کندل هیکن آشی و نحوه معامله یا ترید با آن در ارزهای دیجیتال و فارکس

کندل هیکن آشی به معامله گران کمک می کند تا حرکت های قیمت گذشته را بهتر به خاطر سپرده و تشخیص روندها، الگوهای قیمت و نقاط تغییر روند برای ترید دقیقتر را آسان تر کند.

فهرست مطالب

مقدمه

هیکن آشی نوعی نمودار شمعی است که نوسانات قیمت را هموار می کند و جهت کلی بازار را نشان می دهد. این نمودار توسط Munehisa Homma در سال 1700 اختراع شد و دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر نمودارهای کندل استیک متفاوت می کند. نمودار Heikin-Ashi به جای استفاده از قیمت های نمودار کندلی عادی، از دو میانگین از این قیمت ها برای هر دوره استفاده می کند.

این مسئله باعث می‌شود نمودار منسجم‌تر و شکیل‌تر به نظر برسد، اما برخی جزئیات مانند گپ ها و تغییرات ناگهانی را نیز پنهان می کند و قادر به نمایان کردن آنها نیست. هیکن آشی معمولا دارای شمع های رنگی متوالی در یک ردیف است که به معامله گران کمک می کند تا حرکت های قیمت گذشته را بهتر به خاطر سپرده و تشخیص روندها، الگوهای قیمت و نقاط تغییر روند را آسان تر می کند.

هیکن آشی چگونه محاسبه می شود؟

فرمول محاسبه کندل هیکن آشی به صورت زیر می باشد:

قیمت بسته شدن هیکن آشی = 4 / (قیمت باز شدن + قیمت بسته شدن + بالاترین قیمت + پایین ترین قیمت)

قیمت باز شدن هیکن آشی = 2 / (قیمت باز شدن کندل هیکن آشی قبلی + قیمت بسته شدن کندل هیکن آشی قبلی)

بالاترین قیمت هیکن آشی = بین این سه مورد هر کدام از بقیه بیشتر است: (بالاترین قیمت ، قیمت باز شدن کندل هیکن آشی فعلی ، قیمت بسته شدن کندل هیکن آشی فعلی)

پایین‌ترین قیمت هیکن آشی = بین این سه مورد هر کدام از بقیه کمتر است: (پایین‌ترین قیمت ، قیمت باز شدن کندل هیکن آشی فعلی ، قیمت بسته شدن کندل هیکن آشی فعلی)

*** در فرمولهای بالا منظور از قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت، قیمت های کندل فعلی در نمودار کندلی معمولی است ***

چگونه کندل های هیکن آشی را بخوانیم؟

زمانی که کندل های سبز هیکن آشی، سایه پایین نداشته باشند نشان دهنده یک روند صعودی بسیار قوی است. در این حالت اگر وارد معامله نشده اید بهتر است صبور باشید تا تغییر روند صورت بگیرد و اگر وارد معامله شده اید با خیال راحت می توانید معامله تان را باز نگه داشته تا سود بیشتری از روند کسب کنید.

اگر کندل های قرمز هیکن آشی بدون سایه هایی در بالا باشند، نشان دهنده یک روند نزولی قوی است. در این حالت هم اگر معامله شما از جنس سهام یا ارز دیجیتال است بهتر است دارایی خود را نقد کرده تا سود بیشتری از دست ندهید یا اگر در بازار فارکس هستید می توانید در جهت فروش معامله باز کنید.

حتما بخوانید: مقایسه بازار فارکس و ارز دیجیتال؛ کدام بهتر است؟

اگر کندل های هیکن آشی با بدنه های خیلی کوچک و سایه هایی از بالا و پایین شکل بگیرند به احتمال قوی نشان از تغییر روند دارد و می توانید در نمودار شمعی عادی دنبال تاییدیه برای ورود به معامله باشید.

به صورت کلی با نکته های بالا می توانید نمودار هیکن آشی را خوانده و تحلیل کنید. هیکن آشی برای هر دو دسته معامله گران کم‌ریسک و پرریسک بسیار جذاب است زیرا به خوبی روند های قوی را نشان می دهد. اگر معامله گری ریسک پذیر در بازار ارزهای دیجیتال باشید با دیدن کندل های سبز بدون سایه می توانید وارد معامله خرید بشوید.

نمودار هیکن آشی در تریدینگ ویو

۱. ابتدا در منوی بالای چارت روی علامت کندل کلیک می کنید

۲. سپس از بین گزینه ها، گزینه Heikin Ashi را انتخاب کنید

۳. نمودار کندلی شما تبدیل به هیکن آشی شده و آماده تحلیل تکنیکال است.

ترکیب هیکن آشی با اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی از ابزارهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال کلاسیک است و تحلیلگران بسیاری از این اندیکاتور استفاده می کنند. هرگاه این اندیکاتور به بالای 70 رسیده، در ناحیه اشباع خرید قرار بگیرد و حداقل دو کندل قرمز بسازد، می توان گفت که قیمت وارد تغییر روند از صعودی به نزولی شده و باید از پوزیشن های خرید خارج شده یا وارد پوزیشن های معاملاتی فروش شد.

همچنین زمانی که این اندیکاتور زیر عدد 30 و در ناحیه اشباع فروش باشد، و همزمان حداقل دو کندل سبز روی نمودار ساخته باشد، با تایید خوبی می توان گفت که روند از نزولی به صعودی تغییر کرده است. در این حالت نیز اگر معامله فروش باز دارید باید بسته و وارد معامله خرید شوید.

حتما بخوانید: اندیکاتور شاخص قدرت نسبی(RSI)

هیکن آشی و میانگین متحرک

هیکن آشی و میانگین متحرک میانگین متحرک یکی از اندیکاتور های مشهور برای تعیین حمایت ها و مقاومت های داینامیک در تحلیل تکنیکال است. برای ترکیب میانگین متحرک با هیکن آشی می توان از دو میانگین که یکی بلندمدت و یکی کوتاه مدت است، استفاده کرد. (برای مثال 10 روزه و 50 روزه). زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت ، میانگین متحرک بلند مدت را از پایین به بالا قطع کند و حداقل دو کندل سبز در نمودار ساخته شده باشد می توان گفت قیمت افزایش می یابد و روند صعودی خواهد شد. ولی اگر میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را از بالا به پایین قطع کند و حداقل دو کندل قرمز در نمودار ساخته شده باشد، نشان دهنده شروع یک روند نزولی و مهیا بودن شرایط برای ورود به معامله فروش است.

مزایا و معایب هیکن آشی

مهم ترین مزیت استفاده از هیکن آشی در تشخیص راحت روند ها به خصوص روندهای قوی است. هرگاه شما کندل های سبز بدون سایه در پایین یا کندل های قرمز بدون سایه در بالای بدنه داشته باشید قطعا به ترتیب شاهد یک روند صعودی یا یک روند نزولی قوی خواهید بود.

با توجه به اینکه از میانگین قیمت ها در هیکن آشی استفاده می شود، شناسایی نقاط برگشت و تغییر روند برای معامله گران کمی راحت تر می شود. مخصوصا در تایم فریم های بالاتر زمانی که بازار بدون روند اصلی و رنج است باعث می شود معامله گران کمتر فریب بازار را بخورند.

مهم ترین عیب هیکن آشی این است که کندل های آن بر اساس داده های قیمت لحظه ای و کندل های گذشته ساخته می شود و برای چاپ شدن هر کندل زمان بیشتری نسبت به نمودار کندلی عادی صرف می شود که این مسئله باعث دور شدن تریدرهای تایم های پایین و اسکلپر ها از این نمودار شده است. همچنین همانطور که دیده اید کندل های هیکن آشی بدون گپ هستند و گپ های بازار را هیچوقت نمایش نمی دهند که باعث حذف بخشی از تحلیل ها برای کاربرانش می شود.

سخن آخر

ما در این مقاله به مطالعه و تحلیل الگوهای کندل هیکن آشی در معاملات کوتاه مدت و سرمایه گذاری در بازارهای مالی پرداختیم. فرمول محاسبه هیکن آشی را بیان کرده و نحوه خواندن این کندلها را توضیح دادیم. تریدر هایی که از خط روند در استراتژی های معاملاتی خود استفاده می کنند می توانند از مزایای هیکن آشی بهره ببرند ولی هیکن آشی برای تریدرهای تایم پایین و اسکلپر ها جوابگو نیست و کمی تاخیر در نتیجه تحلیل دارد.