Понимание лучших прикладных стратегий Форекс является необходимым условием для прохождения сложного пути торговли. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, ключом к вашему успеху является определение оптимальной торговой стратегии, которая соответствует вашей толерантности к риску, сумме капитала, временным затратам и набору навыков. В этой практической статье мы рассмотрели набор торговых стратегий Форекс в 2024 году, чтобы помочь вам определить наиболее эффективный метод. Оставайтесь с нами.

Оглавление

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия, это систематическая и четко определенная программа, в которой изложены конкретные правила и рекомендации для участия на финансовых рынках. Эта программа представляет собой комбинацию технического и фундаментального анализа, управления рисками и психологических факторов, призванную помочь трейдерам систематически идентифицировать, совершать и управлять своими сделками. Придерживаясь торговой стратегии, трейдеры могут принимать более обоснованные решения и минимизировать влияние эмоций на свою торговую деятельность.

Стратегии, основанные на спросе и предложении

Спрос и предложение являются одним из основных столпов анализа и прогнозирования рынка Форекс. В настоящее время (2024 год) стратегии, основанные на спросе и предложении, являются наиболее практичными стилями торговли, используемыми трейдерами по всему миру, стремящимися повысить свою прибыльность. Различные стили были созданы на основе спроса и предложения, но есть 3 основных и известных стиля в этой области:

• Стиль спроса и предложения Сэма Сейдена
• Стиль ICT
• RTM -стиль

Стиль спроса и предложения Сэма Сейдена

Спрос и предложение ценового действия, один из наиболее важных стилей торговли, созданный Сэмом Сидоном, и в настоящее время это один из наиболее используемых стилей торговли на рынке Форекс. Стиль спроса и предложения Сэма Сейдена основан на точке зрения, что независимо от фундаментальных новостей и событий следует проверять график цены и формулировать торговую стратегию на основе технического анализа.

На рисунке ниже указаны области спроса и предложения. Эти области на самом деле представляют собой более продвинутые уровни поддержки и сопротивления, которые определяются на основе порядка блоков. Когда эти области будут пробиты, после закрытия свечи подтверждения мы увидим начало нового тренда. Но пока цена не пересекает эти области, мы можем торговать, исходя из них.

Следует отметить, что ценовое действие спроса и предложения направлено на выявление важной области цены, из которой существует возможность возврата цены, а не конкретной цены. Следовательно, трейдеры, использующие этот стиль, не открывают сделки на основе определенной цены или узкого уровня, такого как уровни поддержки или сопротивления.

Важные модели спроса и предложения

Во-первых, вам необходимо ознакомиться со следующими тремя понятиями:

Ралли: Быстрое движение вверх или восходящий тренд называется ралли.

Падение: Быстрое движение вниз или нисходящая тенденция называется падением.

База: Источник движения или нейтральный процесс называется Базой.

Паттерн Ралли-База-Ралли или RBR

В этом паттерне цена сначала растет и после движения Базы снова входит в фазу роста. Эта модель относится к категории продолжающихся трендовых моделей.

Паттерн Drop-Base-Drop или DBD

В этом паттерне цена сначала снижается, а после движения Базы снова входит в фазу снижения. Эта модель относится к категории продолжающихся трендовых моделей.

Паттерн Rally-Base-Drop или RBD

В этом паттерне цена сначала растет, а после движения основания переходит в фазу снижения. Этот паттерн относится к категории повторяющихся паттернов.

Паттерн Drop-Base-Rally или DBR

В этом паттерне цена сначала снижается и после движения основания входит в фазу роста. Этот паттерн относится к категории повторяющихся паттернов.

В этом стиле, после определения областей спроса и предложения или Баз, мы ждем, пока цена вернется в эти области, и после того, как цена отреагирует на эти уровни, мы торгуем на обратном движении рынка.

Стиль ICT

Слово ICT означает «Трейдер из внутреннего круга». Стиль торговли ICT был изобретен профессиональным трейдером Форекс Майклом Хаддлстоном. Основная цель стратегии ICT,объединить ценовое действие и концепцию «умных денег» для поиска лучших и наиболее точных точек входа и выхода в транзакциях. С помощью стиля ICT трейдеры понимают поведение цены и легко определяют структуру рынка. Стратегия ICT направлена на поиск и правильное использование ликвидности и пытается помочь мелким трейдерам не попасть в рыночные ловушки и торговать с рыночными гигантами. В стиле ICT структура рынка определяется четырьмя состояниями: консолидацией, восстановлением, расширением и разворотом.

Диапазон (консолидация): Область диапазона означает точку равновесия цены и создается, когда цена не имеет тенденции сильно двигаться вверх или вниз. Когда рынок страдает, профессиональные трейдеры не входят в сделку и ждут нового движения.

Откат: это движение происходит, когда цена возвращает процент от своего предыдущего движения. Великие трейдеры всегда стараются торговать в направлении тренда в конце коррекционного движения.

Расширение: это движение происходит, когда цена быстро покидает диапазон. Быстрое движение цены из одной области показывает склонность лидеров рынка к созданию сильного тренда.

Разворот: движение цены в направлении, противоположном предыдущему движению, называется разворотным движением. Развороты обычно являются признаком сильных блоков ордеров.

В этой статье мы намеревались представить только стиль ICT. Чтобы войти в сделку на основе этого стиля, существуют разные методы, которые каждый должен проверить и протестировать в соответствии со своей торговой индивидуальностью и, наконец, найти свой собственный уникальный метод. Самый простой и лучший способ торговать на основе любого стиля, попытаться определить и идентифицировать тренд в соответствии с правилами этого стиля и войти в сделку в направлении тренда, найдя конец коррекционного движения.

RTM -стиль

Торговый стиль RTM был создан И.Ф. Мьянте и его коллегами. Этот стиль торговли основан на идее, что все суммировано на ценовом графике и для торговли нам не нужно ничего, кроме ценового графика. В этом стиле существуют разные узоры, наиболее важными из которых являются:

• Модель Квазимодо (QM)
• Ромбовидный узор

Модель Квазимодо (QM)

Торговая установка Квазимодо (QM) – это самый мощный паттерн в стиле RTM, в котором создаются два противоположных движения, которые перекрывают друг друга, и это движение обманывает как группы покупателей, так и продавцов.Эта разворотная установка появляется в конце тренда. При этом образуются два пика или два впадины, что называется диапазоном QM.

Ромбовидный узор

Торговая установка Diamond обычно формируется, когда установка Квазимодо терпит неудачу. Эта торговая модель формируется путем соединения двух максимумов (HH) с третьим максимумом (HHH) и их соединения с более низким минимумом (LL).

Как и в случае со стилем ICT, в этой статье мы намеревались представить только стиль RTM. Чтобы войти в сделку на основе этого стиля, существуют разные методы, которые каждый должен проверить и протестировать в соответствии со своей торговой индивидуальностью и, наконец, найти свой собственный уникальный метод.

Далее мы разделили стили торговли на четыре режима: ежедневная торговля, свинг-трейдинг, скальпинг и удержание в зависимости от продолжительности позиции, и мы подробно рассмотрим каждый из них. Оставайтесь с нами.

Ежедневные Сделки

Дневная торговля, это метод быстрой торговли на финансовых рынках, который предполагает вход и выход из позиций в течение торгового дня. Целью этой стратегии является торговля краткосрочными ценовыми движениями. Этот вид торговли требует высокого уровня концентрации, дисциплины и управления рисками. В этом разделе мы рассмотрим дневную торговлю, ее преимущества и две стратегии (одну для начинающих и одну для опытных трейдеров).

Надо прочитать: Какова дневная торговая стратегия на Форексе? Прибыль от ежедневных колебаний

Почему внутридневная торговля?

Дневная торговля имеет различные преимущества, в том числе возможность быстрого получения прибыли, отсутствие риска закрытия позиции в одночасье и возможность воспользоваться колебаниями в течение дня. Однако внутридневная торговля также несет в себе более высокий уровень риска и требует значительных затрат времени, технических знаний и эмоционального контроля.

Как успешно торговать внутри дня?

Для эффективной внутридневной торговли трейдер должен разработать надежный торговый план, придерживаться строгих правил управления рисками и постоянно следить за состоянием рынка. Использование четко определенной стратегии жизненно важно для торговли на рынке Форекс. Золото (XAUUSD), один из самых популярных активов среди дневных трейдеров, но имейте в виду, что выбор имеет решающее значение на рынке Форекс из-за таких затрат, как спреды и комиссии. Золото (XAUUSD) является одним из активов, популярных среди дневных трейдеров, но следует иметь в виду, что из-за таких затрат, как спреды и комиссии, выбор лучшего брокера для торговли золотом имеет важное значение. Далее мы представляем две стратегии дневной торговли:

• Торговая стратегия прорыва (для начинающих)
• Индикатор Ichimoku Kinko Hyo (расширенный)

Торговая стратегия прорыва (для начинающих): Стратегия прорыва для дневной торговли основана на изменении стоимости конкретного актива относительно важной области наряду с увеличением объема торгов. Обычно, когда актив превышает этот ценовой уровень, волатильность рынка увеличивается, что приводит к движению цены в направлении прорыва.

Входная точка

Определить точку входа в стратегии прорыва очень просто, так как для покупки требуется бычий сигнал и закрытие свечи выше уровня поддержки. С другой стороны, для продажи необходим медвежий сигнал и закрытие свечи ниже уровня сопротивления.

Точка выхода

Трейдеру следует проанализировать недавнюю динамику актива, чтобы определить целевую цену. Используя ценовые модели и определяя полы и потолки, трейдер может выполнить этот процесс с высокой точностью.

Лимит потерь

Хороший способ установить стоп-лосс, разместить ордер ниже свечи прорыва сделки покупки и выше свечи прорыва сделки продажи.

Получить прибыль

Разумной целью по прибыли было бы соотношение риска и прибыли как минимум один к двум.

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo (расширенный): Индикатор облака Ишимоку , это инструмент, основанный на импульсе, который помогает определить направление тренда, а также уровни поддержки и сопротивления.چ

Входная точка

Для открытия сделок мы используем пересечение линий Tenkan Sen и Kijun Sen. Когда Tenkan Sen пересекает Kijun Sen выше уровня поддержки, возникает бычий сигнал, указывающий на позицию покупки выше уровня поддержки.

Точка выхода

Чтобы определить точку выхода, когда нисходящая Тенкан Сен пересекает Киджун Сен, возникает медвежий сигнал, указывающий на позицию продажи ниже уровней сопротивления.

Лимит потерь

Чтобы установить стоп-лосс, измерьте среднее значение недавних колебаний цен, чтобы определить колебание и расстояние, необходимое для прорыва сигнала на покупку.

Получить прибыль

Разумной целью по прибыли было бы соотношение риска и прибыли как минимум один к двум.

Свинговые сделки

Свинг-трейдинг, это популярная стратегия, которая ориентирована на получение прибыли, удерживая позицию открытой от нескольких дней до нескольких недель. Свинг-трейдеры стремятся получить прибыль от естественных рыночных циклов, используя краткосрочные тенденции и колебания цен. В этом разделе мы рассмотрим свинг-трейдинг, его преимущества и две стратегии (один для начинающих, другой для продвинутых трейдеров).

Надо прочитать: Что такое стратегия свинг-трейдинга на Форекс? Получение прибыли от среднесрочной волатильности

Почему свинг-трейдинг?

Свинг-трейдинг предлагает несколько преимуществ, в том числе значительный потенциал прибыли, меньшие временные затраты по сравнению с дневной торговлей и баланс между долгосрочным инвестированием и краткосрочной торговлей. Однако это также требует терпения, дисциплины и способности эффективно анализировать рыночные тенденции.

Как успешно вести свинг-трейд?

Чтобы преуспеть в свинг-трейдинге, трейдер должен разработать надежный торговый план, придерживаться принципов управления рисками и хорошо разбираться в техническом и фундаментальном анализе. Применение определенных стратегий также необходимо для правильного обнаружения колебаний рынка. Следуйте за нами и познакомьтесь с двумя стратегиями свинг-трейдинга.

• Стратегия пересечения скользящих средних (для начинающих)
• Стратегия волн Эллиотта (продвинутый уровень)

Пересечение скользящих средних (для начинающих): Стратегия «Пересечение скользящих средних», популярный метод торговли для начинающих трейдеров. Этот метод основан на использовании двух краткосрочных и долгосрочных скользящих средних для генерации сигналов на покупку и продажу.

Входная точка

Трейдер открывает длинную позицию, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю, указывая на начало восходящего тренда.

Точка выхода

Трейдер закрывает позицию, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю, указывая на потенциальный нисходящий тренд.

Лимит потерь

Ордер стоп-лосс можно разместить ниже недавнего колебания, чтобы избежать больших потерь.

Получить прибыль

Когда трейдер достигает заранее определенной целевой цены или наблюдается сигнал разворота тренда, он может выйти из сделки.

Волны Эллиотта (продвинутый уровень): Теория волн Эллиотта , это продвинутый метод технического анализа, целью которого является прогнозирование движения цен на основе повторяющихся волновых моделей, вызванных психологией или настроениями инвесторов и трейдеров. Эта сложная теория выделяет два типа волн: импульсные волны и корректирующие волны

Входная точка

Трейдеры, использующие теорию волн Эллиотта, открывают сделки, когда обнаруживают начало новой импульсной волны или конец коррекционной волны.

Точка выхода

Мы выходим из позиции, когда ожидается окончание импульсной волны или начало коррекционной волны.

Лимит потерь

Чтобы ограничить потенциальные потери, стоп-лосс можно разместить в восходящем тренде ниже недавнего минимума и в нисходящем тренде выше недавнего максимума.

Получить прибыль

Для выхода из сделки можно действовать на основе коэффициентов Фибоначчи предыдущей импульсной волны или когда трейдер ожидает завершения текущей волновой модели.

Скальпинг

Скальпинг, это высокоэффективная торговая стратегия, целью которой является получение прибыли от небольших движений цен на рынке. Этот метод предполагает вход и выход из нескольких сделок за короткий период времени, используя быстрые колебания рынка. В этом разделе мы обсудим, что такое скальпинг, его преимущества и две стратегии (одна для начинающих и одна для опытных трейдеров).

Надо прочитать: Скальпер и стратегия скальпинга на Форексе (техника получения прибыли от быстрых сделок)

Почему скальпинг?

Скальп-трейдинг предлагает возможность получения быстрой прибыли и ограниченной подверженности рыночному риску из-за коротких периодов удержания. Однако это требует сильной дисциплины, навыков быстрого принятия решений и способности одновременно управлять несколькими открытыми позициями.

Как эффективно проводить скальпинг?

Успешный скальпинг требует сильной торговой программы, тщательного управления рисками и всестороннего понимания технических индикаторов. Ниже мы представляем стратегии скальповой торговли для начинающих и продвинутых, которые включают в себя:

• Индикатор Parabolic SAR (для начинающих)
• Полосы Боллинджера со стохастическим индикатором (расширенный)

Индикатор Parabolic SAR (для начинающих): Индикатор Parabolic SAR, популярный инструмент для новичков в скальп-трейдинге. Этот метод помогает определить потенциальные точки входа и выхода, рисуя точки выше или ниже ценовых свечей, и показывает направление тренда.

Входная точка

Трейдер входит в позицию на покупку, когда точки Parabolic SAR находятся ниже ценовых свечей, что указывает на восходящий тренд. Напротив, когда высокие точки ценовых свечей расположены и указывают на нисходящую тенденцию, мы открываем позицию на продажу.

Точка выхода

Трейдер выходит из сделки, когда точки Parabolic SAR меняют свое положение, указывая на разворот тренда.

Лимит потерь

Ордер стоп-лосс можно разместить в последней точке Parabolic SAR и ограничить потенциальные потери.

Получить прибыль

Из сделки можно выйти, когда она достигнет заранее определенной целевой цены или когда Parabolic SAR покажет разворотный тренд.

Полосы Боллинджера со стохастическим индикатором (расширенный): полосы Боллинджера и стратегия стохастического скальпинга направлены на выявление потенциальных разворотов актива. Эта стратегия идеально подходит для скальп-трейдеров, желающих торговать при небольших движениях цен для получения прибыли.

Входная точка

Когда цена проникает ниже полосы Боллинджера, а затем закрывается выше нее, а индикатор Stochastic показывает ниже 20, можно заключать сделку на покупку, а когда цена достигает верхней полосы и после ее разворота, индикатор Stochastic показывает выше 80, можно заключать сделку на продажу.

Точка выхода

Трейдеры могут получить прибыль до средней линии полос Боллинджера. С другой стороны, когда цена достигает противоположной полосы, они могут закрыть свои позиции, поскольку это часто указывает на смену рыночного тренда.

Лимит потерь

Для управления рисками мы размещаем стоп-лосс на три пункта выше потолка свечи в сделке продажи и на три пункта ниже пола свечи в сделке покупки. Если движения цен противоречат нашим ожиданиям, это помогает ограничить потенциальные потери.

Получить прибыль

Разумная цель по прибыли была бы на три пункта выше средней цены недавних колебаний. Как только эта цель будет достигнута, трейдеры смогут выйти из сделки. Имейте в виду, что эта стратегия является скальперской и ее цель, получить прибыль от коротких колебаний цен; Поэтому необходимо управлять рисками и поддерживать порядок при совершении сделок.

Стратегия «купи и держи»

Удержание, это долгосрочная инвестиционная стратегия, при которой инвестор покупает акции, облигации или другие активы и удерживает их в течение длительного периода времени независимо от колебаний рынка. Этот пассивный подход основан на убеждении, что со временем финансовые рынки обеспечат положительную отдачу от инвестиций.

В чем заключается стратегия «купи и держи»?

Стратегия «купи и держи» предполагает покупку диверсифицированного набора активов, таких как акции, облигации или индексные фонды, с целью долгосрочного владения. Инвесторы, использующие эту стратегию, обычно игнорируют краткосрочные колебания рынка и вместо этого сосредотачиваются на долгосрочном потенциале роста своих инвестиций.

Почему вам следует использовать стратегию «купи и держи»?

Стратегия «купи и держи» основана на идее о том, что исторически финансовые рынки приносили положительную доходность в течение длительных периодов времени. Удерживая сделки на долгосрочную перспективу, инвесторы могут получить сложную прибыль и избежать рисков и затрат, связанных с частыми торговыми операциями. Кроме того, этот пассивный подход требует минимального времени и усилий для управления, что делает его подходящим для инвесторов, которые предпочитают пассивный подход или имеют ограниченное время, которое можно посвятить активной торговле. Давайте рассмотрим это на примере акций Apple. Инвестор, который верил в сильный фундаментальный анализ Apple, мог бы использовать стратегию «купи и держи». Например, если бы инвестор купил акции Apple в 2016 году по цене около 28 долларов за акцию, он бы получил значительную отдачу от своих инвестиций с течением времени, поскольку к марту 2023 года цена акций выросла до более чем 150 долларов за акцию.

Какие торговые стратегии подходят вам лучше всего?

Выигрышная торговая стратегия для каждого человека зависит от различных факторов, таких как его финансовые цели, толерантность к риску, временной горизонт и инвестиционные знания. Чтобы помочь вам выбрать наиболее подходящую стратегию, мы подготовили таблицу, в которой представлен краткий обзор некоторых распространенных методов торговли.

Последнее слово

Трейдеры могут использовать различные торговые стратегии, такие как дневная торговля, свинг, скальпинг и удержание; Поэтому выбор лучшей стратегии зависит от индивидуальных потребностей трейдера. Успех в трейдинге требует дисциплины, соблюдения принципов управления рисками, понимания макроэкономики и постоянного обучения. Выбрав правильную торговую стратегию и контролируя эмоции, трейдеры могут эффективно ориентироваться в мире трейдинга и достигать своих финансовых целей.