À l’aube de l’une des semaines les plus importantes de l’été, les marchés financiers mondiaux entrent dans une phase cruciale d’attente et de prise de décisions. Le délai du 1er août pour la mise en place de nouveaux tarifs par les États-Unis contre l’Union européenne et la décision sur les taux d’intérêt de la Réserve fédérale prévue pour mercredi soir sont deux événements qui pourraient complètement perturber l’équilibre actuel des actifs clés.
L’analyse du marché de cette semaine se concentre sur la position technique d’actifs tels que l’or, le Bitcoin, EUR/USD et le Dow Jones. Ces actifs sont actuellement échangés dans des fourchettes importantes et sont prêts à réagir aux facteurs fondamentaux. Nous examinerons les perspectives à court terme de chaque actif en fonction des dernières données du marché et des structures de prix.
Analyse fondamentale des marchés financiers | La Réserve fédérale et Trump dans la bataille des taux d’intérêt
Cette semaine, deux événements majeurs pourraient déterminer la direction à court terme des marchés financiers. Le premier est le délai du 1er août 2025 (vendredi 10 août 1404) pour l’application de nouveaux tarifs par les États-Unis sur les biens européens. Selon les rapports, si un accord n’est pas trouvé, un tarif de 30 % sera appliqué à toutes les importations en provenance d’Europe. Cependant, un projet d’accord alternatif suggère la possibilité d’un tarif de base de 15 % sur la plupart des biens industriels. La réunion finale entre Donald Trump et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, se tiendra le dimanche 27 juillet (5 Mordad 1404) en Écosse, et le résultat devrait se refléter sur les marchés dès lundi matin. L’échec des négociations pourrait augmenter la pression sur l’euro et les marchés boursiers européens, tandis que l’or et le yen japonais pourraient bénéficier d’une nouvelle vague de demande de valeurs refuges.
Comme le montre le calendrier économique de Trendo, le deuxième événement majeur est la réunion de la Réserve fédérale le mercredi 30 juillet 2025 (8 Mordad), lors de laquelle les taux d’intérêt seront annoncés, suivie d’une conférence de presse de Jerome Powell. Le consensus du marché est que les taux resteront stables à 4,25 % – 4,50 %, mais l’accent sera mis sur le ton de la déclaration et la possibilité de signaler une réduction des taux lors de la réunion de septembre. Si Powell soutient implicitement la possibilité d’une réduction des taux, la pression sur l’indice du dollar pourrait augmenter, ce qui pourrait renforcer les actifs risqués comme l’or, le Bitcoin et les indices boursiers. En revanche, une position agressive ou neutre de la Réserve fédérale pourrait raviver la demande pour le dollar.
Calendrier économique Forex de Trendo
Analyse technique des principaux actifs cette semaine
Dans cette section de l’analyse hebdomadaire des marchés, l’accent est mis sur la structure technique des actifs qui se trouvent à des niveaux de prix clés. L’or, le Bitcoin, EUR/USD et le Dow Jones sont actuellement sur le point de franchir ou de rebondir à partir de zones importantes. Nous examinerons séparément le comportement des prix de chaque actif pour analyser les scénarios à court et moyen terme basés sur les dernières données.
Analyse technique de l’or | Cassure de la ligne de tendance et support clé
L’or est au centre de l’attention des traders cette semaine, car la cassure d’une ligne de tendance puissante sur le graphique à 4 heures a placé cet actif dans une phase technique cruciale. Actuellement, le prix fluctue autour de 3 336 $ et après avoir cassé la ligne de tendance, il a réagi à la zone de support entre 3 320 $ et 3 325 $. Ce niveau est considéré comme un support clé sur le graphique à 4 heures, et le comportement des prix à ce niveau déterminera la direction future.
Si cette zone tient et que la cassure de la ligne de tendance est confirmée comme un faux breakout, le prix pourrait revenir vers la résistance à 3 400 $ à 3 410 $, qui inclut une Fair Value Gap. Cependant, si le support de 3 320 $ est cassé et qu’une consolidation baissière se forme, le premier objectif correctif sera la zone de 3 240 $ à 3 250 $. Les traders doivent surveiller de près la réaction de l’or à cette zone, car la confirmation ou le rejet de cette cassure déterminera la trajectoire de l’or dans les jours à venir.
Analyse technique du Dow Jones | Résistance psychologique sur le point de céder
Comme le montre le graphique des prix du Dow Jones sur la plateforme Trendo, après plusieurs semaines de mouvements haussiers, l’indice a atteint à nouveau le niveau des 45 000 points, qui constitue une résistance psychologique importante. Ce niveau a déjà été touché deux fois, et avec ce troisième contact, la probabilité d’une cassure est plus élevée. Au-dessus de cette zone, il y a une opportunité de collecte de liquidités par un stop-hunt, et si la cassure réussit, l’objectif à court terme du marché pourrait s’étendre à la plage de 45 300 à 45 500 points.
Cependant, l’indicateur RSI sur le graphique journalier montre une divergence négative entre le prix et la force relative, un avertissement qui pourrait indiquer une faiblesse de l’élan haussier. Par conséquent, si la barre des 45 000 est franchie, les traders doivent être prudents face à la possibilité d’un retour rapide des prix et d’une correction temporaire. En bas, le premier support se situe autour de 43 500, et si ce niveau est perdu, la zone de support suivante sera comprise entre 42 300 et 42 500 points.
Analyse technique de l’EUR/USD | En attendant les taux d’intérêt et le résultat des négociations tarifaires
Dans le cadre de l’analyse hebdomadaire des marchés financiers, la paire EUR/USD a rebondi après avoir touché le support de 1,1685 identifié la semaine dernière et se négocie actuellement à 1,1739. Si la tendance actuelle se poursuit sans chocs politiques ou monétaires, la première résistance se situe à 1,1800 et si elle est franchie, cela pourrait ouvrir la voie à une montée vers 1,2000.
Cependant, la perspective de l’euro est fortement liée à deux facteurs fondamentaux : d’abord, le délai tarifaire du 1er août, qui, si les négociations échouent, pourrait mettre une pression importante sur l’euro, et ensuite la réunion de la Réserve fédérale le 8 août, où le ton de Jerome Powell sur la réduction des taux en septembre définira la direction du dollar. Si l’EUR/USD atteint 1,20, une divergence négative pourrait se former dans le RSI quotidien, un avertissement qui pourrait déclencher une correction temporaire ou un changement de tendance à court terme. Les traders doivent être vigilants face à ce scénario et suivre de près les réactions des prix à toute nouvelle politique ou économique.
Analyse technique du Bitcoin | Consolidation sous le sommet historique
Comme le montre le graphique du Bitcoin sur la plateforme de trading Trendo, cette cryptomonnaie est toujours dans une zone comprimée et sensible. Le prix de cette cryptomonnaie est resté relativement stable au cours de la dernière semaine et oscille toujours autour de 118 000 $, ce qui indique que le marché attend le prochain catalyseur. Le niveau de 124 000 $ est reconnu comme le récent sommet historique et résistance clé. Si ce niveau est franchi, un nouveau record pourrait être établi, et le prix pourrait augmenter vers les zones d’extension de Fibonacci (130 000 à 135 000 $).
Ce qui maintient Bitcoin dans une phase d’attente, c’est l’attente des résultats de la réunion du Comité de marché ouvert de la Réserve fédérale mercredi soir (8 Mordad). Le marché recherche des signaux concernant une réduction des taux en septembre. Si cela se renforce, cela pourrait affaiblir l’indice du dollar et diriger les investissements vers des actifs plus risqués comme le Bitcoin. Dans un scénario inverse, avec une déclaration neutre, le prix pourrait tomber à 114 000 $. Actuellement, la réaction des prix à la déclaration de la Réserve fédérale déterminera la phase suivante pour cette cryptomonnaie.
Résumé final | Opportunités au cœur de la volatilité, prise de décision instantanée
Dans cette analyse hebdomadaire des marchés financiers, nous avons observé que les actifs clés sont sur le point de réagir aux événements économiques et politiques les plus importants de la semaine. D’un côté, la réunion de la Réserve fédérale et le discours de Jerome Powell pourraient redéfinir la direction à court terme de l’indice du dollar, de l’or et des marchés de cryptomonnaies. De l’autre côté, le résultat final des négociations commerciales entre les États-Unis et l’Union européenne aura un impact direct sur les perspectives pour l’euro, les marchés boursiers européens et l’appétit global pour le risque.
Dans de telles conditions, un accès instantané au marché, une analyse technique avancée et une exécution rapide des transactions sont d’une importance vitale. La plateforme de trading Trendo fournit les outils nécessaires pour offrir une expérience fiable, rapide et précise sur les marchés mondiaux. De plus, pour les dernières analyses d’experts, les alertes de trading et les nouvelles macroéconomiques en temps réel, rejoignez dès maintenant le canal officiel de Trendo sur Telegram et restez un pas en avant sur le marché.
