کانال های قیمتی، ابزاری قدرتمند برای معامله گران مبتدی و حرفه ای
مقدمه
در بازارهای مالی، قیمت ها همواره در حال نوسان هستند. این نوسانات می توانند بسیار سریع و غیرقابل پیش بینی باشند. معامله گران برای موفقیت در این بازارها، باید از ابزارهایی استفاده کنند که به آن ها کمک کند روند بازار را شناسایی کنند. یکی از ابزارهای قدرتمندی که معامله گران برای شناسایی روند بازار استفاده می کنند، کانال های قیمتی (Price Channels) هستند. کانال های قیمتی محدوده ای را نشان می دهند که قیمت ها به طور معمول در آن نوسان می کنند. در این مقاله، ابتدا به تعریف کانال های قیمتی و انواع آن می پردازیم. در نهایت، نحوه معامله با کانال ها را معرفی خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
فهرست مطالب
کانال های قیمتی و انواع آن
کانال ها (Channels) مفهومی در تحلیل تکنیکال هستند که با موفقیت توسط تعداد زیادی از معامله گران استفاده می شود. کانال یک محدوده معاملاتی است که توسط یک خط روند و یک خط موازی با آن از امتداد سقف ها و کف ها ترسیم می شود. جز بعدی کانال، خط میانی یا Mid Line است که دقیقا در میانه مرزهای کانال و موازی با آن ها رسم می شود که در مواردی، برخورد قیمت به این سطح با واکنش برگشتی همراه است.
بر اساس جهت قیمت، سه نوع کانال وجود دارد:
- کانال صعودی (Bullish Channel)
- کانال نزولی (Bearish Channel)
- کانال افقی یا رنج (Horizontal Channel)
نحوه رسم یک کانال
برای ترسیم کانال ابتدا باید مشخص کنیم که در یک روند صعودی هستیم یا نزولی. تشکیل یک کانال صعودی مستلزم این است که بازار با سرعت نسبتاً یکسان، سقف ها و کف های بالاتر ایجاد کند. به همین ترتیب، برای ترسیم یک کانال نزولی، بازار باید با سرعت یکسان، کف های پایین تر و سقف های پایین تر را تشکیل دهد. رسم یک کانال بسیار ساده است، بعد از تعیین روند فعلی، خط روند مربوط به آن را رسم کنید. سپس خط روند رسم شده را کپی کنید و آن را از سقف ها یا کف ها روبرو، عبور دهید.
مهمترین نکته در رسم یک کانال است که هنگام ترسیم خطوط روند، اگر خطوط موازی و منطبق با عملکرد بازار وجود دارد، اجباری به رسم کانال نیست و نباید هر طور که شده یک کانال رسم کنید. کانال ها اساسا توسط معامله گرانی که آن ها را شناسایی کرده اند حفظ می شوند و از آن ها برای ورود و خروج از معاملات استفاده می کنند.
حتما بخوانید: نحوه معامله با خط روند و تعیین یک استراتژی فوق العاده
انواع کانال
همان طور که ذکر شد، مطابق با روند بازار، می توانیم یک کانال صعودی، کانال نزولی، یا یک کانال افقی (کانال رنج) داشته باشیم.
کانال صعودی (Bullish Channel): کانال صعودی یک محدوده معاملاتی با دو خط موازی با زاویه مثبت است که یک روند صعودی را احاطه می کند. در ادامه با یک مثال از کانال صعودی با ما همراه باشید. همان طور که ملاحظه می کنید، خط میانی کانال نیز مشخص شده است.
کانال نزولی (Bearish Channel): کانال نزولی یک محدوده معاملاتی در دو خط موازی با زاویه منفی است که یک روند نزولی را احاطه می کند. در تصویر زیر یک مثال از کانال نزولی را مشاهده می کنید.
کانال افقی (همراه با فیلم آموزشی): کانال افقی یا رنج، محدوده معاملاتی است که هیچ تفاوتی در زاویه بین نزدیکترین سقف ها و کف ها ندارد. به طور کلی قیمت در یک محدوده حمایت و مقاومت افقی قرار دارد. یکی از استراتژی های کاربردی در رابطه با این نوع از کانال ها، استراتژی شکست فیک یا Fake Breakout است. برای آشنایی بیشتر با این استراتژی، با یک فیلم آموزشی از بروکر ترندو با ما همراه باشید.
فیلم آموزشی استراتژی معامله در تریدینگ رنج با شکست فیک یا Fake Breakout
نحوه معامله با کانال ها
دو روش برای معامله بر اساس حرکت قیمت در یک کانال وجود دارد، که عبارتند از:
- معامله برگشتی درون کانال
- معاملات شکست سطوح کانال
معامله برگشتی درون کانال: از آنجایی که مرزهای هر یک کانال اساسا به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند، می توانیم از سیگنال های برگشتی در مواقعی که قیمت به این سطوح رسیده است، استفاده کنیم. پس از ورود به معامله، حد سود را در نزدیکی سطح مقابل کانال قرار دهید.
معاملات شکست سطوح کانال: شکست‌ها به دلیل سودآوری بالا، سیگنال‌های معاملاتی بسیار قوی و پر طرفداری هستند . مانند هر سطح حمایت یا مقاومت دیگری، قیمت ها می توانند از مرز بالایی یا پایینی یک کانال عبور کنند و در نتیجه یک سیگنال شکست یا بریک اوت تولید کنند. در این نوع معاملات، هرگز نباید در ورود به معامله عجله کرد و بهترین کار این است که منتظر تایید شکست باشید و سپس در جهت شکست کانال، وارد پوزیشن شوید.
حتما بخوانید: چگونه شکست قیمتی فیک ( Fake Breakout ) را تشخیص دهیم؟
سخن آخر
کانال های قیمتی ابزاری قدرتمند برای شناسایی و تعیین روند بازار هستند. با یادگیری نحوه رسم و معامله با کانال ها، می توانید سودآوری معاملات خود را بهبود ببخشید. از کانال های قیمتی با دوره های زمانی مختلف استفاده کنید. این به شما کمک می کند تا روند بلندمدت و کوتاه مدت بازار را شناسایی کنید. اما یادتان باشد که هیچ ابزاری در تحلیل تکنیکال کامل نیست. کانال های قیمتی نیز می توانند اشتباه کنند. بنابراین، همیشه از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکالی نیز استفاده کنید و با احتیاط معامله کنید.