تحلیل طلا جهانی (XAUUSD)

مروري بر حركات طلا

طلا جهاني معمولا در اواخر سال ميلادي به دليل تقاضاي فيزيكي بالا حركت صعودي را در پيش ميگرد امسال نير طلا در هفته اخر سال ٢٠٢٢ كندل هفتگي خود را مثبت كلوز كرد و در روزهاي اغازين سال ٢٠٢٣ نيز طلا قيمت آن از ١٨٢٣ تا ١٨٦٥ افزايش يافت.

در ادامه قصد داريم از لحاظ تكنيكال و فاندامنتال و در آخر سنتيمنت طلا را بررسي كنيم.

تحليل تكنيكال طلا  

با بررسي نمودار روزانه طلا ميتوان مشاهده كرد كه طلا در حال نزديك شدن به ناحيه مقاومتي بسيار مهم ١٨٦٥ تا ١٧٧٧ ميباشد و با نزديك شدن به اين ناحيه با دفع قيمتي نسبي مواجه شده است از طرفي طلا براي ادامه روند صعود خود نيازمند شكست اين مقاومت روزانه است.

اما طلا براي صعود بيشتر به نظر در تايم روزانه مسير سختي در پيش دارد و ميتوان ضعف صعود را در اندیکاتور های Rsi و MACD ديد.

همچنين طلا وارد به اصطلاح يك كنج شده است و شكست كنج از هر طرف نيز ميتواند مسير طلا را مشخص كند.در صورتي كه اين كنج از پايين شكسته شود ميتواند فرصت معاملاتي فروش خوبي براي معامله گران مهيا كند.

با بررسي نمودار طلا در تايم چهارساعته ميتوان به خوبي يك كانال صعودي را مشاهده كرد كه سقف كانال و تداخل آن با ناحيه مقاومتي تايم روزانه مسير صعود طلا را سخت كرده ايست.اصلی ترین حمايت طلا در ناحيه ١٨٣٠ تا ١٧٢٥ قرار دارد.

تحليل فاندامنتال طلا

در روز چهارشنبه داده هاي مهم PMI و فرصت شغلي منتشر شد كه وضعیت فرصت شغلی بهتر از انتظار منتشر شد و باعث تقويت لحظه دلار و نزول لحظه ای طلا شد اما از طرفي داده هاي ضعیف PMI باعث شد پس از بررسي خبر توسط تحليل گران طلا نزول خود را پس بگيرد.

از طرفي در بيانيه نشست فدرال رزرو به وضوح انتظارات براي كاهش نرخ بهره را پايان داد و نرخ بازدهي تثبيت شد و باعث شد كه قيمت طلا كاهش يابد.

اما در روز جمعه داده هاي مهم NFP منشتر ميشود كه در صورتي بهتر از انتظار منتشر شود به دليل اينكه در چارچوب تصميمات فدرال رزرو است باعث ميشود كه دلار قوي شود و دارايي هاي مانند طلا نزول كنند.

تحليل سنتيمنت طلا

با توجه به تحليل تكنيكال و نزديك شدن به منطقه مقاومتي و همچنين انتشار فضاي فاندامنتالي به نفع دلار و به ضرر طلا به نظر ميرسد صعود طلا پايدار نباشد و اصلاح قيمتي را انجام دهد بنابراين ميتوان با توجه به استراتژي خود بيشتر به دنبال موقعيت هاي فروش با مديريت سرمايه بود.