Факторы, влияющие на цену золота на мировых рынках и рынке Форекс

На цену золота, как ценного товара, могут влиять различные факторы, такие как изменения процентных ставок и геополитические события на мировых рынках и рынке Форекс.

На цену золота на мировых рынках и рынке форекс влияет множество факторов, которые необходимы для того, чтобы те, кто намерен профессионально работать на рынке золота, были с ними знакомы. В этой статье команды тренеров Трендо брокер мы рассмотрим важные факторы, такие как изменения стоимости доллара США, процентные ставки и геополитические события. Оставайтесь с нами.

Оглавление

Золото на международном рынке Форекс

На рынке Форекс символ XAUUSD, обозначающий унцию золота в мире, является одним из самых популярных торговых символов. Этот символ показывает стоимость одной унции золота по отношению к доллару США. На изменение значения этого символа влияют различные факторы, важнейшими из которых являются:

• Экономические новости
• Геополитические и политические события
• Стоимость доллара США
• Процентная ставка
• Банки и инвестиционные фонды
• Спрос и предложение
• Инфляция

Ниже мы подробно рассмотрим каждый из случаев. Оставайтесь с нами.

Обязательно прочтите: Фундаментальный анализ на Форексе

Зкономические новости

В момент объявления важных экономических новостей, а это в основном новости, связанные с долларом США, происходят существенные изменения цены на золото. По этой причине рекомендуется всегда проверять экономический календарь и учитывать важные новости в своей торговой стратегии. Одним из самых популярных сайтов для отслеживания важных экономических новостей является сайт Forex Factory, услугами которого вы можете воспользоваться бесплатно.

Например, как вы можете видеть на изображении ниже, 13 февраля 2024 года, после публикации новостей индекса потребительских цен в 16:30 (Московское время), мы увидели рост силы доллара США, что привело к значительное падение мировых цен на золото. Вот почему, как профессиональный трейдер, вы всегда должны следить за экономическим календарем и полностью осознавать влияние важных новостей.

Геополитические и политические события

Золото всегда известно как безопасная гавань для инвестиций во время геополитических и политических событий. Например, во время возникновения или угрозы войны цена золота сразу же страдает, потому что только в такой ситуации увеличивается риск инвестиций, но сама война также означает чрезмерную печать денег и увеличение государственных расходов. Как вы можете видеть на изображении ниже, с началом украинско-российской войны мировое золото значительно выросло.

Обязательно прочтите: Что такое товар?

Рост цен на золото сразу после начала войны между Украиной и Россией

Стоимость доллара США

На рынке Форекс доллар США и мировое золото имеют обратную зависимость. Всякий раз, когда доллар США растет, мы сталкиваемся с падением цены на золото, и наоборот. Причина этой взаимосвязи заключается в том, что, например, когда стоимость доллара снижается, инвесторы вкладывают средства в другие финансовые рынки, такие как золото, чтобы избежать снижения стоимости своего капитала, и это вызывает увеличение спроса на золото (XAUUSD), что в свою очередь приводит к продолжению роста цен. По этой причине профессиональные трейдеры всегда следят за Федеральной резервной системой и экономическими условиями США, чтобы принимать правильные и своевременные торговые решения, если они видят сигналы к изменению стоимости доллара.

Процентная ставка

Изменения процентных ставок оказывают серьезное влияние на все финансовые рынки и рынок золота. Например, когда Федеральная резервная система в Америке понижает или повышает процентную ставку на 0,25%, финансовые рынки быстро реагируют на это и формируются новые тенденции; По этой причине вам следует всегда следить за политикой американских центральных банков и быть в курсе всех новостей и событий. Технический анализ полезен, но для успеха в торговле также необходимо знание рыночных условий.

На рисунке ниже вы можете увидеть взаимосвязь между изменениями процентной ставки Федеральной резервной системы и мировой унции. Конечно, следует отметить, что только процентная ставка доллара США не влияет на цену золота. В целом можно сказать, что если глобальные условия таковы, что общая процентная ставка высока, капитал покинет безопасные активы и перейдет в валюты с высокими процентными ставками, и это приведет к снижению мировой цены на золото.

Изменения процентной ставки ФРС и мировой унции

Банки и инвестиционные фонды

Банки и инвестиционные фонды являются одними из других факторов, которые играют роль в колебаниях цен на золото. Когда крупные банки увеличивают свои запасы золота, мы видим рост цены на золото, фактически банки собирают все заказы, и это приводит к росту цены на золото. Следя за новостями и аналитическими статьями из надежных источников, вы сможете быть в курсе таких событий и повысить эффективность своей торговли, принимая более правильные решения.

Обязательно прочтите: Особенности лучшего брокера для торговли золотом

Спрос и предложение

В целом любой фактор, нарушающий баланс спроса и предложения золота, вызовет изменения мировой цены на золото в долгосрочной и краткосрочной перспективе. Если предложение золота увеличится, мы столкнемся со снижением цены. Например, когда цена золота на мировом рынке снижается, для продолжения работы многих крупных рудников нет экономического обоснования, а прекращение их работы станет причиной роста цены золота. С другой стороны, если цена на золото вырастет, многие золотые прииски, которые будут нерентабельны в вашей схеме, Свинец вывезли, добычу возобновляют снова, и это вызывает увеличение предложения золота. В этом отношении может оказаться полезным изучение крупнейших рудников мира в таких странах, как США и Россия, поскольку увеличение или уменьшение объемов добычи золота может повлиять на колебания рынка.

На изображении выше показан объём добычи золота в разных странах в 2022 году

С другой стороны, если спрос на золото увеличится, мы столкнемся с ростом цены на золото. Металлическое золото используется в различных областях, таких как медицина, ювелирное производство, электронное оборудование, космические технологии и т. д. Если произойдет существенное увеличение спроса на золото в этих областях, мы увидим рост цен на золото. Поэтому необходимо всегда следить за важными новостями дня и быть в курсе общего состояния рынка.

Инфляция

Инфляция означает снижение стоимости валюты страны. Когда инфляция возрастает, центральные банки пытаются контролировать инфляцию с помощью денежно-кредитной политики. Изменение процентной ставки является одним из основных решений центральных банков в борьбе с инфляцией. Рост глобальной инфляции, особенно в США, приводит к росту цен на золото. Как безопасный актив, золото демонстрирует хороший рост в долгосрочной перспективе, когда стоимость доллара и других валют снижается.

Индекс (CPI), это индекс для измерения инфляции. Инфляция и процентные ставки тесно связаны между собой. Во времена инфляции центральные банки склонны повышать процентные ставки, чтобы снизить спрос на товары и услуги, что может привести к снижению цен. И наоборот, когда инфляция низкая, центральные банки склонны снижать процентные ставки, чтобы стимулировать спрос и повышать цены.

Обязательно прочтите: Индекс потребительских цен или инфляция (CPI)

Является ли торговля золотом тем же, что и его долгосрочное хранение?

Долгосрочное инвестирование в золото отличается от краткосрочной торговли на рынке Форекс. Торговля золотом на этих рынках осуществляется ежечасно и ежедневно. Поскольку торговля золотом на Форексе обычно происходит в течение короткого периода времени, профессиональные трейдеры могут получить хорошую прибыль от торговли в краткосрочной перспективе; Но это требует большой подготовки и опыта.

Последнее слово

Золото было в центре внимания человека с древних времен. Торговля золотом на рынке Форекс также является хорошей возможностью получить прибыль, и многие люди во всем мире торгуют золотом на рынке Форекс, поэтому знание факторов, влияющих на мировую цену золота, особенно важно. Инвестирование в золото имеет разные пути; В том числе торговля на рынке Форекс, покупка декоративного золота, инвестирование в золотые финансовые фонды и т. д.,все это требует большого количества знаний и опыта, которые можно получить только путем постоянного обучения и деятельности на финансовых рынках.