الگوی کندل استیک چکش (Hammer Pattern) چیست؟

الگوی کاربردی کندل استیک چکش (Hammer) دارای بدنه‌ای کوچک و سایه‌ای بلند است که معامله‌گران از آن برای شناسایی تغییر روند استفاده می‌کنند.

تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهای اصلی معامله‌گری برای پیش‌بینی قیمت‌ و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی جزئیات زیادی دارد. معامله‌گران حرفه‌ای با درک عمیق الگوها و نمودارهای قیمتی، در تلاش هستند تا نقاط ورود و خروج بهینه‌ای داشته باشند و بازدهی معاملات خود را افزایش دهند. در تحلیل تکنیکال، الگوهای کندل استیک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. با کمک کندل استیک‌های ژاپنی (Candle Stick) می‌توان روند قیمت را پیش‌بینی کرد. استفاده از کندل استیک‌ها بسیار ساده است، به همین دلیل بسیاری از تکنیکالیست‌ها برای نتیجه‌گیری بهتر در تحلیل‌های خود از این کندل‌ها استفاده می‌کنند. در ادامه به بررسی الگوی چکش (Hammer Pattern) و انواع آن به عنوان یکی از مهم‌ترین الگوهای کندل استیک خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

فهرست مطالب

الگوی چکش (Hammer Pattern)

الگوی کندلی چکش یکی از مهم‌ترین الگوهای نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال است. همان‌طور که از نام این الگو پیداست، این الگو به شکل یک چکش ایستاده، نمایان‌گر تغییر جهت حرکت قیمت‌ می‌باشد. ویژگی اصلی این الگو، بدنهٔ کندلی بسیار کوچک همراه با سایه‌ای (Shadow) بسیار بلند است. الگوهای چکش نشان‌دهندۀ تغییر روند فعلی مارکت هستند. برای مثال در یک روند نزولی، وجود این الگو نشان‌دهندۀ کاهش قدرت فروشندگان است. وجود سایۀ بلند این کندل، حاکی از آن است که تلاش فروشندگان برای کاهش بیشتر قیمت با مقاومت خریداران روبرو شده است و درنهایت شاهد افزایش قیمت بوده‌ایم. در تشخیص این الگو باید نکات زیر را مدنظر داشت:

• کندل دارای بدنه‌ای کوچک باشد.
• در روند نزولی، سایۀ پایینی حداقل دو برابر اندازهٔ بدنه و در روند صعودی سایهٔ بالایی حداقل دو برابر اندازهٔ بدنۀ کندل باشد.
• در روند نزولی، سایهٔ بالایی خیلی کوتاه باشد یا وجود نداشته باشد و همین‌طور در روند صعودی، سایۀ پایینی خیلی کوتاه باشد یا وجود نداشته باشد.

انواع الگوی چکش

این الگو به دو دستۀ نزولی و صعودی تقسیم می‌شود که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

کندل چکش نزولی (Bearish Hammer)

این کندل زمانی شکل می‌گیرد که خریداران قصد افزایش قیمت را دارند، اما فروشندگان یا خرس‌ها وارد بازار شده و اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهند و نهایتاْ قیمت بسته‌شدن کندل (Close Price) کمتر از قیمت باز‌شدن (Open Price) ثبت می‌شود. در‌نتیجه یک چکش نزولی خواهیم داشت.

کندل چکش صعودی (Bullish Hammer)

این کندل زمانی شکل می‌گیرد که فروشندگان قصد کاهش قیمت را دارند، اما خریداران یا گاوها وارد بازار شده و اجازهٔ کاهش قیمت را نمی‌دهند و نهایتاً قیمت بسته‌شدن کندل (Close Price) بیشتر از قیمت باز‌شدن (Open Price) ثبت می‌شود. در نتیجه یک چکش صعودی خواهیم داشت.

روان‌شناسی الگوی چکش

الگوی کندل استیک چکش، یک الگوی برگشتی است که معامله‌گران از آن برای تشخیص پایان یک حرکت اصلاحی یا برای تشخیص پایان یک روند استفاده می‌کنند. روان‌شناسی الگوی چکش صعودی این است که فروشندگان در نقطه‌ای، کنترل قیمت را در دست داشته و قیمت را کاهش داده‌اند، اما خریداران وارد شده و حرکت قیمت را به سمت بالا معکوس کرده‌اند و قیمت به نزدیکی اوج (High) کندل رسیده‌است. به همین ترتیب روان‌شناسی الگوی چکش نزولی این است که خریداران در نقطه‌ای، کنترل قیمت را در دست داشته و قیمت را افزایش داده‌اند، اما فروشندگان وارد شده و حرکت قیمت را به سمت پایین معکوس کرده‌اند و قیمت به نزدیکی کف (Low) کندل رسیده‌است.

تأیید الگوی چکش

معامله‌گران برای افزایش بازدهی معاملات، این الگو را با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک، خط روند و … ترکیب می‌کنند. تدوین و آزمایش یک استراتژی معاملاتی به شخصیت و سبک معامله‌گری شما بستگی دارد و باید با آزمون‌وخطا و بک‌تست گرفتن از نمودار قیمت، استراتژی مناسب خود را خلق کنید. این فرایند ممکن است نیازمند زمان زیادی باشد و شما به‌هیچ‌وجه نباید تا رسیدن به یک استراتژی ثابت و سودآور، اقدام به انجام معاملات در حساب واقعی کنید. این نکات و توصیه‌ها ساده اما بسیار کارآمد هستند و بقای شما در مارکت را تضمین می‌کنند.

نحوهٔ معامله با الگوی چکش

تعیین روند: مهم‌ترین اصل در تحلیل تکنیکال، تعیین روند مارکت است. تمام ابزارها و استراتژی‌های معاملاتی تنها در راستای روند مارکت معنا و مفهوم پیدا می‌کنند. بنابراین ابتدا باید روند مارکت را تعیین کنید.

نوع کندل: پس از تعیین روند مارکت، باید منتظر ایجاد این الگو بمانید. در این مرحله باید تا زمان بسته‌شدن کندل منتظر بمانید.

تأیید الگو: نباید بلافاصله پس از شکل‌گیری الگوی چکش، در خلاف روند، وارد معامله شوید. برای کاهش ریسک معاملات، منتظر تأییدیه قیمت از سوی مارکت بمانید و تنها پس از بسته‌شدن کندل تأیید (کندلی در راستای روند جدید) وارد معامله شوید.

تعیین حد سود و حد ضرر: برای کاهش ریسک در صورت حرکت‌های ناگهانی قیمت، همواره از حد سود و حد ضرر خودکار استفاده کنید.

مثال‌هایی از الگوی چکش

در مثال اول از اونس جهانی (XAUUSD)، در نمودار روزانه (D1)، شاهد یک روند صعودی هستیم، که موج اصلاحی این روند، با یک کندل چکش به پایان می‌رسد و قیمت ادامۀ روند صعودی را طی می‌کند. شما می‌توانستید پس از بسته‌شدن کندل تأیید، وارد معاملۀ خرید شوید.

در مثال دوم از جفت‌ارز یوروبه‌دلار (EURUSD)، در نمودار روزانه (D1)، روند صعودی مارکت با یک کندل چکش به پایان می‌رسد و روند نزولی جدیدی آغاز می‌شود. در این حالت که کندل چکش نشان‌دهندۀ پایان یک روند است، معامله، ریسک بالاتری نسبت به حالت قبلی (الگوی چکش در پایان حرکت اصلاحی) دارد، اما در صورت موفقیت الگو، ریسک‌به‌ریوارد (R/R) خوبی را می‌توان از مارکت گرفت. برای ورود به معامله، شما می‌توانستید پس از بسته‌شدن کندل تأیید، وارد معاملۀ فروش شوید.

مثال نقض الگوی چکش

مانند تمام روش‌های تحلیل تکنیکال، الگوی چکش نیز در مواردی، باعث ضرر شما خواهد شد. به‌همین دلیل است که همواره بر رعایت مدیریت سرمایه تأکید می‌شود. معامله‌گری بیشتر از آن که یک فرایند علمی باشد، یک هنر است، هنری که به تجربه و تمرین زیادی نیاز دارد. در ادامه با دو مثال نقض الگوی چکش از جفت‌ارز یوروبه‌دلار و اونس جهانی با ما همراه باشید.

سخن پایانی

در این مقاله، به بررسی انواع الگوهای چکش (Hammer Pattern) و نحوۀ معامله با آن‌ها پرداختیم. در زمینهٔ کندل‌شناسی، اسم الگو اهمیتی ندارد و شما باید با روان‌شناسی پشت هر کندل کاملاً آشنا باشید. برای استفادۀ بهتر از الگوهای کندل استیک، سعی کنید از تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر مانند روزانه و چهارساعته استفاده کنید و جست‌وجوی الگوهای کندلی در تایم‌فریم‌های کوچک به‌هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود. در پایان به یاد داشته باشید که هرگز با پولی که از دست‌دادن آن روی روال عادی زندگی شما تأثیرگذار خواهد بود، وارد بازارهای مالی نشوید.