شاخص داوجونز در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، پس از رسیدن به رکوردهای جدید در حدود ۴۷۰۴۹ دلار در اوایل ماه، با نوسانات مواجه شده و اکنون در محدوده ۴۶۱۰۰ تا ۴۶۳۰۰ دلار معامله می‌شود. در این تحلیل از تیم آموزشی بروکر ترندو به بررسی جنبه‌های تکنیکال و فاندامنتال بازار می‌پردازیم تا چشم‌اندازی دقیق‌تر از وضعیت فعلی و روندهای آتی داوجونز ارائه دهیم. همچنین شما می‌توانید با مراجعه به پلتفرم ترندو و استفاده از ابزارهای پیشرفته تحلیلی، نمودارها و امکانات معاملاتی حرفه‌ای، تحلیل‌های خود را با دقت و اطمینان بیشتری انجام دهید.
تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز (Dow Jones)
شاخص داوجونز در بالای میانگین متحرک (SMA-50) معامله می‌شود؛ سطحی که در حال حاضر نقش حمایت دینامیک را ایفا کرده و دیدگاه صعودی کوتاه‌مدت را در نمودار ۴ ساعته تقویت می‌کند. اندیکاتور RSI نیز با چرخش به سمت بالا و تثبیت بالای سطح ۵۰، نشانه‌ای از بهبود مومنتوم و افزایش تقاضا ارائه می‌دهد.
ارزیابی کلی اندیکاتورها وضعیت صعودی قوی را نشان می‌دهد؛ ۸ سیگنال خرید از جمله RSI در ۶۱.۷۴، MACD مثبت و ADX در سطح ۳۸.۴۱، همگی بر تداوم روند صعودی تأکید دارند. همچنین تمامی میانگین‌های متحرک ساده و نمایی سیگنال خرید صادر کرده‌اند که پتانسیل رشد بیشتر را برجسته می‌سازد.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت به شرح زیر است:
- حمایت‌ها: ۴۵۵۲۳ و ۴۴۹۲۲
- مقاومت: ۴۷۰۴۹
تحلیل تکنیکال داوجونز (پلتفرم معاملاتی ترندو – تایم‌فریم H4)
به طور کلی اگرچه چشم‌انداز میان‌مدت همچنان مثبت ارزیابی می‌شود اما سناریوهای جایگزین نیز باید مدنظر قرار گیرند. زیرا با توجه به شرایط ژئوپلیتیکی و تجاری ناپایدار، احتمال افزایش نوسانات وجود دارد.
تحلیل فاندامنتال شاخص داوجونز
شاخص داوجونز در میان ابهامات ناشی از تعطیلی دولت آمریکا و تأخیر در انتشار داده‌های مهمی مانند شاخص تورم مصرف‌کننده (CPI) با نوسان روبه‌رو است. پیش‌بینی می‌شود تورم در سطح ۳.۱٪ باقی بمانند و فدرال رزرو نیز احتمالاً در نشست‌های آتی نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. هم‌زمان، افت بازدهی اوراق دوساله و افزایش شاخص نوسان VIX نشان از نگرانی سرمایه‌گذاران دارد.
در فصل درآمد سه‌ماهه سوم، حدود ۷۸٪ از شرکت‌های S&P 500 عملکردی بهتر از انتظار داشته‌اند و رشد ۸ درصدی درآمد پیش‌بینی می‌شود. با این حال، نگرانی از وام‌های پرریسک و مشکلات بخش املاک و خودروسازی همچنان پابرجاست.
تهدید تعرفه‌های سنگین از سوی ترامپ علیه چین فشار نزولی بر داوجونز ایجاد کرده و شاخص «ترس و طمع» با عدد ۲۹ کاهش اعتماد بازار را نشان می‌دهد. داده‌های آتی و تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره (۲۹ اکتبر) مسیر بعدی بازار را مشخص خواهند کرد. برای پیگیری این رویدادها، شما می‌توانید از تقویم اقتصادی ترندو استفاده کنید و به اخبار و داده‌های اقتصادی همراه با تاریخ و ساعت دقیق انتشار دسترسی داشته باشید.
سخن پایانی
با توجه به شرایط فعلی، شاخص داوجونز همچنان در فاز صعودی کوتاه‌مدت قرار دارد، اما تداوم این روند به داده‌های اقتصادی پیش‌رو و تصمیمات فدرال رزرو وابسته است. در چنین فضایی، مدیریت ریسک و پایش مستمر اخبار اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد. شما می‌توانید برای ترید داوجونز با کمترین اسپرد و کمیسیون به پلتفرم جامع ترندو مراجعه کنید و با ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، تجربه معاملاتی ایده‌آلی داشته باشید.
دانلود پلتفرم ترندو و ترید با کمترین اسپرد
توجه داشته باشید این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی و اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. تصمیم‌گیری در خصوص هرگونه معامله نیازمند مدیریت دقیق ریسک بوده و بر عهده معامله‌گر است.
