۰۹:۱۴ ۱۴۰۲-۰۴-۱۹
تحلیل فاندامنتال فارکس و بررسی تقویم اقتصادی 10 تا 14جولای
مرور رویداد های مهم تقویم اقتصادی هفته گذشته
در هفته گذشته داده های مهمی همچون گزارش اشتغال NFP و ADP منتشر شد و در مجموع داده ها به نفع دلار بود .روز دوشنبه داده های گزارش شاخص PMI بخش تولیدی موسسه ISM ضعیف‌تر از حد انتظار منتشر و باعث تضعیف دلار آمريكا شد.
در روز چهارشنبه صورتجلسه نشست سیاستی فدرال رزرو در ماه ژوئن نشان داد که برخی از سیاستگذاران از افزایش %0.25 نرخ بهره حمایت می کنند. در این صورتجلسه همچنین تکرار شد که تقریباً همه اعضا در پیش‌بینی خود افزایش نرخ بهره را در سال 2023 افزایش دادند.
بر اساس داده های منتشر شده ADP در روز پنجشنبه، اشتغال در بخش خصوصی ایالات متحده 497000 نفر در ماه ژوئن افزایش یافت. این انتشار بسیار بالاتر از حد انتظار 228000 نفر بازار بود و در اواسط روز باعث تقویت دلار شد. علاوه بر این، شاخص PMI بخش خدمات از دیدگاه موسسه ISM از 50.3 در ماه می به 53.9 در ماه ژوئن بهبود یافت و زیرشاخص اشتغال از 49.2 به 53.1 افزایش یافت.با این داده های خیلی خوب دلار آمریکا در برابر سایر ارزها تقویت شد.
اداره آمار کار ایالات متحده روز جمعه گزارش داد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده در ژوئن 209,000 افزایش یافت. این رقم کمتر از رقم مورد انتظار بازار 225000 بود و باعث شد که دلار دوباره تحت فشار فروش قرار گیرد. جزئیات گزارش مشاغل نشان داد که نرخ بیکاری از 3.7 درصد به 3.6 درصد کاهش یافته و تورم دستمزد سالانه روی 4.4 درصد ثابت مانده است.با توجه به اینکه داده های NFP از انتظارات فعالین بازار کمتر بود دلار آمریکا در اواخر ساعات مارکت تضعیف شد.
بررسی تقویم اقتصادی 10 تا 14 جولای
در هفته آینده بانک مرکزی نیوزلند و کانادا تصمیمات خود را در مورد نرخ بهره اعلام خواهند کرد و داده های متنوع تورم آمریکا منتشر میشود .
روز دوشنبه چند نفر از اعضای كميته بازار آزاد فدرال رزرو آمريكا سخنرانی خواهند داشت.با توجه به نتايج داده ها و سخنرانی های قبلی اعضای فدرال رزرو سياست های این نهاد برای جلسه بعدی تعیین نرخ بهره مشخص است و در ارزش دلار نيز قيمت گذاری شده است.ولی فعالان بازار به بررسی دقیق نظرات مقامات فدرال رزرو ادامه خواهند داد. پیش از جلسه سیاست گذاری نرخ بهره 25 تا 26 جولای، فدرال رزرو در 15 جولای وارد دوره خاموشی می شود.
روز چهارشنبه روز بسيار مهمی برای دلار آمريكا ميباشد به دليل اينكه داده های تورم آمريكا ماه ژوئن منتشر می شود و نقش مستقيم و تعيين كننده بر تصميمات فدارال رزرو در جلسه تعیین نرخ بهره 26 جولای خواهد خواهد داشت. ساعت 16 به وقت تهران بهای مصرف کننده خالص - Core CPI سالانه (قبلی: 5.3% | پیش بینی: 5.0% ) و شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI ماهانه ( قبلی: 0.4% | پیش بینی: 0.3%) و شاخص بهای مصرف کننده - CPI ماهانه (قبلی: 0.1% | پیش بینی: 0.3%) و شاخص بهای مصرف کننده - CPI سالانه (قبلی: 4% | پیش بینی: 3.1%) منشتر خواهد شد. به طور كلی پیش‌بینی‌ها برای گزارش سالانه حاکی از کاهش شدید تورم است در صورتی که نرخ تورم خالص ماهانه کمتر از حد انتظار باشد، یعنی %0.3 یا کمتر، امكان ضعف دلار امريكا در لحظات اوليه انتشار اخبار انتظار داشت. از سوی دیگر، انتشار تورم خالص ماهانه، 0.4 درصد یا بالاتر، احتمالاً تأثیر معکوس بر عملکرد دلار آمريكا داشته باشد.
بیشتر بخوانید: شاخص بهای مصرف کننده یا تورم (CPI) در تقویم اقتصادی فارکس چیست؟
توجه در لحظه انتشار خبر ممكن است نوسانات غير عادی در نماد های مرتبط با دلار ديده شود.توصيه ميشود مديريت سرمايه را در معاملات رعايت كنيد.
در روز پنج شنبه ساعت 16 شاخص بهای تولید کننده - PPI ماهانه (قبلی: 0.3-% | پیش بینی: 0.2%) منتشر می شود.در سايه تورم اين شاخص از اهميت كمتری برخوردار است اما در صورتی كه هم مسير با تورم منتشر شود ميتواند باعث اثر بيشتر نتيجه تورم بر دلار در ميان مدت شود. به صورت كلی اگر بالاتر از حد انتظار باشد انتظار قدرت دلار و اگر پايين تر باشد انتظار ضعف دلار ميتوان داشت.
همچنين در همين ساعت طبق روال هر پنج شنبه شاخص مدعیان بیکاری آمریکا (قبلی: 248K | پیش بینی: 249K) منتشر مي شود.
شاخص انتظارات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (قبلی: 61.5 | پیش بینی: 61.8) و شاخص تمایلات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (قبلی: 64.4 | پیش بینی: 64.8) در روز جمعه ساعت 17:30 منتشر خواهد شد.
روز دوشنبه ساعت 22 و روز چهارشنبه ساعت 11:30 سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Bailey است ، سخنرانی روز چهارشنبه بسيار مهم تر است زيرا كه قبل از آن يعنی در روز سه شنبه ساعت 9:30 شاهد انتشار گزارش اشتغال برای ماه می بريتانيا خواهيم بود. و انتشار داده های توليد ناخالص داخلی - GDP ماهانه در روز پنج شنبه ساعت 9:30 خواهد بود.میتوانید مقدار قبلی و پیش بینی این داده ها را در اپلیکیشن ترندو از قسمت تقویم اقتصادی مشاهده کنید.
جلسه تعیین نرخ بهره (قبلی: 5.50% | پیش بینی: 5.50%) و بیانیه نرخ بهره بانک مرکزی نیوزلند روز چهارشنبه ساعت 5:30 خواهد بود: این بانک مرکزی در آخرین جلسه خود به صراحت اعلام کرد که قبل از انجام حرکت بعدی داده های دریافتی را برای مدتی بررسی خواهد کرد.داده‌های اقتصادی از آن زمان تاکنون متفاوت بوده است و رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول اندکی کاهش یافته است، اما شاخص های مبتنی بر نظرسنجی حاکی از بهبود در سه ماهه دوم است. به طور کلی، هیچ چیز به اندازه کافی تکان دهنده نیست که بانک مرکزی نیوزلند را از موضع خنثی خود خارج کند.
سخنرانی رئیس بانک رزرو استرالیا - Lowe در روز چهارشنبه ساعت 6:40 خواهد بود.
جلسه تعیین نرخ بهره (قبلی: 4.75% | پیش بینی: 5%) و صورتجلسه بانک مرکزی کانادا در روز چهارشنبه ساعت 17:30 منتشر خواهد شد: فعالان بازار شانس‌های تقریباً برابری را برای افزایش %0.25 یا عدم تغییر نرخ بهره تعیین کرده‌اند.استدلال برای اینکه بانک مرکزی کانادا اقدامی انجام ندهد، کاهش مداوم تورم در سال جاری است که مهمترین عنصر برای هر بانک مرکزی است. علاوه بر این، بخش تولید کانادا با توجه به رکود جهانی و قیمت نفت به شدت کاهش یافته است.با این حال، بازار کار همچنان بسیار فشرده است، بهای مصرف‌کننده انعطاف‌پذیر بوده است، و بهای مسکن با وجود افزایش شدید نرخ‌های بهره کاهش نیافته است، زیرا رشد جمعیت بسیار قوی بوده.اما به دلیل اینکه داده اشتغال کانادا هفته قبل بسیار خوب ریکاوری شد انتظار میرود این بانک با افزایش %0.25 نرخ بهره خود را به %5 برساند.همچنین توجه شود در ساعت 18:30 کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی کانادا جهت توضیحات بیشتر در مورد سیاست های این بانک برگزار خواهد شد. به صورت کلی این جلسه و سخنرانی متیواند باعث نوسانات خوبی در دلار کانادا شود.