در تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵، قیمت جهانی طلا (XAUUSD) در محدوده‌ی ۴۳۱۵ تا ۴۳۶۰ دلار نوسان دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار پس از رشد قابل‌توجه اخیر، وارد فاز تثبیت موقت شده است؛ با این حال، چشم‌انداز میان‌مدت همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. در این تحلیل از تیم آموزشی بروکر ترندو به بررسی تکنیکال و فاندامنتال بازار می‌پردازیم تا چشم‌اندازی دقیق‌تر از وضعیت فعلی و روندهای آتی طلا ارائه دهیم. همچنین شما می‌توانید با مراجعه به پلتفرم ترندو و استفاده از ابزارها و امکانات پیشرفته معاملاتی، تحلیل‌های خود را با دقت و اطمینان بیشتری انجام دهید.
وضعیت و روند قیمتی طلا
در حال حاضر، قیمت هر انس طلای جهانی پس از برخورد به سطح مقاومتی ۴۳۷۸ دلار، نشانه‌هایی از کاهش شتاب در روند صعودی از خود نشان می‌دهد. میانگین متحرک (SMA-200) در تایم‌فریم H1 در محدوده ۴۱۶۱ دلار قرار دارد و همچنان به‌عنوان حمایت اصلی روند صعودی عمل می‌کند. تا زمانی که قیمت بالاتر از این سطح تثبیت شود، ساختار کلی بازار صعودی ارزیابی می‌گردد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۵۰ واحد قرار دارد که بیانگر احتمال وقوع اصلاح جزئی قیمتی پیش از ادامه حرکت صعودی است. در همین حال، حجم معاملات طی هفته‌ی گذشته حدود ۱۵٪ افزایش یافته است؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از تقویت تقاضا و حضور فعال خریداران در سطوح حمایتی باشد.
تحلیل تکنیکال طلا در پلتفرم ترندو – تایم‌فریم H1
حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی طلا (۲۱ اکتبر ۲۰۲۵)
مهم‌ترین حمایت‌ها و مقاومت‌های طلا در روز ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵ به شرح زیر است:
- مقاومت: ۴۳۷۸
- حمایت‌ها: ۴۱۹۴ و ۴۱۲۶
معامله بر اساس سطوح حمایت و مقاومت نیازمند دریافت تأییدیه‌های تکمیلی از سایر ابزارها مانند الگوهای قیمتی، حجم معاملات، اندیکاتورها و همچنین الگوهای کندل استیک در نزدیکی این سطوح است. تنها در صورت تأیید هم‌زمان، می‌توان با اطمینان بیشتری وارد معامله شد و ریسک را کاهش داد.
تحلیل فاندامنتال طلا (۲۱ اکتبر ۲۰۲۵)
از دیدگاه فاندامنتال، شاخص دلار آمریکا با نشانه‌هایی از تضعیف نسبی مواجه است؛ عاملی که به طور مستقیم نیروی صعودی برای قیمت طلا محسوب می‌شود. بر اساس گزارش بانک HSBC، میانگین پیش‌بینی قیمت طلا برای سال ۲۰۲۵ حدود ۳۳۵۰ دلار و برای ۲۰۲۶ نزدیک به ۴۷۰۰ دلار برآورد شده است؛ رقمی که بیانگر تداوم انتظارات صعودی در افق میان‌مدت محسوب می‌شود.
علاوه بر این، افزایش تقاضا از سوی بانک‌های مرکزی و کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا از دیگر عوامل حمایتی رشد قیمت طلا هستند. در مقابل، معامله‌گران در انتظار انتشار داده‌های جدید اقتصادی ایالات متحده شامل شاخص مدیران خرید (PMI) و نرخ بیکاری می‌باشند تا از آن به‌عنوان نشانه‌ای برای ارزیابی مسیر آتی سیاست‌های پولی فدرال رزرو استفاده کنند؛ عواملی که می‌توانند جهت بعدی حرکت قیمت طلا را تعیین نمایند.
سناریوهای معاملاتی و چشم‌انداز طلا
۱) سناریوی اصلی (صعودی): در صورت حفظ قیمت بالای ۴۳۳۰ دلار، ادامه رشد تا نواحی ۴۳۷۵ و سپس ۴۴۶۵ دلار محتمل است. استراتژی بسیاری از تحلیل‌گران در این شرایط، خرید در اصلاح و تثبیت بالای میانگین ۲۰۰ دوره‌ای است.
۲) سناریوی جایگزین (نزولی موقت): در صورتی که طلا حمایت 4194 دلار را از دست دهد، اصلاح عمیق‌تری تا نواحی ۴۰۹۰ یا ۴۰۶۰ دلار ممکن است رخ دهد.
جمع‌بندی
در تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵، طلا در فاز تحکیم قیمتی قرار دارد، با این حال ساختار کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. وجود حمایت‌های قدرتمند در محدوده‌ی ۴۱۹۴ و ۴۱۲۶ دلار و تداوم تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران نهادی احتمال ادامه‌ی روند صعودی در بازه‌ی میان‌مدت را افزایش داده است. شما می‌توانید جهت ترید با کمترین اسپرد و کمیسیون به پلتفرم جامع ترندو مراجعه کنید و با ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، تجربه معاملاتی ایده‌آلی داشته باشید. توجه داشته باشید این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی و اطلاع‌رسانی داشته و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
