ترید با الگوی هارمونیک خرچنگ (Crab)

الگوی هارمونیک خرچنگ یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال میباشد که در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی کاربرد گسترده ای دارد و نوسان قیمتها در این الگو به صورت شارپی و شدید میباشد .

در مقاله آموزش کاربردی الگوهای هارمونیک برای ترید در فارکس و دیگر بازارهای مالی اهمیت الگوهای هارمونیک را درک کردیم. درست مانند سایر الگوهای هارمونیک، "خرچنگ" نیز یک الگوی بازگشتی است که برای شناسایی زمانی که روند یک دارایی به پایان می‌رسد و به طور بالقوه معکوس می‌شود، استفاده می‌شود.

فهرست مطالب

استراتژی‌های معاملاتی الگوی خرچنگ

الگوی خرچنگ را به همراه نسبت‌های فیبوناچی مشخص در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی از جمله Tradingview می‌توان رسم کرد. پس در مرحله اول ابزار ترسیم الگوی خرچنگ را انتخاب کنید و برای شناسایی الگو تمامی قوانین را رعایت کنید. به‌خاطر داشته باشید که نسبت‌های فیبوناچی برای ترید الگوی خرچنگ بسیار مهم هستند. اگر الگوی نمودار قیمت را تشخیص دادید و متوجه شدید که نسبت‌های Fib با قوانین الگو مطابقت ندارند، به این معنی است که الگوی نامعتبر است؛ بنابراین آن الگو را معامله نکنید.

الگوی خرچنگ صعودی

تصویر زیر نشان می‌دهد که به‌طورکلی بازار در یک روند نزولی قرار دارد، اما زمانی که تمام قوانین الگوی خرچنگ رعایت شود، روند قیمت تغییر جهت می‌دهد. همان‌طور که می‌بینید، XA هر حرکت صعودی تصادفی است. سپس قیمت به 61/8 درصد از گام AB بازمی‌گردد. علاوه بر این، قیمت مجدداً افزایش می‌یابد و نزدیک به سطح 38/2 درصدی گام AB می‌رود.

در این مرحله، قیمت سه حرکت الگو را با رعایت تمام قوانین تأیید می‌کند. در پایان، آخرین حرکت الگو مشخص می‌کند که الگوی خرچنگ واقعی بوده است. این حرکت الگو طولانی‌ترین حرکت است و به سطح 161/8 درصد فیبوناچی اصلاحی گام AB رسیده است.

الگوی خرچنگ نزولی

در تصویر زیر الگوی خرچنگ نزولی و نسبت‌های Fib رسم شده است. همان‌طور که می‌بینید، بازار در یک روند صعودی قرار دارد. مرحله اول که XA است را می‌توان به‌عنوان یک حرکت نزولی تصادفی در نظر گرفت. حرکت صعودی AB به 38/2 درصد از گام XA می‌رسد. حرکت سوم یعنی BC، در جهت مخالف حرکت می‌کند و به سطح 88/6% گام AB می‌رود. آخرین مرحله بسیار مهم است؛ زیرا تصمیم‌گیری ما تنها به این حرکت بستگی دارد. می‌توانیم آخرین حرکت قیمت را ببینیم که به سطح 161.8٪ فاز AB رسیده است و این ظاهر الگوی خرچنگ نزولی را تأیید می‌کند.

ورود، حد ضرر و سیو سود

در این الگو ورود به معامله در نقطه D انجام می‌شود. علاوه بر این، همیشه حد ضرر را پایین‌تر (معامله خرید) یا بالاتر (معامله فروش) از نقطه D قرار دهید. این ناحیه به این دلیل انتخاب شده است که اگر قیمت از این نقطه عبور کند، الگو را باطل می‌کند. این الگو چهار هدف «سیو سود» را ارائه می‌کند. این نقاط به ترتیب X، B، C و A هستند. البته نقطه X به نقطه ورود بسیار نزدیک است و احتمالاً نسبت ریسک به ریوارد مناسبی ارائه نکند. در نتیجه در شرایطی مثل سشن نیویورک که بازار از نقدینگی بالایی برخوردار است می‌توان در نقاط دورتر سیو سود را انجام داد.

سخن آخر

الگوهای خرچنگ در مقایسه با سایر الگوهای هارمونیک موجود در بازار کمتر ظاهر می‌شوند. اما در صورت شکل‌گیری، اغلب ریسک به ریوارد بالایی را ایجاد می‌کند. برای شناسایی و معامله این الگو در نمودار قیمت به کمی تجربه و مهارت نیاز دارید. پس از تسلط بر این الگو، فرصت‌های معاملاتی جدیدی پدیدار می‌شوند که می‌توانند حساب معاملاتی شما را به طور تصاعدی رشد دهند.