Знакомство со Smart Money, одним из самых современных методов технического анализа
Введение
«Умные деньги», это термин, используемый в деловом мире для обозначения инвесторов, а также знающих и опытных учреждений, которые оказывают значительное влияние на финансовые рынки благодаря большому объему капитала и информации, которыми они располагают. Умные деньги с дисциплинированным подходом включают решения, основанные на исследованиях и анализе, что часто противоположно розничным трейдерам. Умные деньги включают инвестиционные институты, такие как хедж-фонды, крупные банки и торговые компании. Эти учреждения имеют доступ к обширным ресурсам и информации и принимают свои бизнес-решения на основе исследований, анализа и глубокого понимания финансовых рынков. Чтобы узнать больше об этой теме, оставайтесь с нами.
Оглавление
Особенности умных денег
Обычно умные деньги имеют долгосрочный инвестиционный горизонт и меньше участвуют в краткосрочной торговле. Кроме того, благодаря своему значительному капиталу они могут влиять на рыночные цены при входе или выходе из позиций. Их действия могут быть опережающим индикатором для розничных трейдеров, дающим представление о настроениях рынка и возможных изменениях цен. Розничные трейдеры могут получить представление о потенциальных рыночных тенденциях, изучая рыночные данные, объемы, временные и ценовые закономерности.
Следует отметить, что, хотя умные деньги часто ведут себя более осознанно, они не застрахованы от ошибок, и их стратегии также могут привести к потерям.Вот почему управление рисками является важным приоритетом для умных денег, и они используют сложный риск-менеджмент методы, чтобы Они использовали защиту своего капитала. Помните, что даже опытные инвесторы могут совершать ошибки; Потому что на рынки влияет широкий спектр факторов, и неожиданные события могут нарушить самые продуманные планы трейдеров. Поэтому всем трейдерам необходимо разработать четкую стратегию и эффективно управлять рисками.
Кроме того, ключевыми моментами Smart Money являются:
- Конечная цель обучения умным деньгам, это не что иное, как способность определять ликвидность на рынке.
- Smart Money, один из самых современных методов технического анализа на финансовых рынках.
- Изучение умных денег требует базового понимания концепции спроса и предложения.
- Умные деньги, это большие суммы ликвидности, которые создаются учреждениями для создания новых тенденций.
- Концепция умных денег используется на всех финансовых рынках, таких как фондовая биржа, форекс и криптовалюта.
- Трейдеры ищут области, где их ордера исполняются разумными деньгами.
- Сочетание умных денег с анализом нескольких таймфреймов увеличивает процент выигрышей и увеличивает соотношение риска и прибыли (R/R).
Что такое ликвидность?
Как мы уже говорили, цель Smart Money, не что иное, как определение уровней ликвидности. Ликвидность, это фактически деньги, присутствие которых на рынке свидетельствует о наличии крупных игроков. Поэтому цена всегда следует за ликвидностью. Частью ликвидности являются уровни, на которых зарегистрированы стоп-лосс ордера большинства трейдеров. Эти диапазоны обычно находятся за важными уровнями поддержки и сопротивления, историческими потолками и полами, психологическими уровнями, линиями тренда и т. д. По этой причине рекомендуется тщательно проверять эти уровни перед входом в сделку, поскольку рынок, вероятно, будет двигаться к этим уровням для сбора ликвидности в будущем. Например, как вы можете видеть на изображении анализа золота ниже, рынок продолжил движение в противоположном направлении после сбора ликвидности.
Что представляет собой структура умных денег?
Умные денежные структуры, это не просто торговая стратегия Форекс, а целая философия работы рынков, которая, по сути, утверждает, что маркет-мейкеры осуществляют свою торговую деятельность на определенных уровнях цен. Поэтому микротрейдеру следует сформулировать свою стратегию на основе того, что происходит с умными деньгами. Чтобы определить умные деньги, самым важным инструментом, который у нас есть, являются свечные графики. Свечи мгновенно и без задержек раскрывают поведение цены и психологию рынка. Следовательно, трейдер должен быть полностью знаком со свечами и философией каждой свечи, прежде чем изучать структуры и концепции умных денег.
Надо прочитать: Что такое подсвечник? Использование свечей в анализе и торговой стратегии
Наиболее распространенными концепциями умных денег являются:
- Сбой в конструкции (BOS)
- Изменение структуры рынка (CHOCH)
- Блок ордер
- Разрыв справедливой стоимости (FVG) и дисбаланс
Сбой в конструкции (BOS): По сути, BOS, это первый рыночный сигнал движения цены в определенном направлении. При восходящем тренде разрыв структуры происходит, когда цена поднимается и отвергает последний зафиксированный пик, а при нисходящем тренде, когда цена снижается и отвергает последний зафиксированный минимум; Вы можете увидеть упомянутые предметы на картинке ниже.
Изменение структуры рынка (CHOCH): Изменение структуры означает, что рыночный тренд меняется с медвежьего на бычий или наоборот. Другими словами, процесс заканчивается CHOCH. Например, при нисходящем тренде цена достигает минимума BOS, Цена движется вниз. Присутствие BOS во время тренда указывает на силу этого тренда. Но внезапно цена поднимается выше последнего сформированного потолка, и можно сказать, что структура рынка изменилась с медвежьей на бычью. После преодоления последнего ценового потолка мы ожидаем увидеть новый восходящий тренд.
Блок ордер: Как следует из названия, блоки ордеров представляют собой совокупность ордеров от банков и крупных учреждений по определенной цене. Блоки ордеров работают, создавая дисбаланс спроса и предложения на рынке, и из-за наличия большого количества ордеров на покупку или продажу на определенном уровне цен они создают значительную поддержку или сопротивление на этом уровне. Это означает, что, Если цена вернется к этому уровню, она, скорее всего, отскочит от него и пойдет в противоположном направлении. После определения основной тенденции рынка и нахождения правильного порядка блоков для входа в транзакцию используются два метода. В первом методе после попадания цены в нужную область мы ждем создания свечи подтверждения в направлении тренда и затем входим в позицию с лимитом за областью. Во втором методе, который немного более агрессивен, мы входим в сделку, размещая лимитный ордер. Преимущество второго метода в том, что он вступает в сделку по более выгодной цене и вероятность остаться вне сделки сведена к минимуму, но он заведомо более рискованный. Следуйте за нами примером восходящего порядка блоков.
Надо прочитать: Все, что вам нужно знать о типах блочных ордеров
Разрыв справедливой стоимости (FVG) и дисбаланс
Чаты справедливой стоимости чаще используются среди трейдеров ценового действия и называются неэффективностью или дисбалансом на рынке. Эта модель формируется, когда власть покупателей по сравнению с продавцами или наоборот внезапно возрастает, и этот дисбаланс сил вызывает быстрый скачок цен. Разрыв справедливой стоимости паттерна представлен тремя свечами и включает части тела второй свечи, которые не покрыты самой высокой и самой низкой ценой первой и третьей свечей. Следует отметить, что если третья свеча того же цвета, что и вторая свеча, этот паттерн называется дисбалансом, а если он не того же цвета, что и вторая свеча, мы имеем паттерн FVG, который более мощный, чем дисбаланс паттерн. Эти области обычно являются местом размещения множества ордеров, и ожидается, что в будущем они будут действовать как магнит и притягивать цену. Также можно ожидать ценовой реакции в этих областях.
Какие еще существуют методы определения умных денег?
Помимо графика цен и наблюдения за структурой рынка, которую мы рассмотрели, следы умных денег также ищут следующими методами.
1. Объем сделок
Опытные на рынке спекулянты обычно вкладывают больше денег. Следовательно, объем транзакций выше, особенно когда не публикуется публичная информация об определении точной суммы этих транзакций; Это показывает тот же поток умных денег. Следует отметить, что объем у форекс-брокера отображается как тиковый объем, который является относительной мерой реального объема сделок.
2. Цена акций и связанные с ней индексы
Одним из источников информации, публикуемой информированными участниками рынка, является цена акций и ее индексы. Эта информация сложна и неинформативна, и новички не могут ее понять. Знание основных держателей умных денег и того, куда они инвестируют, отвечает интересам розничных инвесторов, чтобы они могли торговать в своем направлении.
3. Данные СОТ
Некоторые знающие люди используют разные методы и источники для сбора данных о коммерческих и некоммерческих торговцах. Одним из таких источников является отчет «Обязательства трейдеров» (COT). Этот отчет публикуется каждую неделю Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Многие аналитики используют эту информацию для определения деятельности по торговле фьючерсами, которая, вероятно, будет более информирована инвесторами.
Последнее слово
В этой статье от команды обучения Трендо брокер мы представили Smart Money. Есть много способов получить прибыль на финансовых рынках. Одним из таких методов является стиль Smart Money. Деньги, которые рыночные гиганты, банки и финансовые учреждения используют на рынке и часто получают хорошую прибыль. Если трейдер сможет распознать эти деньги на рынке и соответствующим образом скорректировать свои сделки, он подключится к надежному и прибыльному источнику и сможет получить хорошую прибыль.
