در دنیای همواره در حال تحول فارکس، معاملهگران دائماً به دنبال استراتژی‌‌ها و الگوهایی هستند که در پیش‌‌بینی حرکات بازار برتری ایجاد کند. یکی از این الگوهایی که در بین علاقه‌مندان به بازار فارکس مورد توجه قرار گرفته است، الگوی کازیمودو (Quasimodo) است که به اختصار QM نامیده می‌شود. الگوی کازیمودو یک الگوی تکنیکالی منحصربه‌فرد و جذاب است که وقتی به درستی درک و اعمال شود، می‌تواند بینش‌های ارزشمندی در مورد معکوس شدن بازار و پایان روندها ارائه دهد. این الگو به دلیل شباهت آن به کازیمودوی قوزدار در کتاب «گوژپشت نوتردام» اثر ویکتور هوگو به این نام معروف شده‌است. در این مقاله به شناخت و کاربرد الگوی کازیمودو در معاملات فارکس خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
استراتژی معاملاتی Quasimodo
ستاپ معاملاتی کازیمودو که یک الگوی بازگشتی است و در پایان روندها رخ می دهد، در ساده ترین حالت به شکل زیر است:
به طور کلی دو نوع ستاپ کازیمودو داریم:
- ستاپ کازیمودوی صعودی
- ستاپ کازیمودوی نزولی
فرض کنید در یک روند صعودی هستیم و قیمت در حال ایجاد سقف‌ها و کف‌های بالاتر است، تا این که قیمت به یک مقاومت قوی می‌رسد و این سطح سبب برگشت قیمت و شکسته‌شدن آخرین کف قیمت با کلوز یک کندل می‌شود. به عبارتی یک CHOCH رخ می‌دهد. حال قیمت به عنوان آخرین تلاش بر می‌گردد و معمولاً به خط سبز مشخص‌شده در تصویر می‌رسد که سبب تشکیل الگوی کازیمودو می‌شود. در ادامه از همین ناحیه انتظار ریزش قیمت را داریم. برای یک روند نزولی، عکس این مراحل صادق است و بعد از رسیدن قیمت به ناحیه تعیین‌شده، انتظار صعود قیمت را داریم. لازم به ذکر است که در این الگو، الزامی به برابر بودن شانۀ چپ با شانۀ سمت راست نیست و این دو می‌توانند با هم برابر نباشند.
برای تشکیل این الگو، دو شرط مهم نیاز است که عبارت‌اند از:
- موج بازگشتی آخر، باید حداقل ۵۰ درصد از موج شکست را اصلاح کند.
- تشکیل موج آخر باید در فاصلۀ زمانی مناسبی رخ دهد و نباید بیش از حد طولانی باشد. در واقع باید فاصلۀ زمانی تشکیل شانۀ چپ و راست رعایت شده‌باشد.
حتما بخوانید: آشنایی با ساختار مارکت (Market Structure)، اساس تمام استراتژی های معاملاتی
تفاوت ستاپ کازیمودو با الگوی سروشانه (Head and Shoulders)
در زمان تشکیل الگوی سروشانه، اگر موج دوم به صورت کامل انگلف (Engulf) شود، الگوی QM را خواهیم داشت. تفاوت دوم در نقطۀ ورود این دو الگو است که ورود به معامله در ستاپ سروشانه (Head and Shoulders)، کمی دیرتر از الگوی کازیمودو رخ می‌دهد.
نحوۀ ورود به معامله با الگوی کازیمودو
برای ورود به معامله با الگوی کازیمودو، شرایط کلی مارکت و اخبار فاندامنتال را بررسی و سپس روند را تعیین کنید. حال صبر کنید تا یک CHOCH رخ دهد. با توجه به نکاتی که بررسی کردیم، اگر تمام شرایط برقرار بود، در قیمت مناسب می‌توانید در جهت روند جدید، وارد معامله شوید. برای یافتن نقطۀ ورود مناسب، می‌توانید از سطوح فیبوناچی اصلاحی استفاده کنید. برای استفاده از سطوح فیبوناچی، در پلتفرم معاملاتی خود، پس از انتخاب ابزار Fibo Retracement آن را از ابتدا تا انتهای موج شکست رسم کنید تا سطوح مهم (معمولاً ۶۱.۸ و ۷۸.۶ درصد) مشخص شوند که در آن‌ها انتظار برگشت قیمت را داریم.
سخن پایانی
در این مقاله به بررسی ستاپ معاملاتی کازیمودو (QM) پرداختیم. شرایط لازم برای تشکیل آن و درنهایت نحوۀ ورود به معامله با این ستاپ خاص را بررسی کردیم. فراموش نکنید که یک استراتژی همواره سودآور وجود ندارد. دست از جست‌وجوی جام مقدس معامله‌گری بردارید، هیچ راز خاصی در مارکت وجود ندارد. یک استراتژی انتخاب کنید و با مدیریت سرمایه آن را حداقل سه ماه در حساب آزمایشی تمرین کنید.
