اسپرد در فارکس چیست؟(انواع  اسپرد و عوامل موثر بر  آن)

اسپرد در فارکس چیست؟

به زبان ساده، اسپرد تفاوت قيمت خريد(قيمت عرضه(ASK)) و‌ قیمت فروش(قيمت تقاضا(BID)) است. اسپرد اساساً هزینه معاملات فارکس است و به صورت پیپ بیان می شود. برای مثال، اگر قیمت پیشنهادی برای جفت ارز EUR/USD 1.0000و قیمت درخواستی 1.0005 باشد، اسپرد 5 پیپ است. قیمت پیشنهادی قیمتی است که معامله‌گر می‌تواند ارز پایه (EUR) را بفروشد و ارز مظنه (USD) را بخرد، در حالی که قیمت درخواستی قیمتی است که معامله‌گر می‌تواند ارز پایه را بخرد و ارز مظنه را بفروشد.

انواع اسپرد در بروكر ها

عوامل موثر بر اسپرد

همانطور که گفته شد ددر اکثر بروکر ها اسپرد یک مقدار ثابت نیست و بسته به عوامل مختلفی می تواند متفاوت باشد. برخی از عواملی که بر اسپرد تأثیر می گذارد عبارتند از:

1. نوسانات بازار: زمانی که بازار پرنوسان است، با افزایش ریسک، اسپرد بزرگتر می شود. به طور مثال در زمان انتشار اخبار مهم تقويم اقتصادی مانند جلسه نرخ بهره يا تورم به دليل اينكه نوسانات بالايی انجام ميشود تعادل عرضه و تقاضا به هم ميخورد در نتيجه ميزان اسپرد بيشتر ميشود.

بیشتر بخوانید: تقویم اقتصادی در فارکس (نحوه استفاده تقویم اقتصادی)

2. نقدینگی: جفت ارزهایی که حجم معاملات بالایی دارند، تمایل به اسپرد کمتری دارند زیرا خریداران و فروشندگان بیشتری در بازار وجود دارد.به طور مثال جفت ارزهای اصلی (جفت ارزهایی که يک طرف آن دلار آمريكاست) به دليل حجم بالای معاملات و نقدينگی بالا اسپرد كمتری نسبت به ساير جفت ارزها دارند. اسپرد جفت ارز های يورو به دلار (EUR USD) ، پوند به دلار (GBP USD) ، دلار به ين  (USD JPY)   در ترندو معمولا صفر هستند.

3. زمان روز: اسپرد می تواند بسته به زمان روز متفاوت باشد. در طول سشن معاملاتی آسیا یا لحظات آخر و ابتدایی فارکس در تعطیلات پایان هفته، اسپرد تمایل به گسترده‌تر شدن دارد زیرا نقدینگی کمتری در بازار وجود دارد.

4. نوع بروکر: بروکرهای مختلف اسپرد متفاوتی دارند. بروکر TRENDO اسپرد کمتری ارائه می دهد زیرا معامله گران را مستقیماً به ارائه دهندگان نقدینگی متصل می کنند. بروکرهای فارکس با دریافت کمیسیون از معامله گران در هر معامله از اسپرد درآمد کسب می کنند. کارمزد معمولاً درصد کمی از اسپرد است و از بروکری به بروکر دیگر متفاوت است.

بروکر ترندو کمترین اسپرد را به معامله گران ارائه میدهد. شما میتوانید کلیک کنید و قیمت لحظه ای و اسپرد  جفت ارزها و سایر نمادها  در بروکر ترندو را مشاهده بفرمایید.

چرا اسپرد در فارکس مهم است؟

اسپرد عامل مهمی است که باید هنگام معامله در فارکس در نظر گرفت، زیرا بر سودآوری هر معامله تأثیر می گذارد. اسپرد بیشتر به این معنی است که یک معامله گر برای سر به سر شدن باید سود بیشتری کسب کند، در حالی که اسپرد کمتر به این معنی است که یک معامله گر باید سود کمتری کسب کند تا سر به سر شود. معامله گران می توانند بین دو نوع اسپرد یکی را انتخاب کنند: اسپرد ثابت و اسپرد متغیر. اسپردهای ثابت تغییر نمی کنند و معمولاً از اسپردهای متغیر بیشتر هستند. از سوی دیگر اسپردهای متغیر بسته به شرایط بازار می توانند تغییر کنند و معمولاً کمتر از اسپردهای ثابت هستند. همچنین استراتژی های معاملاتی مختلفی وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها برای به حداقل رساندن تأثیر اسپرد بر معاملات خود استفاده کنند. یکی از استراتژی‌ها این است که در زمان‌های نقدینگی بالا، مانند زمانی که سشن های نیویورک و لندن با هم تداخل دارند، معامله کنید، زیرا در این زمان‌ها اسپرد کمتر می‌شود. استراتژی دیگر استفاده از بروکری است که اسپرد کمتری دریافت می‌کند، زیرا این کار می‌تواند هزینه کلی معاملات را کاهش دهد. معامله گران همچنین می توانند از سفارشات حد ضرر برای محدود کردن ضرر خود در صورت افزایش غیرمنتظره اسپرد استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: معرفی و بررسی سشن های معاملاتی و زمان مناسب معاملات در فارکس

مقدار اسپرد نرمال در فارکس چقدر است؟

اسپرد می تواند بسته به عوامل مختلفی از جمله جفت ارز مورد معامله، نوسانات بازار و بروکری که استفاده می کنید متفاوت باشد. بسته به جفت ارز و شرایط بازار، اسپرد می تواند از 0 پیپ تا 10 پیپ یا بیشتر متغیر باشد. به طور کلی، جفت ارزهای اصلی و معروف مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY نسبت به جفت ارزهای کمتر شناخته شده مانند USD/TRY یا USD/BRL اسپرد بسیار کمتری دارند زیرا جفت ارزهای اصلی به صورت فعال تر معامله می شوند و نقدینگی بالاتری دارند، به این معنی که رقابت بیشتری بین بروکرها برای ارائه اسپرد کمتر وجود دارد. از سوی دیگر، جفت ارزهای ناشناخته کمتر مورد معامله قرار می گیرند و نقدینگی کمتری دارند و درنتیجه اسپرد بالاتری دارند. تعداد معامله گران در این بازارها کمتر هستند، که به بروکرها فضای بیشتری برای ارائه اسپردهای گسترده تر می دهد.

علاوه بر جفت ارز مورد معامله، نوسانات بازار نیز می تواند بر اسپرد تأثیر بگذارد. در زمان های پرنوسان، اسپردها می توانند به طور قابل توجهی افزایش یابند زیرا بروکرها قیمت گذاری خود را به دلیل انعکاس افزایش ریسک در بازار تعدیل می کنند. این عامل می تواند منجر به پرداخت بهای بیشتر برای ورود و خروج از معاملات شود. در نهایت، بروکری که استفاده می‌کنید نیز می‌تواند روی اسپرد تأثیر بگذارد. بروکرهای مختلف مدل های قیمت گذاری متفاوتی دارند که می تواند بر اسپرد تأثیر بگذارد. برخی از بروکرها اسپرد ثابت ارائه می کنند، به این معنی که بدون توجه به شرایط بازار، اسپرد ثابت باقی می ماند. سایر بروکرها اسپردهای متغیری را ارائه می دهند، به این معنی که اسپرد می تواند بسته به شرایط بازار نوسان داشته باشد. با این حال، به عنوان یک قاعده کلی، اسپرد 0-2 پیپ برای جفت ارزهای اصلی و 2-5 پیپ برای جفت ارزهای کمتر شناخته شده می تواند طبیعی در نظر گرفته شود.اما زمانی كه اسپرد از حالت نرمال خود خارج ميشود را وايد شدن اسپرد ميگويند.

وايد شدن اسپرد در فاركس چيست و چه زمانی رخ ميدهد؟

همانطور كه در مطالب قبلی گفته شد عواملی وجود دارد كه  بر ميزان اسپرد تاثير گذار هستند و ممكن ميزان اسپرد را از حالت معمول و نرمال بيشتر كند. زمانی كه اسپريد جفت ارز ها يا ساير نماد فاركس چندين برابر حالت معمول ميشود را وايد شدن اسپرد ميگويند.

هر معامله گر فاركس بايد زمان های وايد شدن اسپرد را در نظر داشته باشد. زيرا ممكن است وايد شدن اسپرد باعث ضرر ناخواسته شود. به طور مثال فرض كند در حالت معمول اسپرد نماد دلار نيوزلند به ين ژاپن (NZD JPY) در حالت عادی 1 پيپ باشد اما در دقایق پایانی  ماركت به دليل كم بودن نقدينگي اسپرد به 20 پيپ نيز ميرسد بنابراين ممكن است به دليل وايد شدن اسپرد(زياد شدن تفاوت قيمت خريد و فروش) ناخواسته حد ضرر تریدر فعال  و معامله شما بسته شود سپس دقايقی بعد اسپرد اين جفت ارز دوباره به حالت عادی برگردد. 

حالا اين سوال پيش می آيد چه زمانی اسپرد وايد ميشود؟ در ادامه به اين موضوع خواهيم پرداخت و بايد معامله گران به زمان هايی كه ممكن است اسپرد وايد شود توجه داشته باشند.

 آغاز و پايان روز معاملاتی:  بازار فاركس با سشن آسيا شروع به فعاليت ميكند و با سشن آمريكا روز  معاملاتی به پايان ميرسد معمولا در زمان آغاز و پايان معاملات روزانه كه به ساعت تهران ميشود تقریبا از ساعت 12:30 تا 1:30 بامداد به دليل تسويه معاملات بانک ها و كم بودن حجم نقدينگی اسپرد از حالت معمول بيشتر ميشود. اين نكته در ارزهای غير اصلی كه يك طرف آن دلار آمريكا نباشد ملموس تر می باشد.

قبل و بعد از تعطيلات آخر هفته: زمانی كه در روز جمعه به ساعات آخر معاملات در طول هفته نزديک می رسد و يا ساعات آغازين معاملات هفتگی در روز دوشنبه به دليل تسويه هفتگی معاملات و كم بودن حجم معاملات و نقدينگی پايين ، اسپرد در اكثر نماد ها وايد ميشود.

انتشار اخبار هم مهم تقويم اقتصادی:   در زمان انتشار اخبار مهم تقويم اقتصادی مانند جلسه نرخ بهره يا تورم به دليل اينكه نوسانات بالايی انجام ميشود تعادل عرضه و تقاضا به هم ميخورد در نتيجه ميزان اسپرد بيشتر ميشود.

اسپرد چگونه بر معاملات فارکس تاثیر می گذارد؟

اسپرد از طرق مختلفی بر معاملات فارکس تأثیر می گذارد. اولاً، بر هزینه اجرای معامله تأثیر می گذارد. هرچه اسپرد بیشتر باشد، هزینه معاملات نیز بیشتر می شود. این بدان معنی است که معامله گران باید برای ورود و خروج از یک معامله هزینه بیشتری بپردازند که باعث کاهش سودآوری آنها می شود.

علاوه بر این، اسپردهای بیشتر می تواند انجام معاملات با قیمت مورد نظر را دشوارتر کند، زیرا ممکن است خریداران یا فروشندگان کمتری مایل به معامله با آن قیمت باشند. ثانیاً، اسپرد بر سودآوری ترید نیز تأثیر می گذارد. وقتی یک معامله گر وارد معامله می شود، برای اینکه سودآور باشد باید سودی بیشتر از اسپرد بدست آورد. به عنوان مثال، اگر اسپرد 5 پیپ باشد و معامله گر بخواهد 10 پیپ سود کسب کند، باید در مجموع 15 پیپ سود کسب کند. این بدان معنی است که اسپرد بخش قابل توجهی از پتانسیل سود یک معامله را نشانه می گیرد و اسپردهای گسترده تر می تواند دستیابی به یک نتیجه سودآور را دشوارتر کند.

ثالثاً، اسپرد بر انتخاب جفت ارز برای معامله تأثیر می گذارد. جفت ارزهای مختلف اسپرد متفاوتی دارند، و معامله گران ممکن است برای کاهش هزینه های معاملاتی خود، روی جفت هایی با اسپرد کمتر تمرکز کنند. برای مثال، اسپرد برای EUR/USD معمولا کمتر از اسپرد برای جفت ارزهای کمتر شناخته شده مانند USD/ZAR یا USD/TRY است.

معامله گران همچنین ممکن است در زمان های کم نوسان تر، زمانی که اسپردها معمولاً کمتر هستند، معامله کنند. در نهایت، اسپرد بر نقدینگی کلی بازار فارکس تأثیر می گذارد. اسپرد کمتر نشان دهنده بازار نقدشونده تر است، زیرا خریداران و فروشندگان بیشتری مایل به معامله با قیمت های مشابه هستند. این امر می تواند انجام معاملات با قیمت مورد نظر را برای معامله گران آسان تر کند و همچنین می تواند خطر اسلیپیج یا لغزش (تفاوت بین قیمت مورد انتظار یک معامله و قیمت واقعی که در آن انجام می شود) را کاهش دهد.

بیشتر بخوانید: اسلیپیج Slippage چیست؟(اسلیپیج یا لغزش در فارکس)

سخن آخر

اجتناب از مارجین کال در فارکس به ترکیبی از درک  مارجین مورد نیاز، حفظ مارجین کافی، استفاده از سفارشات حد ضرر، نظارت بر معاملات و اجتناب از معاملات در طول انتشار اخبار نیاز دارد. مهم است که به یاد داشته باشید که معامله گری فارکس دارای سطح مشخصی از ریسک است و مدیریت این ریسک برای محافظت از سرمایه شما ضروری است. با رعایت این نکات، می‌توانید ریسک مارجین کال را کاهش دهید و شانس موفقیت خود را در بازار فارکس افزایش دهید.