شناسایی ناحیه احتمالی بازگشت قیمت (PRZ) با پرایس اکشن عرضه و تقاضا

ناحیه PRZ در سبک های مختلف پرایس اکشن وجود دارد و فقط اسم آن فرق می‌کند. در اصل همه سبک ها به دنبال شناسایی نقاط مهم در نمودارهای قیمتی هستند.

ناحیه PRZ یکی از محدوده های مهم برای تریدرهای بازارهای مالی است که کاربردهای زیادی در معامله‌گری دارد. بر خلاف عقیده اکثر فعالین، نحوه شناسایی و استفاده از ناحیه PRZ تنها با روش هایی مانند فیبوناچی یا تحلیل کلاسیک انجام نمی‌پذیرد. در سبک‌های ترید که مبنای آنها درک عرضه و تقاضا هست، سطوح بازگشت قیمتی فراوانی وجود دارند که فقط اسم آنها تغییر یافته است. در ادامه این مطلب با نحوه شناسایی ناحیه احتمالی بازگشت قیمت بر اساس پرایس اکشن عرضه و تقاضا بیشتر آشنا می‌شوید.

فهرست مطالب

شناسایی ناحیه PRZ با اسمارت مانی

در سبک معاملاتی اسمارت مانی، هدف اصلی شناسایی رفتار و حرکات پول هوشمند است، یعنی همان سرمایه‌های بزرگ و حرکات بازار که توسط مؤسسات و بانک‌های بزرگ هدایت می‌شوند. در این سبک، نواحی خاصی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را ناحیه احتمالی بازگشت قیمت (PRZ) نامید. یکی از این نواحی مهم، اوردر بلاک است که پس از یک شکست ساختار بازار (BOS) شکل می‌گیرد. هنگامی که قیمت پس از شکستن ساختار به یک اوردر بلاک بازمی‌گردد، معامله‌گران اسمارت مانی این ناحیه را به عنوان یک PRZ در نظر می‌گیرند.

این ناحیه نشان‌دهنده جایی است که پول هوشمند دوباره وارد بازار می‌شود و احتمال بازگشت قیمت در این نقطه بسیار بالاست. تریدرهای این سبک با بررسی نشانه‌های تأییدی مانند واکنش‌های قوی قیمت و تشکیل الگوهای کندلی، می‌توانند در این نواحی وارد معامله شوند و از حرکات بازگشتی قیمت بهره‌مند شوند.

شناسایی ناحیه PRZ با سبک RTM

سبک معاملاتی RTM (Read The Market) بر اساس خواندن رفتار قیمت و حرکات بازار است. در این سبک، تمرکز اصلی بر عرضه و تقاضا و واکنش معامله‌گران به تغییرات قیمتی است. معامله‌گران RTM به دنبال درک عمیق‌تری از وقایعی هستند که در نمودارهای قیمت رخ می‌دهد و سعی می‌کنند با بررسی دقیق‌تر رفتار معامله‌گران، نقاط بازگشتی بازار را شناسایی کنند. این سبک معاملاتی به دلیل نیاز به دقت بالا و تحلیل عمیق‌تر نسبت به برخی دیگر از روش‌ها، سخت‌تر به‌نظر می‌رسد، اما می‌تواند نتایج بسیار موثری را ارائه دهد.

در RTM، نواحی خاصی مانند FTR (Fail to Return)، فلگ لیمیت (Flag Limit)، اوردر بلاک و ABO (Absorption Order) وجود دارند که هر یک به نوعی به عنوان ناحیه PRZ در نظر گرفته می‌شوند. این نواحی نشان‌دهنده مناطقی هستند که در آن‌ها احتمال تغییر جهت قیمت بالاست و معامله‌گران RTM با شناسایی این نقاط و بررسی واکنش‌های قیمت، فرصت‌های مناسبی برای ورود یا خروج از معاملات پیدا می‌کنند. استفاده صحیح از این نواحی نیاز به تجربه و دقت بالا دارد، اما معامله‌گران حرفه‌ای در این سبک می‌توانند از این نواحی به‌عنوان نقاط کلیدی برای معاملات استفاده کنند.

شناسایی ناحیه PRZ با سبک ICT

سبک ICT (Inner Circle Trader) یکی از پیشرفته‌ترین و دقیق‌ترین روش‌های معاملاتی در تحلیل تکنیکال است که بر درک عمیق نقدینگی و رفتار بازارهای مالی متمرکز است. معامله‌گران در این سبک به دنبال شناسایی نقاطی هستند که در آن‌ها پول هوشمند وارد بازار می‌شود و باعث ایجاد تغییرات قیمتی می‌شود. یکی از مهم‌ترین نواحی بازگشتی در ICT، اوردر بلاک‌ها هستند. این نواحی نشان‌دهنده نقاطی هستند که بانک‌ها و مؤسسات بزرگ، سفارشات بزرگ خود را قرار می‌دهند. وقتی قیمت به این اوردر بلاک‌ها بازمی‌گردد، احتمال بازگشت قیمت بسیار بالا می‌رود و معامله‌گران این نواحی را به‌عنوان ناحیه PRZ شناسایی می‌کنند.

علاوه بر اوردر بلاک‌ها، مفاهیمی مانند نواحی نقدینگی (Liquidity Zones) که شامل خرید و فروش است، نقش مهمی در تعیین نواحی بازگشتی دارند. در این نواحی، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود یا خروج مناسبی را شناسایی کنند. همچنین شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap) که به جابجایی ناگهانی قیمت اشاره دارد، یکی دیگر از نشانه‌های بازگشتی است که در سبک ICT به عنوان نقطه کلیدی برای شناسایی PRZ به‌کار می‌رود. این روش‌ها، وقتی به‌درستی استفاده شوند، به معامله‌گران امکان می‌دهند با اطمینان بیشتری به معاملات ورود یا خروج داشته باشند و از نوسانات بازار به نفع خود استفاده کنند.

نکته پایانی

در تمامی سبک‌های پرایس اکشن که بر اساس عرضه و تقاضا کار می‌کنند، هدف نهایی همیشه شناسایی نواحی قدرتمند عرضه و تقاضا است. این نواحی همان ناحیه احتمالی بازگشت قیمت (PRZ) هستند که معامله‌گران به دنبال آن‌ها هستند تا از فرصت‌های معاملاتی بالقوه بهره‌مند شوند. هر سبک، چه اسمارت مانی، RTM یا ICT، با روش‌های مخصوص به خود این نواحی را پیدا می‌کند؛ اما در نهایت همه آن‌ها به یک نقطه مشترک می‌رسند: شناسایی جایی که تقاضا یا عرضه به شدت قوی است و احتمال بازگشت قیمت در آن بالا است.

بنابراین مهم نیست که شما با کدام سبک ترید می‌کنید؛ نکته اساسی این است که تحلیل درستی انجام دهید و بتوانید ناحیه PRZ را به‌درستی روی نمودار خود ترسیم کنید. وقتی ناحیه به‌درستی مشخص شود، کافی است ستاپ معاملاتی مناسبی طراحی کنید و طبق آن عمل کنید. با این کار می‌توانید معاملات کم‌ریسک و موفق‌تری داشته باشید.