تحلیل فاندامنتال فارکس

مرور رویداد های مهم هفته گذشته

هفته  گذشته از لحاظ داده ها و رويدادهای اقتصادی یکی از مهم ترين هفته های سال 2022 بود. در این هفته بانک های مركزی آمريكا ، اروپا ، انگليس و سوئيس نرخ بهره بانكی و سياست های اقتصادی خود را برای چند ماه آينده مشخص كردند.

در روز سه شنبه داده تورمی آمريكا منتشر شد که برای دومين بار متوالی كاهشی بود؛این مسئله بيانگر فاصله گرفتن تورم از نقطه اوج خود می باشد. در لحظه انتشار داده تورمی، دلار امريكا به شدت تضعيف شد به طوری که نماد های مرتبط با دلار نوسانی شده و حركت قابل توجهی در جهت تضعيف دلار از خود بروز کردند. در حركت های ابتدایی لحظه انتشار داده تورمی، طلا با 35 دلار يا 350 پيپ رشد از عدد  1790 به 1825 رسيد و سهام داوجونز و نزدک به ترتيب 700 و 450 پيپ رشد كردند.
اما همانطور كه در تحليل هفتگی قبل اشاره شد به دليل اينكه فردای انتشار خبر نشست فدرال رزرو بود و همچنين اين تورم در قيمت بيشتر نماد های مرتبط با دلار از قبل لحاظ شده بودند پس از حركت های لحظات ابتدایی و هیجانی خبر،  بخش زیادی از اين حركت ها اصلاح شد.

روز چهارشنبه فدرال رزرو امريكا طبق پيش بينی ها نرخ بهره خود را با 5% افزايش از 4% به 4/5% تغییر دادو نرخ پايانی سال 2023 را 5/1 % اعلام كرد. با این نرخ تحليل گران سياست نامه فدرال رزرو را به نفع دلار و سیاست هاوكيش نتيجه گيری نمودند.ا توجه به این اينكه تحليل گران انتظار داشتند نرخ پايانی فدرال رزرو 4/9 % باشد با اعلام نرخ بهره 5/1 % دلار در نمادهای مرتبط قدرت گرفت ‌.روز چهارشنبه رئيس فدرال رزرو آمريكا پس از انتشار نرخ بهره و بيانيه فدرال رزرو جهت توضيحات بيشتر در مورد سياست پولی اين نهاد مالی كنفرانس مطبوعاتی داشتند که بازارهای مالی در حين برگزاری اين كنفرانس مطبوعاتی بسيار پر نوسان بود که در نهایت خروجی اين كنفرانس به قدرت دلار در نماد های مرتبط كمک نمود به طوري كه تا پايان هفته دلار به قدرت خود ادامه داد. برای مثال شاخص بورسی داوجونز 2000 پيپ از سقف ريزش كرد.به طور كلی معامله گران و تحليل گران از رويداد های روز چهارشنبه دلار ، سياست های هاوكيش ، افزايش سرعت نرخ بهره بانک مركزی را نتيجه گيری نمودند به همين دليل تا پايان هفته دلار به قدرت خود ادامه داد و احتمالا تا پايان سال 2022 و هفته های اول سال 2023 به طور نسبی به قدرت خود ادامه دهد.

بانک مركزی انگلستان در روز پنجشنبه نرخ بهره را طبق انتظارات 0/5 % افزايش داد و نرخ بهره بانک مركزی انگلستان به 3/5 % رسيد‌. 
انتشار سياست نامه پولی بانک مرکزی انگلستان موجب ضعف ارزش پوند در نمادهای مربوط به جفت ارزهای پوند گردید. 

بانک مركزی اروپا نير نرخ بهره خود 0/5 % افزايش داد و به 2/5 % رساند و بيانيه اين بانک همزمان منتشر شد.
 كنفرانس مطبوعاتی خانم لاگارد بسيار قابل توجه بود.خانم لاگارد در كنفرانس مطبوعاتی خود عنوان کرد: بانک مركزی اروپا به افزايش چشميگير نرخ ها نياز دارد و از تغيير مداوم رو به بالا در انتظارات تورمی محافظت می كند.با توجه به گفته های خانم لاگارد ارز يورو در كراس های مربوط به يورو قدرتمند شد.

گفتنی است در هفته قبل داده های مهمی همچون PMI ديگری از ناحيه دلار انگليس و يورو منتشر شد كه در كل ترس از ركود را متحمل می گردد. همانطور كه قبلا اشاره شد هنگام ترس از ركود، دلار امريكا می تواند به عنوان دارایی امن مورد تقاضا قرار گيرد.

بررسی تقویم اقتصادی 19 تا 23 دسامبر  

به طور طبیعی در هفته های پايانی سال 2022 به دليل تعطيلات كريسمس، اخبار اقتصادی كمتری وجود خواهد داشت .اما آنچه که کاربران بازار مالی باید به ان توجه داشته باشند این است که به دليل تعطيلی بانک ها و موسسات مالی در ایام کریسمس، حجم معاملات در بازار مالی مانند فاركس با نوسان كمتری همراه خواهد شد؛ همچنين اين احتمال وجود دارد که نوسانات غير منطقی در برخی نماد ها مشاهده گردد ؛ بنابراين بايد معامله گران در معاملات خود مديريت سرمايه را لحاظ نمایند .
در هفته پیش رو مهم ترين اخبار، مربوط به دلار كانادا ، دلار امريكا و ين ژاپن خواهد بود كه در ادامه به بررسی دقيق رويدادهای مربوط اين سه ارز خواهيم پرداخت

با توجه به اينكه هفته قبل داده های بسيار مهمی در مورد دلار منتشر شد، بازار فاركس و نماد های مرتبط با دلار این قابلیت را دارند که هنوز تحت تاثير اتفاقات اقتصادی هفته قبل حرکت بسیار خوبی انجام دهند ؛ کمااینکه در اين هفته نیز چند داده مهم برای دلار وجود دارد..

روز سه شنبه ساعت 18:30 شاخص اطمينان مصرف كننده CB برای ماه دسامبر (قبلی:100.2 | پیش بینی:101) منتشر خواهد شد در صورتی كه شاخص اطمينان خوبی منتشر گردد باعث تقويت دلار خواهد شد. با این وجود اگر خيلی كمتر از پيش بينی هم باشد كه باعث ترس از ركود شود باز هم به دليل اینکه به عنوان دارایی امن شناخته خواهد شد؛ باعث تقویت دلار می شود.

در روز چهارشنبه ساعت 18:30 توليد ناخالص داخلی - GDP سه ماهه سوم (قبلی: 2.9% | پیش بینی: 2.9% ) منتشر می شود كه بيانگر وضعيت اقتصاد امريكا خواهد بود.همچنین شاخص خالص PCE ماهانه نوامبر (قبلی: 2% | پیش بینی: 2% ) نیز روز جمعه ساعت 17:00 منتشر می شود.

برای دلار كانادا در اين هفته در روز چهارشنبه ساعت 17 داده های مهم تورمی منتشر خواهد شد. اين داده ها از اين حيث اهميت دارد كه در صورتی که با اختلاف از انتظارات بازار منتشر شود می تواند در سياست های پولی بانک مركزی كانادا تغيير ايجاد كند.
 داده های تورمی ماه نوامبر كه قرار است منتشر شود به صورت زير است:
شاخص بهای مصرف كننده خالص ماهانه-Core CPI (قبلی: %0.4 | پيش بينی: %0.1-) شاخص بهای مصرف كننده ماهانه-CPI (قبلی: % 0.7 | پيش بينی: %0.1-) شاخص بهای مصرف كننده خالص سالانه-Core CPI (قبلی: %5.8 | پيش بينی: %5.3)

ارز ين ژاپن تنها ارز مهمی است كه هنوز به سياست های انبساطی ادامه می دهد و نرخ بهره بانک مركزی اين كشور منفی است.روز سه شنبه ساعت 6:30 به وقت تهران بياينه سياست های پولی بانک مركزی ژاپن منتشر و كنفرانس مطبوعاتی رئیس این بانک برگزار می شود كه می تواند حائز نكات مهمی باشد كه باعث تغيير در سياست های پولی بانک مركزی و ين ژاپن شود؛ این تغییرات احتمالی می تواند منجر به قوی شدن ین ژاپن و جفت ارزهای مرتبط با این واحد پولی در بازار گردد.

ساعت 4 صبح  روز سه شنبه به وقت تهران گزارش اخرين نشست بانک رزرو استراليا در سال 2022 منتشر می شود.

ساعت 4 صبح روز سه شنبه به وقت تهران نرخ بهره  چين منتشر می شود كه می تواند برای معامله گران طلا اهميت داشته باشد. 

روز پنج شنبه توليد ناخالص داخلي -GDP فصلی و سالانه كشور انگلستان در ساعت 10:30  صبح منتشر خواهد شد