مسئولانه سرمایه‌گذاری کنید. CFDها ابزارهای پیچیده‌ای هستند و به دلیل اهرم، ریسک بالایی برای از دست‌دادن سریع پول دارند. ۷۴ درصد از سرمایه‌گذاران خرد با این ارائه‌دهنده ضرر می‌کنند. شما خود باید بررسی کنید که آیا نحوهٔ کارکردن CFDها را می‌دانید و آیا می‌توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید.
    حسین طاهری

    |

    ۲۲:۳۷ ۱۴۰۲-۰۳-۱۱

    شاخص بهای مصرف کننده یا تورم (CPI) در تقویم اقتصادی فارکس چیست؟

    در این مقاله در مورد شاخص بهای مصرف کننده یا تورم (CPI) در تقویم اقتصادی  فارکس توضیح داده شده است.
    شاخص بهای مصرف کننده یا تورم (CPI) در تقویم اقتصادی فارکس چیست؟ شاخص بهای مصرف کننده یا تورم (CPI) در تقویم اقتصادی فارکس چیست؟

    شاخص بهای مصرف کننده (CPI) اندازه گیری میانگین تغییر قیمت کالاها و خدمات مصرف شده توسط خانوارها در طول زمان است. این معیار یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی است که معامله گران فارکس برای سنجش نرخ تورم در یک کشور از آن استفاده می کنند. تورم یک عامل کلیدی تعیین کننده سیاست نرخ بهره بانک های مرکزی است که به نوبه خود بر بازارهای ارز تأثیر می گذارد. بنابراین، معامله با داده های CPI می تواند یک استراتژی سودآور برای معامله گران فارکس باشد و درک شاخص بهای مصرف کننده، تاریخچه آن، و تأثیر ناشی از آن بر بازار برای ایجاد درک درستی از اقتصاد کلان یک کشور نیز بسیار مهم است. در این مقاله نحوه معامله با داده های CPI در فارکس را توضیح خواهیم داد.

    فهرست مطالب

    شاخص بهای مصرف کننده (CPI) تورم چیست؟
    نحوه تاثیر شاخص بهای مصرف کننده(CPI) یا تورم روی قیمت جفت ارزها فارکس پس از انتشار اخبار
    نحوه تاثیر شاخص بهای مصرف کننده(CPI) یا تورم آمریکا بر دلار و سایر ارزهای فارکس

    شاخص بهای مصرف کننده (CPI) تورم چیست؟

    همانطور که از نام آن پیداست، محاسبه این شاخص از دیدگاه مصرف کننده نهایی، یعنی شهروند عادی است که نیاز روزانه خود را از یک خواربار فروشی یا بازار محلی خریداری می کند. شاخص بهای مصرف کننده یا CPI در ساده ترین معنی، میانگین قیمت کالاها و خدمات خریداری شده مانند خمیردندان، شیر، مواد غذایی، بنزین و غیره است. اما به جای میانگین ساده، با توجه به میزان استفاده از کالاها و خدمات در میان جامعه هدف به هر کالا و خدمت وزن مشخصی اختصاص داده می شود. به عنوان مثال، شیر که نیاز روزانه بسیاری از مصرف کنندگان است، در محاسبه میانگین قیمت وزن بالاتری نسبت به مبلمانی خواهد داشت که ما روزانه یا مکرر آن را خریداری نمی کنیم. همچنین، وقتی می گوییم کالاها و خدماتی که معمولاً خریداری می شوند، طیف وسیعی از کالاها و خدمات (بیش از 80000 مورد) را در بر می گیرد و اقلامی که به ندرت خریداری می شوند مانند سهام، اوراق قرضه، سرمایه گذاری های خارجی یا املاک و مستغلات را شامل نمی شود.

    شاخص بهای مصرف کننده (CPI) چگونه محاسبه می شود؟

    اداره آمار کار (BLS) قیمت 80000 کالای مصرفی را برای ایجاد این شاخص بررسی می کند و ماهانه آن را منتشر می کند. شاخص بهای مصرف کننده دارای دو زیرمجموعه است. یکی CPI-W است که مخفف عبارت "شاخص بهای مصرف کننده برای حقوق بگیران شهری و کارمندان دفتری" است. ابتدا آمار CPI-W منتشر می شود و بعدا از آن مقادیر CPI-U (شاخص بهای مصرف کننده برای مصرف کنندگان شهری) منتشر می شود. CPI-U یک آمار گسترده تر از نظر جامعه هدف و پوشش کالا و خدمات است.

    CPI-U آمار دقیق‌تر و کامل‌تری نسبت به جمعیت شهری است که حدود 93 درصد از جمعیت ایالات متحده را شامل می‌شود. در حالی که CPI-W تنها حدود 29 درصد از جمعیت را پوشش می دهد. این لیست شامل مواردی مانند غذا، پوشاک، سوخت، کرایه حمل و نقل، هزینه خدمات (خدمات آب و فاضلاب) و غیره است.

    شاخص بهای مصرف کننده، به صورت درصد تغییر نسبت به عدد قبلی اعلام می شود که می تواند ماهانه، سه ماهه یا سالانه باشد.

    شاخص بهای مصرف کننده = میانگین هزینه کالاها و خدمات منتخب برای یک دوره مشخص/ میانگین هزینه کالاها و خدمات منتخب برای دوره پایه (معمولاً دوره قبل) * 100

    چرا شاخص بهای مصرف کننده (CPI) یا تورم مهم است؟

    اهمیت شاخص بهای مصرف کننده از چند جنبه است. اولین مورد محدوده و تاریخچه داده ها هستند. با چنین مجموعه داده های عظیمی، قابلیت اطمینان بسیار بالاست و معمولاً تصویر کلان اقتصادی یک کشور را به تصویر می کشد. برای مثال، تاریخچه CPIAUCSL (شاخص بهای مصرف‌کننده برای همه مصرف‌کنندگان شهری) به سال 1947 باز می‌گردد.

    مورد دوم فراوانی و ماهیت آماری است که این داده ها به دست می آورند. CPI بازتابی واقعی از وضعیت اقتصادی فعلی است که مشتری یا شهروندان نهایی با آن مواجه هستند.

    مورد سوم، تغییر در CPI برای تعیین تغییرات قیمت خرده‌فروشی مرتبط با هزینه زندگی کشور مفید است. از این رو به طور گسترده ای برای ارزیابی تورم استفاده می شود. در این شاخص، زیرمجموعه‌های زیادی وجود دارد که در آن کالاها و خدمات خاصی از سبد کالاها و خدمات حذف می‌شوند تا تصویر دقیق‌تری از تورم به صورت مطلق یا نسبی ارائه کنند. به عنوان مثال، Core CPI قیمت های مواد غذایی، گاز و نفت را از معادله حذف می کند زیرا قیمت این اقلام نسبتاً دارای نوسان است.

    چگونه می توان از شاخص بهای مصرف کننده برای تحلیل بازارها استفاده کرد؟

    با توجه به تنوع در آمارها، اقتصاددانان گرایش های مختلف می‌توانند شاخص بهای مصرف‌کننده را برای اهداف خود متمایز کرده و از آن استفاده کنند. به عنوان مثال، اداره آمار کار ایالات متحده، شاخص هایی را بر اساس مناطق جغرافیایی مختلف نیز ارائه می دهد. همچنین شاخص بهای مصرف کننده یک شاخص پرکاربرد برای اندازه گیری تورم است. برای سایر شاخص های اقتصادی مانند دستمزد ساعتی و ارزش ارز در داخل کشور (ظرفیت خرید دلار برای تهیه کالا و خدمات)، CPI می تواند به عنوان یک تنظیم کننده در نظر گرفته شود. به طور متوسط، برای کشور توسعه یافته ای مانند ایالات متحده، 2/0-5/0 درصد افزایش شاخص بهای مصرف کننده رایج است و هر عددی فراتر از این ارقام معمولاً نشان دهنده نوسانات شدید در رشد اقتصادی در هر جهت است.

    ارتباط شاخص بهای مصرف کننده (CPI) یا تورم با نرخ بهره

    مهم ترین تاثیری که CPI بر بازار فارکس می گذارد از طریق تاثیر آن بر نرخ بهره است. بانک‌های مرکزی از CPI برای تعیین سیاست‌های پولی استفاده می‌کنند و نرخ بهره اصلی‌ترین ابزاری است که بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم از آن استفاده می‌کنند. زمانی که تورم بالا باشد، بانک‌های مرکزی تمایل به افزایش نرخ بهره برای کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات دارند که می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها شود. برعکس، زمانی که تورم پایین است، بانک‌های مرکزی تمایل به کاهش نرخ بهره برای تحریک تقاضا و افزایش قیمت دارند.

    نرخ‌های بهره بالاتر باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای یک کشور می‌شود، زیرا آنها می‌توانند بازده بیشتری از سرمایه‌گذاری خود کسب کنند. این افزایش تقاضا برای یک ارز می تواند منجر به افزایش ارزش آن شود. در مقابل، کاهش نرخ بهره تمایل به کاهش تقاضا برای یک ارز دارد که می تواند منجر به کاهش ارزش آن شود.

    به عنوان مثال، اگر CPI در ایالات متحده افزایش یابد، فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را افزایش دهد تا تورم را تحت کنترل نگه دارد. نرخ بهره بالاتر می تواند سرمایه گذاران خارجی را به سمت دلار آمریکا جذب کند که می تواند منجر به افزایش ارزش آن شود. از سوی دیگر، اگر CPI در منطقه یورو کاهش یابد، بانک مرکزی اروپا ممکن است نرخ بهره را برای تحریک اقتصاد کاهش دهد. کاهش نرخ بهره می تواند تقاضا برای یورو را کاهش دهد که می تواند منجر به کاهش ارزش آن شود.

    حتما بخوانید: تاثیر نرخ بهره فدرال رزرو در معاملات فارکس

    ارتباط شاخص بهای مصرف کننده (CPI) یا تورم با سیاست بانک مرکزی

    CPI همچنین نقش مهمی در سیاست بانک مرکزی ایفا می کند. بانک‌های مرکزی سیاست‌های پولی را بر اساس اهداف تورمی خود تعیین می‌کنند و CPI شاخصی حیاتی برای رسیدن به این اهداف است. اگر CPI بالاتر از هدف بانک مرکزی باشد، ممکن است برای کاهش تورم اقدام کنند. برعکس، اگر CPI کمتر از هدف بانک مرکزی باشد، ممکن است برای افزایش تورم اقدام کنند.

    اقدامات بانک مرکزی می تواند تأثیر قابل توجهی بر بازارهای فارکس داشته باشد. به عنوان مثال، اگر بانک مرکزی ژاپن تصمیم به افزایش محرک های پولی خود بگیرد، می تواند منجر به کاهش ارزش ین شود. این اتفاق به این دلیل است که افزایش محرک های پولی می تواند منجر به افزایش عرضه پول شود که می تواند ارزش یک ارز را کاهش دهد.

    ارتباط شاخص بهای مصرف کننده (CPI) یا تورم با صادرات

    CPI همچنین می تواند بازار فارکس را از طریق صادرات تحت تأثیر قرار دهد. وقتی CPI بالا باشد، قیمت تمام شده کالاها و خدمات افزایش می یابد که می تواند منجر به کاهش صادرات شود. این امر به این دلیل است که قیمت های بالاتر می تواند صادرات یک کشور را در بازار جهانی کمتر رقابتی کند. برعکس، زمانی که CPI پایین باشد، قیمت تمام شده کالاها و خدمات کاهش می یابد که می تواند منجر به افزایش صادرات شود.

    به عنوان مثال، اگر CPI در کانادا افزایش یابد، می تواند منجر به کاهش صادرات شود، زیرا کالاها و خدمات کانادایی در بازار جهانی گران تر می شوند و می تواند منجر به کاهش تقاضا برای دلار کانادا شود که در نتیجه منجر به کاهش ارزش آن شود.

    نحوه تاثیر شاخص بهای مصرف کننده(CPI) یا تورم روی قیمت جفت ارزها فارکس پس از انتشار اخبار

    در این بخش از مقاله، تاثیر شاخص بهای مصرف کننده (CPI) بر روی یک ارز را درست در زمان اعلام آن تحلیل خواهیم کرد و خواهیم دید که بازار در نهایت به کجا می رسد. تصویر زیر نشان می‌دهد که داده‌های CPI تأثیر زیادی بر روی ارز مورد نظر دارد (مربع قرمز نشان‌دهنده تأثیر بالا است)، به این معنی که ممکن است باعث نوسانات شدید پس از اعلام خبر شود. در حالت ایده آل، اگر اعداد واقعی CPI بیشتر از اعداد پیش بینی شده باشد، باعث رشد ارز مورد نظر می شود و بالعکس.

    فرض می کنیم داده های اخیر CPI استرالیا را که به صورت سه ماهه است، اعلام شده است. داده های فصلی مهم تر و تاثیرگذارتر از اعداد ماهانه است. تصویر زیر داده های سه ماهه چهارم CPI را نشان می دهد که در ژانویه اندازه گیری شد و داده های سه ماهه بعدی در آوریل منتشر می شود. در جدول زیر می بینیم که داده های CPI برای سه ماهه چهارم 0.7٪ بود که 0.2٪ بیشتر از قرائت قبلی است. همچنین 0.1 درصد بیشتر از رقم پیش بینی شده است. اما، بیایید ببینیم بازار چگونه به داده ها واکنش نشان داد.

    در تصویر زیر مقدار قبلی ، پیش بینی ، فعلی و تاریخ انتشار آخرین داده تورم استرالیا را مشاهده میکنید.
     نحوه تاثیر شاخص بهای مصرف کننده(CPI) یا تورم روی قیمت جفت ارزها فارکس پس از انتشار اخبار نحوه تاثیر شاخص بهای مصرف کننده(CPI) یا تورم روی قیمت جفت ارزها فارکس پس از انتشار اخبار
    در تصویر زیر نمودار جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUDUSD) قبل از اعلام خبر مشاهده میکنید.
     نحوه تاثیر شاخص بهای مصرف کننده(CPI) یا تورم روی قیمت جفت ارزها فارکس پس از انتشار اخبار نحوه تاثیر شاخص بهای مصرف کننده(CPI) یا تورم روی قیمت جفت ارزها فارکس پس از انتشار اخبار

    تصویر بالا نمودار AUD/USD را نشان می دهد، جایی که می بینیم بازار در یک روند صعودی قرار دارد که قدرت دلار استرالیا را نشان می دهد. یکی از دلایل پشت روند صعودی این است که معامله گران و سرمایه گذاران از داده های CPI انتظار افزایش 0.1 درصدی را دارند. اگر اعداد CPI بیش از حد انتظار «اداره آمار استرالیا» افزایش یابد، می‌تواند بهترین سناریو برای «معامله خرید» در بازار باشد. با این حال، اگر اعداد کمتر از حد انتظار باشد، نوسانات می تواند در جهت نزولی افزایش یابد.

    در تصویر زیر نمودار جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUDUSD)  بعد از اعلام خبر مشاهده میکنید.
     نحوه تاثیر شاخص بهای مصرف کننده(CPI) یا تورم روی قیمت جفت ارزها فارکس پس از انتشار اخبار نحوه تاثیر شاخص بهای مصرف کننده(CPI) یا تورم روی قیمت جفت ارزها فارکس پس از انتشار اخبار

    در اینجا، شاهد افزایش ناگهانی نوسانات در مسیر صعودی پس از اعلام خبر هستیم. دلیل این امر افزایش 0.2 درصدی CPI است که بازار انتظار افزایش 0.1 درصدی را داشت. کندل سبز بزرگ نشان می‌دهد که داده‌های CPI چقدر روی ارزش ارز تأثیرگذار است. از نقطه نظر معاملاتی، نباید سریعا وارد پوزیشن شد، بلکه باید منتظر اصلاح قیمت در نزدیکترین ناحیه حمایتی بود و سپس تصمیمات مناسب را اتخاذ کرد. داده‌های CPI برای دلار استرالیا به قدری مثبت بود که قیمت حتی از میانگین متحرک هم پایین‌تر نیامد. "هدف سود" برای معامله می تواند در "قله" جدید با یک حد ضرر زیر قیمت باز شدن کندل خبر باشد.

    در تصویر زیر نمودار جفت ارز دلار استرالیا به دلار کانادا (AUDCAD)  قبل از اعلام خبر مشاهده میکنید.
     نحوه تاثیر شاخص بهای مصرف کننده(CPI) یا تورم روی قیمت جفت ارزها فارکس پس از انتشار اخبار نحوه تاثیر شاخص بهای مصرف کننده(CPI) یا تورم روی قیمت جفت ارزها فارکس پس از انتشار اخبار
    در تصویر زیر نمودار جفت ارز دلار استرالیا به دلار کانادا (AUDCAD)  بعد از اعلام خبر مشاهده میکنید.
     نحوه تاثیر شاخص بهای مصرف کننده(CPI) یا تورم روی قیمت جفت ارزها فارکس پس از انتشار اخبار نحوه تاثیر شاخص بهای مصرف کننده(CPI) یا تورم روی قیمت جفت ارزها فارکس پس از انتشار اخبار

    به نظر می رسد جفت ارز AUD/CAD درست قبل از اعلام خبر درانتهای یک "محدوده رنج" قرار دارد. یک راه جالب برای پوزیشن گرفتن در این جفت ارز، داشتن موقعیت‌های کوچک «خرید» قبل از اعلام خبر است. زیرا داده‌های CPI پیش‌بینی‌شده بیشتر از قرائت قبلی است، و ما در سطح تکنیکالی مهمی هستیم که از موقعیت‌های «خرید» ما حمایت می کند. نتیجه اخبار باعث می شود که منطقه "حمایت" به زیبایی کار کند زیرا بازار به سمت منطقه مقاومتی بالا می رود. در اینجا نیز، داده ها برای دلار استرالیا بسیار مثبت بودند زیرا داده های CPI بالاتر، ارزش ارز را بالاتر می برد. حتی اگر قیمت زیر ناحیه «مقاومت» باشد می‌توانیم معاملات خود را حفظ کنیم، زیرا داده‌های خبری برای ارز بسیار خوب است، و پتانسیل شکستن «مقاومت» و حرکت بیشتر را دارد.

    در تصویر زیر نمودار جفت ارز یورو اتحادیه اروپا به دلار استرالیا  (EURAUD)  قبل از اعلام خبر مشاهده میکنید.
     نحوه تاثیر شاخص بهای مصرف کننده(CPI) یا تورم روی قیمت جفت ارزها فارکس پس از انتشار اخبار نحوه تاثیر شاخص بهای مصرف کننده(CPI) یا تورم روی قیمت جفت ارزها فارکس پس از انتشار اخبار
    در تصویر زیر نمودار جفت ارز یورو اتحادیه اروپا به دلار استرالیا  (EURAUD)  بعد از اعلام خبر مشاهده میکنید.
     نحوه تاثیر شاخص بهای مصرف کننده(CPI) یا تورم روی قیمت جفت ارزها فارکس پس از انتشار اخبار نحوه تاثیر شاخص بهای مصرف کننده(CPI) یا تورم روی قیمت جفت ارزها فارکس پس از انتشار اخبار

    در این جفت ارز، دلار استرالیا در سمت راست قرار دارد، که به این معنی است که داده های مثبت CPI استرالیا باید باعث کاهش قیمت جفت ارز شود. می بینیم که دلار استرالیا در حال حاضر قوی است زیرا بازار در روند نزولی قرار دارد و فعالان بازار نسبت به داده های CPI استرالیا خوش بین هستند. پس از اعلام CPI، نوسانات در جهت نزولی افزایش می‌یابد و قیمت را به یک «دره قیمتی» جدید می‌رساند. باز هم، وقتی شاهد آمارهای بهتر از حد انتظار از هر شاخص اقتصادی هستیم، نباید سریعا وارد معامله شویم، بلکه باید منتظر بازگشت قیمت به سطوح کلیدی باشیم. در این مورد، از آنجایی که پس از «کندل قرمز خبر» شاهد اصلاح نیستیم، تنها معامله‌گران تهاجمی می‌توانند با اطمینان از اینکه اعداد CPI بسیار بهتر از قبل بوده و قیمت این جفت ارز کاهش می یابد، پوزیشن های «فروش» بگیرند.

    نحوه تاثیر شاخص بهای مصرف کننده(CPI) یا تورم آمریکا بر دلار و سایر ارزهای فارکس

    اقتصاد اكثر كشور ها جهان به نوعی به  بزرگترین اقتصاد جهان یعنی آمريكا و ارزش دلار بستگی دارد بنابرايی يكي از مهم ترين داده های تورم تقویم اقتصادی مربوط به كشور آمريكاست كه باعث نوسان در بسياری از ارزها و كالاها به غير از دلار مانند يورو ، ين ، طلا و نفت و …. می شود. در اينجا قصد داريم اخرين داده تورم كه ئذ تاریخ 12 ژوئن 2023 منتشر شده است را برررسی كنيم. توجه شود که تورم یکی از مهم ترین و پر نوسان ترین داده های تقویم اقتصادی است بنابراین باید در هنگام انتشار حتما مدیریت سرمایه لحاظ شود.

    در تصویر زیر مقدار قبلی ، پیش بینی ، فعلی و  داده های تورم آمریکا در تقویم اقتصادی اپلیکیشن ترندو را مشاهده میکنید.
      نحوه تاثیر شاخص بهای مصرف کننده(CPI) یا تورم آمریکا بر دلار و سایر ارزهای فارکس نحوه تاثیر شاخص بهای مصرف کننده(CPI) یا تورم آمریکا بر دلار و سایر ارزهای فارکس

    همانطور كه در تصوير بالا مشاهده ميكنيد چندين داده تورم از نوع و زمان مختلف برای آمريكا در تقويم اقتصادی ترندو منتشر شده است. داده هايی كه كنار آن ها به رنگ قرمز مشخص شده است نشان از اهميت بالاتر است. سه داده تورم كه بزرگ نمايی شده است مهم تر از سايز داده ها هستند. همچنين داده Core CPI در بعد ماهانه از همه مهم تر است و سپس CPI در بعد سالانه بنابراين تحليل گران در هنگام انتشار داده ها را از نظر اهميت دسته بندی ميكنند.
    داده Core CPI طبق انتظار در عدد 0.4% منتشر شده است و CPI سالانه 0.1 پايين تر از انتظارات در عدد 4% منتشر شده و قبلی آن 4.9% بوده است و داده CPI ماهانه نيز پايين تر از انتظارات و قبلی در عدد 0.1% منتشر شده است.

    با توجه به اينكه داده كمی پايين تر از حد انتظار بوده ميتوان انتظار كاهش ارزش دلار در نمودار ها داشت بنابراين در ادامه خواهيم ديد نتيجه تورم چگونه در نمودار ها تاثير گذاشته است.

    در تصویر زیر نمودار جفت ارز یورو اتحادیه اروپا به دلار آمریکا (EURUSD)  بعد از اعلام خبر مشاهده میکنید.
     نحوه تاثیر شاخص بهای مصرف کننده(CPI) یا تورم آمریکا بر دلار و سایر ارزهای فارکس نحوه تاثیر شاخص بهای مصرف کننده(CPI) یا تورم آمریکا بر دلار و سایر ارزهای فارکس

    در تصوير بالا نمودار يورو به دلار در تايم فريم 30 دقيقه را مشاهده مي كنيد كه قبل از انتشار خبر چند كندل نزولی تشكيل شده است اما پس از انتشار خبر كه حاكی از كاهش تورم طبق انتظارات بود يک كندل سبز رنگ بلند يعنی در جهت كاهش قدرت دلار مطابق با نتيجه اخبار شكل گرفته است. اما سپس مسير رفته كه حاكی از هيجانات اوليه زمان انتشار خبر بود را پس گرفته و نزول كرده است يعنی دلار برعكس نتيجه اخبار قوی شده است. اين نزول برعكس انتظار ، ميتواند به دلايل مختلف باشد به طور مثال ممكن است نمودار به دليل تحليل تكنيكال از ناحيه مقاومتی نتوانسته عبور كند و ریزش داشته است يا به دليل اينكه نزديک به انتظارات بازار داده تورم منتشر شده است احتمالا تا قبل از خبر اين نتيجه در قيمت جفت ارز لحاظ شده باشد.

    بنابراين براي استفاده از نتيجه اخبار تقويم اقتصادي چندين عامل مانند تحليل تكنيكال و بررسی وضعيت ارز مورد نظر قبل از انتشار اخبار و به ريز جزئيات داده ها منتشر شده توجه شود تا بتوان بهتر از نتيجه اخبار را تحلیل كرد.همچنين بررس  اخبار يک رويكرد كلی ندارد و بايد با توجه به شرايط ارز و بازار بررسی شود ، ممكن در وضعيت های مختلف تحليل اخبار متفاوت باشد.

    در تصویر زیر نمودار جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن (USDJPY)  بعد از اعلام خبر مشاهده میکنید.
     نحوه تاثیر شاخص بهای مصرف کننده(CPI) یا تورم آمریکا بر دلار و سایر ارزهای فارکس نحوه تاثیر شاخص بهای مصرف کننده(CPI) یا تورم آمریکا بر دلار و سایر ارزهای فارکس

    اما در نمودار 30 دقيقه دلار به ين قبل از انتشار خبر برعكس نمودار يورو به دلار ، دلار آمريكا تضعيف شده و این جفت ارز نزول کرده است و  بعد از انتشار خبر تورم يک كندل نزولب اما با سايه يا شادو بسيار بلند تشكيل شده است. اين شادو بسيار بلند ميتواند به دليل حجم بالاب معاملات و نوسانات زياد در زمان خبر تورم باشد . اين كندل بيانگر اين است در ثانيه های اول خبر به دليل حجم بالای معاملات دلار قوی شده است اما سپس در جهت نتيجه اخبار منتشر شده يعني كاهش تورم ، دلار آمريكا نيز تضعيف شده است. اما پس از هيجانات اوليه خبر به دلايل مختلف كه در مثال يورو دلار ذكر شد دلار قوی شده و اين جفت ارز مسير صعودی به خود گرفته است.

    توجه شود جفت ارز دلار ين يكی  از پر نوسان ترين جفت ارزها در زمان انتشار اخبار تقويم اقتصادی مربوط به دلار است.

    در تصویر زیر نمودار طلا(XAUUSD)  بعد از اعلام خبر مشاهده میکنید.
     نحوه تاثیر شاخص بهای مصرف کننده(CPI) یا تورم آمریکا بر دلار و سایر ارزهای فارکس نحوه تاثیر شاخص بهای مصرف کننده(CPI) یا تورم آمریکا بر دلار و سایر ارزهای فارکس

    نمودار 30 دقيقه طلا در زمان انتشار خبر يک كندل تقريبا دوجی با سايه های بلند پايين و بالا تشكيل داده است. اين سايه كندل در تايم فريم 30 دقيقه را ميتوان در تايم فریم های پايين تر مانند 5 و 1 دقيقه را به صورت دقيق تر ديد. پس از بررسی مشخص شد در اين كندل ايتدا سايه پايين و سپس سايه بالا كندل تشكيل شده است.بنابراين ميتوان نتيجه گرفت در ثانيه و دقايق اوليه خبر به دليل هيجانات بالا ابتدا دلار قوی شده اما سپس با نتيجه خبر دلار ضعيف شده است و در دقایق پايانی به دلايلی كه در مثال يورو دلار گفته شد دلار قوی شد و اين قوی شدن نيز ادامه دار بوده است.

    استراتژی های معامله با شاخص بهای مصرف کننده (CPI) یا تورم در فارکس

    اکنون که اهمیت CPI برای معامله گران فارکس را درک کردیم، اجازه دهید نحوه معامله CPI در فارکس را بررسی کنیم. دو روش اصلی برای معامله CPI وجود دارد:

    ۱. ترید جفت ارز کشورهایی با CPI بالا:

    یکی از راه‌های ترید با CPI، تمرکز بر کشورهایی با نرخ CPI بالا است. کشوری با نرخ CPI بالا به احتمال زیاد دارای یک بانک مرکزی است که نرخ های بهره را برای کنترل تورم افزایش می دهد که باعث تقویت پول می شود. بنابراین، معامله‌گران می‌توانند ارز کشوری را با نرخ CPI بالا را در مقابل ارز کشوری با نرخ CPI پایین خریداری کنند. به عنوان مثال، اگر CPI ایالات متحده بالاتر از ژاپن باشد، معامله گران می توانند جفت ارز USD/JPY را خریداری کنند. با افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحده برای کنترل تورم، ارزش دلار نسبت به ین افزایش خواهد یافت.

    ۲. ترید جفت ارز در طول انتشار اخبار CPI:

    راه دیگر برای معامله CPI، معامله جفت ارز کشورها در طول انتشار داده های CPI است. داده های CPI معمولا به صورت ماهانه منتشر می شود و می تواند باعث نوسانات قابل توجهی در بازار شود. معامله گران می توانند قبل یا بعد از انتشار داده های CPI وارد بازار شوند. اگر داده‌های CPI بالاتر از حد انتظار باشد، معامله‌گران می‌توانند جفت ارز را بخرند، به این امید که بانک مرکزی نرخ‌های بهره را برای کنترل تورم افزایش دهد که ارزش ارز را افزایش می‌دهد. اگر داده‌های CPI کمتر از حد انتظار باشد، معامله‌گران می‌توانند جفت ارز را بفروشند، زیرا بانک مرکزی ممکن است نرخ‌های بهره را برای تحریک رشد اقتصادی کاهش دهد.

    توجه به این نکته مهم است که ترید با داده های CPI می تواند مخاطره آمیز باشد زیرا بازار در طول انتشار داده ها می تواند نوسان های شدیدی داشته باشد. بنابراین، معامله گران باید از سفارش حد ضرر استفاده کنند تا در صورت حرکت بازار بر خلاف تحلیل آنها، ضرر خود را محدود کنند.

    سخن آخر

    CPI یک شاخص اقتصادی مهم است که معامله گران فارکس از آن برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد معاملات جفت ارز استفاده می کنند. با ردیابی میانگین تغییرات قیمت کالاها و خدمات در طول زمان، معامله‌گران می‌توانند بینشی نسبت به سطح تورم در یک اقتصاد کسب کنند. این می تواند به معامله گران کمک کند تا بر اساس تأثیر مورد انتظار نرخ بهره بر نرخ ارز، تصمیم گیری در مورد خرید و فروش ارزها را اتخاذ کنند. در حالی که CPI تنها عاملی نیست که بر بازار فارکس تأثیر می گذارد، ابزار مهمی برای معامله گرانی است که می خواهند از آخرین اطلاعات منتشر شده اقتصادی مطلع شوند.

    پست مرتبط

    مقایسه بازار فارکس و ارز دیجیتال؛ کدام بهتر است؟

    مقایسه بازار فارکس و ارز دیجیتال؛ کدام بهتر است؟


    در این مقاله مقایسه بازار فارکس و ارز دیجیتال؛ کدام بهتر است؟ توضیح داده شده است
    حساب پم PAMM در بازار فارکس چيست؟ (مزایا و معایب حساب پم)

    حساب پم PAMM در بازار فارکس چيست؟ (مزایا و معایب حساب پم)


    حساب پم یک سرویس و خدمتی محبوب و پر طرفدار در بازار فاركس است كه سرمايه گذاران و معامله گران با استفاده از این حساب همكاری فوق العاده و سودآوری را با هم انجام می دهند. 

    0

    دیدگاه
    برای ثبت نظر باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.