فلسفه تشکیل نواحی حمایت و مقاومت با توجه به عرضه و تقاضا
قبل از آنکه به جزئیات بپردازیم، باید درک کاملی از نواحی حمایت و مقاومت داشته باشیم. حمایتها و مقاومتها مفاهیم بنیادی در تحلیل تکنیکال هستند که برای شناسایی سطوح قیمتی استفاده می شوند که در آن بازار به طور تاریخی به آن ناحیه واکنش نشان داده است.
در یک روند نزولی، قیمت ها کاهش می یابد هر چه قیمتها پایینتر میرود، قیمت برای خریدارانی که در مقادیر بالاتر فروش داشته اند جذابتر میشود به تدریج میزان خریداران بیشتری وارد مارکت میشوند تا در یک ناحیه ای میزان عرضه و تقاضا به برابری نسبی برسد و اگر قدرت خریداران از فروشندگان بیشتر شود باعث برگشت قیمت میشود که به آن ناحیه حمایتی میگویند.
از سوی دیگر، در یک بازار بعلت تقاضای بالا ارزش سهام شروع به افزایش میکند با افزایش سهام کم کم فروشنده ها وارد بازار میشوند و برعکس اتفاقی که در مورد نواحی حمایت توضیح دادیم اتفاق می افتد ، در این مورد قدرت فروشنده ها از خریداران بیشتر میشود و با برگشت رو به پایین قیمت ناحیه مقاومتی شکل میگیرد. در این مقاله آموزش حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارائه شده است.
انواع نواحی حمایت و مقاومت
انواع حمایت و مقاومت با توجه به اینکه آیا یک بازه قیمتی ثابت یا نواحی متغیری هستند به دو دسته زیر تقسیم میشوند:
- ناحیه حمایت و مقاومت استاتیک
- ناحیه حمایت و مقاومت داینامیک
با توجه به تایم فریم معاملاتی و اینکه آیا بازار در یک تریدینگ رنج یا روند قرار دارد کاربرد هرکدام از آنها متفاوت است که در ادامه به تفصیل در ارتباط با هرکدام توضیح خواهیم داد.
برای مطالعه بیشتر درباره اصول پایه سطوح حمایت و مقاومت، اینجا کلیک کنید.
نحوه رسم صحیح سطوح حمایت و مقاومت
تسلط بر نحوه رسم انواع حمایت و مقاومت برای دستیابی به نتایج معاملاتی پایدار بسیار مهم است. سطوح حمایت و مقاومت مناطق کلیدی قیمتی هستند که نبرد بین خریداران و فروشندگان اغلب منجر به بازگشت، توقف یا شکست میشود. در ادامه راهنمای عملی برای رسم انواع حمایت و مقاومت آورده شده که میتوانید روی چارتهای خود اعمال کنید. استفاده از اندیکاتور حمایت و مقاومت در این فرآیند بسیار کمککننده است. در این بخش به آموزش حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال پرداخته ایم.
حمایت و مقاومت های افقی
در این بخش به توضیح نحوه رسم حمایت و مقاومت استاتیک پرداخته ایم. برای این منظور، از تایمفریم ۴ ساعته یا روزانه شروع کنید. به دنبال مناطق واضحی بگردید که قیمت چندین بار در آن سطوح برگشت داشته است. حداقل دو (ترجیحاً سه) کف نوسانی را برای حمایت یا سقف نوسانی را برای مقاومت به هم وصل کنید. روی بدنه کندلها تمرکز کنید نه فقط سایهها تا سطوح تمیزتری داشته باشید. سطوح قویتر لمسهای بیشتری از هر دو طرف دارند.
نواحی حمایت و مقاومت استاتیک
حمایت و مقاومت همراه ترندلاین
خطوط روند در بازارهای رونددار ضروری هستند. در روند صعودی، از ابزار خط برای اتصال دو یا چند کف نوسانی بالاتر استفاده کنید تا خطوط مقاومت و حمایت صعودی تشکیل شود. در روند نزولی، سقفهای نوسانی پایینتر را متصل کنید. خط را طوری تنظیم کنید که بیشترین نقاط قیمت را لمس کند بدون عبور زیاد از کندلها. این خطوط داینامیک رسم ناحیه حمایت و مقاومت زمانی بهترین عملکرد را دارند که روند کاملاً واضح باشد.
نواحی حمایت و مقاومت داینامیک
سطوح داینامیک (میانگینهای متحرک)
میانگین متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ دوره را به چارت اضافه کنید. اینها به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل میکنند که با قیمت حرکت میکنند. در روندهای صعودی قیمت اغلب از میانگین صعودی به عنوان حمایت برمیگردد و در روندهای نزولی میانگین نزولی نقش مقاومت دارد. این یکی از سادهترین راهها برای شناسایی حمایت و مقاومت داینامیک است. این نوع حمایت و مقاومت نسبت به نوع استاتیک اعتبار کمتری دارد و نحوه رسم آن بسته به تجربه و استراتژی شخصی هر معاملهگر متفاوت است.
استفاده از مویینگ اوریج برای پیدا کردن نواحی حمایت و مقاومت
استفاده از میانگینهای متحرک به شناسایی ناحیه حمایت و مقاومت کمک میکند. اگر قیمت بالاتر از میانگین باشد نقش حمایت و اگر پایینتر باشد نقش مقاومت را ایفا میکند.
مطالعه بیشتر: اندیکاتور میانگین متحرک
اعداد گرد و سطوح روانشناختی
اعداد گرد مهم مانند ۱٫۲۵۰۰، ۱۰۰٫۰۰ یا ۵۰٬۰۰۰ را به صورت دستی علامتگذاری کنید. این سطوح روانشناختی حمایت و مقاومت در فارکس جریان سفارشات زیادی جذب کرده و واکنشهای قوی ایجاد میکنند. همیشه هنگام رسم سطوح حمایت و مقاومت به اعداد گرد احترام بگذارید.
استفاده از سقفها و کفهای نوسانی
سقفهای نوسانی و کفهای نوسانی را شناسایی کنید. نوسانات مهم اخیر را به هم وصل کنید تا خطوط حمایت و مقاومت رسم شود. این روش دقیقترین و با بالاترین احتمال ناحیه حمایت و مقاومت را به شما میدهد. همیشه تایمفریمهای بالاتر را برای تأیید بررسی کنید.
روزانه رسم سطوح حمایت و مقاومت را روی جفتارزهای مختلف تمرین کنید تا برایتان طبیعی شود.
حمایت و مقاومت در تایمفریمهای مختلف
درک حمایت و مقاومت در فارکس در تایمفریمهای مختلف برای معاملات با احتمال بالا حیاتی است. نحوه رسم حمایت و مقاومت بسته به تایمفریمی که تحلیل میکنید تغییر میکند، زیرا هر تایمفریم بینشهای متفاوتی از رفتار بازار ارائه میدهد.
سطوح حمایت/مقاومت در تایمفریمهای بالاتر (روزانه/هفتگی)
تایمفریمهای بالاتر مانند روزانه و هفتگی قویترین سطوح حمایت/مقاومت را تولید میکنند. این سطوح مورد احترام نهادهای بزرگ هستند. برای رسم سطوح حمایت/مقاومت در اینجا، سقف و کفهای نوسانی عمدهای که چندین بار تست شدهاند را متصل کنید. این نواحی اغلب نقاط بازگشت عمده هستند و باید مرجع اصلی شما باشند.
سطوح حمایت/مقاومت در تایمفریمهای پایینتر (H1/M15)
در چارتهای H1 و M15 سطوح حمایت/مقاومت بیشتر اما ضعیفتر و پرنویزتر هستند. از آنها عمدتاً برای ورود و خروج دقیق معاملات استفاده کنید. هنگام رسم سطوح در تایمفریمهای پایین روی اکشن قیمت اخیر تمرکز کنید و جهت روند تایمفریم بالاتر را رعایت کنید.
تأیید چند تایمفریمی سطوح حمایت/مقاومت
قدرتمندترین رویکرد، تأیید چند تایمفریمی است. ابتدا سطوح حمایت و مقاومت را روی چارت روزانه رسم کنید سپس به H1 یا M15 بروید تا نقاط ورود دقیق نزدیک این سطوح پیدا کنید. وقتی سطوح حمایت/مقاومت تایمفریم پایین با نواحی تایمفریم بالاتر همخوانی داشته باشند، احتمال موفقیت معامله به طور چشمگیری افزایش مییابد.
استراتژیهای حمایت و مقاومت برای ترید
مزیت واقعی معامله وقتی حاصل میشود که سطوح حمایت/مقاومت را با استراتژیهای واضح و repeatable ترکیب کنید. اینجا پنج رویکرد عملی آورده شده که میتوانید همین امروز شروع به استفاده از آنها کنید.
حمایت و مقاومت با الگوهای کندلی
سطح کلیدی حمایت یا مقاومت را روی چارت علامتگذاری کنید. منتظر رسیدن قیمت به ناحیه باشید. به دنبال کندل معکوس قوی بگردید: چکش صعودی، پینبار یا انگلفینگ در حمایت → خرید در بسته شدن. ستاره دنبالهدار، پینبار نزولی یا انگلفینگ در مقاومت → فروش در بسته شدن. استاپ لاس را ۵-۱۵ پیپ خارج از سطح قرار دهید و تارگت سطح مقابل بعدی باشد. این روش زمان ورود دقیق میدهد و سیگنالهای ضعیف را فیلتر میکند.
حمایت و مقاومت با همگرایی فیبوناچی
فیبوناچی ریتریسمنت را از آخرین سقف و کف عمده بکشید. قویترین نواحی جایی هستند که سطح ۵۰٪ یا ۶۱٫۸٪ دقیقاً با حمایت یا مقاومت افقی همخوانی دارد. وقتی قیمت این ناحیه همگرایی را تست کرد، منتظر کندل واکنش واضح باشید سپس وارد شوید. ستاپهای همگرایی حرکتهای تمیزتر و نرخ برد بالاتری نسبت به سطوح تکی دارند.
حمایت و مقاومت با تأیید حجم
همیشه وقتی قیمت به سطح نزدیک میشود، میلههای حجم را چک کنید. در حمایت به دنبال افزایش حجم روی کندل معکوس صعودی باشید. در مقاومت حجم بالا روی رد نزولی سیگنال قوی است. سطوحی که حجم پایین یا متوسط دارند را نادیده بگیرید.
استراتژی برکاوت و پولبک
منتظر بسته شدن قاطع بالای مقاومت (یا زیر حمایت) باشید. چارت را تعقیب نکنید و صبر کنید قیمت برگردد و سطح شکسته را دوباره تست کند. مقاومت قدیمی حالا حمایت جدید میشود (و بالعکس). در جهت بریکاوت روی اولین کندل قوی در تست مجدد وارد شوید. استاپ لاس دقیقاً پشت نقطه اکستریم تست مجدد؛ تارگت سطح بعدی یا نسبت ۱:۲.
اسکالپینگ با استفاده از حمایت و مقاومت
به چارتهای M5 یا M15 در جلسه لندن یا نیویورک بروید. حمایت ومقاومتهای کوچک آخرین ۲۰-۴۰ کندل را علامتگذاری کنید. ارتدادهای سریع بگیرید: خرید در حمایت یا فروش در مقاومت در اولین یا دومین تماس. استاپهای تنگ ۵-۱۲ پیپ استفاده کنید و تارگت ۱:۱٫۵ تا ۱:۲ بگیرید. اگر مومنتوم کم شد سریع خارج شوید.
ابتدا این ستاپها را روی دمو تمرین کنید سپس با حجم مناسب وارد معامله واقعی شوید.
ابزارهای کمک به شناسایی حمایت و مقاومت
در حالی که رسم دستی پایه و اساس کار است، ابزارهای مناسب شناسایی و علامتگذاری سطوح حمایت و مقاومت را بسیار سریعتر و دقیقتر میکنند. در اینجا مفیدترین ابزارهایی که معاملهگران حرفهای هر روز از آنها استفاده میکنند آورده شده است.
ابزارهای رسم
سه ابزار ضروری عبارتنداز:
- ابزار خط افقی: ابزار مناسب برای سطوح استاتیک. یک بار روی کف نوسانی واضح برای حمایت یا سقف نوسانی برای مقاومت کلیک کنید، سپس خط را در سراسر چارت گسترش دهید. هشدار اضافه کنید تا هیچ سطحی را از دست ندهید.
- ابزار خط روند: عالی برای حمایت و مقاومت دینامیک. در روند صعودی، دو یا چند کف نوسانی بالاتر را به هم وصل کنید؛ در روند نزولی، سقفهای نوسانی پایینتر را وصل کنید. خط را طوری تنظیم کنید که تمیز قیمت را لمس کند بدون اینکه از داخل کندلها عبور کند.
- کانالها: حرکت قیمت را درون مرزهای موازی نشان میدهند که برای معامله در بازار رنج و روند مفید است.
- ابزار باکس: از این ابزار برای علامتگذاری حمایت و مقاومت به صورت زون (ناحیه) استفاده کنید نه خط نازک. از نقاط انتهایی ویک کندلهای بازگشتی رسم کنید تا کل ناحیهای که قیمت احتمال واکنش دارد را برجسته کنید.
تسلط بر این ابزارها به شما کمک میکند هر چارتی را به صورت حرفهای تحلیل کنید.
اندیکاتورها (پیوت پوینتها و زونهای حمایت و مقاومت)
اندیکاتورها به صورت خودکار سطوح حمایت و مقاومت را بر اساس دادههای قیمت محاسبه میکنند، زمان را صرفهجویی کرده و سوگیری ذهنی را کاهش میدهند. این اندیکاتورها برای معاملهگرانی که تحلیل مبتنی بر قوانین را ترجیح میدهند ایدهآل هستند.
- اندیکاتورهای پیوت پوینت: به طور خودکار پیوت مرکزی روزانه، هفتگی یا ماهانه به همراه سطوح مقاومت R1-R3 و حمایت S1-S3 را رسم میکنند. این سطوح عینی بهخصوص برای تریدرهای روزانه بسیار مؤثر هستند و اغلب مانند آهنربا قیمت را به خود جذب میکنند.
- اندیکاتورهای زون حمایت و مقاومت: این اندیکاتورها جعبههای سایهدار دور نواحی پراحتمال بر اساس نوسانات اخیر ایجاد میکنند. زمان را صرفهجویی کرده و به وضوح نشان میدهند کجا نبرد واقعی بین خریداران و فروشندگان در جریان است.
ابزارهای تشخیص خودکار حمایت و مقاومت
ابزارهای تشخیص خودکار حمایت و مقاومت از الگوریتمها و هوش مصنوعی استفاده میکنند تا چارتها را اسکن کنند و سطوح کلیدی قیمت را در لحظه شناسایی نمایند. این ابزارها در میان معاملهگران فعال و الگوریتمی روزبهروز محبوبتر میشوند.
کاربردهای رایج این ابزارها شامل اسکالپینگ و معاملات پرفرکانس، نظارت همزمان بر چندین بازار، و پشتیبانی از استراتژیهای کاملاً خودکار یا نیمهخودکار است.
بهترین روش: از ابزارهای خودکار برای شناسایی سریع فرصتها استفاده کنید، اما همیشه قبل از ورود به معامله، با رسم دستی و تأیید در تایمفریم بالاتر بررسی کنید.
تغییر نقش: وقتی حمایت به مقاومت تبدیل میشود (و برعکس)
یکی از قابل اعتمادترین سیگنالها زمانی رخ میدهد که ناحیه حمایت/مقاومت ماهیت خود را تغییر دهند.
وقتی قیمت با قدرت بالای سطح مقاومت بسته شود، آن سطح اغلب در پولبک به حمایت جدید تبدیل میشود. به همین ترتیب حمایت شکستهشده معمولاً به مقاومت جدید تبدیل میشود.
همیشه قبل از ورود منتظر تست مجدد واضح سطح معکوس باشید. رد قوی کندل در حمایت جدید (مقاومت قدیمی) تغییر نقش را تأیید کرده و معامله ادامهدار با احتمال بالا در جهت بریکاوت را به شما میدهد.
سخن آخر
به خاطر داشته باشید که مانند همه استراتژی های معاملاتی، استفاده از نواحی حمایت/مقاومت به تنهایی مفید نیست و باید به همراه سایر روش های معاملاتی به کار برده شود با این حال، درک این مناطق می تواند برای شما بخشی از اطلاعات مفید را فراهم کند و عملکرد معاملاتی شما را بهبود بخشد.
هرچند که استفاده از این نواحی بصورت مولتی تایم فریم در کنار استراتژی های معاملاتی دیگر به مقدار ویژه ای بازدهی معاملات شما را افزایش خواهد داد اما باید توجه داشته باشید که در این سبک معاملات هم امکان اشتباه وجود دارد پس برای حفظ سرمایه و کسب سود مستمر بهتراست برای هر معامله از حدضرر در کنار استراتژی های مدیریت سرمایه استفاده شود.
