تحلیل طلا جهانی (XAUUSD)

مروری بر حرکات طلا

تحليل هفته قبل كاملا به درست و زيبايی عمل كرد همانظور كه اشاره شد طلا به محدوده مقاومت ١٩٥٠ تا ١٩٦٠ نزديك شده بود و دلايلی در عدم پايداری صعود بيشتر در طلا گفته شد و نياز به استراحت در اين فلز زرد ديده مي شد بنابراين از عدد ١٩٤٩.٥ شروع به واكنش نزولی كرد اولين حمايت كه در هفته قبل ذكر شده بود در ١٩٠٥ تا ١٩٠٠ قرار داشت همچنين ذكر  شد در صورتی واكنش نزولی طلا به اصلاح نزولی تبديل ميشود كه تاييد های نزول بيشتر صادر شود اما طلا حمايت شد و صعودي ديگر تا عدد ١٩٦٠ انجام داد و دوباره به مقاومت ذكر شده و سقف كنج مشخص شده رسيد و بازهم نتوانست طلا در صعود پايدار باشد و واكنش نزولی انجام داد با ريزش تا ١٩١٠ و كلوز روزانه زير خط روند روزانه تاييديه اصلاح نزولی را انجام داد و طلا تا ۱۸۶۱ اصلاح شد.

در ادامه قصد داريم از لحاظ تكنيكال و فاندامنتال و در آخر سنتيمنت طلا را بررسي كنيم.

تحليل تكنيكال طلا  

با بررسی نمودار روزانه طلا همان طور كه در تحليل هفته قبل اشاره شد طلا به مقاومت ١٩٥٠ الي ١٩٦٠ واكنش نزولي نشان داد و نتوانست صعود خود را ادامه دهند و با كلوز كندل روزانه در زير خط روند خود تاييديه واكنش نزولي را به اصلاح نزولي صادر كرد و سپس طلا با كندل قدرتمند از مهمترين حمايت طلا يعني ١٩٠٠ عبور كرد و به محدوده ١٨٦٠ رسيد. (توجه شود كه حمايت ١٩٠٠ چندين بار توانست از طلا حمايت كند و قيمت را افزايش دهد اما در حمله سوم اين حمايت قدرت كافي ديگر جهت افزايش قيمت را نداشت.) 

مهم ترين حمايت طلا كه ميتواند تعيين كننده حركت ميان مدت اين فلز گرانبها باشد در محدوده ١٨٣٠ تا ١٨٢٠ قرار دارد.اين محدوده حمايتي با ٣٨ درصد فيبوناچی نيز تداخل دارد كه به قدرت نقش حمايتي اين محدوده مي افزايد و احتمالا اگر طلا به اين ناحيه رسيد به واكنش صعودي خوبي منجر شود ولي در صورتي كه زير ١٨٢٠ تثبيت شود احتمالا حركت نزول بيشتر را تجربه ميكند.

اما مهم ترين مقاومت طلا در محدوده ١٩٠٠ قرار دارد منطقه اي كه قبلا نقش حمايتي داشته و الان با شكست آن ميتواند نقش مقاومتي انجام دهد و باعث واكنش نزولي طلا شود.اين محدوده نيز تعيين كننده مسير طلا در تايم روزانه خواهد بود در صورتي كه طلا بالاي اين ناحيه تثبيت شود ميتواند به حركت صعودي دوباره خود ادامه دهد.

در تايم فريم چهارساعته به خوبي ميتوان كندل هاي نزولي بسيار قدرتمند طلا با كوچكترين استراحت قيمتي را در مسير كاهش قيمت طلا ديد. طلا در حال حاضر درگير يك حمايت جزئي است و به نظر مياد اين حمايت موقتي و بيشتر براي استراحت قيمتي و كسب انرژي لازم براي  ادامه روند نزولي است. توجه شود قيمت يك طرفه حركت نميكند و و نياز به استراحت و اصلاح قيمتي دارد همچنين ميتوان ديد كه RSI در اشباع فروش قرار گرفته و نياز به استراحت داشته است.بنابراين طلا با شكست حمايت ١٨٦٠ و تثبيت زير آن ميتواند به حمايت های بعدی خود برسد.

تحليل فاندامنتال طلا

در هفته گذشته مهم ترين رويداد ها براي دلار و نماد هاي مرتبط با دلار امريكا مانند طلا وجود داشت در چهارشنبه سخنراني رئيس بانك مركزي كه به نوعي عقب نشيني از سياست هاي تهاجمي خود بود باعث ضعف دلار و صعود طلا تا ناحيه ١٩٦٠ شد اما در روز جمعه برخلاف انتظارات بازار گزارش بخش غير كشاوري آمريكا NFP با شگفتي باور نكردي عدد ٥١٧ هزار شغل منتشر شد كه بيانگر وضعيت مطلوب بازار كار امريكا و اقتصاد امريكا است و قدرت دلار و باعث نزول شديد طلا شد در اين هفته از نظر فاندامنتال اخبار مهمي وجود ندارد و به نظر مي رسد بازار بيشتر رفتار تكنيكالي خواهد داشت.

تحليل سنتيمنت طلا

با توجه به دلايل گفته شده به نظر مي سد اين پايان حركت نزولي طلا نيست احتمالا معامله گران در محدوده هاي پايين تر كمين براي خريد طلا كرده اند.در صورتي كه تفكر خريد در اين منطقه براي كسب سود از استراحت قيمت داريد ميتوانيد استاپ خود را شكست ١٨٦٠ در نظر بگيريد ولي قيمت از ١٨٥٠ تا ١٨٣٠ ميتوانيد واكنش هاي صعودي خوبي را انجام دهد و باعث كسب سود از خريد شود بنابراين میتوانيد با استراتژي خود در حمايت هاي كليدي گفته شده خريد كنيد.و در صورتي كه تفكر فروش داريد بايد ابتدا صبر كنيد كه قيمت افرايش يابد و واكنش به محدوده ١٩٠٠ را بررسي كنيد و سپس در صورت تاييديه هاي نزول وارد فروش با استاپ مناسب شويد.