الگوهای هارمونیک همیشه در بین معامله‌گران محبوب بوده‌اند. الگوی پروانه یک الگوی بازگشتی است که در گروه الگوهای هارمونیک قرار می‌گیرد. با شناسایی این الگو در نمودارهای قیمتی، معامله‌گران می‌توانند با پیش‌بینی بازگشت روند، وارد معامله شوند. ساختار الگوی پروانه در یک روند نزولی، شبیه حرف M و در یک روند صعودی، شبیه حرف W است.
الگوی پروانۀ صعودی
همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، الگوی پروانۀ صعودی با رشد قیمت از نقطۀ X به نقطۀ A شروع می‌شود. حرکت بعدی الگو (AB)، یک حرکت اصلاحی معادل ۷۸.۶ درصد از موج XA خواهد بود. در ادامه حرکت BC را خواهیم داشت که نقطۀ C در سطوح اصلاحی ۳۸.۲ تا ۸۸.۶ درصد از موج AB خواهد بود. حرکت آخر الگو، کاهش قیمت (CD) در سطوح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ درصد از موج BC خواهد بود. براساس این الگو، نقطۀ D ابتدای رشد قیمت خواهد بود و می‌توان در این نقطه وارد معاملۀ خرید شد.
الگوی پروانۀ نزولی
همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، الگوی پروانۀ نزولی با کاهش قیمت از نقطۀ X به نقطۀ A شروع می‌شود. حرکت بعدی الگو (AB)، یک حرکت اصلاحی معادل ۷۸.۶ درصد از موج XA خواهد بود. در ادامه حرکت BC را خواهیم داشت که نقطۀ C در سطوح اصلاحی ۳۸.۲ تا ۸۸.۶ درصد از موج AB خواهد بود. حرکت آخر الگو، افزایش قیمت (CD) در سطوح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ درصد از موج BC خواهد بود. براساس این الگو، نقطۀ D ابتدای نزول قیمت خواهد بود و می‌توان در این نقطه وارد معاملۀ فروش شد.
نقطۀ ورود و مدیریت ریسک
ورود به معامله در این الگو در نقطۀ D انجام می‌شود. علاوه بر این، همواره حد ضرر را در معاملۀ خرید، پایین‌تر و در معاملۀ فروش بالاتر از نقطۀ D قرار دهید. این ناحیه به این دلیل انتخاب شده است که اگر قیمت از این نقطه عبور کند، الگو باطل می‌شود. این الگو چهار هدف کسب سود را ارائه می‌کند. این نقاط، X، B، C و A هستند. برای مثال، در تصویر زیر، شاهد یک الگوی پروانه نزولی هستیم و پس از رسیدن قیمت به نقطۀ D، شما می‌توانستید با بسته‌شدن کندل تأیید، وارد معاملۀ فروش شوید. در این مثال، حد ضرر را کمی بالاتر از نقطۀ D قرار می‌دهیم.
همچنین، شما می‌توانید برای اطمینان بیشتر و ورود بهینه‌تر، این الگو را در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نواحی حمایتی و مقاومتی، همگرایی یا واگرایی اندیکاتور RSI و غیره، استفاده کنید.
سخن پایانی
الگوی پروانه یکی از ساده‌ترین الگوها در گروه الگوهای هارمونیک است که سیگنال‌های معاملاتی بسیار سودآوری را ارائه می‌دهد؛ اما شناسایی این الگو به کمی مهارت و تجربه نیاز دارد. در پایان به یاد داشته باشید که مدیریت سرمایه در بازارهای مالی، اساس تمام استراتژی‌های معاملاتی است و قوانین مربوط به آن را رعایت کنید، زیرا در غیر این صورت، شکست شما در بازارهای مالی قطعی خواهد بود.
