آموزش کاربردی اعمال حد سود و حد ضرر در معاملات فارکس

حد سود( TP) و حد ضرر(SL) ، دو ابزار مهمی هستند که به عنوان بخش مهمی از استراتژی های معاملاتی می توانند در مدیریت سرمایه و ریسک به تریدرها کمک کننده باشند .

فهرست مطالب

بازار فارکس، با نقدینگی گسترده و چرخه معاملات 24 ساعته، یک راه کسب درآمد بسیار جذاب برای میلیون ها معامله گر در سراسر جهان است. با این حال، اگر با انضباط و برنامه ریزی با آن برخورد نشود، می تواند یک سرمایه گذاری پرخطر باشد. استفاده از حد سود( TP) و حد ضرر(SL) ، دو ابزار مهمی است که برای کسب سود مستمر در اختیار هر معامله‌گر قراردارد. هدف این مقاله ارائه یک راهنمای آموزشی کاربردی در مورد نحوه به کارگیری موثر این ابزارها برای بهینه سازی استراتژی معاملاتی و کسب سود حداکثری در مارکت است .

حد سود و حد ضرر چیست؟

Take Profit (TP) و Stop Loss (SL) دستورهای از پیش تعریف شده ای هستند که از آنها استفاده میشود تا زمانی که معامله به حد خاصی از سود یا زیان رسید، بصورت خودکار معامله متوقف شود. این دستورات برای معین کردن میزان سود و محدود کردن میزان ضرر طراحی شده اند. حدضرر (TP) : یک نوع اوردر محدود است و در جهتی که ما انتظار داریم مارکت به آن سمت حرکت کند قرار می گیرد و با رسیدن قیمت به آن ناحیه ، معامله به طور خودکار بسته می شود و سود مشخصی را تضمین می کند. از حد سود به این دلیل استفاده می شود که نباید انتظار داشت بازار به طور نامحدود در جهت دلخواه حرکت کند و همیشه یک روند و گام حرکتی با مقداری اصلاح و چرخش بازار همراه هست. حد ضرر (SL): یک نوع اوردر است در خلاف جهت معاملاتی قرار میگیرد و وقتی قیمت به سطح معینی از ضرر رسید، معامله را به طور خودکار بسته میشود. از حد ضرر برای محدود کردن میزان ضرر احتمالی در معامله استفاده می شود.

مقایسه نحوه معامله با حد سود و حد ضرر در برابرخروج دستی از معامله :

حد سود و ضرر معاملات را میتوان به صورت خودکار تعیین کرد. خروج دستی به اینصورت است که شما بعد از باز کردن معامله پای چارت منتظر میمانید تا معامله به سطوح مشخصی برسد و معامله را بصورت دستی ببندید. استفاده از حد سود و ضرر به این صورت است که شما بعد از باز کردن معامله نواحی حد سود و حد ضرر را بر روی چارت مشخص میکنید و بعد از رسیدن قیمت به این نواحی خود بروکر بصورت خودکار معاملات را با سود یا ضرر می بندد.

چرا استفاده از حد سود و حد ضرر مهم است؟

• عدم نیاز به مانیتورینگ مداوم چارت
• عدم نیاز به کنترل احساسات حین معامله
• انتشار اخبار و داده های اقتصادی
• مدیریت ریسک وسرمایه

آیا حد سود و ضرر باید تاپایان معاملات ثابت بمانند؟

در افرای که سویینگ تریدر هستند و برای مدت زیادی معاملات باز می مانند، تریدر تمایل زیادی به جابجای محل قرار گیری حد سود و حد ضرر دارد. اگر قبل از ورود به معامله شروط مشخص برای تغییر نواحی حد سود و ضرر تعیین شده باشد ، اجازه این کار را دارید اما اگر صرف بخاطر یک تحلیل لحظه ای و حس ترس و طمع میخواهید محل حدسود و ضرر خود را جابجا کنید هیچ وقت اینکار را انجام ندهید. مثلا شما یک معامله در جهت خرید باز کرده اید و قبل از معامله تعیین میکنید اگر ناحیه حمایتی که حد ضرر خود را پشت آن قرار داده اید شکسته شود قبل از تاچ شدن حد ضرر و با مقدار کمتری ضرر از معامله خارج میشوید یا اینکه معامله شما در جهت خرید با یک روند قوی صعودی حرکت میکنید شما تعیین میکنید حد سود خود را بزرگتر کنید و مقداری سیو سود کنید .

روشهای تعیین حد سود و حد ضرر

تعیین سطوح بهینه TP و SL برای معاملات نیاز به درک جامعی از شرایط بازار، تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک و سرمایه دارد.

در ادامه چند مرحله کاربردی وجود دارد که به شما در تنظیم این سطوح کمک می کند:

• نسبت ریسک به ریوارد (R/R)
• استفاده از تحلیل تکنیکال
• توجه به میزان نوسانات بازار
• استفاده از میزان ریسک ثابت به ازا هر معامله
• تعیین حد ضرر براساس کل سرمایه

نسبت ریسک به ریوارد (R/R) :

این نسبت میزان ریسکی است که شما مایل به انجام آن برای سطح معینی از سود بالقوه هستید. یک نسبت ریسک به ریوارد رایج در معاملات فارکس 1:2 است، به این معنی که سود بالقوه دو برابر زیان احتمالی است. مثلا اگر شما بخواهید از یک معامله 10 دلار سود کنید حاضر هستید در مقابل آن 5 دلار ضرر کنید.

سخن آخر

در حالی که میانگین های متحرک می توانند ابزار قدرتمندی در معاملات فارکس باشند، درک محدودیت های آنها مهم است. میانگین های متحرک اندیکاتورهای تاخیری هستند، به این معنی که بر اساس داده های گذشته قیمت ایجاد می شوند. در نتیجه، آنها ممکن است همیشه حرکت های آتی قیمت را به دقت پیش بینی نکنند یا سیگنال های به موقع ارائه نکنند. بنابراین، استفاده از میانگین‌های متحرک در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال و ابزارهای تحلیل برای تأیید سیگنال‌های معاملاتی بسیار مهم است.