در مقاله قبلی با مفاهیم پایه و نحوه رسم سطوح فیبوناچی آشنا شدیم. در این بخش بررسی می کنیم که چگونه ابزار فیبوناچی را می توان در کنار سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. حمایت ناحیه ای است که قیمت از نزول بیشتر خودداری می کند. این سطح به عنوان کف عمل می کند و نزول قیمت در آن متوقف می شود. مقاومت نقطه مقابل حمایت است. در این ناحیه، افزایش قیمت بسیار دشوار است زیرا به عنوان سقف عمل می کند. ایده کلی خرید در سطوح حمایتی و فروش در سطوح مقاومتی جالب است اما خرید و فروش کورکورانه در این سطوح ریسک بزرگی را به همراه دارد زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که این سطوح هر بار وظیفه خود را به درستی انجام دهند. بنابراین از سطوح فیبوناچی برای تایید عملکرد این سطوح استفاده می کنیم.
معامله با استراتژی ترکیبی نواحی حمایت و مقاومت و تایید سطوح فیبوناچی
در نمودار زیر، یک ناحیه مقاومتی قوی را شناسایی کرده‌ایم و حالا باید منتظر بمانیم تا ببینیم آیا نحوه شکست مقاومت باعث ایجاد ناحیه حمایتی می شود. همیشه توصیه می‌شود با حمایت بوجود آمده از مقاومت(S/R) خرید کنید. همچنین، اگر قیمت با برخوردهای متعدد مقاومت قوی را شکسته باشد، احتمال تبدیل شدن آن به حمایت بیشتر است. در منطقه مشخص شده زیر، می‌توانیم شاهد شکستن ناحیه مقاومت قوی قیمت باشیم.
حتما بخوانید:
در ناحیه مشخص شده، می‌توانیم اصلاح قیمتی پس از شکست مقاومت را مشاهده کنیم. بنابراین برای ترکیب این سطح حمایتی با سطوح فیبوناچی، باید کف و سقف swing را شناسایی کنیم.
در حالت ایده‌آل، اگر یک اصلاح در سطح 61/8 یا 50 درصد فیبوناچی و یک کندل تأیید دریافت کنیم، می‌توانیم با اطمینان وارد معامله خرید شویم. اگر بازار در هیچ یک از سطوح Fib واکنش نشان ندهد، می تواند نشانه ای از عدم استحکام سطح حمایتی باشد و می تواند شکسته شود. طبق تئوری تبدیل حمایت و مقاومت، بازار باید نسبت به مقاومت قبلی که در حال حاضر به حمایت تبدیل شده است، واکنش نشان دهد و جهش کند. از نمودار زیر مشخص است که اصلاح قیمت به خط S/R رسیده است که دقیقاً بر سطح 50 درصد Fib منطبق است. این عوامل سیگنال هایی هستند که پس از دیدن یک کندل تأیید، وارد معامله خرید شویم.
همانطور که مشاهده می کنید قیمت دقیقاً از سطح 50 درصد فیبوناچی جهش کرده است و یک کندل صعودی شکل گرفته است که به ما یک تأییدیه می دهد. بلافاصله پس از کندل تایید، می‌توانیم معامله خرید خود را با حد ضرر زیر سطح 61/8٪ فیبوناچی و سیو سود در سقف swing انجام دهیم.
علاوه بر این می‌توانیم ببینیم که بازار با شکستن سطوح مقاومت قبلی، سقف بالاتری ایجاد می کند و همچنین وقتی سطوح فیبوناچی در نزدیکی S/R به عنوان ابزار تأیید استفاده می‌شود، شانس عملکرد آن سطح را افزایش می‌دهد.
همچنین همانطور که در تصویر مشخص است شانس مجدد “خرید” دقیقا در سطح 50٪ فیبوناچی نزدیک به خط حمایتی ایجاد می شود. بازار همچنان در این سطح حمایت می شود تا زمانی که در نهایت به روند صعودی برسد. این نوسان قیمت نشان دهنده قدرت سطوح فیبوناچی در ترکیب با سطوح S/R است.
