نحوه معامله با خط روند و تعیین یک استراتژی فوق العاده

خط روند یک خط مستقیم است که دو یا چند نقطه قیمت را در نمودار به هم متصل می کند و برای شناسایی جهت یک روند و ارائه سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود. ترندلاین در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند در بازه های زمانی مختلف کوتاه مدت یا بلند مدت ترسیم شود. دو نوع خط روند وجود دارد که معامله گران معمولاً از آنها استفاده می کنند:

• خط روند صعودی
• خط روند نزولی.

یک ترندلاین صعودی با اتصال دو یا چند کف قیمتی و ترندلاین نزولی با اتصال دو یا چند سقف قیمتی ترسیم می شود.

الگوهای خط روند چگونه است؟

الگوهای خط روند زمانی شکل می گیرند که قیمت با ترندلاین تعامل داشته باشد. سه نوع اصلی این الگوها عبارتند از:

• شکست
• جهش
• شکست کاذب

در ادامه هر مورد را با ذکر مثال توضیح خواهیم داد.

شکست : شکست زمانی رخ می دهد که قیمت از خط روند عبور کند. این حرکت رویداد مهمی است زیرا نشان می دهد که بازار در حال تغییر جهت است و احتمالا شاهد برگشت روند هستیم.

جهش: جهش زمانی رخ می دهد که قیمت ترندلاین را لمس کند و سپس معکوس شود. این حرکت هم می تواند فرصت های معاملاتی را فراهم کند.

شکست کاذب: شکست کاذب یا جعلی زمانی رخ می دهد که قیمت به طور موقت از خط روند عبور می کند اما سپس به جهت روند قبلی باز می گردد. این حرکت می تواند تله ای برای معامله گرانی باشد که خیلی زود وارد پوزیشن می شوند.

چگونه خط روند رسم کنیم؟

ترسیم خط روند یک مهارت بسیار مهم برای هر تحلیل گر فارکس است. این خطوط برای شناسایی نقاط بازگشت روند، سطوح حمایت و مقاومت و نقاط ورود و خروج احتمالی برای معاملات استفاده می شود.

مراحل رسم این خط به صورت زیر است:

مرحله ۱: روند را شناسایی کنید

قبل از ترسیم ترندلاین، باید روند را شناسایی کنید. سه نوع روند وجود دارد: صعودی، نزولی و رنج. یک روند صعودی زمانی مشخص می‌شود که قیمت کف و سقف های بالاتر می سازد. یک روند نزولی زمانی مشخص می‌شود که قیمت کف و سقف های پایین‌تر ایجاد می کند. یک روند رنج زمانی است که قیمت در یک محدوده حرکت می کند و در آن کف و سقف های بالاتر یا پایینتر ساخته نمی شود.

حتما بخوانید: بازار روند دار و رنج یا خنثی چیست؟

برای شناسایی روند، می توانید از یکی از ابزارهای زیر استفاده کنید:

• میانگین متحرک
• پرایس اکشن
• اندیکاتورهای شناسایی روند

شرح مختصری از هر کدام از ابزارها را می توانید در ادامه مطالعه کنید.

میانگین متحرک: میانگین متحرک ابزار محبوبی است که برای شناسایی ترند استفاده می شود. میانگین متحرک ساده (SMA) با جمع کردن قیمت های بسته شدن یک جفت ارز در یک دوره معین و تقسیم مجموع بر تعداد دوره ها محاسبه می شود. میانگین متحرک می تواند به شما در شناسایی جهت روند و مناطق بالقوه حمایت و مقاومت کمک کند.

پرایس اکشن: پرایس اکشن روش دیگری است که برای شناسایی روند استفاده می شود. با نگاه کردن به نمودار قیمت، می‌توانید تشخیص دهید که آیا قیمت در حال ایجاد کف و سقف های بالاتر(روند صعودی) یا پایین تر(روند نزولی) است.

اندیکاتورهای شناسایی روند: اندیکاتورهایی مانند SAR ، MACD و ADX می توانند به شما در شناسایی روند کمک کنند.

مرحله ۲: دو نقطه را پیدا کنید

پس از مشخص شدن روند، گام بعدی یافتن دو نقطه در نمودار برای ترسیم ترندلاین است. در یک روند صعودی، معامله گران باید به دنبال دو نقطه باشند که در آن قیمت از سطح حمایتی جهش کرده و بالاتر می رود. در یک روند نزولی، معامله گران باید به دنبال دو نقطه باشند که در آن قیمت از سطح مقاومتی برگشت کرده و در حال حرکت به سمت پایین است.

مرحله ۳: خط روند را رسم کنید

برای ترسیم خط روند، به سادگی دو نقطه را با استفاده از یک خط مستقیم به هم وصل کنید. خط روند باید به گونه ای ترسیم شود که تا آنجا که ممکن است نقاط قیمتی مشخص شده را لمس کند. این امر اعتبار آن را افزایش می دهد و آن را معنادارتر می کند.

مرحله ۴: خط روند را اعتبار سنجی کنید

پس از ترسیم خط روند، اعتبارسنجی آن مهم است. اعتبارسنجی به معنی بررسی میزان دقت خط روند می باشد. برای تأیید خط روند، معامله گران می توانند از تحلیل پرایس اکشن استفاده کنند. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، معامله گران باید به دنبال سقف ها و کف های بالاتر باشند، در حالی که در یک روند نزولی، معامله گران باید به دنبال سقف ها و کف های پایین تر باشند.

مرحله ۵: از Trendline استفاده کنید

پس از تایید خط روند، معامله گران می توانند از آن برای شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی برای معاملات استفاده کنند. خطوط روند را می توان به روش های مختلفی در معاملات فارکس استفاده کرد. در اینجا برخی از رایج ترین روش هایی که معامله گران از خطوط روند استفاده می کنند آورده شده است:

• شناسایی جهت روند
• شناسایی سطوح حمایت و مقاومت داینامیک
• شکست های معاملاتی
• معاملات جهش قیمت

هر کدام از روش های بالا را در ادامه توضیح خواهیم داد.

شناسایی جهت روند: اولین و واضح ترین کاربرد خطوط روند، شناسایی جهت یک روند است. اگر خط روند به سمت بالا شیب داشته باشد، نشان دهنده یک روند صعودی و اگر شیب به سمت پایین باشد، نشان دهنده یک روند نزولی است. معامله گران می توانند از این اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه استفاده کنند.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت داینامیک: یکی دیگر از کاربردهای خطوط روند، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت داینامیک است. در یک روند صعودی، خط روند به عنوان سطح حمایت و در روند نزولی به عنوان سطح مقاومت عمل می کند. معامله گران می توانند از این سطوح برای ورود و خروج از معاملات یا تنظیم سفارشات حد ضرر استفاده کنند.

شکست ها: شکست زمانی رخ می دهد که قیمت از ترندلاین عبور کند. معامله‌گران می‌توانند از خطوط روند برای شناسایی شکست‌های احتمالی و ورود به معاملات زمانی که قیمت از خط روند عبور می‌کند، استفاده کنند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که شکست ها می توانند سیگنال های نادرستی باشند، بنابراین معامله گران باید از روش های دیگر برای تأیید شکست استفاده کنند.

معاملات جهش قیمت: جهش زمانی رخ می دهد که قیمت یک خط روند را لمس کند و سپس در جهت مخالف بازگردد. معامله گران می توانند از خطوط روند برای شناسایی جهش های بالقوه و ورود به معاملات زمانی که قیمت از خط روند برگشت می کند، استفاده کنند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که جهش ها نیز می توانند سیگنال های نادرستی باشند، بنابراین معامله گران باید از روش های دیگری برای تایید جهش استفاده کنند.

آموزش استراتژی ترید با شکست خط روند

در این بخش قصد داریم یک استراتژی معاملاتی فارکس با استفاده از شکست خط روند را با ذکر مثال معرفی کنیم. این نکته را مد نظر قرار دهید که خط روند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می کند و با ادامه مطلب همراه باشید.

همانطور که مشاهده می کنید قیمت با تبعیت از خط روند نزولی کاهش یافته و قیمت در برخورد با خط روند سه بار برگشت داده شده است. اکنون در قلمرو فروشندگان هستیم اما یک کندل صعودی ممکن است بازی را تغییر دهد.

یک کندل صعودی بزرگ از خط روند عبور می کند و بالای آن بسته می شود. معمولا، معامله گران شکست خط روند منتظر می مانند تا قیمت دوباره به خط روند بازگردد و یک کندل بازگشتی برای ورود به معامله مشاهده کنند. این امن ترین کاری است که می توان در معاملات شکست خط روند انجام داد.

نمودار نشان می دهد که قیمت دو کندل دیگر به سمت بالا حرکت می کند و سپس اصلاح قیمتی رخ می دهد. . مقاومت ترند لاین اکنون به حمایت تبدیل می شود. خریداران باید منتظر یک کندل بازگشتی صعودی بمانند. به طور معمول، کندل انگالف صعودی یا پین بار بهترین کندل های بازگشتی هستند که می توانند در این استراتژی برای ورود به معامله خرید استفاده شوند.

حتما بخوانید: اصلاح قیمت و برگشت روند چیست و چگونه آنها را تشخیص دهیم؟

نمودار کمی رنج می زند و بلاخره یک کندل پین بار صعودی ظاهر می شود. معامله گران پس از بسته شدن کندل، وارد معامله خرید می شوند. سفارش حد ضرر باید در زیر حمایت جدید تنظیم شود. مطمئن ترین گزینه برای سیو سود یا ریسک فری شدن معامله نیز در آخرین سقف قبلی است.

در ادامه مشاهده می کنیم که خط روند به خوبی نقش حمایتی خود را اجرا کرده و قیمت به سمت بالا پرتاب می شود.

و در نهایت این استراتژی به خوبی عمل می کند و ریسک به ریوارد ۱ به ۵ را به معامله گر هدیه می دهد. به یاد داشته باشید هیچ استراتژی دارای موفقیت صد درصد نیست و در معاملات خود مدیریت ریسک و سرمایه را مد نظر قرار دهید.

حتما بخوانید: مدیریت سرمایه بهترین استراتژی معاملاتی در فارکس

سخن آخر

خطوط روند ابزار مفیدی در معاملات فارکس است که می تواند به معامله گران کمک کند تا جهت روند در بازار را شناسایی کنند. استفاده از آنها آسان است و می توان از آنها در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای ارائه تصویر کامل تری از بازار استفاده کرد. برای استفاده موثر از خطوط روند، معامله گران باید درک خوبی از بازار و عوامل مختلفی که می توانند بر جهت روند تأثیر بگذارند، داشته باشند. آنها همچنین باید بتوانند سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را بر اساس خط روند شناسایی کنند. با تمرین و تجربه، معامله گران می توانند از خطوط روند برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه تر و افزایش شانس موفقیت خود در بازار فارکس استفاده کنند.