فیک بریک اوت چیست؟ نحوه تشخیص شکست فیک و جلوگیری از تله‌های بازار

الگوهای رایج شکست فیک

شکست‌های فیک اغلب از الگوهای قابل پیش‌بینی پیروی می‌کنند که معامله‌گران تکانشی را به دام می‌اندازند. تشخیص زودهنگام آن‌ها به شما اجازه می‌دهد تا با اطمینان در خلاف جهت حرکت کنید یا صرفاً کنار بمانید. در ادامه سه مورد از رایج‌ترین الگوهایی که معامله‌گران به طور منظم با آن مواجه می‌شوند، آورده شده است.

شکست فیک در سطوح حمایت/مقاومت

قیمت برای لحظه‌ای از یک سطح حمایت یا مقاومت واضح عبور می‌کند، اما خیلی سریع به داخل محدوده برمی‌گردد. این اتفاق به‌ویژه در اعداد رند یا سقف‌ها/کف‌های نوسانی قبلی بسیار رایج است.

چگونه به صورت عملی معامله کنیم: به دنبال کندل‌های رد شدن (rejection) با سایه‌های بلند یا پین‌بار باشید که نشان‌دهنده ناتوانی خریداران/فروشندگان در حفظ شکست است. صبر کنید تا قیمت داخل سطح بسته شود، سپس وارد معامله معکوس شوید. استاپ را کمی فراتر از انتهای سایه رد شدن قرار دهید (با توجه به نوسانات بازار و تحمل ریسک شخصی خود تنظیم کنید). هدف را سمت مقابل محدوده یا سطح منطقی بعدی قرار دهید. در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، این بازگشت‌ها اغلب نسبتاً سریع شکل می‌گیرند و برای معاملات درون‌روزی مناسب هستند. در تصویر زیر، مثالی از یک شکست واقعی و یک شکست فیک در نمودار H4 طلا نشان داده شده است.

شکست‌های فیک پس از انتشار اخبار

اخبار پرتأثیر باعث اسپایک‌های شدید می‌شوند که سطوح را می‌شکنند و استاپ‌ها را فعال می‌کنند، اما حرکت اولیه اغلب پس از فروکش کردن واکنش احساسی، معکوس می‌شود.

رویکرد عملی: از ورود فوری به شکست پس از خبر خودداری کنید. کمی صبر کنید تا نوسانات اولیه فروکش کند و بازار جهت واقعی خود را نشان دهد. اگر قیمت به سطح شکسته‌شده برگردد و کندل‌های بازگشتی واضح (اینگالفینگ، پین‌بار و غیره) تشکیل دهد، می‌توانید در خلاف جهت اسپایک معامله کنید. استاپ را فراتر از اکستریم ایجادشده توسط خبر قرار دهید و هدف را متناسب با قوانین مدیریت ریسک شخصی خود تنظیم کنید. بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند در دوره بلافاصله پس از خبر کاملاً کنار بمانند، زیرا بیشترین تله‌ها در همین زمان رخ می‌دهد.

شکست‌ها با حجم پایین

قیمت سطحی را می‌شکند، اما حجم معاملات ثابت می‌ماند یا حتی نسبت به فاز تثبیت کاهش می‌یابد. شکست‌های واقعی معمولاً با افزایش حجم همراه هستند تا قدرت حرکت را تأیید کنند.

چه باید کرد: همیشه در زمان شکست احتمالی، نوارهای حجم را بررسی کنید. اگر حجم به طور قابل توجهی پایین‌تر یا فقط در حد متوسط باشد در حالی که در فاز تثبیت فعالیت حجم قوی‌تری دیده می‌شد، حرکت را مشکوک بدانید. صبر کنید تا سطح دوباره تست شود یا سیگنال بازگشتی واضحی ظاهر شود. ترکیب این مشاهده با پرایس اکشن بسیار کمک‌کننده است — شکست‌های با حجم پایین اغلب هنگام بازگشت قیمت برای تست سطح شکست می‌خورند.

در پاسخ به پرسش “فیک بریک اوت چیست”، در این بخش چند روش در مورد نحوه تشخیص فیک بریک اوت در معاملات فارکس آورده شده است.

این تکنیک‌ها عبارت‌اند از:

• استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم
• درک روند بازار
• شناسایی الگوهای قیمتی
• استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال
• مشاهده حجم معاملات
• توجه به رویدادهای خبری

در ادامه هر کدام از این موارد را توضیح خواهیم داد.

استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم:

یکی از بهترین راه‌ها برای نحوه تشخیص فیک بریک اوت، استفاده از تایم فریم‌های متعدد هنگام تحلیل بازار است. این تکنیک به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تصویر بزرگ‌تری از آنچه در بازار اتفاق می‌افتد را ببینند و روندها و الگوهای کلیدی که قیمت را هدایت می‌کنند شناسایی کنند. برای مثال، اگر معامله‌گری از نمودار ۱۵ دقیقه‌ای برای معامله استفاده می‌کند، باید به نمودارهای ۱ ساعته و ۴ ساعته نیز نگاه کند تا درک بهتری از روند کلی داشته باشد. با انجام این کار، تریدرها می‌توانند از گرفتار شدن در نوسانات کوتاه‌مدت که ممکن است منجر به شکست فیک شود، جلوگیری کنند.

حتما بخوانید:

مولتی تایم فریم (MTF) یا تحلیل زمانی برای معامله در بازار فارکس

درک روند بازار:

اولین قدم برای شناسایی شکست فیک، درک روند بازار است. Fake Breakout معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که بازار در روند رنج یا خنثی قرار دارد. معامله‌گران باید روند را شناسایی کنند و اگر بازار رنج است، باید به‌شدت مراقب شکست‌ فیک خط روند باشند؛ زیرا احتمال وقوع آنها بیشتر است.

شناسایی الگوهای قیمتی:

الگوهای قیمت ابزاری ضروری برای معامله‌گران فارکس برای تشخیص شکست فیک هستند. معامله‌گران باید به دنبال الگوهایی مانند مثلث، سر و شانه و کف یا سقف دوقلو باشند. این الگوها سرنخ‌هایی در مورد جهت بازار ارائه می‌دهند و می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا شکست‌های فیک احتمالی را شناسایی کنند. به‌عنوان‌مثال، الگوی سقف دوقلو ممکن است نشان‌دهنده یک Fake out بالقوه باشد؛ زیرا احتمالاً بازار پس از آزمایش سطح مقاومت معکوس شود.

استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال:

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ابزار دیگری هستند که معامله‌گران می‌توانند از آنها برای نحوه تشخیص فیک بریک اوت استفاده کنند. اندیکاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، مکدی (MACD) و بولینگر باند می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا شکست‌های فیک احتمالی را شناسایی کنند. به‌عنوان‌مثال، اگر RSI در ناحیه بیش خرید باشد و یک شکست قیمتی رخ دهد ممکن است نشان‌دهنده یک Fake out باشد و احتمالاً برگشت روند رخ دهد.

حتما بخوانید:

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) به همراه آموزش کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

مشاهده حجم معاملات:

حجم یک فاکتور اساسی در معاملات فارکس است و معامله‌گران باید آن را برای تشخیص شکست‌ فیک احتمالی زیر نظر بگیرند. افزایش ناگهانی حجم ممکن است نشان‌دهنده شکست فیک بالقوه باشد؛ زیرا ممکن است فعالان بازار در جهت اشتباه موضع‌گیری کنند. معامله‌گران همچنین باید حجم را در روند رنج زیر نظر داشته باشند؛ زیرا سرنخ‌هایی در مورد جهت بازار ارائه می‌دهد.

توجه به رویدادهای خبری:

رویدادهای خبری می‌توانند به طور قابل‌توجهی بر بازار فارکس تأثیر بگذارند و معامله‌گران باید به آنها توجه کنند تا شکست‌های فیک احتمالی را شناسایی کنند. به‌عنوان‌مثال، اگر یک رویداد خبری باعث جهش ناگهانی در بازار شود، ممکن است نشان‌دهنده یک شکست کاذب بالقوه باشد؛ زیرا ممکن است بازار به روند اصلی بازگردد. معامله‌گران همچنین باید مراقب رویدادهای خبری مانند اعلام نرخ بهره یا انتشار داده‌های اقتصادی که ممکن است باعث نوسان در بازار شود، باشند. این اطلاعات را می‌توانید از صفحه تحلیل تقویم اقتصادی بروکر ترندو به دست آورید.

ابزارها و اندیکاتورهای تأییدکننده شکست‌

صبر برای تأیید، تعداد شکست‌های فیک را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد. این ابزارها فیلترهای عینی ارائه می‌دهند که می‌توانید در چند ثانیه روی هر نموداری اعمال کنید.

اندیکاتور حجم (Volume Indicator)

شکست‌های واقعی با افزایش حجم در جهت حرکت همراه هستند.

کاربرد عملی: در پلتفرم معاملاتی Trendo، اندیکاتور حجم استاندارد را اضافه کنید. تنها زمانی شکست را معامله کنید که حجم کندل شکست حداقل ۵۰–۱۰۰٪ بالاتر از میانگین ۱۰–۲۰ کندل آخر باشد. اگر حجم در زمان شکست کاهش یابد، معامله را رها کنید یا برای معامله در خلاف جهت آماده شوید. ترکیب آن با بسته شدن قوی قیمت دور از سطح، احتمال موفقیت را افزایش می‌دهد.

ATR (میانگین دامنه واقعی – Average True Range)

ATR نوسانات متوسط را اندازه‌گیری می‌کند. شکست‌های واقعی معمولاً به سرعت ۱–۲ برابر ATR روزانه را طی می‌کنند.

چگونه اعمال کنیم: ATR را روی دوره ۱۴ تنظیم کنید. وقتی قیمت سطحی را می‌شکند، بررسی کنید که آیا حرکت حداقل ۱ برابر ATR را در ۳–۵ کندل پوشش داده است. حرکت‌های کوچک‌تر اغلب تله هستند. از ATR برای تنظیم استاپ‌های منطقی (۱–۱.۵ برابر ATR فراتر از سطح) و تارگت‌ها (۲–۳ برابر ATR) استفاده کنید. فیلتر عالی در جلسات کم‌نوسان مانند جلسه آسیا.

VWAP / میانگین‌های متحرک

VWAP به عنوان ارزش منصفانه پویای درون‌روزی عمل می‌کند؛ میانگین‌های متحرک ساده (EMA ۵۰/۲۰۰) جهت روند را نشان می‌دهند.

کاربرد واقعی در معاملات: تنها شکست‌های صعودی را وقتی معامله کنید که قیمت بالای VWAP روزانه/۴ساعته و EMA ۵۰ باشد. برای تأیید، منتظر پولبک به VWAP/EMA بمانید که نگه داشته شود، سپس روی ادامه حرکت وارد شوید. اگر شکست زیر VWAP و بدون حمایت میانگین متحرک رخ دهد، معمولاً جعلی است. معامله‌گران نهادی به شدت VWAP را دنبال می‌کنند — به آن احترام بگذارید.

ابزارهای جریان سفارش (Order Flow Tools)

نمودارهای فوت‌پرینت، دلتای تجمعی یا پروفایل حجم، جذب خرید/فروش را نشان می‌دهند.

کاربرد عملی: به دنبال جذب در سطح شکست باشید — حجم بالا اما پیشرفت قیمت کم، به معنای دفاع پول هوشمند از سطح است. واگرایی دلتای مثبت/منفی در شکست، ضعف را سیگنال می‌دهد. اگر از Bookmap، Jigsaw یا Sierra Chart استفاده می‌کنید، منتظر خشک شدن خریداران/فروشندگان تهاجمی بمانید تا در خلاف جهت معامله کنید. حتی پروفایل حجم پایه هم کمک می‌کند — شکست‌هایی که در نودهای پرحجم شکست می‌خورند، معمولاً معکوس می‌شوند.

فیلترهای شکست (Breakout Filters)

قوانین ساده‌ای که شانس موفقیت را افزایش می‌دهند: هم‌راستایی تایم‌فریم بالاتر، زمان‌بندی جلسه و الزام تست مجدد.

چگونه روزانه استفاده کنیم: تنها شکست‌هایی را معامله کنید که در جهت روند ۴ساعته/روزانه باشد. جلسات هم‌پوشانی لندن/نیویورک را ترجیح دهید — شکست‌های جلسه آسیا بیشتر شکست می‌خورند. همیشه الزام کنید که سطح شکسته‌شده به عنوان حمایت/مقاومت جدید تست شود قبل از ورود. این سه فیلتر به تنهایی در اکثر بک‌تست‌ها، شکست‌های جعلی را ۶۰–۷۰٪ کاهش می‌دهند.

استراتژی ترید با شکست فیک

شاید به نظر برسد که ترید فیک اوت‌ها غیرممکن است، اما این فرضیه درستی نیست. با استراتژی که در ادامه مطلب مطرح شده است می‌توانیم شکست‌های فیک را معامله کنیم، اما برای انجام این کار به درک درست و جامعی از بازار نیاز داریم. برای خرید نمودار زیر نشان‌دهنده یک شکست کاذب در جفت‌ارز EURCAD در تایم فریم ۱۵ دقیقه است.

همان‌طور که در تصویر بالا می‌بینید، پس از اینکه قیمت به‌صورت کاذب به زیر ناحیه حمایتی نفوذ می‌کند و به‌سرعت به بالای سطح برمی‌گردد، می‌توانیم وارد معامله خرید شویم. این برگشت سریع به بالای سطح حمایتی نشان می‌دهد که فروشندگان نتوانستند بازار را کنترل کنند. اکنون خریداران قدرت را در دست گرفتند و بازار را به سمت سقف بالاتر حرکت می‌دهند. برای فروش نمودار زیر نشان‌دهنده یک شکست کاذب در جفت‌ارز EURUSD در تایم فریم ۱۵ دقیقه است.

تصویر بالا نمایانگر یک شکست فیک در این جفت‌ارز فارکس است. این جفت‌ارز در یک روند صعودی قرار داشت و درحالی‌که سعی می‌کرد از خط مقاومت بالاتر برود، بلافاصله به زیر سطح مقاومتی برگشت می‌کند. این امر Fake out را تأیید می‌کند و به ما فرصت ورود به یک معامله فروش را می‌دهد. سپس قیمت در یک روند نزولی کف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند.

چه نکاتی را هنگام معامله با شکست‌های فیک در نظر بگیریم؟

• در درجه اول، سطوح کلیدی را در نمودار قیمت پیدا کنید. این سطوح نواحی هستند که می‌توانند نقدینگی زیادی را برای فعالان بازار فراهم کنند.
• از معامله با شکست‌هایی که در روند رنج یا خنثی اتفاق می‌افتند خودداری کنید؛ زیرا خریداران و فروشندگان در این لحظات قدرت برابری دارند. در این وضعیت از بازار، احتمال حرکات شارپ بسیار زیاد است؛ بنابراین همیشه توصیه می‌شود که شکست‌ها فقط در بازارهای رونددار معامله شوند.
• منتظر بمانید تا قیمت از یک سطح کلیدی در روند صعودی یا نزولی با بسته‌شدن یک کندل عبور کند.
• پس از شکست، منتظر بمانید تا قیمت سطح شکسته شده را با پولبک آزمایش کند تا صحت شکست تأیید شود.

سخن آخر

شکست های قیمتی فیک (Fake Breakout) یک اتفاق رایج در بازارهای مالی هستند. این نوع شکست‌ها می‌توانند برای معامله‌گران خسته‌کننده و پرهزینه باشند، اما همچنین می‌توانند فرصت‌هایی را برای معاملات سودآور فراهم کنند. تریدرهایی که قادر به تشخیص شکست‌ فیک و مدیریت آن با استفاده از استراتژی‌ها و تکنیک‌های مختلف هستند، می‌توانند شانس موفقیت خود را در بازار فارکس افزایش دهند.