برنامج تعليمي على حد الربح و إيقاف الخسارة في تداول الفوركس

يعد أخذ الربح (TP) و إيقاف الخسارة (SL) من الأدوات المهمة التي يمكن أن تساعد المتداولين في إدارة رأس المال و المخاطر كجزء أساسي من استراتيجيات التداول

جدول المحتويات

يعد سوق الفوركس وسيلة جذابة لكسب المال لملايين المتداولين في جميع أنحاء العالم بفضل ما يتمتع به من سيولة هائلة و دورة تداول على مدار ٢٤ ساعة. و مع ذلك، يمكن أن يكون استثمارًا محفوفًا بالمخاطر إذا لم يتم التعامل معه بالنظام و التخطيط. يعتبر أخذ الربح (TP) و إيقاف الخسارة (SL) أداتين مهمتين متاحتين لكل متداول لتحقيق ربح ثابت. الغرض من هذه المقالة هو تقديم دليل تعليمي عملي حول كيفية استخدام هذه الأدوات بشكل فعال لتحسين استراتيجية التداول و تحقيق أقصى قدر من الربح في السوق.

ما هو حد الربح و إيقاف الخسارة؟

Take Profit (TP) و Stop Loss (SL) عبارة عن أوامر محددة مسبقًا يتم استخدامها لإيقاف التداول تلقائيًا عندما يصل التداول إلى مستوى معين من الربح أو الخسارة. تم تصميم هذه الأوامر لتحديد مقدار الربح و الحد من مقدار الخسارة.

إيقاف الخسارة (TP): نوع من الأوامر المحددة يتم وضعها في الاتجاه الذي نتوقع أن يتحرك فيه السوق، و عندما يصل السعر إلى تلك المنطقة، يتم إغلاق الصفقة تلقائيًا و يضمن ربحًا معينًا. يتم استخدام حد الربح لأنه لا ينبغي أن يتوقع أن يتحرك السوق إلى أجل غير مسمى في الاتجاه المطلوب، و هناك دائمًا اتجاه و خطوة حركة مع بعض التصحيح و الدوران في السوق.

وقف الخسارة (SL): هو نوع من الأوامر التي يتم وضعها عكس اتجاه التداول و عندما يصل السعر إلى مستوى معين من الخسارة، يتم إغلاق الصفقة تلقائيًا. يتم استخدام إيقاف الخسارة للحد من مقدار الخسارة المحتملة في التداول.

مقارنة طريقة التداول مع حد الربح و إيقاف الخسارة مقابل السحب اليدوي من الصفقة:

يمكن تعيين حدود الربح و الخسارة تلقائيًا. الخروج اليدوي يعني أنه بعد فتح صفقة على الرسم البياني، عليك انتظار وصول الصفقة إلى مستويات معينة و إغلاق الصفقة يدويًا. إن استخدام حد الربح و الخسارة يعني أنه بعد فتح التداول، تقوم بتحديد مناطق حدود الربح و الخسارة على الرسم البياني، و بعد وصول السعر إلى هذه المناطق، يقوم الوسيط تلقائيًا بإغلاق المعاملات بالربح أو الخسارة.

لماذا من المهم استخدام حد الربح و إيقاف الخسارة؟

• لا حاجة لرصد الرسم البياني المستمر
• لا حاجة للسيطرة على العواطف أثناء التداول
• نشر الأخبار و البيانات الاقتصادية
• إدارة المخاطر و رأس المال

لا حاجة لمراقبة مستمرة للرسم البياني: باعتبارك متداولًا متأرجحًا، لا يمكنك البقاء على الرسم البياني لفترة طويلة و مراقبة السوق دائمًا، و لهذا السبب لا تحتاج إلى مراقبة الرسم البياني طوال الوقت، و يمكنك التحقق من المعاملة كل بضع ساعات.

لا حاجة للسيطرة على العواطف أثناء التداول: كثير من المتداولين يغلقون الصفقة سريعاً بربح بسيط بعد أن تتحرك قليلاً نحو الربح، أو يبدأون بمحاربة السوق و إدخال مبلغ أكبر من رأس المال لتعويض الخسارة، و تؤدي هاتان العادتان إلى خسارة المتداول على المدى الطويل (بالطبع، لاحظ حقيقة أنه إذا لم تكن الزيادة في الحجم بسبب العواطف وقبل الدخول في التجارة، فهناك مجالات معينة يتم أخذها في الاعتبار لزيادة الحجم، فيمكن أن تكون هذه الطريقة مفيدة و فعالة )

تأكد من قراءة: سيكولوجية التداول في الفوركس

إصدار الأخبار و البيانات الاقتصادية: يمكن أن يؤدي إصدار الأخبار المهمة، مثل أخبار الحرب و البيانات الاقتصادية و ما إلى ذلك، إلى تقلبات حاسمة و غير متوقعة على الرسم البياني، و الطريقة الأساسية لتجنب هذه التقلبات المفاجئة هي استخدام وقف الخسارة

إدارة المخاطر و رأس المال: استخدام وقف الخسارة المحدد يسمح لك بإشراك مبلغ معين من أموالك في كل صفقة و عدم خسارة رأس المال بالكامل بخسارة واحدة

هل يجب أن يظل حد الربح و الخسارة ثابتًا أثناء المعاملات؟

يميل المتداولون المتأرجحون و أولئك الذين يبقون الصفقات مفتوحة لفترة طويلة إلى تحريك جني الأرباح و إيقاف الخسارة. عند وضع شروط معينة قبل الدخول في الصفقة لتغيير مناطق جني الربح و إيقاف الخسارة، يُسمح لك بذلك ولكن يجب أن تعلم أن تحريك منطقة جني الربح و إيقاف الخسارة يعتمد فقط على تحليل لحظي و الشعور بالخوف أو الجشع سوف يسبب لك الفشل في التداول على المدى الطويل.

طرق تحديد جني الربح و إيقاف الخسارة

يتطلب تحديد مستويات حد الربح TP و إيقاف الخسارةSL الأمثل للتداول فهمًا شاملاً لظروف السوق و التحليل الفني و إدارة المخاطر و رأس المال.

كما سنذكر بعض الخطوات العملية لضبط هذه المستويات:

• نسبة المخاطرة إلى المكافأة (R/R)
• استخدام التحليل الفني
• الاهتمام بتقلبات السوق
• استخدام مبلغ ثابت من المخاطر لكل التجارة
• تحديد وقف الخسارة على أساس إجمالي رأس المال

نسبة المخاطرة إلى المكافأة (R/R):

هذه النسبة هي مقدار المخاطرة التي ترغب في تحملها مقابل مستوى معين من الربح المحتمل. نسبة المخاطرة إلى المكافأة الشائعة في تداول الفورکس هي ۱:۲، مما يعني أن الربح المحتمل هو ضعف الخسارة المحتملة. على سبيل المثال، إذا كنت تريد تحقيق ربح قدره ۵۰ دولارًا من إحدى المعاملات، فأنت على استعداد لخسارة ۲۵ دولارًا مقابلها.

استخدم التحليل الفني: حدد مستويات الدعم و المقاومة، و أنماط الرسم البياني، و استخدم المؤشرات مثل المتوسط المتحرك أو مؤشر ATR لتحديد المستويات التي من المحتمل أن ينعكس فيها السعر.

الانتباه إلى تقلبات السوق: : يجب أن يكون مقدار حد الربح و إيقاف الخسارة متغيرًا باختلاف الأسواق أو في الساعات التي يكون فيها السوق أكثر تقلبات، و في الساعات و الأسواق التي يكون فيها مقدار التقلبات أقل، يجب أن يكون حد ربح أقل و يجب استخدام حد الخسارة حتى تتمكن من إدخال عدد لا بأس به من المعاملات. يمكن أن يكون مؤشر بولنجرBollinger bands مفيدًا أيضًا في هذا النمط من وقف الخسارة. سوق الفوركس هو سوق يعمل على مدار ٢٤ ساعة، ولكن يختلف مقدار حركة كل زوج من العملات في ساعات مختلفة من النهار و الليل، و بحسب بداية اجتماعات لندن و نيويورك أو تداخل هذين الاجتماعين، تزداد حركة العديد من أزواج العملات مثل EUR/USD بشكل أكبر.

تأكد من قراءة: أنواع الأسواق المالية في العالم و ساعات التداول الخاصة بها

استخدام مقدار المخاطر الثابتة لكل معاملة : إحدى طرق تحديد مبلغ الربح أو الخسارة هي استخدام مقدار المخاطر الثابتة في المعاملات. على سبيل المثال، أنت تريد فقط المخاطرة بـ ٣٠ دولارًا لكل معاملة، لذلك تقوم بتعيين حد الخسارة و حجم التداول بطريقة يتم من خلالها خصم ٥ دولارات من حساب التداول الخاص بك إذا تم لمس حد الخسارة.

تحديد إيقاف الخسارة على أساس إجمالي رأس المال: في هذه الطريقة تقوم بإدراج نسبة معينة من إجمالي رأس المال الخاص بك في كل معاملة. على سبيل المثال، إجمالي رأس المال الخاص بك هو ١٠٠٠ دولار و تريد المخاطرة بنسبة ٢ بالمائة فقط من إجمالي رأس المال لكل معاملة، لذلك ستضع حد خسارتك عند نقطة تساوي ٢٠ دولارًا. ميزة استخدام هذه الطريقة هي أنه إذا كان عدد من صفقاتك خاسرة، فسوف تدخل الصفقات التالية بحد خسارة أقل، و هذا سيساعد إذا كان لديك عدد من الصفقات الخاسرة على التوالي، حسابك لن يستدعي نداء الهامش بسرعة .

ملخص

في هذه المقالة، ناقشنا أمر أخذ الربح و وقف الخسارة في تداول الفوركس و قمنا بتحليل أهمية هاتين الأداتين للمتداولين. يعد أخذ الربح و إيقاف الخسارة من الأدوات الأساسية لإدارة المخاطر في التداول، و يعمل استخدامها على زيادة قدرة المتداولين على إدارة المخاطر و إنشاء استراتيجيات فعالة. يعتقد العديد من المتداولين العظماء مثل ريتشارد دينيس أنه في عالم التداول، نقطة الدخول ليست مهمة، و ما يحدد نجاحك أو فشلك على المدى الطويل هو نقطة الخروج. لذلك، حدد نقطة الخروج من التداول قبل الدخول في أي تداول، و كن مستعداً دائماً لتحمل الخسارة، لأن قبول خسارة بسيطة أفضل من خسارة الحساب بأكمله.