تحلیل طلا جهانی (XAUUSD)

مروري بر حركات طلا

همانظور كه در تحليل هفته قبل نماد طلا اشاره شد طلا جهاني به دلايل تكنيكال و فاندامنتالي ميتوانست به ناحيه مقاومتي ١٨٦٥ واكنش دهد كه همين اتفاق افتاده و تا دقيقا منطقه حمايتي كه هفته قبل نيز ذكر شد يعني ١٨٣٠ و ١٨٢٥ نزول كرد و با حمايت از اين منطقه به حركت صعود خود دوباره ادامه داد.

توجه شود كه طلا يك واكنش نزولي به محدوده مقاومتي نشان داد و درواقع وارد اصلاح نزولي نشد. براي اصلاح نزولي نياز به تاييد هاي تكنيكالي بيشتر بود كه در ادامه توضيح خواهيم داد.

در ادامه قصد داريم از لحاظ تكنيكال و فاندامنتال و در آخر سنتيمنت طلا را بررسي كنيم.

تحليل تكنيكال طلا  

با بررسي نمودار روزانه طلا ميتوان مشاهده كرد كه طلا در باند مقاومتي  خود در تايم هاي هفتگي و روزانه قرار دارد اما نكته اي كه قابل توجه ميباشد ٦١.٨ درصد فيبوناچي موج بلند نزولي است كه در عدد رند و رواني ١٩٠٠ دلار تقريبا ميباشد بنابراين اين باند مقاومتي را به دليل تايم بالا تحليل تا عدد ١٩٠٠ نير ميتوان افزايش داد يعني مسير در طلا براي صعود در اين تايم ها ابتدا نيازمند كلوز كندل روزانه در بالا ١٨٨٥ و سپس تثبيت بالاي ١٩٠٠ دلار ميباشد.

در تايم روزانه اگر به نمودار توجه شود ميبينيد قله اي بالاتر از قله هاي قبلي تشكيل شده اما در انديكاتور RSI بلكه قله هاي پايين تر از قله هاي قبلي ميباشد  به اين تضاد ميان نمودار و انديكاتور واگرايي گفته ميشود و اين نير نشان دهند عدم توانايي قيمت در صعود بيشتر است. 

همانظور كه در تصوير مشاهده ميكنيد خط روند صعودي  طلا را به زيبايي همراهي كرده است بنابراين در صورتي كه قيمت به محدوده مقاومتي ذكر شده واكنش نزولي نشان دهد براي تبديل اين واكنش نزولي به اصلاح نزولي اولين تاييد شكست همين خط روند است.

با بررسي نمودار طلا در تايم چهارساعته ميتوان به خوبي يك كانال صعودي را مشاهده كرد كه سقف كانال و تداخل آن با ناحيه مقاومتي تايم روزانه مسير صعود طلا را سخت كرده ايست.اصلی ترین حمايت طلا در ناحيه ١٨٣٠ تا ١٧٢٥ قرار دارد.

در تايم چهارساعته طلا هنوز به زيبايي طلا درگير كانال صعودي ترسيم شده از هفته قبل است كف و سقف اين كانال به زيبايي عكس العمل نشان داده شده و باعث كسب سود معامله گران شده است. اما نكته اي كه در تايم چهارساعته قابل ذكر است همخواني مقاومت تايم روزانه و هفتگي با تايم چهارساعته طلا است كه اهميت اين مقاومت را چند برابر ميكند. در اين تايم انديكاتور ها و نمودار براي طلا كمي جاي صعود ديگر باقي گذاشته اند اما بايد ذكر كرد اين صعود اگر اتفاق بيفتد احتمالا به دليل مقاومت و واگرايي ها ، كم و پايدار نخواهد بود و احتمالا نوعي حركت  استاپ زدن فروشنده هاي در تايم هاي بالا خواهد بود.

اما براي حمايت هاي طلا در تايم هاي روزانه و چهارساعته اولين حمايت ميتوان محدوده ١٨٥٠ تا ١٨٤٥ دانست اما بايد توجه كرد در صورت شكست ميتوان حمايت بعدي طلا ١٨٢٠ دانست.

نكته اي كه قابل اهميت است براي حمايت هاي طلا در تايم روزانه و چهارساعته بايد ديد طلا چگونه نزول ميكند اما به طور كلي ميتواند كف خط روند روزانه و كانال صعود اولين حمايت طلا دانست در صورتي كه شكسته شود احتمالا طلا وارد اصلاح نزولي خواهد شد.

بنابراين آنچه در تحليل تكنيكال ديده ميشود طلا وارد محدوده مقاومتي هفتگي و روزانه شده است و براي عبور از اين منطقه و كانال ١٩٠٠ كار سختي در پيش دارد.توجه شود كه در مقاومت هفتگي و روزانه ممكن است حركت هاي بزرگي در تايم هاي پايين مانند يك ساعته و… انجام شود.

تحليل فاندامنتال طلا

طلا از ديد فاندامنتال بيشتر به وضعيت فاندامنتالي دلار امريكا بستگي دارد و نوعي همبستگي منفي با ارز دلار دارد.براي دلار امريكا در اين هفته روز پنج شنبه داده هاي نرخ تورم منتشر ميشود.اين داده ها بسيار قابل اهميت است و ميتواند حتي مسير حركت طلا را در كوتاه مدت مشخص كند. 

تورم بالا به طور كلي باعث صعود دارايي هاي كالايي و امن در طولاني مدت ميشود.اما در اين برهه از زمان به دليل اهميت وضعيت دلار امريكا و اقدامات فدرال رزرو وضعيت كمي متفاوت است .در صورتي كه داده هاي تورمي امريكا نشان دهنده رشد تورم باشد به دليل احتمال تشديد سياست هاي تهاجمي فدارال رزرو در جهت كنترل تورم دلار امريكا ارزشمند تر خواهد شد و طلا با همبستگي منفي كه با دلار دارد در كوتاه مدت نزول خواهد كرد و در صورتي كه داده ها نشان دهنده كاهش تورم باشد ميتواند دلار را ضعيف و طلا را صعودي كند.

لطفا توجه شود در لحظه انتشار اين خبر به لحاظ اهيمت بالا آن نماد هاي مرتبط با دلار از جمله طلا نوسان بالايي انجام ميدهند و مديرت سرمايه و معاملات در لحظه انشتار خبر بسيار مهم است.

تحليل سنتيمنت طلا

با توجه به درگيري طلا با محدوده مقاومتي تايم هفتگي ، روزانه و چهارساعته  به نظر ميتوان به دنبال موقعيت هاي فروش با توجه به استراتژي خود و رعايت حد ضرر مناسب بود.توجه شود حركت اين تايم ها در تايم هاي يك ساعته به پايين حركت بزرگي محسوب ميشود و بايد در تايم هاي پايين به دنبال نقطه ورود بود.
همچنين انتشار داده هاي تورمي در روز پنج شنبه در صورتي كه به نفع دلار و به ضرر طلا باشد ميتواند نزول خوبي به طلا دهد. درواقع  نتيجه داده هاي تورمي در نزول يا صعود طلا تعيين كننده خواهد بود.