تحليل تکنیکال در فارکس و انواع تحلیل تکنیکال 

تحلیل تکنیکال در فارکس

اگر از معامله گران بازار فارکس که بزرگترین بازار مالی جهان می باشد پرسیده شود از کدام تحلیل برای معاملات خود استفاده می کنند، بیشتر آنها به تحلیل تکنیکال اشاره خواهند کرد. بنابراین با توجه به اینکه بيشتر معامله گران بازار فاركس از تحليل تكنيكال برای اهداف معاملاتی خود استفاده ميكنند ، اين تحليل در بازار فاركس قابل اتكاست. تحلیل تکنیکال با قطعيت نمی تواند راجب آينده قيمت ها پيش بينی نماید ولی چون اكثر معامله گران از این تحليل استفاده می کنند احتمال موفقيت آن بالاست.

تحليل تكنيكال با توجه به اینکه فقط از نمودار و رفتار گذشته قیمت جفت ارزها و یا دارایی های ديگر بازار فاركس استفاده می کند ، جامعیت دارد. تكنيكال كارها اعتقاد دارند در نمودار قيمتی، ابزار و داده های لازم برای پيش بينی مسيرِ قيمت در آينده وجود دارد . در واقع معامله گران و تحليلگران تکنیکال بر اساس استراتژی معاملاتی خود، ابزار تكنيكال، نمودار و گذشته جفت ارز ها و نماد های بازار فارکس را تحليل می كنند و مسير قيمتی آن را در آينده مشخص می سازند.

تحلیل تکنیکال بر سه اصل « قیمت در بازار حرف اول و آخر را می زند» ، « قیمت در جهت روند حرکت می کند» و « تاریخ تکرار می شود» استوار است كه هر سه را می توان با نمودار قیمتی بررسی نمود.

• قیمت در بازار حرف اول و آخر را می زند بدین معنی است که در برخی موارد علیرغم اینکه تاکید تحلیل فاندامنتال بر صعود یا نزول قیمت است اما قیمت و‌ نمودار بر خلاف آنها عمل می کند و از قوانین تحليل تكنيكال تبعيت می کند.
• قیمت در جهت روند حرکت می کند این مفهوم را بیان می کند که قیمت میل به حفظ روند قبلی خود را دارد و اگر بخواهد تغییر جهت دهد ، این تغییر ناگهانی نخواهد بود و به تدریج و از طريق ابزار تكنيكال در نمودار می توان احتمال تغيير جهت قيمت را پيش بینی کرد.
• اصل تاریخ تکرار می شود بر این باور است که موقعیتی که در گذشته رخ داده است ، دوباره نیز امکان تکرارش وجود دارد. منظور این است اگر قیمت کالا یا سهامی در گذشته به حد خاصی رسیده است و از آنجا دوباره نزول یا صعود داشته است ، به احتمال زیاد با رسیدن دوباره قیمت به آن نقطه مجددا قیمت، روند خود را تغییر می دهد.

این سه اصل اساس و‌ كليت تحليل تكنيكال است كه منجر به ايجاد سبک ها و انواع متفاوتی از تحليل تكنيكال شده است. درواقع تحليل تكنيكال با توجه به ابزار هایی كه جهت تجزيه و تحليل نمودار استفاده می کند به سبک ها و استراتژی های گوناگونی تبديل می شود.

توجه به نكات زير در مورد تحليل تكنيكال ضروری است.

• نمودار عنصر اصلی تحلیل تکنیکال می باشد و  شاخص ها ، الگوهای نموداری و سیستم های ترید ابزارهای آن به شمار می آیند که روی نمودارها اعمال می شوند.
• تحليل گران تكنيكال معتقد هستند حتی داده های فاندامنتال در نمودار های بازار فاركس را می توان با ابزار های تكنيكال پيش بينی كرد و توجهی به تحليل فاندامنتال و بنيادی ندارند.
• همانطور كه برای نتيجه بهتر در تحليل فاندامنتال نياز به آموزش ابتدایی تحليل تكنيكال می باشد، برای عملكرد بهتر و احتمال موفقيت بيشتر می توان تحليل فاندامنتال را به صورت ابتدایی در تحليل تكنيكال تركيب كرد.جهت آشنایی با تحلیل فاندامنتال کلیک کنید.
• تفاوت اساسی رویکرد فاندامنتال و تکنیکال در اصل اول نهفته است. اگر معامله گران احساسی عمل نمی کردند و محیط اطراف یکپارچه و مشابه بود، تحلیل فاندامنتال همیشه درست عمل می کرد.

انواع تحلیل تکنیکال در فارکس

تحلیل تکنیکال از نظر تاریخی پیشینه طولانی دارد. بنابراین افراد بسیار زیادی از گذشته تاکنون در حال تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمتی هستند که تلاش می کنند با استفاده از ابزارهای تحلیلی خود بین نمودار قیمتی و پیش بینی آن در آینده ارتباطی برقرار نمایند. بر این اساس در طول زمان سبک های گوناگونی از انواع تحليل تكنيكال ايجاد شده است. سبک هایی كه با بررسی نمودار و گذشته قيمت و استفاده از ابزار هایی مانند رياضيات ،فيبوناچی ،هندسه ، رفتار قيمت(پرايس اكشن)و غیره، آينده قيمت را پیش بینی می کند .در ادامه به معرفی مهم ترين سبک ها از انواع تحليل تکنیکال خواهيم پرداخت.

تحلیل تکنیکال کلاسیک

در تحلیل تكنيكال كلاسيک تحلیگران با استفاده از یک سری خطوط صاف و مورب و منحنی ها، نمودار قيمتی جفت ارزها و دارايی های بازار فاركس را تحليل ميكنند. در اين سبک با كمک خطوط، مناطق حمايت و مقاومت قيمت و روند صعودی و نزولی(خط روند) آن را شناسایی می كنند. بنابراین اساس معاملات خريد و فروش معامله گران در تحليل تكنيكال كلاسيک ناحيه های مقاومت و حمايت است.

الگوی قیمتی در تحلیل تکنیکال

در تحليل تكنيكال با استفاده از اشكال هندسی رياضيات كه به آن الگوهای قيمتی می گويند می توان در مورد آينده قيمت دارایی ها بحث كرد. زمانی که الگوهای قیمتی در جهت تایید ادامه روند صعود یا نزول باشند به آن الگوی ادامه دهنده روند(مانند مثلث یا پرچم) می گویند اما هنگامی که این الگوها در جهت هشدار برای برگشت قیمت و تبدیل روند صعودی به نزولی و یا بر عکس تبدیل روند نزولی به صعودی باشند به آن الگوهای برگشتی (مانند سر و شانه) می گویند.

پرایس اکشن

پرایس اکشن يکی از محبوب ترين و ساده ترين روش های تحلیل تكنيكال است كه طرفداران زيادی دارد . اساس پرايس اكشن در بازار فاركس موضوع عرضه و تقاضا است. در واقع در پرايس اكشن با داده های موجود در نمودار و گذشته قيمت ناحيه عرضه و تقاضا جفت ارز يا دارایی مشخص می شود كه به آن ناحيه های مقاومت و حمايت گفته می شود.معامله گرانی كه سبک تحليل آن ها پرايس اكشن می باشد با استفاده از استراتژی معاملاتی خود از ناحيه های مقاومتی و حمايتی جهت انجام معامله و كسب سود استفاده می كنند.

برای يادگيری پرايس اكشن می توان از سبک های متفاوت استفاده كرد كه كتاب های آموزشی و دوره های زيادی در اينترنت موجود است.مهم ترين سبک های پرايس اكشن روش های زير هستند.
• الگوهای نموداری
• تحلیل پرایس اکشن به سبک لنس بگز
• تحلیل پرایس اکشن به سبک نایل فولر
• پرایس اکشن به سبک عرضه و تقاضا
• پرایس اکشن به سبک آلفونسو مورنو
• پرایس اکشن به سبک سم سیدن
• پرایس اکشن rtm
• پرایس اکشن آی سی تی
• پرایس اکشن ریچارد وایکوف
• پرایس اکشن ال بروکس
• پرایس اکشن اسمارت مانی

کاربران توجه داشته باشند يادگيری تمام روش های بالا زمان بر و سخت بوده و الزامی برای یادگیری همه روشها وجود ندارد. کاربران برای معامله گری به سبک پرایس اکشن در فارکس بهتر است یک یا دو روش را به درستی آموزش ببینند، زیرا برای معامله گری به این سبک یادگیری یک یا دو مورد كافی است و می توان تحليل های سودمندی داشت.

اعداد فيبوناچی و الگو های هارمونيک

يکی از مباحث پركاربرد در دنيا و ساختار آفرينش و همچنین تحليل تكنيكال، اعداد فيبوناچی هستند. اين اعداد به عنوان سطح های فيبوناچی شناخته می شوند. از اعداد فيبوناچی در تحليل تكنيكال برای يافتن سطوح حمايت و مقاومت استفاده می شود. 

در الگوهای هارمونيک اعداد فيبوناچی بسيار پر كاربرد هستند. الگوهای هارمونيک در واقع الگوهای قيمتی با شكل هندسی خاص هستند كه پايه و اساس اين الگوها اعداد فيبوناچی می باشد . با تمرين می توان الگو های قيمتی را در نمودار يافت و بر اساس آن مسير آينده قيمت را پيش بينی كرد. الگو AB=CD ، الگو گارتلی و الگو پروانه مهم ترين اين الگو ها هستند.

امواج اليوت

رالف نلسون اليوت با بررسی حركت های صعودی و نزولی قيمت و همچنین گذشته آن، ‌ به اين نتيجه رسيد كه می توان با شمارش موج های قيمتی، مسير آينده نمودار را پيش بيني كرد. در واقع اليوت موج ها را به موج اصلی و اصلاحی دسته بندی كرد، سپس به كمك رياضيات و به کارگیری اعداد فيبوناچی، هندسه و رفتار های تكرار شونده ی قيمت، الگوها و قوانينی را طراحی كرد كه با موج شماری می توان مسير حركتی نمودار را برای آينده پيش بينی كرد. به اين نوع تحليل در تكنيكال تئوری امواج اليوت می گويند. تئوری اليوت يكی از پيچيده ترين مباحث تحلیل تكنيكال است كه طرفداران زيادی دارد.

اندیکاتورها

با پیشرفت علم برنامه نویسی بسیاری از تجزیه و تحلیل ها در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی با اندیکاتور انجام می شود.انديكاتورها ابزارهایی هستند كه با توجه به دستوراتی كه در برنامه نويسی آن طراحی شده است نمودار را تجزيه و تحليل می كنند. استفاده از انديكاتورها در تحليل تكنيكال طرفداران خاص خود را دارد اما در عین حال از انديكاتورها بیشتر به عنوان ابزار كمكی در سبک های ديگر و بهينه كردن معاملات استفاده می کنند. به طور مثال می توان از بعضی از انديكاتورها برای پيدا كردن بهتر ناحيه مقاومت و حمايت استفاده كرد.از مهم ترين انديكاتورها می توان به MACD و RSI اشاره كرد.

الگو های كندلی

نمودارهای قيمتی به اشکال گوناگونی مانند نمودار خطی، نمودار الگوريتمی، نمودار ميله ای و غیره وجود دارد.یکی از مهم ترين و پر كاربردترين نمودار در تحليل تكنيكال نمودار كندل استيک ( نمودار شمعی) است. در اين نمودار كندل ها داده های ارزشمندی به دست می دهند. شكل كندل ها در نمودار می توانند الگو های قيمتی از جمله ادامه روند يا برگشت روند را مشخص كند، بنابراين با بررسی رفتار كندل ها می توان نمودار را تحليل كرد و در مورد آينده قيمتی نظر داد. ستاره صبح يا شامگاهی ، چكش و دوجی از مهمترین الگوهای کندلی به شمار می آیند.

بهترین سبک تحلیل تکنیکال در فارکس کدام است

همانطور که در بررسی ها مشخص شد، در تحلیل تکنیکال چند روش و سبک تحلیل کردن نمودار وجود دارد. نکته قابل اهمیت اینجاست که هر کدام از این سبک ها می توانند در صورت رعایت مدیریت سرمایه و وجود استراتژی معاملاتی مشخص به تنهایی برای معامله کردن کافی باشند. در واقع می توان گفت بدون مدیریت سرمایه و استراتژی معاملاتی، موفقیت بلند مدت در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی با هر روشی تحلیلی از جمله تکنیکال و یا فاندامنتال غیر ممکن است.

دومین نکته که در انتخاب سبک تحلیل تکنیکال قابل اهمیت است ، شخصیت معاملاتی ، روانشناسی و استراتژی فرد در فارکس می باشد . برای مثال بعضی از معامله گران در پیدا کردن ناحیه درست عرضه و تقاضا توانایی بالایی دارند که سبک معاملاتی آن با حد ضرر کم و ریسک به ریوارد بالا است ، بنابر این سبک معاملاتی خود را پرایس اکشن قرار می دهند، یا معامله گرانی دیگر در بررسی امواج تبحر دارند و دوست از روند حرکتی معامله سود کسب کنند بنابراین به سمت تحلیل به سبک تئوری امواج یا الیوت تمایل پیدا می کنند.

نکته مهم دیگری که باید معامله گران به آن توجه کنند این است که در تحلیل تکنیکال از یک نمودار استفاده  و به سبک ها و روش های مختلف از گذشته قیمت کمک گرفته می شود که آینده قیمتی را پیش بینی کنند. بنابراین سبک های تحلیل تکنیکال در واقع مکمل یکدیگر هستند و در بسیاری از روش ها به دلیل وجه اشتراکاتی که دارند پس از تحلیل به نتایج یکسانی خواهند رسید . به طور مثال اساس سبک تحلیل معامله گری که پرایس اکشن می باشد پس از تحلیل ناحیه حمایتی را شناسایی می کند. این معامله گر می تواند با استفاده از دیگر سبک ها مانند سطوح فیبوناچی ناحیه حمایتی خود را بررسی کند و در صورتی که با هم همخوانی داشته باشند احتمال درست بودن تحلیل بالاتر می رود.

یاد گیری همه سبک های تکنیکال بر عکس تحلیل فاندامنتال کار چندان سخت و دشواری نیست و می توان برای موفقیت بیشتر همه این سبکها را یاد گرفت.

تحليل تكنيكال برای چه معامله گرانی در فارکس مناسب است؟

تحليل تكنيكال با توجه به جامعيتی كه دارد و همچنين اینکه تنها از نمودار برای بررسی نمودار و تحلیل بازار استفاده می كند می تواند برای همه معامله گران با هر استراتژی معاملاتی مناسب باشد. تمام معامله گران چه اسكالپر و چه بلند مدت می توانند فقط با استفاده از نمودار در مورد آينده قيمت بررسی های خود را انجام دهند. هر چه تايم فريم معاملاتی بالاتر باشد احتمال موفقيت بالاتر و درصد خطای تحليل تکنیکال كمتر است .

تحليل فاندامنتال در تايم فريم های بالا می تواند به عنوان ابزار كمكی جهت موفقيت بيشتر در تحليل تكنيكال استفاده شود .توجه شود معامله گرانی نیز كه اساس تحليل آن ها فاندامنتال می باشد برای معاملات بهتر نيازمند استفاده از مفاهيم ابتدایی تكنيكال و نمودار هستند.

علیرغم اینکه تحليل تكنيكال برای همه معامله گران مناسب است اما نكته قابل اهميت، مديريت صحیح سرمايه و استراتژی معالاتی درست می باشد. در نتیجه این تحليل نيست كه موفقيت معامله گران را تضمين می كند بلكه تحليل در كنار مديريت سرمايه درست و استراتژی معاملاتی مكتوب و درست باعث موفقيت در معامله گری می شود.

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال فارکس

تحلیل تکنیکال در بازار فارکس ویژگی های خود را دارد .معامله گران باید برای انتخاب نوع تحلیل خود دقت کافی داشته باشند و از تعصب زیاد نسبت به مزایا و معایب یک تحلیل دوری کنند.بسیاری از معامله گران تصور می کنند که باید بازار فارکس را فقط با تحلیل فاندامنتال بررسی نمود و تحلیل تکنیکال را نقاشی ای بیش نمی دانند.تحليل فاندامنتال با وجود مزایا، دارای معايبی نیز می باشد كه البته نبايد آن ها را بيش از حد بزرگنمایی كرد. برخی دیگر از معامله گران معتقدند می توان تمام اتفاقات فاندامنتال را در نمودار، با ابزار تكنيكال پيش بينی كرد و فاندامنتال هیچ ارزشی ندارد. در ادامه به برررسی مزايا و معايب تحليل تكنيكال خواهيم پرداخت.

مزایای تحلیل تكنيكال در فارکس

يادگيری و آموزش آسان و سريع : آموزش و يادگيری تحليل تكنيكال بسيار آسان و در دسترس است. منابع تحليل تكنيكال بسيار گسترده بوده و به صورت چاپی و اينترنتی وجود دارد. يادگيری تحليل تكنيكال برای همه افراد با هر سطح دانشی امكان پذير است.

جامعيت تحليل تكنيكال: با استفاده از اصول تكنيكال می توان نمودار قيمتی هر نماد و دارایی را تحليل كرد. فقط بايد از استراتژی معاملاتی مناسب برای تحليل بازار های مختلف استفاده نمود.

تركيب سبک های متنوع تكنيكال: در تحليل تكنيكال می توان روش های مختلف را جهت افزايش قدرت تحليل باهم ديگر تركيب كرد، با این کار اشتباهات در تحليل به حداقل می رسد.

بررسی همه جوانب در تحليل: با تحليل تكنيكال می توان همه شرايط لازم برای معامله را مانند تشخيص روند، نقطه ورود و حد سود و ضرر را مشخص كرد، اما در تحليل فاندامنتال فقط می توان با توجه به داده های موجود احتمال تشخيص روند را بررسی كرد.

قابلیت برنامه نويسی: امروز معاملات خودكار با ربات های برنامه نويسی شده در دنيای فاركس بسیار زیاد رونق پيدا كرده است. با توجه‌ به وجود پارامتر های قابل محاسبه در تحلیل تکنیکال می توان آن را برنامه نويسی كرد و در اختیار ربات ها قرار داد که در نتیجه آن ربات ها به طور خودكار می توانند تحليل نمودار را انجام دهند و معامله كنند.

سرعت بالا در تحليل: در تحليل تكنيكال می توان در هر مكان و زمانی با يك موبايل و لپ تاب با سرعت نمودار قيمتی دارايی را بررسی كرد.

معایب تحلیل تكنيكال فارکس

تاثير گذاری احساسات بر تحليل: گاهی اوقات ممكن است به دلايل مختلف مانند شايعات و يا تعصب زيادی بر روی تحليل خود در تحليل تكنيكال اشتباه رخ دهد و در نتیجه الگوها و قوانين را به درستی رعايت نكرد.

تنوع زياد و تفاسير مختلف: به دليل وجود سبک های متنوع در تحليل تكنينكال بعضی وقت ها ممكن است يک سبک صعود قيمت را احتمال دهد، سبک دوم تحليل نزول قيمت داشته باشد و سبک دیگری اصلا سيگنالی صادر نكند، بنایراین تنوع زیاد ممکن است گاهی باعث سردرگمی شود.

ناديده گرفتن تقويم اقصادی و اخبار فاندامنتال: تحليل تكنيكال معمولا زمان اخبار اقتصادی مهم كه باعث نوسانات شديد در بازار می شود را ناديده می گیرد

آموزش تحليل تکنیکال در فاركس

آموزش تحليل تكنيكال بسيار راحت تر از تحليل فاندامنتال ميباشد. تحليل تكنيكال به دليل اينكه منابع چاپی و اينترنتی به راحتی در دسترس است و فصل های يادگيری مشخصی دارد بنابراين به راحتی با هر سطح دانشی ميتوان به صورت خودآموز آموزش ديد.نكته ای كه در آموزش تحليل تكنيكال بسيار اهميت تمرين با نمودار قيمتی در لحظه بازار است يعنی يک تكنيكال كار بعد مدتی تمرين با نمودار ميتواند خيلی راحت و زيبا نمودار های قيمتی را تحليل كند ولی در صورتی كه تمرين كافی نباشد تحليل تكنيكال باعث سردرگمی در نمودار می شود.