۲۳:۴۲ ۱۴۰۱-۱۰-۲۶
تحلیل فاندامنتال فارکس
مرور رویداد های مهم هفته گذشته
در هفته گذشته همه نگاه های تحليل گران و معامله گران بازار فاركس به داده های تورمی آمريكا (CPI) بود؛ همانطور که هفته قبل اشاره شد، انتظار فعالان بازار به تداوم كاهش تورم بود و داده ها نيز طبق انتظارات در رنج پيش بينی ها منتشر شد. بنابراين با كاهش تورم و فاصله گرفتن از نقطه اوج، فعالان بازار، احتمال افزايش 25 درصد نرخ بهره در جلسه بعدی فدرال رزرو را افزايش دادند که در نتیجه آن دلار آمريكا در نماد های مرتبط ضعيف شد،
به طوری كه شاخص دلار (dxy) به عدد 102 واحد رسيد و نماد هایی مانند طلا ، شاخص بورسی ، جفت ارز های يورو دلار و غیره كه با دلار همبستگی منفی دارند صعود كردند.
بررسی تقویم اقتصادی 16 تا 20 ژانويه
در بررسی تقويم اقتصادی اين هفته، داده ها و رويداد های مهم به ترتيب مربوط به ارز های ين ژاپن ، پوند انگلستان ، دلار امريكا ، دلار کانادا و یوان چین خواهد بود که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
در اين هفته ين ژاپن به دليل داده ها و رویدادهای مهم، زير نظر فعالان بازار خواهد بود؛ و به نظر می رسد نوسانات خوبی را نیز داشته باشد. در چند ماه اخير ين ژاپن نوسانات بسيار بالایی داشت به طوری كه جفت ارز دلار ين از عدد 110 تقریبا تا عدد 150 صعود داشته و در حال حاضر در عدد 128 در حال معامله است. در این مدت ين ژاپن به حدی ضعيف شده بود كه بانک مركزی ژاپن مجبور شد با هزينه های بالا وارد بازار فاركس شود و ين را قوی سازد.
در روز چهارشنبه ساعت 6:30 به وقت تهران گزارش سالانه بانک مركزی ژاپن از چشم انداز آینده اقتصادی ژاپن و تعيين نرخ بهره بانک مركزی این کشور منتشر خواهد شد. توجه شود، فعالان بازار انتظار افزايش نرخ بهره را ندارند و هر گونه افزايش نرخ بهره از 0/1- درصد به سمت صفر يا اعداد مثبت می تواند ين ژاپن را به شدت قوی نماید.
در ساعت 8:30 صبح كنفرانس مطبوعاتی بانک مركزی ژاپن خواهد بود که در این كنفرانس مطبوعاتی نكات مهمی ارائه خواهد شد.بانک مركزی ژاپن تاکنون سياست های انبساطی خود را ادامه داده و در مقابل سياست هاي انقباضی و افزايش نرخ بهره مقابله نموده است، بنابراين این بار اين امكان وجود دارد كه نكته های انقباضی در كنفرانس مطبوعاتی ارائه گردد. در صورت ارائه نکات انقباضی می توان به قدرت گرفتن ین در بلند مدت اميدوار بود.
در روز جمعه ساعت 3:00 صبح شاخص بهای مصرف خالص سالانه يا همان تورم ( قبلی : 3/7٪ | پیش بینی: 4٪ ) منتشر خواهد شد . با توجه به اینکه تورم ژاپن برعکس سایر کشورها در سطح پائین مانده بود و به تازگی شروع به رشد کرده است، زیر نظر معامله گران خواهد بود . رشد تورم که به منزله سياست های انقباضی بانک مركزی ژاپن می باشد ، می تواند ین ژاپن را قوی تر سازد.
براي پوند انگلیس در روز سه شنبه ساعت 10:30 تغييرات مدعيان بيكاری برای ماه دسامبر ( قبلی : 30/5k | پیش بینی: 19/8k) منتشر می شود.
روز چهارشنبه ساعت 10:30 شاخص بهای مصرف كننده - CPI سالانه برای ماه دسامبر ( قبلی:10/7٪ | پیش بینی: 10/6٪ ) منتشر می شود.
اين دو خبر، مهم ترين داده ها برای پوند انگلیس هستند که انتظارات فعالان بازار از آن برای این ارز ، بهبود وضعيت اقتصاد است. پيش بينی وضعيت بهتر اشتغال و كاهش تورم، گويای اين انتظارات از بهبود وضعیت اقتصاد می باشد. در صورتی كه داده ها برخلاف انتظارات منتشر شود، می تواند پوند را تحت فشار نزول قرار دهد.
همچنين، برای پوند بايد به مذاكرات برگزيت توجه شود كه دوباره مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته است.
با توجه به انتشار داده های مهم هفته قبل برای دلار آمریکا، بازار بیشتر در حال تسويه سود ناشی از انتشارات داده های هفته قبل خواهد بود. اما بعضی از داده ها می تواند در اين هفته برای دلار مهم باشد.
روز چهارشنبه ساعت 17:00 شاخص خرده فروشی خالص ماهانه ( قبلی :0/2-٪ | پیش بینی: 0/4-٪ ) و شاخص خرده فروشی ( قبلی : 0/6-٪ | پیش بینی: 0/8-٪ ) منتشر می شود . همچنين در اين ساعت شاخص بهای توليد كننده -PPI نيز منتشر می شود.
طبق روال روز های پنج شنبه، شاخص مدعيان بيكاری هفتگی نيز منتشر خواهد شد.در اين هفته ها بدلیل اینکه هنوز بازار کار قوی است ، شاخص مدعیان بیکاری نیز بسیار قابل اهمیت است . در این شرایط اگر مشاهده شود تعداد مدعيان بيكاری در حال افزايش است نشان می دهد که اقدامات فدرال رزرو به درستی عمل کرده و تورم كاملا در حال كنترل است.
همچنین در این روز تعدادی از اعضای فدرال رزرو مصاحبه يا سخنرانی خواهند كرد كه می توان از آن نشانه هایی از سياست های آتی فدرال رزرو را بدست آورد.
ساعت 5/30 صبح سه شنبه به وقت تهران توليد ناخالص داخلی -GDP و شاخص توليدات صنعتی برای كشور چين منتشر می شود كه برای معامله گران طلا حائز اهميت خواهد بود.
برای دلار كانادا روز سه شنبه ساعت 17:00 داده های تورمی يا CPI منتشر می شود كه پيش بينی ها حاكی از كاهش تورم است.