طلا پس از توقف موقت در روند صعودی ۹ هفته‌ای خود، در محدوده‌ی ۴٬۰۸۰ تا ۴٬۰۹۰ دلار در حال نوسان است. سرمایه‌گذاران با احتیاط و در انتظار بیانیه مهم فدرال رزرو در میانه هفته، به ارزیابی تازه‌ترین داده‌های اقتصادی می‌پردازند. در همین حال، انتشار خبرهای مثبت از بهبود روابط تجاری میان آمریکا و چین باعث کاهش نسبی تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله طلا شده است. در این تحلیل از تیم آموزشی بروکر ترندو به بررسی جنبه‌های تکنیکال و فاندامنتال بازار می‌پردازیم تا چشم‌اندازی دقیق‌تر از وضعیت فعلی و روندهای آتی طلا ارائه دهیم. همچنین شما می‌توانید با مراجعه به پلتفرم ترندو و استفاده از ابزارها و امکانات پیشرفته معاملاتی، تحلیل‌های خود را با دقت و اطمینان بیشتری انجام دهید.
تحلیل تکنیکال طلا (۵ آبان ۱۴۰۴)
نمودار طلا در یک محدوده رنج بین ۴٬۰۳۵ تا ۴۱۴۶ دلار در حال نوسان است. شکست قاطع بالای سطح ۴۱۴۶ می‌تواند مسیر صعود به سمت ۴٬۳۰۰ دلار را باز کند، درحالی‌که افت و بسته‌شدن قیمت زیر ۴٬۰۳۵ دلار سناریوی صعودی کوتاه‌مدت را بی‌اعتبار می‌سازد.
همچنین در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر، فشار فروش افزایش یافته است. اندیکاتورها وضعیت «Strong Sell» را نشان می‌دهند و اکثر میانگین‌های متحرک (۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ دوره‌ای) پایین‌تر از قیمت فعلی قرار دارند. اندیکاتور RSI نیز حوالی ۴۴ و MACD در محدوده منفی قرار گرفته است.
سطوح کلیدی روزانه نیز عبارت‌اند از:
- حمایت‌ها: ۴۰۲۴ و ۳۹۵۳ دلار
- مقاومت‌ها: ۴۱۴۲ و ۴۳۰۰ دلار
تحلیل تکنیکال طلا – پلتفرم ترندو، تایمفریم H4
تحلیل فاندامنتال طلا (۵ آبان ۱۴۰۴)
در معاملات امروز، بهبود جو ریسک‌پذیری جهانی و پیشرفت در مذاکرات تجاری آمریکا و چین باعث کاهش تقاضای طلا شده و قیمت طلا حدود ۰.۸ درصد کاهش داشته است. تقویت نسبی شاخص دلار نیز به این فشار افزوده است. بااین‌حال، انتظار بازار برای کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست پیش‌روی فدرال رزرو تا حد زیادی در قیمت‌ها لحاظ شده است. اکنون تمرکز اصلی معامله‌گران بر لحن و بیانیه جروم پاول قرار دارد؛ زیرا جهت حرکت بعدی دلار و بازدهی اوراق به آن بستگی دارد و هرگونه تغییر در لحن فدرال رزرو می‌تواند مسیر طلا را مشخص کند.
سناریوهای احتمالی طلا (۵ آبان ۱۴۰۴)
۱) سناریوی صعودی: اگر قیمت موفق شود بالای محدوده ۴٬۱۶۱ دلار تثبیت شود و لحن پاول متمایل به سیاست‌های انبساطی باشد، مسیر صعودی به سمت ۴٬۲۰۰، ۴٬۲۶۰ و در نهایت ۴٬۳۰۰ دلار باز خواهد شد. در این حالت، شکست سقف تاریخی ۴٬۳۸۱ دلار نیز دور از انتظار نیست.
۲) سناریوی نزولی: در صورت ناتوانی قیمت در عبور از محدوده مقاومتی ۴٬۱۵۵ تا ۴٬۱۶۰ دلار و افت زیر ۴٬۰۰۴ دلار، احتمال اصلاح تا سطوح ۳٬۹۴۸ تا ۳٬۹۰۰ دلار افزایش می‌یابد. عواملی مانند دلار قوی‌تر، داده‌های اقتصادی مثبت آمریکا یا لحن محتاط پاول می‌توانند این مسیر را تقویت کنند.
۳) سناریوی خنثی: اگر بازار محرک مشخصی دریافت نکند، احتمال نوسان عرضی بین ۴٬۰۰۴ تا ۴٬۱۶۱ دلار بالاست. در این شرایط، سطوح پیوت ۴٬۰۷۹ و حمایت و مقاومت‌های روزانه برای معاملات کوتاه‌مدت می‌تواند معیار ورود و خروج باشد.
جمع‌بندی
به‌طور کلی، بازار طلا در آستانه نشست حساس فدرال رزرو وارد منطقه تصمیم‌گیری شده است. از دید فاندامنتال، کاهش نرخ بهره تقریباً قطعی به نظر می‌رسد و تمرکز اصلی بر لحن سیاستی فدرال رزرو و واکنش دلار خواهد بود. معامله‌گران کوتاه‌مدت بهتر است در روزهای پیش‌رو با احتیاط عمل کرده و سیاست پولی آمریکا را به‌دقت دنبال کنند.
برای تحلیل دقیق‌تر بازار و اجرای معاملات با حداقل اسپرد و کمیسیون، می‌توانید از پلتفرم ترندو استفاده کنید و با بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، تجربه‌ای حرفه‌ای‌تر در ترید داشته باشید. همچنین توجه داشته باشید که این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی و اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
