پیدا کردن ناحیه PRZ با تحلیل کلاسیک

ناحیه PRZ در سبک کلاسیک در عین سادگی بسیار معتبر و مهم است. معامله‌گرانی که با تحلیل کلاسیک ترید می‌کنند، نواحی بازگشت قیمتی را با استفاده از سطوح داینامیک و استاتیک با دقت بالایی پیدا کرده و بر اساس آنها ستاپ‌های معاملاتی خود را ایجاد می‌کنند.

یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین روش‌ها برای شناسایی ناحیه (PRZ) استفاده از تحلیل کلاسیک است. در این روش معامله‌گران با ترسیم خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت روی نمودار قیمت، نقاطی را پیدا می‌کنند که احتمال بازگشت قیمت در آن‌ها زیاد است. این روش در عین سادگی بسیار کاربردی بوده و بسیاری از معامله‌گران بر خلاف سبک‌های مختلف پیشرفته زیادی که وجود دارد، همچنان از تحلیل کلاسیک استفاده می‌کنند. در ادامه این مقاله بطور کامل پیدا‌کردن ناحیه PRZ با تحلیل کلاسیک را به شما توضیح می‌دهیم.

فهرست مطالب

منظور از تحلیل تکنیکال کلاسیک چیست؟

تحلیل تکنیکال کلاسیک به روشی گفته می‌شود که معامله‌گران با استفاده از نمودار قیمت و الگوهای ساده و تکراری، نقاط ورود و خروج در بازار را شناسایی می‌کنند. این نوع تحلیل، بر پایه بررسی حرکت‌های قیمت و سطوح حمایت و مقاومت استوار است. حمایت، ناحیه‌ای است که در آن قیمت به دلیل افزایش تقاضا صعود می‌کند و مقاومت جایی است که به دلیل افزایش عرضه، قیمت افت می‌کند. معامله‌گران با استفاده از الگوهای معروف مانند الگوی سر و شانه، مثلث و دو قلو، تغییرات احتمالی قیمت را پیش‌بینی می‌کنند. تحلیل تکنیکال کلاسیک یکی از ساده‌ترین روش‌های تحلیلی است و نیازی به بررسی اخبار یا اطلاعات بنیادی ندارد، بنابراین برای افرادی که به‌تازگی وارد بازار شده‌اند، یک گزینه محبوب محسوب می‌شود.

پیدا کردن ناحیه PRZ با همپوشانی سطوح داینامیک

در تحلیل تکنیکال، یکی از روش‌های مؤثر برای شناسایی ناحیه احتمالی بازگشت قیمت (PRZ)، استفاده از همپوشانی سطوح داینامیک است. سطوح داینامیک معمولاً شامل خطوط روند یا ترند لاین‌ها هستند که در تایم‌فریم‌های مختلف رسم می‌شوند. وقتی دو خط روند که هر کدام در تایم‌فریم‌های مختلف رسم شده‌اند با هم برخورد کنند و یک ناحیه مشترک ایجاد کنند، این ناحیه اهمیت بسیار بالایی پیدا می‌کند. این تقاطع نشان‌دهنده یک ناحیه کلیدی است که احتمال تغییر جهت قیمت در آن بالاست و به عنوان ناحیه PRZ در نظر گرفته می‌شود.

پیدا کردن ناحیه PRZ با همپوشانی سطوح استاتیک

سطوح استاتیک در تحلیل تکنیکال به سطوحی اشاره دارند که ثابت و غیر متحرک هستند، مثل سطوح حمایت و مقاومت افقی که قیمت در برخورد با آن‌ها بارها واکنش نشان می‌دهد. وقتی چندین سطح استاتیک از تایم‌فریم‌های مختلف با یکدیگر همپوشانی پیدا کنند، آن ناحیه به‌عنوان یک ناحیه احتمالی بازگشت قیمت (PRZ) با اهمیت بالا شناخته می‌شود. به‌طور ساده‌تر، اگر قیمت در برخورد با این سطوح چندین بار تغییر جهت دهد، آن منطقه به عنوان یک ناحیه قوی در نظر گرفته می‌شود که احتمال تغییر روند قیمت در آن بالاست.

برای مثال، اگر در تایم‌فریم روزانه یک سطح مقاومت افقی مشخص شده باشد و هم‌زمان در تایم‌فریم ۴ ساعته نیز همان سطح به‌عنوان مقاومت عمل کند، این تقاطع نشان‌دهنده یک ناحیه PRZ قوی است. در چنین شرایطی معامله‌گران به این ناحیه به‌عنوان یک فرصت معاملاتی نگاه می‌کنند و انتظار دارند که قیمت با برخورد به این سطوح استاتیک، احتمال بازگشت داشته باشد. این همپوشانی نشان می‌دهد که فروشندگان یا خریداران در این منطقه قدرت بالایی دارند و می‌توان از این نواحی برای تعیین نقاط ورود یا خروج از معاملات استفاده کرد.

پیدا کردن ناحیه PRZ با همپوشانی سطوح داینامیک و استاتیک

یکی از قوی‌ترین نواحی بازگشتی در تحلیل تکنیکال زمانی شکل می‌گیرد که سطوح داینامیک (مانند خطوط روند) و سطوح استاتیک (مانند حمایت یا مقاومت افقی) در یک نقطه همپوشانی داشته باشند. فرض کنید یک خط روند صعودی رسم کرده‌اید و انتظار دارید که قیمت با رسیدن به این خط، از آن حمایت شده و دوباره به سمت بالا حرکت کند. حالا اگر در همان نقطه‌ای که قیمت به خط روند برخورد می‌کند، یک سطح حمایتی افقی (استاتیک) هم وجود داشته باشد، این ناحیه اهمیت بسیار بالایی پیدا می‌کند.

به‌عنوان مثال فرض کنید قیمت به‌طور مداوم به خط روند صعودی واکنش نشان می‌دهد و در حال نزدیک شدن به آن است. اگر دقیقاً در نقطه‌ای که قیمت به این ترند لاین می‌رسد، یک سطح حمایتی افقی نیز وجود داشته باشد که قبلاً هم چندین بار قیمت در آن ناحیه واکنش نشان داده، این همپوشانی نشان‌دهنده یک ناحیه PRZ بسیار قوی است. دلیل قدرت بالای این ناحیه این است که هم خط روند (سطح داینامیک) و هم سطح حمایتی افقی (سطح استاتیک) در یک نقطه با هم تلاقی دارند و همزمان دو نیروی حمایتی مهم برای تغییر روند وجود دارد.

در چنین حالتی احتمال بازگشت قیمت از این ناحیه بسیار بالا است و معامله‌گران از آن به‌عنوان یکی از قوی‌ترین نواحی PRZ در تحلیل تکنیکال کلاسیک استفاده می‌کنند. در واقع، این ناحیه به دلیل همپوشانی این دو سطح، از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است و می‌تواند به عنوان نقطه ورود مناسبی برای معاملات استفاده شود.

نکته پایانی برای مشخص کردن ناحیه PRZ در سبک کلاسیک

در تحلیل تکنیکال کلاسیک، یافتن ناحیه PRZ یعنی جایی که قیمت احتمالاً تغییر جهت می‌دهد، کلید موفقیت در معاملات است. چیزی که باید به آن توجه کنید، قدرت همپوشانی سطوح داینامیک و استاتیک است. هر زمان که یک ترند لاین (داینامیک) با یک سطح حمایت یا مقاومت افقی (استاتیک) برخورد می‌کند، آن ناحیه از اهمیت بالایی برخوردار است. این ترکیب، شانس شما برای شناسایی یک ناحیه قدرتمند بازگشت قیمت را افزایش می‌دهد.

فراموش نکنید که دقت در تحلیل و زمان‌بندی مناسب اهمیت ویژه‌ای دارد. سعی کنید از چند ابزار تحلیلی به‌طور همزمان استفاده کنید تا تصمیمات معاملاتی شما دقیق‌تر و با اطمینان بیشتری همراه باشد. هر چقدر که تجربه بیشتری در تحلیل این نواحی به‌دست آورید، بهتر می‌توانید نواحی قوی‌تر را شناسایی و از فرصت‌های بازار استفاده کنید.