تحلیل طلا جهانی (XAUUSD)( آیا طلا به کانال 2000 پولبک میزند)

مروری بر حرکات طلا

طلا در ميان بحبوحه های بحران ورشكستگی بانک ها به علت سياست های تهاجمی و همچنین  به دلیل كاهش سرعت افزايش نرخ بهره و نزديک شدن به پايان سياست های انقباضی فدرال رزرو از 1800 دلار شروع به صعود كرد و حمايت خريداران خيلی سريع به بالای 2000 دلار رساند اما در كانال 2000 دلار با نزديك شدن به سقف تاريخی طلا با يک حركت استاپ زنی اردر های فروش و استاپ های بالاي سقف تاريخی يعنی 2070 را فعال كرد و شروع به اصلاح كرد و در يك حركت سيسنوسی طی چند هفته خود را تا 1950 دلار رساند و در روز جمعه 19 می در عدد 1977 دلار بسته شد.

در ادامه قصد داريم از لحاظ تكنيكال و فاندامنتال و در آخر سنتيمنت طلا را بررسی كنيم.

تحليل تكنيكال طلا  

همانظور كه مشاهده ميكنيد طلا با ورود به كانال 2000 دلار در سه نقطه 1 و 2 و 3 با دفع قيمتی خوبی مواجه شده است و باعث ایجاد واگرایی شده است یعنی در نمودار قیمتی قله های بالاتری تشکیل شده اما در اندیکاتور RSI قله بالاتری تشکیل نشده است و بيانگر فعاليت و قدرت فروشندگان است.  پس از حركات سينوسی قيمت در كانال صعودی كوتاه مدت فروشندگان قدرت بيشتری داشتند و توانستند با قدرت از كف كانال صعودی كه در عدد 2000 قرار داشت عبور دهند و طلا را تا مهم ترين حمايت كه در محدوده  1960 الی 1950 قرار داشت نزول دهند.اما اين محدوده به دليل حمايت های قيمتی در گذشته وجود داشته است و تداخل آن با فيبوناچی 23%  به خوبی با نقش حمایتی خود مانع نزول بيشتر طلا شد.

به نظر ميرسد طلا با يک استراحت قيمتی صعودی و پولبک به نزديكی كانال 2000 دوباره ريزش را ادامه دهد و پس از شكست و تثبيت زير 1950 دلار در تايم ميان مدت تا كف كانال 1900 نيز نزول كند.بنابراين فرشندگان ميتوانند صبور باشند و در صورتی كه علائم نزولی در در پولبک به كانال محدوده 2000 دلار ديدند با استاپ مناسب وارد معامله فروش شوند.توجه داشته باشيد برررسی نمودار در تايم های پايين تر وضعيت شفاف تری از حركات كوتاه مدت طلا می دهد.

خريداران طلا در حمله مجدد به 1950 بايد مواظب باشند چون حمله بعدی به اين محدوده و تثبيت زير آن ميتواند دوباره قدرت فروشندگان زياد شود و طلا با ريزش همراه کند.

پس از دريافت يک ديد كلی از نمودار روزانه طلا در نمودار تايم چهارساعته ميتوان به خوبی ديد كه طلا پس شكست كانال صعودی ابتدا به راحتی تا اولين حمايت خود 1980 سپس با عدم حمايت خريدارن و شكست اين حمايت به اصلی ترين محدوده حمايتی يعنی 1950 دلار رسيده است.

نكته ای كه در نمودار چهارساعته قابل توجه است محدوده های پرايس اكشنی نمودار است كه محدوده حمایتی با آبی و محدوده مقاومتی با قرمز مشخص شده است. طلا برای صعود ابتدا نياز است از محدوده مقاومتی 1983 دلار كه قبلا محدوده حمايتی بوده است عبور كند. در نمودار كامل مشخص است كه طلا با اولين صعود از 1950 ، محدوده 1983 به عنوان مقاومت مانع صعود بيشتر طلا شده است.طلا در صورتي كه بالاي 1985 تثبيت انجام دهيد ميتواند گام خود را به سمت 2000 دلار و پولبک به خط روند شكسته شده تکمیل کند. مهم ترين ناحيه عرضه طلا در عدد 2000 تا 2010 قرار دارد. در صورتی كه در  ناحيه اول و دوم مقاومتی علائمی از فروش مانند الگوهای كندل استيک مشاهده كرديد ميتوانيد با استاپ مناسب اقدام به فروش كنيد.

ما طلا برای نزول بيشتر نيازمند است زير حمايت 1950 دلار تثبيت انجام دهد در اين صورت طلا ميتواند به حمايت های 1920 و 1900 دلار نزول كند.

در تايم يكساعته همانظور كه مشاهده ميكنيد طلا خط روند نزولی خود را شكسته است و علائمی از صعود قيمت مانند كندل های صعودي قدرتمند  و ناتوانی عبور از حمايت 1950 و ايجاد كف دو قلو ديده ميشود. احتمالا طلا با كمی ريزش به سمت خط روند و با دريافت انرژی از مقاومت 1983 عبور كند و خود را به محدوده 2000 دلار برساند.بنابراين در كوتاه مدت ميتوان اميدوار به صعود طلا بود.استاپ خريداران در كوتاه مدت زير 1950 ميباشد..

تحليل فاندامنتال طلا

تحليل فاندامنتال طلا به وضعيت دلار آمريكا بستگی دارد در صورتی كه وضعيت دلار آمريكا خوب باشد ميتواند به ضرر طلا منجر شود. دلار آمريكا با توجه به داده های خوب اقتصادی و صحبت های تهاجمی اعضای فدارل رزرو در هفته گذشته ، وضعيت كلی خوبی قرار دارد.مهم ترين خبر تقويم اقتصادي اين هفته روز جمعه ساعت 16 داده بسيار مهم  شاخص خالص PCE (ماهانه) (آوریل) (قبلی: 0.3% | پیش بینی: 0.3%) منتشر خواهد شد.

موضوع مذاكرات برای توافق سقف بدهی آمريكا نيز در تحليل فاندامنتال اين هفته و هفته ی بعد توجه داشته باشيد.در صورتی كه مذاكرات مثبت باشد سهام به عنوان دارايی ريسكی صعود و طلا به عنوان دارايی غير ريسكی نزول ميكند. همچنين در صورت كه مذاكرات به توافق خاصی منجر نشود باعث صعود طلا به عنوان دارايی امن ميشود.

بيشتر بخوانيد: در تحليل فاندامنتال هفتگی كه در سايت منتشر ميشود ، ميتوانيد به طور دقيق از وضعيت بنيادی دلار آگاه شويد.

تحليل سنتيمنت طلا

در تايم های كوتاه مدت با توجه به حمايت قيمتی و همچنين عدم توافق بر سقف بدهی آمريكا احساسات بازار به خريد با استاپ تثبيت زير 1950 دلار نزديك تر است. اما اگر در تايم روزانه قصد فروش داريد به نظر بهتر است اجازه دهيد ابتدا قيمت رشد كند و در پولبک به محدوده 2000  و در صورت مشاهده علائم فروش با توجه به استراتژی خود و  استاپ مناسب وارد معامله سل شويد يا  اجازه دهید  قيمت زير حمايت مهم 1950 تثبيت كند سپس با مشاهده علائم فروش با توجه به استراتژی خود وارد معامله فروش شويد.