بازار روند دار و رنج یا خنثی چیست؟

روند در بازار فارکس چیست؟

به بیان ساده روند به جهت بازار اشاره دارد. زمانی که بازار برای مدت طولانی در جهتی خاص حرکت می کند، گفته می شود که در آن جهت روند دار است. معامله گران فارکس از ابزارهای تحلیل تکنیکال و نمودار قیمت برای شناسایی روندها و کسب سود استفاده می کنند.

چرا شناسایی روند در بازار فارکس اهمیت دارد؟

درک روند ضروری است زیرا به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه ای در مورد زمان ورود و خروج از معاملات بگیرند. با شناسایی جهت بازار، معامله گران می توانند تعیین کنند که آیا یک جفت ارز خاص را بخرند یا بفروشند. به عنوان مثال، اگر بازار روند صعودی داشته باشد، یک معامله گر ممکن است به دنبال فرصت هایی برای خرید یک جفت ارز به امید سود بردن از حرکت صعودی قیمت باشد. برعکس، اگر بازار روند نزولی داشته باشد، یک معامله گر ممکن است به دنبال فرصت هایی برای فروش یک جفت ارز به امید سود بردن از حرکت نزولی قیمت باشد  و به گفته معامله گران بزرگ فارکس روند دوست شماست بنابراین بیشتر معامله گران موفق با شناسایی جهت روند سعی میکنند در جهت روند معامله کنند.

بیشتر بخوانید: بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس از نظر بزرگترین تریدرها

انواع روندهای بازار فارکس

سه نوع روند در بازار فارکس وجود دارد که معامله گران باید از آنها آگاه باشند:

۱. روند صعودی

روند صعودی به بازاری گفته می شود که در یک دوره طولانی در تایم فریم معاملاتی  مشخص به سمت بالا حرکت می کند. این نوع روند زمانی اتفاق می افتد که بازار در حال تجربه قله ها و کف های قیمتی بالاتر است. معامله گران معمولاً به دنبال فرصت هایی برای خرید جفت ارز در طول یک روند صعودی هستند.

۲. روند نزولی

روند نزولی بازاری است که در یک دوره طولانی در تایم فریم مشخص رو به پایین حرکت می کند. این نوع روند زمانی اتفاق می‌افتد که بازار در حال تجربه قله های و کف های پایین‌تر است. معامله گران معمولاً به دنبال فرصت هایی برای فروش جفت ارز در طول یک روند نزولی هستند.

۳. روند رنج یا خنثی

یک روند رنج که به عنوان بازار خنثی نیز شناخته می شود، زمانی رخ می دهد که بازار در جهت افقی حرکت کند. این نوع روند زمانی اتفاق می‌افتد که بازار قله ها و کف های مشابهی را تجربه می‌کند. معامله گران اغلب سود بردن از یک روند خنثی را دشوار می دانند و ممکن است صبر کنند تا بازار روند صعودی یا نزولی خود را آغاز کند اما بعضی از معامله گران علاقه خاصی به روند رنج  دارند ، این معامله گران  در قله معامله فروش و در کف معامله خرید انجام می دهند و سود پی در پی از این استراتژی معاملاتی کسب می کنند.

نحوه شناسایی روندها در بازار فارکس

برای تشخیص جهت روند باید از ابزار تحلیل تکنیکال در نمودار قیمتی استفاده کرد و راه های مختلفی برای شناسایی روند در بازار فارکس وجود دارد، از جمله:

۱. میانگین متحرک

میانگین متحرک یکی از محبوب ترین ابزارهایی است که برای شناسایی روندها استفاده می شود. میانگین متحرک خطی است که میانگین قیمت یک ارز را در یک دوره خاص دنبال می کند. معامله گران اغلب از میانگین متحرک 50  و 200 روزه برای شناسایی روندهای بلندمدت استفاده می کنند. به عنوان مثال، اگر میانگین متحرک 50 روزه بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه باشد، نشان دهنده روند صعودی است. برعکس، اگر میانگین متحرک 50 روزه پایینتر از میانگین متحرک 200 روزه باشد، نشان دهنده یک روند نزولی است.

۲. خطوط روند

یکی دیگر از ابزارهای مفید برای شناسایی روند در بازار فارکس خطوط روند است. خطوط روند خطوطی هستند که بر روی نمودار ترسیم می شوند که دو یا چند نقطه قیمتی را به هم متصل می کنند. از این خطوط می توان برای شناسایی جهت روند و همچنین مناطق حمایت و مقاومت استفاده کرد. در یک روند صعودی، خطوط روند زیر نمودار قیمت رسم می شوند و دو یا چند کف قیمتی را به هم متصل می کنند. در یک روند نزولی، خطوط روند بالای نمودار قیمت رسم می شوند و دو یا چند قله قیمتی را به هم متصل می کنند.

۳. شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک ابزار تکنیکال است که می تواند برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار استفاده شود. زمانی که RSI بالاتر از 70 باشد نشان می دهد که بازار در شرایط بیش خرید قرار دارد و ممکن است یک اصلاح قریب الوقوع باشد. برعکس، زمانی که RSI کمتر از 30 باشد نشان می دهد که بازار در شرایط بیش فروش است و ممکن است یک برگشت روند رخ دهد. با این حال، توجه به این نکته مهم است که RSI به خودی خود یک ابزار دنبال کننده روند نیست. برای تأیید روند باید همراه با سایر اندیکاتورها استفاده شود.

۴. اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی دیگر از ابزارهای محبوب است که برای شناسایی روندها در معاملات فارکس استفاده می شود. MACD یک شاخص مومنتوم حرکت است که دو میانگین متحرک (خط مکدی و خط سیگنال) را برای شناسایی تغییرات در مومنتوم حرکت مقایسه می کند. هنگامی که خط مکدی، خط سیگنال را رو به بالا قطع می کند، نشان دهنده روند صعودی است. برعکس، وقتی خط مکدی، خط سیگنال را رو به پایین قطع می کند، نشان دهنده یک روند نزولی است.

۵. پرایس اکشن

در نهایت، پرایس اکشن شاید مهمترین روش در شناسایی روند بازار باشد. پرایس اکشن به حرکت خود قیمت در نمودار، بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری اشاره دارد. معامله‌گران می‌توانند با جستجوی قله ها و کف های بالاتر در یک روند صعودی، یا قله ها و کف های پایین‌تر در یک روند نزولی، روندها را شناسایی کنند. معامله گران با تحلیل پرایس اکشن می توانند سطوح کلیدی حمایت و مقاومت و همچنین مناطق بالقوه برای نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند.

در تصوير بالا نمودار جفت ارز يورو دلار EURUSD در تايم فریم چهارساعته است. همانطور كه مشاهده مي كنيد يورو دلار مدتی در  محدوده حمايت و مقاومت مشخص شده به رنگ آبی در نوسان بوده است و روند رنج یا خنثی داشته است.اما در ادامه با شكست سقف محدوده رنج  و با توجه به اينكه مويينگ اوريج 50 روزه قرمز رنگ  بالای   200 روزه آبی رنگ قرار درند و همچنين خط روند نيز صعودی است و RSI بالای عدد 50 اما زير 70 است نتيجه مي گيريم اين جفت ارز با خارج شدن از محدوده رنج وارد يک روند صعودی شده است.

در حال حاضر اگر به عدد RSI دقت كنيد که بالای 70 است و احتمال اصلاح قيمتی وجود دارد در نتیجه برای معامله خريد در جهت روند صعودی ميتوان صبر كرد كه قيمت اصلاحی انجام دهد سپس در قيمت پايين تر وارد خريد شد.

مزایای معامله در بازار روند دار

۱. پتانسیل سود بالا: یکی از بزرگترین مزایای معامله در بازار روند دار، پتانسیل سود قابل توجه است. هنگامی که یک ارز روند دار است، تمایل دارد برای یک دوره طولانی در یک جهت حرکت کند. با شناسایی و معامله در جهت روند، معامله گران می توانند از این حرکات قیمتی استفاده کرده و سود قابل توجهی به دست آورند.

۲. نقاط ورود و خروج مشخص: معامله در بازار روند دار نقاط ورود و خروج واضحی را برای معامله گران فراهم می کند. هنگامی که یک روند ایجاد می شود، معامله گران می توانند با یک سطح قیمت مشخص وارد بازار شوند و زمانی که روند معکوس شد، از آن خارج شوند. این امر برنامه ریزی معاملات و مدیریت موثر ریسک را آسان تر می کند.

۳. کاهش نویز بازار: معامله بازار روند دار بر جهت بلندمدت بازار متمرکز است، که به فیلتر کردن نویز و نوسانات مرتبط با نوسانات کوتاه مدت قیمت کمک می کند و به معامله گران اجازه می دهد تا تصمیمات آگاهانه تری بر اساس روند کلی بگیرند، نه اینکه گرفتار نویزهای کوتاه مدت بازار شوند.

۴. تأیید روند: معامله در بازار روند دار اغلب شامل استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال برای تأیید وجود یک روند است. این امر به معامله گران اطمینان بیشتری در تصمیمات معامله گری خود می دهد. هنگامی که چندین اندیکاتور با روند همسو می شوند، احتمال یک معامله موفق را افزایش می دهد.

۵. انعطاف پذیری: معامله در بازار روند دار را می توان در تایم فریم های مختلف اعمال کرد و به معامله گران این امکان را می دهد تا استراتژی خود را با سبک معاملاتی ترجیحی خود تطبیق دهند. چه یک معامله گر روزانه یا یک سرمایه گذار بلند مدت باشید، معاملات بازار روند دار می تواند متناسب با نیازهای فردی شما تنظیم شود.

معایب معامله در بازار روند دار

۱. ورود دیرهنگام: یکی از ایرادات معامله  در بازار روند دار، احتمال ورود دیرهنگام است. روندها ممکن است مدتی طول بکشد تا شکل بگیرند و تأیید شوند، به این معنی که معامله گران ممکن است بخش اولیه حرکت را از دست بدهند. این می تواند منجر به از دست رفتن فرصت های بالقوه شود.

۲. شکست های کاذب: معامله در بازار روند دار به شناسایی شکست ها و سوار شدن بر روند متکی است. با این حال، شکست های کاذب در بازار فارکس رایج است، جایی که قیمت ها قبل از معکوس شدن، برای مدت کوتاهی از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می کنند. معامله گران باید محتاط باشند و از سیگنال های تایید اضافی برای جلوگیری از گرفتار شدن در شکست های کاذب استفاده کنند.

۳. تغییر روند: روندها در بازار فارکس می توانند به طور ناگهانی معکوس شوند و معامله گران را غافلگیر کند. اگر معامله‌گران نتوانند به موقع از موقعیت‌های خود خارج شوند، این می‌تواند منجر به ضررهای قابل توجهی شود. مدیریت ریسک و تنظیم سفارشات حد ضرر مناسب برای کاهش این ریسک ضروری است.

۴. بازارهای دستکاری شده: در حالی که معامله در بازارهای روند دار در بازارهایی با روندهای واضح به خوبی کار می کند، در بازارهای دستکاری شده یا خنثی می تواند چالش برانگیز باشد. در چنین شرایطی، روندها ممکن است کوتاه مدت باشند یا وجود نداشته باشند، که سود بردن از این نوع معاملات را دشوار می کند.

۵. چالش های احساسی: معامله در بازار روند دار نیازمند نظم و انضباط و صبر است. معامله گران باید به استراتژی خود پایبند باشند و از تصمیم گیری های تکانشی مبتنی بر احساسات اجتناب کنند. آرام و منطقی ماندن در نوسانات بازار می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، که می‌تواند منجر به تصمیمات معامله گری ضعیف شود.

سخن آخر

شناسایی روند یک مفهوم بسیار مهم برای معامله گران است. با شناسایی جهت بازار، معامله گران می توانند تصمیم بگیرند که آیا یک جفت ارز را بخرند یا بفروشند. سه نوع روند در بازار وجود دارد: روند صعودی، روند نزولی و روند خنثی. معامله گران می توانند از چندین ابزار از جمله میانگین متحرک، خطوط روند و ابزارهای تکنیکال برای شناسایی روندهای مختلف استفاده کنند. با تحلیل روندهای بازار، معامله گران می توانند تصمیمات آگاهانه بگیرند و شانس سودآوری خود را افزایش دهند.