداول. يمكن للمتداولين أيضًا استخدام أوامر وقف الخسارة للحد من خسائرهم إذا اتسع السبريد بشكل غير متوقع.
اقرأ المزيد:مقدمة و مراجعة جلسات التداول و الوقت المناسب للتداول في فوركس
ما هو مقدار السبريد العادي في الفوركس؟
يمكن أن يختلف السبريد اعتمادًا على عوامل مختلفة مثل زوج العملات الذي يتم تداوله وتقلب السوق والوسيط الذي تستخدمه. اعتمادًا على زوج العملات وظروف السوق ، يمكن أن يتراوح السبريد من 0 نقطة إلى 10 نقاط أو أكثر. بشكل عام ، أزواج العملات الرئيسية المعروفة مثل EUR / USD و GBP / USD و USD / JPY لها فروق أسعار أقل بكثير من أزواج العملات الأقل شهرة مثل USD / TRY أو USD / BRL لأن أزواج العملات الرئيسية يتم تداولها بشكل أكثر نشاطًا . وتتمتع بسيولة أعلى ، مما يعني وجود منافسة أكبر بين الوسطاء لتقديم فروق أسعار أقل. من ناحية أخرى ، فإن أزواج العملات غير المعروفة يتم تداولها بشكل أقل ولديها سيولة أقل ، مما يؤدي إلى فروق أسعار أعلى. يوجد عدد أقل من المتداولين في هذه الأسواق ، مما يمنح الوسطاء مساحة أكبر لتقديم فروق أسعار أوسع.
بالإضافة إلى زوج العملات الذي يتم تداوله ، يمكن أن تؤثر تقلبات السوق أيضًا على السبريد. خلال أوقات التقلبات ، يمكن أن تزيد فروق الأسعار بشكل كبير حيث يقوم الوسطاء بتعديل أسعارهم لتعكس المخاطر المتزايدة في السوق. يمكن أن يؤدي هذا العامل إلى دفع سعر أعلى لدخول الصفقات و الخروج منها. أخيرًا ، يمكن للوسيط الذي تستخدمه أن يؤثر أيضًا على السبريد. لدى الوسطاء المختلفين نماذج تسعير مختلفة يمكن أن تؤثر على السبريد. يقدم بعض الوسطاء فروق أسعار ثابتة ، مما يعني أن السبريد يظل ثابتًا بغض النظر عن ظروف السوق. يقدم الوسطاء الآخرون فروق أسعار متغيرة ، مما يعني أن السبريد يمكن أن يتقلب حسب ظروف السوق. و مع ذلك ، كقاعدة عامة ، يمكن اعتبار فارق ۰-۲ نقطة لأزواج العملات الرئيسية و ۲-۵ نقاط لأزواج العملات الأقل شهرة أمرًا طبيعيًا.
ما هو اتساع السبريد في الفوركس و متى يحدث؟
كما ذكرنا في المقالات السابقة ، هناك عوامل تؤثر على مقدار السبريد و قد تزيد مقدار السبريد عن الحالة العادية. عندما يصبح سبرید أزواج العملات أو غيرها من رموز الفوركس اکثر عدة مرات من الحالة الطبيعية ، فإن السبريد يسمى توسيع.
يجب على كل متداول فوركس أن يضع في اعتباره أوقات السبريد. لأن توسيع السبريد قد يسبب خسائر غير مرغوب فيها. على سبيل المثال ، لنفترض أن سبرید رمز الدولار النيوزيلندي إلى الين الياباني (NZD JPY) هو عادة نقطة واحدة ، ولكن في الدقائق الأخيرة من السوق ، و بسبب نقص السيولة ، يصل السبريد إلى ۲۰ نقطة ، لذلك هو من الممكن أن يكون السبريد قد اتسع.الزيادة في الفرق بين سعر البيع و الشراء) عن غير قصد ، سيتم إغلاق حد الخسارة للمتداول النشط و معاملتك ، و بعد دقائق سيعود فارق هذا الزوج من العملات إلى طبيعته.
الآن هذا السؤال يطرح نفسه ، متى يتسع الانتشار؟ في ما يلي ، سنناقش هذه المشكلة و يجب على المتداولين الانتباه إلى الأوقات التي قد يتسع فيها السبريد.
بداية و نهاية يوم التداول: يبدأ سوق الفوركس العمل مع الجلسة الآسيوية و ينتهي بالجلسة الأمريكية ، عادة في بداية ونهاية التداول اليومي ، و هو توقيت دبی ، تقريبًا من الساعة ۱:۰۰ إلى ٢:٠٠ في الصباح بسبب تسوية المعاملات البنكية و قلة انتشار السيولة سيكون أكثر من المعتاد. هذه النقطة ملموسة بشكل أكبر في العملات غير الرئيسية التي لا تحتوي على الدولار الأمريكي في جانب واحد.
قبل وبعد عطلة نهاية الأسبوع: عندما يقترب يوم الجمعة من آخر ساعات التداول خلال الأسبوع أو ساعات بدء التداول الأسبوعي يوم الاثنين بسبب التسوية الأسبوعية للمعاملات و صغر حجم المعاملات و انخفاض السيولة ، و انتشار الفارق في معظم الرموز تصبح واسعة.
إصدار أخبار مهمة في التقويم الاقتصادي: في وقت صدور أخبار مهمة في التقويم الاقتصادي ، مثل اجتماع أسعار الفائدة أو التضخم ، بسبب التقلبات العالية ، يختل ميزان العرض و الطلب نتيجة لذلك يزيد مقدار السبريد.
كيف يؤثر السبريد على تداول الفوركس؟
تؤثر فروق الأسعار على تداول الفوركس بعدة طرق. أولاً ، يؤثر على تكلفة تنفيذ الصفقة. كلما زاد السبريد ، ارتفعت تكلفة المعاملة. هذا يعني أنه يتعين على المتداولين دفع المزيد للدخول و الخروج من التداول ، مما يقلل من ربحيتهم.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تزيد فروق الأسعار المرتفعة من صعوبة التداول بالسعر المطلوب ، حيث قد يكون عدد أقل من المشترين أو البائعين مستعدين للتداول بهذا السعر. ثانيًا ، يؤثر السبريد أيضًا على ربحية التجارة. عندما يدخل المتداول في صفقة ، من أجل أن يكون مربحًا ، يجب أن يحقق ربحًا أكبر من السبريد. على سبيل المثال ، إذا كان السبريد ٥ نقاط و كان المتداول يريد تحقيق ربح بمقدار ١٠ نقاط ، فعليه أن يحقق إجمالي ١٥ نقطة. هذا يعني أن السبريد يفرض جزءًا كبيرًا من احتمالية ربح التجارة ، و يمكن أن يجعل فروق الأسعار الأوسع من الصعب تحقيق نتيجة مربحة.
ثالثًا ، يؤثر السبريد على اختيار أزواج العملات للتداول. تمتلك أزواج العملات المختلفة فروق أسعار مختلفة ، و قد يركز المتداولون على أزواج ذات فروق أسعار منخفضة لتقليل تكاليف تداولهم. على سبيل المثال ، عادةً ما يكون فارق السعر لزوجEUR/USD أقل من فارق النقاط لأزواج العملات الأقل شهرة مثل USD/ZAR أوUSD/TRY
قد يتداول المتداولون أيضًا في الأوقات الأقل تقلبًا ، عندما تكون فروق الأسعار عادةً أقل. أخيرًا ، يؤثر السبريد على السيولة الكلية لسوق الفوركس. يشير السبريد المنخفض إلى سوق أكثر سيولة ، حيث يرغب المزيد من المشترين و البائعين في التداول بأسعار مماثلة. يمكن أن يسهل هذا على المتداولين وضع الصفقات بالسعر المطلوب و يمكنه أيضًا تقليل مخاطر الانزلاق (الفرق بين السعر المتوقع للتداول و السعر الفعلي الذي يتم تنفيذه عنده).
اقرأ المزيد: ما هو الانزلاق السعري؟ (الانزلاق السعري في الفوركس)
ملخص
يتطلب تجنب نداءات الهامش في الفوركس مزيجًا من فهم متطلبات الهامش ، و الحفاظ على هامش كافٍ ، و استخدام أوامر وقف الخسارة ، و مراقبة التداولات ، و تجنب التداولات أثناء النشرات الإخبارية. من المهم أن تتذكر أن تداول الفوركس ينطوي على مستوى معين من المخاطر و أن إدارة هذه المخاطر ضرورية لحماية رأس المال الخاص بك. باتباع هذه النصائح ، يمكنك تقليل مخاطر استدعاء الهامش و زيادة فرصك في النجاح في سوق الفوركس.