۰۷:۳۳ ۱۴۰۲-۰۴-۱۲

تحلیل فاندامنتال فارکس و بررسی تقویم اقتصادی(3 تا 7جولای)

در تحلیل فاندامنتال به بررسی و تحلیل مهم ترین اخبار و داده اقتصادی و تاثیر آن بر بازار فارکس سایر بازارها پرداخته می شود .
تحلیل فاندامنتال فارکس تحلیل فاندامنتال فارکس
در این تحلیل فاندامنتال ، مهم ترین رویداد و اخبار و داده های اقتصادی از تاریخ 3 تا 7 جولای برای ارز ها و دارایی های مختلف بازار فارکس و تاثیر آن بر روند کلی بازار بررسی می شود.

مرور رویداد های مهم هفته گذشته

در هفته گذشته داده هاي در غياب داده كلان اقتصادي در كل داده هاي به نفع دلار منتشر شد.روز دوشنبه داده هاي اطمينان مصرف كننده و خانه هاي در معرض فروش بسيار بهتر از انتظارات منتشر شد كه باعث تقويت دلار آمريكا شد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هنگام سخنرانی در روز چهارشنبه، به لحن هاوکیش خود پایبند بود و باعث شد که دلار به صعود و طلا  به نزول خود ادامه دهند. پاول گفت: «ما معتقدیم محدودیت‌های بیشتری در راه است که ناشی از بازار کار است.» او افزود که اکثریت سیاست‌گذاران دو افزایش دیگر نرخ بهره را در نمودار دات پلات پیش‌بینی کردند. در همین حال، نتایج آزمون استرس بانکی فدرال رزرو نشان داد که بانک‌های ایالات متحده «در موقعیت خوبی برای اجتناب از رکود شدید قرار داشتند و حتی در دوران رکود شدید به وام دادن به خانوارها و مشاغل ادامه می‌دهند».

دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) اعلام کرد که رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) را برای سه ماهه اول به 2 درصد از برآورد قبلی 1.3 درصد افزایش داده است. علاوه بر این، تعداد درخواست‌ها برای دریافت مزایای بیکاری در هفته منتهی به 24 ژوئن با 26000 کاهش به 239000 مورد رسید.

اداره BEA در روز جمعه گزارش داد که شاخص بهای هزینه های مصرف شخصی (PCE) از 4.3 درصد به 3.8 درصد در سال در ماه می کاهش یافته است. شاخص خالص بهای PCE، معیار ترجیحی تورم فدرال رزرو، از 4.7 درصد در همان دوره به 4.6 درصد کاهش یافت. این انتشارات حفظ ارزش دلار را دشوار کرد

بررسی تقویم اقتصادی 3 تا 7 جولای  ژوئن 

در هفته آینده بانک مرکزی استرالیا تصمیمات خود را در مورد نرخ بهره اعلام خواهند کرد و داده های متنوع اشتغال آمریکا منتشر میشود .همچنين داده هاي مديران خريد PMI براي اروپا و انگلستان و آمريكا منتشر خواهد شد.

دلار آمریکا

روز دوشنبه ساعت 17:30شاخص PMI بخش تولیدی (گزارش موسسه ISM) (قبلی:46.9 | پیش بینی: 47.2) منتشر میشود.در صورتی كه اين شاخص به محدوده   48-50 برگرد دلار آمريكا ميتواند در برابر ساير ارزها قوی شود.برای ضعف دلار آمريكا اين شاخص بايد كمتر از داده قبلی منتشر شود.همچنين به دليل اينكه در اين هفته داده های اشتغال آمریکا منتشر ميشود گزارش اشتغال PMI نيز مهم خواهد بود در صورتيکه کاهش غیرمنتظره زیر 50 در این شاخص می تواند سود دلار را محدود کند.

دقت شود روز دوشنبه و سه شنبه به دليل روز اسقلال آمريكا بانك های اين كشور تعطيل هستند در نتيجه تغييراتی در برنامه معاملاتی ايجاد ميشود كه از طريق شبكه هاي اجتماعی به كاربران اطلاع رسانی ميشود.

روز چهارشنبه ساعت 21:30، فدرال رزرو صورتجلسه سیاستگذاری ماه ژوئن را منتشر خواهد کرد. در این مرحله، اگر این نشریه نشان دهد که برخی از سیاستگذاران بازگشت به افزایش نرخ بهره را در اوایل ماه جولای رد نکرده اند، جای تعجب نیست زيرا كه در جلسه و سخنرانی هاي اخير رئيس و اعضای فدرال رزرو اين نهاد تاكيد بر افزايش نرخ بهره داشتد و اين موضوع نكته جديدی برای بازار نيست. لحن خوش‌بینانه در مورد چشم‌انداز تورم می‌تواند به دلار آمریکا آسیب برساند، اما سرمایه‌گذاران احتمالاً از گرفتن موقعیت‌های بزرگ قبل از داده‌های کلیدی اشتغال در اواخر هفته تردید دارند.

روز پنجشنبه در ساعت 15:45 گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی - ADP (ژوئن) (قبلی:278k | پیش بینی:236k ) منتشر می شود.طبق روال هر پنج شنبه ساعت 16 شاخص مدعیان بیکاری آمریکا (قبلی: 239K | پیش بینی: 247K) منتشر می شود و ساعت 17:30 گزارش موقعیت های شغلی اشغال نشده (می) (قبلی: 10.10M | پیش بینی: 9.94M) منتشر می گردد. داده های اشتغال آمريكا بسيار حائز اهميت هستند، هر چه داده های اشتغال قویتر باشد احتمال اينكه NFP قويتر منتشر شود وجود دارد بنابراين دلار قوی تر خواهد شد.داده اشتغال ميتوانيد به پيش بينی داده های  NFP كمک كند.به طور كلی اگر داده ها بهتر از انتظارات يا داده ای با سوپرايز صعودی منتشر شود احتمالا دلار قوی خواهد شد و اگر برعكس شود دلار ضعيف خواهد شد.

روز پنجشنبه ساعت 17:30شاخص PMI بخش غیر  تولیدی یا خدمات (گزارش موسسه ISM) (قبلی:50.3 | پیش بینی: 51.3) منتشر میشود.بخش خدمات برای اقتصاد آمريكا بسيار مهمتر از بخش توليدی است زيرا اقتصاد آمريكا خدمات محور است.در صورتی كه اين داده مطابق انتظار يا بالاتر منتشر شود ميتواند باعث تقويت دلار تا قبل از انتشار داده NFP شود.

داده های روز پنجشنبه بسيار مهم است در صورتيكه داده ها به طور كلی خوب منتشر شوند بازار انتظار داده های خوب برای روز جمعه خواهد داشت و اين موضوع ميتواند باعث تقويت دلار تا قبل از انتشار داده های  NFP شود.

مانند اولين جمعه هر ماه داده های اشتغال آمريكا منتشر ميشود. در ساعت 16:00 گزارش اشتغال بخش غير كشاورزی آمريكا -NFP ( قبلی: 239k | پيش بينی: 222k ) و نرخ بيكاری ( قبلی: 3.7% | پيش بينی: 3.6% ) و  شاخص نرخ رشد متوسط درآمد ساعتی (ماهانه) ( قبلی: 0.3% | پيش بينی: 0.3% )  منتشر می گردد.در لحظه انتشار خبر، بيشتر تمركز به روی داده NFP است و نماد های مرتبط با دلار نوسانات خوبی را انجام خواهند داد. اما در كل، تحليل گران برآيند اين سه داده در كنار هم بررسی خواهند كرد.

سیاستگذاران فدرال رزرو اخیراً اذعان کردند که در بازار کار کمی انبساط وجود دارد. با این حال، پاول در سخنرانی خود اشاره کرد که هنوز حدود 1.7 فرصت شغلی برای هر فرد بیکار در ایالات متحده وجود دارد که نشان دهنده عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار است.ابزار FedWatch Group CME نشان داد که بازارها احتمال افزایش %0.25 دیگر نرخ در ماه جولای را افزایش داده‌اند. از این رو، سرمایه گذاران تلاش خواهند کرد تا دریابند آیا داده های شغلی به اندازه کافی خوب هستند تا امکان یک افزایش دیگر نرخ در اواخر سال را فراهم کنند. در حال حاضر، احتمال اینکه فدرال رزرو تا قبل از پایان سال نرخ بهره خود را در مجموع %0.5 افزایش دهد، حدود 40 درصد است. چشم‌انداز بازار نشان می‌دهد که در صورتی که NFP بیش از حد انتظار افزایش یابد، دلار فضای بیشتری برای صعود دارد. افزایش اشتغال قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها می‌تواند به فدرال رزرو کمک کند تا سرمایه‌گذاران را در مورد تمایل خود برای افزایش نرخ بهره به محدوده %5.5 -%5.75 از %5 -%5.25 فعلی متقاعد کند. از سوی دیگر، یک گزارش مشاغل ناامیدکننده، با انتشار NFP نزدیک به 100,000، می تواند انتظارات برای انقباض کمتر فدرال رزرو را احیا کند  و دلار تضعیف شود.

بیشتر بخوانید: گزارش اشتغال بخش غير كشاورزی آمریکا يا NFP در تقويم اقتصادی فارکس چيست؟

توجه در لحظه انتشار خبر ممكن است نوسانات غير عادی در نماد های مرتبط با دلار ديده شود.توصيه ميشود مديريت سرمايه را در معاملات رعايت كنيد.

سایر ارزها

روز دوشنبه شاخص PMI بخش توليدی كشور های مختلف منتشر خواهشد شد. برای آشنايی بيشتر با شاخص مديران خريد PMI و نحوه استفاده از اين اين شاخص در معاملات خود ميتوانيد مقاله زير را مطالعه بفرماييد.

بیشتر بخوانید: شاخص PMI در تقویم اقتصادی بازار فارکس چیست؟

ساعت 5:15 شاخص  PMI چین  ، ساعت 11 شاخص  PMI  سوئیس ، ساعت 11:25 شاخص  PMI ناحيه آلمان ،ساعت 11:30 شاخص  PMI ناحيه اروپا ، ساعت 12 شاخص  PMI انگلستان ، ساعت  17:15 شاخص  PMI آمريكا  روز جمعه ساعت 17:30 PMI کانادا منتشر خواهد شد .میتوانید مقدار قبلی و پیش بینی این داده ها را در اپلیکیشن ترندو از قسمت تقویم اقتصادی مشاهده کنید.

شاخص بهای مصرف کننده یا تورم سوییس ( قبلی: 0.3% | پيش بينی: 0.3% )  دوشنبه ساعت10 به وقت تهران منتشر خواهد شد. 

جلسه تعیین نرخ بهره (ژوئیه) (قبلی: 4.10% | پیش بینی: 4.35%) و بیانیه سیاست گذاری پولی بانک مرکزی انگلستان روز سه شنبه ساعت 8 : بانک مرکزی استرالیا روز سه‌شنبه برای تصمیم‌گیری سیاست پولی خود در ماه جولای تشکیل جلسه خواهد داد و به دنبال کاهش شاخص ماهانه بهای مصرف‌کننده سیاست‌گذاران برای افزایش نرخ بهره در سومین جلسه متوالی تمایل کمتری دارند. بانک مرکزی استرالیا در ماه آپریل از افزایش نرخ بهره خودداری کرد اما در ماه می و ژوئن چرخه انقباضی مجددا از سر گرفته شد. کاهش شاخص بهای مصرف‌کننده 12 ماهه به 5.6 درصد در ژوئن همراه با ارقام ملایم PMI برای همان ماه و تردیدهای مداوم در مورد اقتصاد چین نشان می دهد که زمان توقف چرخه انقباضی در این ماه فرا رسیده است. با این حال، سومین افزایش متوالی را نمی توان به طور کامل رد کرد زیرا بازار کار همچنان در حال کاهش است. اشتغال در ماه می به میزان چشمگیر 76 هزار افزایش یافت. حتی اگر بانک مرکزی استرالیا از افزایش در ماه جولای صرف نظر کند، احتمالاً موضع هاوکیش خود را حفظ خواهد کرد.بنابراین، اثر خالص نتیجه نشست ممکن است برای دلار استرالیا در بدترین سناریو خنثی باشد و سنتیمنت ریسک بازار احتمالاً محرک بزرگ‌تری برای این ارز خواهد بود.

تغییرات اشتغال (ژوئن)( قبلی: 17.3K- | پيش بينی: 22k ) و  نرخ بیکاری (ژوئن) (قبلی:5.2% | پیش بینی: 5.2%) ساعت 16: بانک مرکزی دیگری که در حال بررسی این موضوع است که آیا حرکت بعدی خود باید توقف یا افزایش نرخ بهره باشد، بانک مرکزی کانادا است. گزارش اشتغال این هفته  می تواند برای کمک به سیاست گذاران برای تصمیم گیری قبل از  12 جولای بسیار مهم باشد. اشتغال در کانادا به طور غیرمنتظره ای در ماه می کاهش یافت، بنابراین گزارش ضعیف دیگری در ماه ژوئن تقریباً به طور قطع می تواند چرخه انقباضی بانک مرکزی کانادا را در ماه جولای متوقف کند، به خصوص که یک شگفتی نزولی در تورم نیز وجود داشت.این امر، دلار کانادا را در معرض خطر قابل توجهی قرار می دهد تا صعود یک ماهه خود را در برابر دلار آمریکا کاهش دهد.

پربازدیدترین ها

0

دیدگاه
برای ثبت نظر باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.