جهش یا اسپایک در بازارهای مالی چیست؟ آموزش استراتژی اسپایک در فارکس

اسپایک یا جهش همان حرکت ناگهانی و پرقدرت مورد علاقه تریدرهای در جهت روند است که با آن میتوان ستاپ های معاملاتی خارق العاده ای ایجاد کرد.

در بازارهای مالی هر لحظه می‌تواند پر از شگفتی و تغییرات مختلف باشد. یکی از این شگفتی‌ها زمانی رخ می‌دهد که قیمت به‌سرعت از سطحی به سطح دیگر پرتاب شود و یک جهش یا به‌عبارتی اسپایک ناگهانی رخ دهد. شاید به نظرتان چنین تغییرات سریعی تصادفی یا ناپایدار باشند، اما درواقع، اسپایک‌ها می‌توانند فرصت‌های معاملاتی جذابی را برای تریدرهای هوشیار فراهم کنند و هزاران دلیل پشت این حرکات میتواند باشد. آیا تاکنون با الگویی روبه‌رو شده‌اید که قیمت ناگهان اوج بگیرد و سپس به همان سرعت افت کند؟ یک حرکت رفت و برگشت پر قدرت در 1 ساعت! در این مقاله، قصد داریم شما را با اسپایک آشنا کنیم و راهکارهایی را به شما آموزش دهیم که چطور از این الگو در ترید داخل بروکرهای فارکس استفاده کنید. پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

فهرست مطالب

اسپایک در ترید چیست؟

اسپایک در ترید به جهش ناگهانی و شدید قیمت در یک دارایی یا جفت‌ارز گفته می‌شود که معمولاً در زمان کوتاهی رخ می‌دهد و به‌سرعت تغییرات زیادی را در قیمت ایجاد می‌کند. این پدیده ممکن است به دلایل مختلفی از جمله اخبار مهم اقتصادی، تغییرات ناگهانی در عرضه و تقاضا یا نوسانات هیجانی بازار ایجاد شود. اسپایک‌ها معمولاً با کندل‌های بلند و تیز در نمودارها قابل‌تشخیص هستند و نشان‌دهنده یک حرکت قوی و ناگهانی در بازارند.

از دیدگاه یک تریدر، اسپایک می‌تواند هم فرصت و هم تهدید باشد. این جهش‌ها ممکن است به معامله‌گران ماهر فرصت دهند تا از تغییرات سریع بازار بهره‌برداری کنند، اما در عین حال، ریسک بالایی نیز به همراه دارند. چرا که این نوسانات ممکن است به‌سرعت برگشت داشته باشند و معامله‌گران را دچار زیان کنند. درک عمیق از اسپایک‌ها و نحوه برخورد با آن‌ها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا در زمان وقوع این جهش‌ها تصمیمات بهتری بگیرند و سود بیشتری کسب کنند.

انواع اسپایک در نمودار

اسپایک‌ها در نمودار دارایی ها به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند و هرکدام می‌توانند نشانه‌ای از تغییرات کلیدی در احساسات و جهت بازار باشند. در ادامه، به انواع اصلی اسپایک و ویژگی‌های آن‌ها می‌پردازیم:

۱. اسپایک صعودی (Bullish Spike)

این نوع اسپایک زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی یا جفت‌ارز به‌صورت ناگهانی و با شدت به سمت بالا حرکت کند. چنین جهش‌هایی معمولاً نشان‌دهنده افزایش تقاضا و ورود سرمایه جدید به بازار هستند. این حالت ممکن است به دلیل اخبار مثبت اقتصادی یا احساسات خوش‌بینانه در بازار شکل بگیرد. در نمودار، اسپایک صعودی با یک کندل بلند صعودی و حجم بالای معاملات مشخص می‌شود. معامله‌گران می‌توانند این الگو را به‌عنوان فرصتی برای ورود به موقعیت‌های خرید در نظر بگیرند.

۲. اسپایک نزولی (Bearish Spike)

اسپایک نزولی برعکس اسپایک صعودی است و در مواقعی رخ می‌دهد که قیمت به‌طور ناگهانی و شدید به سمت پایین حرکت کند. این حالت عموماً نشانه افزایش فشار فروش در بازار است و می‌تواند به دلیل اخبار منفی، نگرانی‌های اقتصادی یا احساسات منفی تریدرها باشد. در نمودار، اسپایک نزولی با یک کندل بلند نزولی و حجم معاملات بالا همراه است و به تریدرها علامت می‌دهد که ممکن است زمان خروج از موقعیت‌های خرید یا ورود به معاملات فروش باشد.

۳. اسپایک‌های V شکل

این نوع اسپایک به‌صورت یک حرکت سریع در یک جهت و سپس بازگشت به‌ همان سرعت در جهت مخالف اتفاق می‌افتد، به‌طوری که نمودار شکل حرف V را به خود می‌گیرد. اسپایک‌های V شکل معمولاً به دلیل واکنش هیجانی معامله‌گران به اخبار ناگهانی و غیرمنتظره ایجاد می‌شوند. این الگو نشان‌دهنده تغییر سریع احساسات بازار است و معامله‌گران ماهر می‌توانند با توجه به این الگو به دنبال بازگشت‌های سریع قیمت باشند.

نشانه‌های ایجاد الگوی اسپایک

برای شناسایی الگوی اسپایک در نمودارها، دانستن برخی نشانه‌های کلیدی می‌تواند بسیار به شما کمک کند. این الگو به دلیل تغییرات ناگهانی و شدید قیمت، معمولاً با چند ویژگی همراه است که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

۱. جهش سریع و قوی قیمت

یکی از اولین نشانه‌های اسپایک، افزایش یا کاهش شدید قیمت در بازه زمانی کوتاه است. این جهش به‌طور معمول با کندل‌های بلند و واضح در نمودار نشان داده می‌شود. به‌عبارتی، قیمت بدون مقدمه به سمت بالا یا پایین می‌رود و به وضوح از حرکت‌های آرام و پیوسته فاصله می‌گیرد.

۲. افزایش شدید حجم معاملات

در زمان وقوع اسپایک، حجم معاملات نیز به‌شدت افزایش می‌یابد. این یعنی تعداد زیادی از تریدرها ناگهان وارد معامله می‌شوند یا از آن خارج می‌گردند. این حجم بالا می‌تواند نشان‌دهنده واکنش معامله‌گران به یک خبر مهم یا رویداد غیرمنتظره باشد و تأییدی بر جدی‌بودن حرکت اسپایک است. شما میتوانید این افزایش حجم را با استفاده از اندیکاتور حجم در پلتفرم معاملاتی بروکر ترندو بر روی تمامی دارایی های مد نظر خود مشاهده کنید.

۳. بی‌اعتنایی به سطوح حمایت و مقاومت

در حالت عادی، قیمت‌ها به سطوحی مثل حمایت و مقاومت واکنش نشان می‌دهند و در اطراف این سطوح دچار تردید می‌شوند. اما در الگوی اسپایک، این سطوح به‌راحتی و بدون توقف شکسته می‌شوند. این رفتار می‌تواند نشانه‌ای از یک تغییر ناگهانی در بازار و احتمال تغییر روند باشد.

۴. ایجاد الگوی V یا U شکل در نمودار

در بسیاری از موارد، اسپایک‌ها با الگوی V شکل یا U شکل همراه هستند. در الگوی V شکل، قیمت پس از جهش سریع، به همان سرعت به سطح قبلی بازمی‌گردد. در حالی که در الگوی U شکل، بازگشت قیمت به آرامی و تدریجی انجام می‌شود. هر دوی این الگوها می‌توانند نشانه‌ای از تغییر ناگهانی احساسات بازار باشند.

۵. ایجاد شکاف‌های قیمتی (Gap)

گاهی اسپایک‌ها با ایجاد یک شکاف قیمتی همراه می‌شوند؛ یعنی قیمت باز شدن کندل جدید به‌طور قابل‌توجهی بالاتر یا پایین‌تر از قیمت بسته‌شدن کندل قبلی است. این شکاف، بیانگر واکنش سریع بازار به اطلاعات جدید و تغییر در عرضه و تقاضا است.

تشخیص الگوی اسپایک از روی کندل

برای تشخیص الگوی اسپایک از روی کندل‌ها، باید به چند ویژگی خاص در شکل و رفتار کندل‌ها دقت کنید که می‌توانند به شما کمک کنند تا حرکات ناگهانی قیمت را بهتر شناسایی کنید. در ادامه به برخی از این ویژگی‌ها می‌پردازیم که مشاهده آن‌ها می‌تواند نشانه‌ای از تشکیل الگوی اسپایک باشد.

کندل‌های بلند و بدون سایه یا با سایه‌های کوتاه

یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های کندل‌های اسپایک، طول بلند بدنه آن‌ها و سایه‌های کوتاه است. این کندل‌ها نشان می‌دهند که قیمت بدون نوسان‌های زیاد، در یک جهت حرکت کرده است. اگر کندل صعودی باشد، سایه پایین یا بسیار کوچک است و اگر کندل نزولی باشد، سایه بالا کوتاه است. این الگو حاکی از شدت حرکات و نبود تردید در جهت بازار است.

حجم زیاد معاملات در کنار کندل اسپایک

وقتی که کندلی با ویژگی‌های اسپایک مشاهده می‌شود، معمولاً حجم معاملات نیز افزایش چشمگیری پیدا می‌کند. این حجم بالا به‌عنوان تاییدی بر اعتبار اسپایک است و نشان‌دهنده این است که تعداد زیادی از تریدرها به این تغییر ناگهانی واکنش نشان داده‌اند. بنابراین، اگر کندل بلند همراه با افزایش حجم مشاهده کردید، احتمال اینکه الگوی اسپایک در حال شکل‌گیری باشد، بسیار بالاست.

بسته‌شدن کندل نزدیک به سقف یا کف قیمت

در الگوی اسپایک، کندل معمولاً در نزدیک‌ترین نقطه به سقف (در اسپایک صعودی) یا کف (در اسپایک نزولی) بسته می‌شود. این رفتار کندل نشان می‌دهد که قدرت حرکت در یک جهت مشخص بوده و قیمت با شتاب و بدون بازگشت به همان سطح بسته شده است. بسته‌شدن کندل در چنین سطحی نشانه‌ای از احتمال ادامه حرکت در همان جهت است.

کندل‌های پس از اسپایک: بازگشت یا تثبیت؟

برای درک بهتر الگوی اسپایک، باید به کندل‌های پس از آن هم توجه کنیم. در بسیاری از مواقع، بعد از کندل اسپایک، کندل‌های کوچکتری در جهت مخالف شکل می‌گیرند که نشان‌دهنده بازگشت قیمت است (در الگوی V شکل). اما اگر پس از کندل اسپایک، کندل‌های تثبیت‌کننده و بی‌نوسان مشاهده کردید، این می‌تواند نشانه‌ای از آغاز روند جدید در همان جهت باشد.

استراتژی ترید با الگوی اسپایک

در استراتژی ترید با الگوی اسپایک، هدف این است که با کمترین ریسک ممکن، بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنیم و از حرکت‌های سریع بازار به نفع خود استفاده کنیم. این روش با ترکیب تحلیل دقیق کندل اسپایک و ابزار فیبوناچی به ما کمک می‌کند که در زمان مناسب وارد بازار شویم و از تغییرات قیمت بهره‌برداری کنیم. علاوه بر این، این استراتژی با تاکید بر مدیریت سرمایه و کنترل ریسک، به ما اجازه می‌دهد تا در عین حفظ امنیت سرمایه، سود پایداری کسب کنیم. اگر دنبال راهی ساده و مطمئن برای سودآوری در تایم‌فریم‌های ۱ و ۴ ساعته هستید، این استراتژی می‌تواند برای شما بسیار مفید باشد. بیایید وارد جزئیات آن شویم و ببینیم چطور می‌توانیم از این روش استفاده کنیم.

۱. شناسایی کندل اسپایک:

ابتدا کندل اسپایک را در نمودار شناسایی می‌کنید. این کندل معمولاً با حرکت شدید و ناگهانی قیمت در یک جهت مشخص می‌شود و می‌تواند فرصتی برای ورود به بازار در جهت روند باشد.

۲. تنظیم ابزار فیبوناچی روی کندل اسپایک:

پس از شناسایی کندل اسپایک، ابزار ریتریس فیبوناچی را به‌گونه‌ای تنظیم کنید که ۵۰ تا ۶۱.۸ درصد از محدوده کندل اسپایک در جهت روند مشخص شود. این سطح‌ها به شما کمک می‌کنند تا منتظر بازگشت قیمت به این نواحی باشید.

۳. ورود به معامله و تعیین حد ضرر:

وقتی قیمت به نواحی ۵۰ تا ۶۱.۸ درصد فیبوناچی برسد، معامله خود را با تنظیم استاپ (حد ضرر) در نقطه‌ای ایمن باز می‌کنید. این معامله باید نسبت ریسک به ریوارد ۲ داشته باشد، به این معنی که حد سود (تارگت) شما دو برابر ریسک شما تنظیم می‌شود. در اینجا، مدیریت سرمایه نقش مهمی دارد تا ریسک شما در کنترل باشد.

مدیریت سرمایه در استراتژی

برای اطمینان از مدیریت ریسک صحیح، در هر معامله تنها ۲ درصد از کل سرمایه خود را ریسک کنید. این به شما اجازه می‌دهد که در صورت زیان، تاثیر زیادی بر سرمایه کلی شما نگذارد.

تارگت اول (ریسک به ریوارد ۱): هنگامی که قیمت به اولین هدف، یعنی ریسک به ریوارد ۱ می‌رسد، نصف معامله خود را می‌بندید. این کار به شما کمک می‌کند سود اولیه‌ای کسب کنید و از ریسک‌های بعدی محافظت کنید.

جابجایی حد ضرر به نقطه ورود: پس از بسته‌شدن نیمی از معامله، حد ضرر خود را به نقطه ورود معامله انتقال دهید. این مرحله باعث می‌شود که در صورت تغییر جهت قیمت، حتی در صورت برخورد به حد ضرر با سودی جزئی از معامله خارج شوید.

اندیکاتور اسپایک

اندیکاتور «Extreme Spike» یکی از ابزارهایی است که به تریدرها کمک می‌کند تا حرکات ناگهانی و شدید قیمت، یا همان اسپایک‌ها، را شناسایی کنند. برای اضافه کردن این اندیکاتور به نمودار در پلتفرم‌های معاملاتی مثل متاتریدر ۴ یا ۵، کافی است به بخش اندیکاتورها بروید و از قسمت اندیکاتورهای سفارشی، «Extreme Spike» را انتخاب کنید. با اضافه کردن آن به نمودار، می‌توانید نقاطی که احتمال وقوع اسپایک در آن‌ها بیشتر است را مشاهده کنید.

این اندیکاتور کار را برای معامله‌گران بسیار ساده‌تر کرده است. به کمک «Extreme Spike» می‌توان به‌راحتی نقاطی را که احتمال وقوع اسپایک دارند شناسایی کرد و از آن‌ها برای تنظیم ستاپ‌های معاملاتی استفاده کرد. به این ترتیب، معامله‌گران می‌توانند معاملات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند.

نتیجه‌گیری

الگوی اسپایک یکی از الگوهای بسیار ارزشمند برای تریدرهاست و اگر بتوانند به‌درستی این الگو را درک کنند، می‌توانند از حرکات ناگهانی و سریع بازار به سود برسند و با استفاده از آن، ستاپ‌های معاملاتی سودآوری طراحی کنند. این الگو با شناسایی نواحی قوی و حرکات پرشتاب بازار، به تریدرها اجازه می‌دهد تا از فرصت‌های ویژه‌ای بهره‌برداری کنند که به‌ندرت پیش می‌آید.

با این حال، توصیه می‌شود برای استفاده موثر از این الگو، از دانش و تجربه افراد حرفه‌ای و با تجربه در بازار کمک بگیرید. بسیاری از معامله‌گران موفق از مشاوره و راهنمایی این افراد بهره می‌گیرند تا بتوانند در تصمیم‌گیری‌های خود دقت بیشتری داشته باشند. همچنین به‌خاطر داشته باشید که استفاده از این الگو بدون مدیریت سرمایه مناسب ممکن است نتیجه مطلوبی نداشته باشد. در کنار شناخت الگوی اسپایک، مدیریت سرمایه ضروری است تا بتوانید ریسک معاملات را کنترل کنید و از زیان‌های سنگین جلوگیری کنید.