حسین طاهری

    |

    ۲۳:۲۳ ۱۴۰۲-۰۲-۱۰

    اسکالپر و استراتژی اسکالپ در فارکس(تکنیک کسب سود از معاملات سریع)

    در این مقاله در مورد اسکالپر و استراتژی اسکالپ یا اسکالپبینگ در فارکس توضیح داده شده است.
    اسکالپر و استراتژی اسکالپ در فارکس(تکنیک کسب سود از معاملات سریع) اسکالپر و استراتژی اسکالپ در فارکس(تکنیک کسب سود از معاملات سریع)

    فارکس با میانگین گردش مالی روزانه بیش از 5 تریلیون دلار بزرگترین بازار مالی در جهان است که شامل خرید و فروش ارزهایی از کشورهای مختلف جهان، با هدف کسب سود از نوسانات آنها است.در فارکس میتوان حتی از کوچکترین نوسانات هم سود کسب کرد.

    فهرست مطالب

    اسکالپر و استراتژی اسکالپ یا اسکالپینگ در فارکس چیست؟
    مزایا و معایب استراتژی اسکالپینگ فارکس
    بهترین زمان برای معاملات اسکالپ

    اسکالپر و استراتژی اسکالپ یا اسکالپینگ در فارکس چیست؟

    اسکالپینگ در فارکس یکی از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی است که توسط معامله گرانی که به دنبال کسب سود سریع از حرکات قیمتی اندک در بازار هستند، استفاده می شود. این استراتژی مستلزم آن است که معامله گران به سرعت وارد بازار شده و از آن خارج شوند و از نوسانات اندک قیمت برای کسب سود بهره ببرند. اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که شامل باز کردن و بستن تعداد زیادی از معاملات در مدت زمان کوتاه است. هدف از اسکالپینگ کسب سودهای کوچک از هر معامله است که در طول زمان می تواند به مقدار قابل توجهی زیاد شود. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، اسکالپر نامیده می‌شوند و برای انجام سریع معاملات به تحلیل تکنیکال، نوسانات بازار و اتصالات سریع اینترنتی متکی هستند. اسکالپینگ یک استراتژی پرخطر و پرسود است. معامله گران می توانند در مدت کوتاهی سودهای قابل توجهی به دست آورند اما همچنین می توانند ضررهای قابل توجهی نیز متحمل شوند. اسکالپینگ به معامله گری نیاز دارد که درک عمیقی از بازار و پویایی آن و همچنین درک خوبی از تحلیل تکنیکال داشته باشد و بسیار متمرکز، منظم و ماهر باشند. برای اجرای استراتژی اسکالپینگ فارکس، معامله گران از انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نمودارها و اندیکاتورها برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند. آنها همچنین از تحلیل فاندامنتال برای ردیابی رویدادهای اقتصادی و سیاسی که ممکن است بر قیمت ارز تأثیر بگذارند استفاده می کنند.

    مزایا و معایب استراتژی اسکالپینگ فارکس

    استراتژی اسکالپینگ فارکس برای معامله گرانی مناسب است که تحمل ریسک بالایی دارند و می توانند تحت فشار، تصمیمات سریع بگیرند. این استراتژی مستلزم آن است که معامله گران درک عمیقی از بازار از جمله روند بازار، حرکات قیمت و روانشناسی معاملات داشته باشند.

    مهم ترین عامل موفقیت در استراتژی اسکالپینگ ، روانشناسی معاملات است. برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله روانشناسی معامله گری و اهمیت آن در فارکس را مطالعه بفرمایید.
    مزایا و معایب استراتژی اسکالپینگ فارکس مزایا و معایب استراتژی اسکالپینگ فارکس

    مزایا اسکالپینگ در فارکس

    ۱. سود سریع : استراتژی اسکالپینگ فارکس معامله گران را قادر می سازد تا از حرکت های کوچک قیمت در بازار به سود سریع برسند که می تواند در طول زمان منجر به سودآوری بالا شود.

    ۲. ترید همیشگی : این استراتژی از معامله گران می خواهد که بسیار فعال باشند، که می تواند هیجان انگیز و پاداش دهنده باشد. معامله گرانی که از معاملات سریع و زیاد لذت می برند، استراتژی اسکالپینگ فارکس را بسیار جذاب می دانند.

    ۳. کاهش ریسک : استراتژی اسکالپینگ فارکس خطر از دست دادن مبالغ زیاد پول را با محدود کردن مدت زمان باز شدن معاملات کاهش می دهد. بنابراین معامله گران می توانند معاملات بازنده را به سرعت ببندند و ضرر خود را به حداقل برسانند.

    معایب اسکالپینگ در فارکس

    ۱. ریسک بالا : استراتژی اسکالپینگ فارکس یک تکنیک معاملاتی پرریسک است که معامله گران را ملزم می کند تا تحت فشار تصمیمات سریع بگیرند. این امر می تواند منجر به سطوح بالایی از استرس و اضطراب شود که می تواند بر عملکرد معامله گر تأثیر بگذارد.

    ۲. پتانسیل سود محدود : هدف استراتژی اسکالپینگ فارکس کسب سودهای کوچک از حرکت های کوچک قیمت است. این بدان معنی است که معامله گران ممکن است در یک معامله سود قابل توجهی نداشته باشند و ممکن است برای جمع آوری سود قابل توجه معاملات زیادی لازم باشد.

    ۳. هزینه های معاملاتی بالا : استراتژی اسکالپینگ فارکس شامل باز کردن و بسته شدن سریع معاملات است که می تواند منجر به هزینه های معاملاتی بالا از جمله اسپرد، کمیسیون و سایر کارمزدها شود.

    عناصر کلیدی موفقیت در اسکالپینگ

    در این قسمت، برخی از عناصر کلیدی اسکالپینگ موفق در فارکس، از جمله بهترین تایم فریم، موثرترین شاخص‌ها و اندیکاتورها، و ذهنیت روان‌شناختی مورد نیاز برای موفقیت را بررسی می‌کنیم.

    ذهنیت روانشناختی برای اسکالپینگ

    اسکالپینگ نیاز به یک ذهنیت روانشناختی منحصر به فرد دارد که با سایر سبک های معاملاتی متفاوت است. اسکالپرها باید بتوانند سریع تصمیم بگیرند و بدون تردید بر اساس آنها عمل کنند، که می تواند برای برخی از معامله گران چالش برانگیز باشد. یکی از مهم ترین مهارت های روانی برای اسکالپینگ، نظم و انضباط است. اسکالپرها باید بتوانند به برنامه معاملاتی خود پایبند باشند و از وسوسه انحراف از آن دوری کنند. این امر مستلزم سطح بالایی از خودکنترلی و توانایی مدیریت احساساتی مانند ترس و طمع است. یکی دیگر از مهارت های روانشناختی مهم برای اسکالپینگ، تمرکز است. اسکالپرها حتی زمانی که برای مدت طولانی معامله می کنند باید توانایی حفظ سطح بالایی از تمرکز و توجه به جزئیات را داشته باشند.

    تایم فریم های اسکالپینگ

    کلید موفقیت در اسکالپینگ فارکس، یافتن تایم فریم مناسب برای معامله است. در حالی که برخی از معامله گران ترجیح می دهند از نمودارهای طولانی مدت مانند تایم فریم های روزانه یا هفتگی استفاده کنند، اسکالپرها معمولاً روی نمودارهای کوتاه مدت مانند نمودارهای 1 دقیقه ای، 5 دقیقه ای یا 15 دقیقه ای تمرکز می کنند. دلیل این امر این است که نمودارهای کوتاه مدت فرصت های معاملاتی بیشتری را ارائه می دهند که برای اسکالپینگ ضروری است. با این حال، توجه به این نکته مهم است که نمودارهای کوتاه مدت نیز می توانند نوسان بیشتری داشته باشند، به این معنی که مدیریت ریسک بسیار مهم است. اسکالپرها باید بتوانند تصمیمات سریع بگیرند و به حرکات بازار در زمان کم واکنش نشان دهند که این امر مستلزم نظم و تمرکز بالایی است.

    حتما بخوانید: تایم فریم در معاملات فارکس چیست؟ بهترین تایم فریم برای معاملات

    اندیکاتورها و ابزارهای اسکالپینگ

    اسکالپینگ یک استراتژی معامله گری است که به شدت بر ابزارها و شاخص های تحلیل تکنیکال تکیه دارد. برخی از محبوب ترین اندیکاتورهای مورد استفاده توسط اسکالپرها عبارتند از میانگین متحرک، باندهای بولینگر و شاخص قدرت نسبی (RSI). این اندیکاتورها به اسکالپرها کمک می کند تا روندها، سطوح حمایت و مقاومت و شرایط خرید و فروش اشباع در بازار را شناسایی کنند. علاوه بر اندیکاتورهای تکنیکال، اسکالپرها از ابزارهای دیگری مانند تحلیل پرایس اکشن، تحلیل جریان سفارش و تحلیل حجم نیز برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می کنند. پرایس اکشن شامل مطالعه الگوهای کندلی و نمودار برای شناسایی ستاپ های معاملاتی بالقوه است. تحلیل جریان سفارش شامل ردیابی جریان سفارشات خرید و فروش در بازار است، در حالی که تحلیل حجم شامل ردیابی میزان فعالیت معاملاتی در یک جفت ارز خاص است.

    حتما بخوانید: تحليل تکنیکال در فارکس و انواع تحلیل تکنیکال

    حرص و طمع نقطه مقابل نظم و انضباط است. معامله گرانی که به خوبی ثابت قدم، منضبط و خونسرد هستند، به دلیل آمادگی حداکثری در معامله گری، کمتر قربانی طمع می شوند. به همین دلیل بسیار مهم است که هر معامله گر فارکس همیشه پلن های معاملاتی خود را بررسی کند. در غیر این صورت، احتمال ورود به یک معامله هیجانی به مراتب بیشتر است.

    همه پلن های معاملاتی باید دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه‌ای در مورد تعیین حد ضرر و به حداقل رساندن ریسک داشته باشند. ثبت ژورنال معاملاتی با به اشتراک گذاشتن وضعیت عاطفی و عملکرد هر ترید می تواند به شما کمک کند الگوهای معاملاتی هیجانی را شناسایی کنید و به شما این امکان را می دهد که پلن معاملاتی خود را برای اجتناب از عادت های مخرب تنظیم کنید.

    7 نکته کلیدی برای اسکالپرها

    اسکالپینگ مستلزم تصمیم گیری و تحلیل سریع است، بنابراین داشتن یک استراتژی روشن برای جلوگیری از اشتباه مهم است. در اینجا چند نکته در مورد نحوه استفاده از اسکالپینگ در معاملات فارکس آورده شده است:

    ۱. بازار را درک کنید: قبل از شروع اسکالپینگ، باید بازار فارکس را بشناسید. بازار فارکس با گردش مالی روزانه بیش از 5 تریلیون دلار، بزرگترین بازار مالی در جهان است. این یک بازار غیرمتمرکز است، به این معنی که صرافی مرکزی وجود ندارد. در عوض، معامله گران ارزها را از طریق شبکه های ارتباطی الکترونیکی (ECN) یا بازارهای خارج از بورس (OTC) می خرند و می فروشند. بازار فارکس نقدینگی بالایی دارد، به این معنی که همیشه خریداران و فروشندگان در دسترس هستند. همچنین بسیار پرنوسان است، به این معنی که قیمت ها می توانند به سرعت تغییر کنند. به عنوان یک اسکالپر، باید بتوانید به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهید. همچنین بازار مالی یک طرف آن سود و طرف دیگر آن ضرر است ، در فارکس همه معاملات همراه با سود نیست و ضرر بخش جدایی ناپذیر معامله گری است اما به طور کلی نمیتوان در هر معامله برنده بود ولی میتوان با یک استراتژی درست جزو برنده ها بود.

    ۲.یک بروکر انتخاب کنید: برای اسکالپینگ در بازار فارکس، به یک بروکر نیاز دارید. بروکر بستری است برای معامله گران که امکان خرید و فروش ارزها را فراهم می کند. هنگام انتخاب یک بروکر، باید عواملی مانند مقررات، کارمزدها و پلتفرم معاملاتی را در نظر بگیرید. مقررات مهم است زیرا تضمین می کند که بروکر قانونی و اخلاقی عمل می کند. کارمزدها ممکن است بین بروکرها متفاوت باشد، بنابراین مقایسه آنها برای یافتن کمترین کارمزد مهم است در استراتژی اسکالپینگ یکی از مهم ترین نکات در بروکر میزان اسپرد و کمسیون است در بروکر ترندو اسپرد جفت ارزهای اصلی صفر و در سایر نماد ها کمترین اسپرد را دارد . پلتفرم معاملاتی جایی است که شما معاملات خود را انجام خواهید داد، بنابراین باید کاربرپسند و قابل اعتماد باشد و همچنین سرعت انجام معاملات بالا باشد زیرا استراتژی اسکالپینگ به لحظه ها بستگی دارد. بروکر ترندو این ویژگی ها را در اختیار شما و اسکالپرها قرار می دهد.میتواند بهترین بروکر برای اسکالپر ها باشد

    پلتفرم معاملاتی ترندو را در کمتربن زمان نصب کنید تا از میزان اسپرد و سرعت انجام معاملات برای اسکالپینک آگاه شوید.

    ۳: جفت ارز یا نماد مناسب را برای اسکالپینگ انتخاب کنید: اسکالپینگ را می توان روی هر نماد یا جفت ارزی انجام داد، اما برخی از نمادها مناسب تر از بقیه هستند چون نوسانات بیشتری انجام میدهند. به عنوان یک اسکالپر، شما می خواهید نمادی را انتخاب کنید که دارای نقدینگی بالا باشد و معاملات خیلی سریع انجام شود. محبوب ترین نمادها برای اسکالپینگ عبارتند از EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD ، GOLD , DOWJONES و...

    کلیک کنید تا با مهم ترین جفت ارزها و نمادهای بازار فاركس برای معامله که هر تریدری باید آن ها را بشناسید آشنا شوید.
    اندیکاتورها و ابزارهای اسکالپینگ اندیکاتورها و ابزارهای اسکالپینگ

    ۴.از تحلیل تکنیکال استفاده کنید: اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی تکنیکال است، به این معنی که برای تصمیم گیری در مورد معاملات بر نمودارها و اندیکاتورها متکی است. تحلیل تکنیکال شامل تحلیل نمودارهای قیمت برای شناسایی الگوها و روندها است. شاخص هایی مانند میانگین متحرک، باندهای بولینگر و شاخص قدرت نسبی (RSI) می توانند به شما در شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه کمک کنند. استفاده از چند شاخص برای تایید تحلیل خود بسیار مهم است. به عنوان مثال، اگر سیگنال صعودی را در RSI مشاهده کردید، اما قیمت آن کمتر از میانگین متحرک 50 روزه است، ممکن است معامله خوبی نباشد.اما نباید از اخبار و تقویم اقتصادی غافل بود چونکه در زمان انتشار اخبار مهم بازار نوسانات زیادی را انجام می دهد.

    حتما بخوانید: تقویم اقتصادی در فارکس (نحوه استفاده تقویم اقتصادی)

    ۵-نقاط ورود و خروج را تنظیم کنید: هنگامی که یک فرصت معاملاتی بالقوه را شناسایی کردید، باید نقاط ورود و خروج خود را طبق استراتژی معاملاتی خود تعیین کنید. به عنوان یک اسکالپر، شما می خواهید به سود سریع برسید، بنابراین هدف سود شما باید نسبتا کوچک باشد. سفارش حد ضرر شما باید در سطحی تنظیم شود که در صورت خطای تحلیل، ضرر شما را محدود کند. یک استراتژی رایج این است که حد ضرر خود را حداقل در همان سطح هدف سود خود قرار دهید، بنابراین نسبت ریسک به ریوارد 1 به 1 دارید.معامله بدون حد ضرر در استراتژی اسکالپینگ مانند قمار است و احتمالا سرمایه خود را از دست خواهید داد.

    ۶- بر معامله نظارت داشته باشید: اسکالپینگ نیاز به نظارت مداوم بر بازار دارد. شما باید بتوانید به سرعت به تغییرات قیمت واکنش نشان دهید. مهم است که یک برنامه معاملاتی داشته باشید و به آن پایبند باشید. اگر معامله خلاف تحلیل شما پیش می رود، شاید بهتر باشد ضرر خود را کاهش دهید و از معامله خارج شوید.

    ۷- مدیریت سرمایه را رعایت کنید: مدیریت سرمایه در هنگام اسکالپ در بازار فارکس بسیار مهم است. اسکالپینگ شامل انجام معاملات زیادی است، بنابراین باید اطمینان حاصل کنید که ضرر شما محدود است. مهم است که از سفارشات حد ضرر برای محدود کردن ضرر خود استفاده کنید. همچنین باید هنگام معامله در زمان های پر نوسان، مانند انتشار اخبار یا انتشار داده‌های اقتصادی، احتیاط کنید. این رویدادها می توانند باعث حرکت ناگهانی قیمت شوند که پیش بینی آن دشوار است.

    حتما بخوانید: 12 نکته طلایی در مدیریت سرمایه

    بهترین زمان برای معاملات اسکالپ

    اسکالپینگ برای معامله گرانی که تجربه زیادی در بازار فارکس دارند و درک خوبی از تحلیل تکنیکال دارند مناسب است. در اینجا چند فاکتور وجود دارد که باید هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه چه زمانی برای معاملات اسکالپ مناسب تر است، در نظر بگیرید:

    ۱.نوسانات: اسکالپینگ در بازارهای پر نوسان بهترین عملکرد را دارد. زمانی که بازار بی ثبات است، فرصت های بیشتری برای معامله گران وجود دارد تا از حرکت های کوچک قیمت سود ببرند. نوسانات می تواند ناشی از رویدادهای خبری و انتشار داده های اقتصادی باشد. معامله گران باید از رویدادهای خبری مهم و انتشار داده های اقتصادی که می تواند باعث نوسان در بازار فارکس شود، آگاه باشند. آنها همچنین باید بازار را از نزدیک رصد کنند تا هرگونه حرکت ناگهانی قیمت را شناسایی کنند.

    ۲.نقدینگی: اسکالپینگ نیاز به یک معامله گر برای ورود و خروج سریع از معاملات دارد. بنابراین، نقدینگی موجود در بازار مهم است. بازاری با نقدینگی بالا، حجم معاملات بالایی دارد، به این معنی که معامله گران می توانند به سرعت وارد معاملات شوند و بدون تأثیر بر بازار از معاملات خارج شوند. معامله گران باید از معامله در بازارهای فاقد نقدینگی اجتناب کنند، زیرا خروج سریع از معاملات ممکن است دشوار باشد. بازارهای غیر نقدشونده حجم معاملات پایینی دارند، به این معنی که سفارشات بزرگ می توانند تاثیر قابل توجهی بر بازار داشته باشند.

    ۳.زمان معامله: بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته باز است. با این حال، بازار در ساعات خاصی از روز فعال تر است. فعال ترین سشن های معاملاتی، سشن های لندن و نیویورک هستند که برای چند ساعت با هم همپوشانی دارند. معامله گران باید معاملات را در طول سشن های لندن و نیویورک در نظر بگیرند، زیرا در این سشن ها نوسانات و نقدینگی بیشتری وجود دارد. همچنین اسکالپرها باید از معامله در طول سشن آسیا خودداری کنند، زیرا در این زمان بازار فعالیت کمتری دارد.

    حتما بخوانید: سشن معاملاتی چیست؟ زمان مناسب معاملات فارکس

    4.شخصیت معاملاتی: اسکالپینگ یک استراتژی پرخطر و پرسود است. معامله گران فقط در صورتی باید اسکالپینگ را انجام دهند که با سبک معاملاتی و تحمل ریسک آنها مطابقت داشته باشد. اسکالپینگ نیاز به نظم و تمرکز بالایی دارد، زیرا معامله گران باید به طور مداوم بر بازار نظارت داشته باشند و معاملات را به سرعت انجام دهند. معامله گرانی که سبک معاملاتی آرام تری را ترجیح می دهند ممکن است برای اسکالپینگ مناسب نباشند. آنها ممکن است ترجیح دهند در تایم فریم های بالاتر معامله کنند، که به آنها زمان بیشتری برای تصمیم گیری می دهد.

    سخن آخر

    اسکالپینگ در بازار فارکس می تواند یک استراتژی معاملاتی سودآور باشد اگر به درستی انجام شود. این امر نیاز به درک خوب از بازار، یک بروکر قابل اعتماد، مهارت های تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک دارد. مهم است که یک برنامه معاملاتی داشته باشید و به آن پایبند باشید و دائماً بازار را برای فرصت های معاملاتی بالقوه زیر نظر داشته باشید. با تمرین و انضباط، اسکالپینگ می تواند یک استراتژی معامله گری موفق باشد.

    پست مرتبط

    سواپ (Swap) در فارکس چیست؟ محاسبۀ سواپ در بازار فارکس

    سواپ (Swap) در فارکس چیست؟ محاسبۀ سواپ در بازار فارکس


    در بازار فاركس سواپ به دليل اختلاف نرخ بهره بانكی دو كشور يا دو ارز در معاملاتی كه بيش از يك روز باز باشند تخصيص می شود.
    بررسی جامع همبستگی میان شاخص نزدک(NASDAQ) و دیگر شاخص ها

    بررسی جامع همبستگی میان شاخص نزدک(NASDAQ) و دیگر شاخص ها


    همبستگی شاخص وزنی نزدک(NASDAQ) با دیگر شاخص های جهانی به معامله‏‎گران کمک می‏‏‎کند تا تصمیمات مطمئن تری را در خصوص معاملاتشان اتخاذ کنند.
    آموزش کاربردی الگوهای هارمونیک برای ترید در فارکس و دیگر بازارهای مالی

    آموزش کاربردی الگوهای هارمونیک برای ترید در فارکس و دیگر بازارهای مالی


    الگوهای هارمونیک می توانند تریدر را در داشتن یک استراتژی معاملاتی قوی در فارکس به شرط مسلط بودن تریدر بر این الگوها کمک کنند .

    0

    دیدگاه
    برای ثبت نظر باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.