در بازارهای مالی، قیمت‌ها همواره در حال نوسان هستند. این نوسانات می‌توانند بسیار سریع و غیرقابل‌پیش‌بینی باشند. معامله‌گران برای موفقیت در این بازارها، باید از ابزارهایی استفاده کنند که به آن‌ها کمک کند، روند بازار را شناسایی کنند. یکی از ابزارهای قدرتمندی که معامله‌گران برای شناسایی روند بازار استفاده می‌کنند، الگوی کانال‌های قیمتی (Price Channels) هستند. کانال‌های قیمتی در فارکس محدوده‌ای را نشان می‌دهند که قیمت‌ها به‌طور معمول در آن نوسان می‌کنند. در این مقاله، ابتدا به تعریف کانال‌های قیمتی و انواع آن می‌پردازیم و در ادامه، نحوۀ معامله با کانال‌ها را معرفی خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
فهرست مطالب
کانال‌های قیمتی (Channels) در فارکس و انواع آن
کانال‌ها (Channels) مفهومی در تحلیل تکنیکال هستند که با موفقیت توسط تعداد زیادی از معامله‌گران استفاده می‌شود. کانال، یک محدودۀ معاملاتی است که توسط یک خط روند و یک خط موازی با آن، از امتداد سقف‌ها و کف‌ها ترسیم می‌شود. جزء بعدی کانال، خط میانی یا Midline است و دقیقاً در میانۀ مرزهای کانال و موازی با آن‌ها رسم می‌شود که در مواردی، برخورد قیمت به این سطح با واکنش برگشتی همراه است. براساس جهت قیمت، سه نوع کانال وجود دارد:
- کانال صعودی (Bullish Channel)
- کانال نزولی (Bearish Channel)
- کانال افقی یا رنج (Horizontal Channel)
نحوۀ رسم یک کانال در نمودار قیمت
برای ترسیم کانال، ابتدا باید مشخص کنیم که در یک روند صعودی هستیم یا نزولی. تشکیل یک کانال صعودی مستلزم این است که بازار با سرعت نسبتاً یکسان، سقف‌ها و کف‌های بالاتر ایجاد کند. به‌همین ترتیب، برای رسم یک کانال نزولی، بازار باید با سرعت حدوداً یکسان، کف‌های پایین‌تر و سقف‌های پایین‌تر را تشکیل دهد. رسم یک کانال بسیار ساده است، بعد از تعیین روند فعلی، خط روند مربوط به آن را رسم کنید. سپس خط روند رسم‌شده را کپی کنید و آن را از سقف‌ها یا کف‌ها روبرو، عبور دهید.
مهم‌ترین نکته در رسم یک کانال این است که هنگام ترسیم خطوط روند، اگر خطوط موازی و منطبق با عملکرد بازار وجود ندارد، اجباری به رسم کانال نیست و نباید هرطور که شده یک کانال رسم کنید. کانال‌ها اساساً توسط معامله‌گرانی که آن‌ها را شناسایی کرده‌اند حفظ می‌شوند و از آن‌ها برای ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند.
حتماً بخوانید: نحوه معامله با خط روند و تعیین یک استراتژی فوق العاده
انواع کانال در تحلیل تکنیکال
همان‌طور که ذکر شد، مطابق با روند بازار، می‌توانیم یک کانال صعودی، کانال نزولی، یا یک کانال افقی (کانال رنج) داشته باشیم.
کانال صعودی (Bullish Channel)
کانال صعودی یک محدودۀ معاملاتی در دو خط موازی با زاویه مثبت است که یک روند صعودی را احاطه می‌کند. در ادامه با یک مثال از کانال صعودی با ما همراه باشید. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، خط میانی کانال نیز مشخص شده است.
کانال نزولی (Bearish Channel)
کانال نزولی یک محدودۀ معاملاتی در دو خط موازی با زاویه منفی است که یک روند نزولی را احاطه می‌کند. در تصویر زیر یک مثال از کانال نزولی را مشاهده می‌کنید:
کانال افقی یا رنج (همراه با فیلم آموزشی)
کانال افقی یا رنج، محدودۀ معاملاتی است که هیچ تفاوتی در زاویه بین نزدیکترین سقف‌ها و کف‌ها ندارد. به‌طور کلی قیمت در یک محدودۀ حمایت و مقاومت افقی قرار دارد. یکی از استراتژی‌های کاربردی در رابطه با این نوع از کانال‌ها، استراتژی شکست فیک یا Fake Breakout است. برای آشنایی بیشتر با این استراتژی، با یک فیلم آموزشی از بروکر ترندو با ما همراه باشید.
فیلم آموزشی استراتژی معامله در تریدینگ رنج با شکست فیک یا Fake Breakout
نحوۀ معامله با کانال‌ها
دو روش برای معامله براساس حرکت قیمت در یک کانال وجود دارد، که عبارت‌اند از
- معاملات برگشتی درون کانال
- معاملات شکست سطوح کانال
معاملات برگشتی درون کانال
ازآن‌جایی‌که مرزهای هر یک کانال اساساً به‌عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند، می‌توانیم از سیگنال‌های برگشتی در مواقعی که قیمت به این سطوح رسیده است، استفاده کنیم. پس از ورود به معامله، حد سود را در نزدیکی سطح مقابل کانال قرار دهید.
معاملات شکست سطوح کانال
شکست‌ها به‌دلیل سودآوری بالا، سیگنال‌های معاملاتی بسیار قوی و پرطرفداری هستند . مانند هر سطح حمایت یا مقاومت دیگری، قیمت‌ها می توانند از مرز بالایی یا پایینی یک کانال عبور کنند و در نتیجه یک سیگنال شکست یا بریک اوت تولید کنند. در این نوع معاملات، هرگز نباید در ورود به معامله عجله کرد و بهترین کار این است که منتظر تأیید شکست باشید و سپس در جهت شکست کانال، وارد پوزیشن شوید.
حتماً بخوانید: چگونه شکست قیمتی فیک ( Fake Breakout ) را تشخیص دهیم؟
سخن پایانی
کانال‌های قیمتی در فارکس، ابزاری قدرتمند برای شناسایی و تعیین روند بازار هستند. با یادگیری نحوۀ رسم و معامله با کانال‌ها، می توانید سودآوری معاملات خود را بهبود ببخشید. از کانال‌های قیمتی در دوره‌های زمانی مختلف برای ترید استفاده کنید. این به شما کمک می‌کند تا روند بلندمدت و کوتاه‌مدت بازار را شناسایی کنید. اما یادتان باشد که هیچ ابزاری در تحلیل تکنیکال کامل نیست. کانال‌های قیمتی نیز می‌توانند اشتباه کنند. بنابراین، همیشه از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکالی نیز استفاده کنید و با احتیاط معامله کنید.
