Применение уровней Фибоначчи в торговле на Форекс

Обучение рисовать и использовать уровни коррекции и расширения Фибоначчи в торговле на финансовых рынках.

Уровни и отношения Фибоначчи были изобретены известным итальянским математиком Леонардо Фибоначчи. Этот теоретик чисел представил различные математические концепции, которые мы используем в современном мире, такие как квадратные корни, математические задачи со словами и порядок чисел.

Он нашел ряд чисел, которые создавали соотношения. Пропорции описывали естественное соответствие вещей в мире. Коэффициенты получаются из следующей серии чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Эта серия чисел всегда начинается с 0, а второе число равно 1.Третье число получается сложением первого и второго чисел (0+1). Затем сложением второго и третьего чисел получается число 2, которое является четвертым числом, и таким же образом получаются следующие числа.

В этой статье обсуждаются следующие темы:

Уровни Фибоначчи

Соотношения Фибоначчи создаются путем деления одного числа Фибоначчи на следующее число Фибоначчи. Например, и 34, и 55 являются последовательными числами Фибоначчи, и когда мы делим 34 на 55, мы получаем 0,618, что является соотношением Фибоначчи. Эти соотношения также называются ретрейсментом Фибоначчи. Если мы вычислим соотношение между двумя числами, получим расширение Фибоначчи. Например, если мы разделим 34 на 89, оно будет равно 0,382, что является расширением Фибоначчи. Ниже приведены некоторые уровни ретрейсмент и расширения Фибоначчи.

Многие теории утверждают, что, когда рынок делает большое движение в одном направлении, цена корректируется, прежде чем начать новое движение. Следовательно, трейдеры используют точки коррекции Фибоначчи в качестве потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Многие трейдеры отслеживают эти уровни и используют их для входа или размещения стоп-лосса. Трейдеры также используют уровни расширения Фибоначчи в качестве зон тейк-профита.

Надо прочитать: Что такое стоп-лосс? (Важность стоп-лосс в сделках)

Использование Ретрейсмент Фибоначчи для входа в сделку

Обсуждаемую нами стратегию можно использовать не только на рынке Форекс, но и на различных других рынках, таких как акции, сырьевые товары или товары и цифровые валюты. Этот метод представляет собой стратегию торговли по тренду, которая использует коррекционное движение в тренде. Уровни Фибоначчи являются важными областями поддержки и сопротивления, за которыми внимательно следит большинство трейдеров. Ниже мы опишем этапы использования этой стратегии по порядку:

Шаг 1: Определите первоначальный большой шаг. Собираемся заключить сделку по коррекции цены.

Тенденции помогают трейдерам определить направление рынка и определить, куда он пойдет. Большие ценовые движения обычно указывают на то, что рынок нашел свое основное направление и, вероятно, продолжит двигаться в этом направлении. В этом примере мы определили большое движение вверх и посмотрим, как использовать его коррекцию для входа в сделку. Давайте использовать уровни Фибоначчи, чтобы войти в тренд в нужный момент.

Шаг 2. Используйте инструмент Фибоначчи и нарисуйте уровни на графике

После размещения уровней Фибоначчи на графике нам следует дождаться коррекции цены и посмотреть, каких уровней Фибоначчи достигнет цена. Наиболее благоприятные условия — когда цена совершает обратный скачок после достижения коэффициентов 50% или 61/8%. Эти соотношения также известны как золотые соотношения Фибоначчи. На графике ниже, как только красная свеча достигает уровня 61/8%, мы видим формирование восходящей свечи.

Надо прочитать: Что такое ценовые коррекции и развороты тренда и как их распознать?

В восходящем тренде всегда обязательно рисуйте уровни Фибоначчи от минимума колебания до максимума колебания. Аналогично, на графике нисходящего тренда уровень Фибоначчи находится от максимума колебания до минимума колебания.

Шаг 3. Войдите только после подтверждения

Обычно трейдеров учат исполнять ордер на покупку, как только цена достигнет уровня 61/8%, но это не идеально. Совершайте сделки только после появления подтверждения свечи. На графике ниже формирование зеленой свечи на уровне 61/8% дает нам дополнительное подтверждение того, что основной тренд продолжится после коррекции. Трейдеры также могут подтвердить этот сигнал на покупку, используя другие технические индикаторы. Этот график выглядит так в момент входа в сделку.

Шаг 4. Размещение ордеров стоп-профит и стоп-лосс

Чтобы снизить риск и максимизировать прибыль, очень важно размещать ордера Stop-Loss и Take-Profit. В этой стратегии стоп-лосс размещается чуть ниже уровня 61/8%. Если цена пробьет этот уровень, восходящий тренд становится недействительным и можно ожидать начала нисходящего тренда. Мы также можем разместить ордер на сохранение прибыли в ближайшей точке потолка восходящего тренда и использовать плавающий лимит убытков до тех пор, пока он не будет достигнут. Минимальный риск вознаграждения по этой сделке составляет 1 к 1 год. набор. Но поскольку торговля ведется в направлении тренда, мы можем дождаться вознаграждения за более высокий риск. На следующем рисунке показано, как настроить финальную транзакцию. Мы можем ясно видеть движение цены относительно уровней Фибоначчи, и торговля здесь прошла именно так, как мы прогнозировали.

Почему нам никогда не следует полностью зависеть от уровней Фибоначчи?

Каждый технический уровень в конечном итоге будет пробит в определенное время, и эта истина также применима к уровням Фибоначчи. В предыдущем разделе мы узнали, что уровни Фибоначчи действуют как потенциальные области поддержки и сопротивления. Следовательно, эти уровни также пробиты, как и уровни поддержки и сопротивления. Поэтому мы должны иметь в виду, что эти уровни не безошибочны. На графике ниже мы видим большое движение вниз. По сути, здесь нам нужно дождаться коррекции цены и достижения уровней Фибоначчи. Посмотрим, что будет дальше.

На графике ниже мы видим коррекцию цены и размещаем уровни Фибоначчи сверху вниз, потому что это медвежий тренд.

Далее мы видим, что коррекция цены достигает уровня 61/8%. В идеале в этот момент коррекция цены должна прекратиться и основной нисходящий тренд рынка должен продолжиться. Кроме того, нам нужно совершить сделку на продажу, поскольку красная свеча подтверждения хорошо видна.

Но, к нашему удивлению, как показано на графике ниже, мы видим, что цена не уважала нашу стратегию, и рынок пошел вверх и нарушил все уровни Фибоначчи.

Хотя уровни коррекции Фибоначчи во многих случаях помогают трейдерам, они не на 100% похожи на любой другой инструмент технического анализа. Никогда нельзя быть абсолютно уверенным, что цена отреагирует на 50%, 61/8% или любой другой уровень Фибоначчи.

Объединение уровней Фибоначчи с другими стратегиями технического анализа

Для всестороннего и полного анализа и увеличения шансов на победу нам следует иметь более широкое представление о ценовом графике и использовать другие методы для подтверждения сигналов, генерируемых уровнями Фибоначчи. В этой статье мы описали основные концепции использования уровней Фибоначчи в торговле на рынке Форекс. В следующих статьях мы предлагаем более продвинутые комбинированные техники этих уровней, а именно:

• Торговля по областям поддержки и сопротивления с подтверждением уровней Фибоначчи
• Торговля по линиям тренда и свечным моделям с подтверждением уровней Фибоначчи
• Регистрация точных стоп-лоссов и стоп-профитов с использованием уровней Фибоначчи.

Ниже мы опишем краткое описание каждой стратегии.

Торговля зонами поддержки и сопротивления с подтверждением уровней Фибоначчи: Общая идея покупки на уровнях поддержки и продажи на уровнях сопротивления интересна, но слепая покупка и продажа на этих уровнях несет в себе огромный риск, поскольку нет никакой гарантии, что эти уровни сработают каждый раз правильно. Поэтому мы используем уровни Фибоначчи для подтверждения работоспособности этих уровней.

Надо прочитать: Торговая стратегия с зонами поддержки и сопротивления с подтверждением уровней Фибоначчи

Торговля по линиям тренда и свечным моделям с подтверждением уровней Фибоначчи: линии тренда и свечные модели являются важной и неотъемлемой частью технического анализа. Линии тренда в основном используются для определения трендов, а свечные модели нельзя использовать отдельно, но в сочетании с индикатором Фибоначчи они могут создавать сделки, которые с наибольшей вероятностью будут выигрышными.

Надо прочитать: Торговая стратегия с линиями тренда и свечными моделями с подтверждением уровней Фибоначчи

Регистрация точных стоп-лоссов и тейк профитов с использованием уровней Фибоначчи: Многие трейдеры путаются в выборе точек тейк-профита и стоп-лосса и используют старые методы, которые ослабляют торговую стратегию. В этой стратегии обучения мы представляем точное определение стоп-лосса и ордеров на сохранение прибыли с помощью инструмента Фибоначчи.

Надо прочитать: Регистрация точных стоп-лоссов и ордеров на сохранение прибыли с использованием уровней Фибоначчи

Последнее слово

Применение уровней Фибоначчи не ограничивается рассмотренными выше. Существует множество ситуаций, когда эти соотношения и уровни используются по разным другим причинам. Например, мы используем уровни Фибоначчи для дальнейшего подтверждения гармонических моделей, а также волновой анализ Эллиотта. Поэтому каждый технический трейдер должен знать и научиться использовать эти уровни, чтобы преуспеть на финансовых рынках.