Каков лимит убытка (стоп-лосс)? (Важность лимита убытка в транзакциях)

Важность стоп-лосса в трейдинге 

Рынок всегда делает то, что хочет, и движется так, как хочет. Каждый день, это новый вызов, и почти все, от геополитики до неожиданных выпусков экономических данных и слухов о политике центрального банка, может изменить цены на валюту быстрее, чем вы успеете щелкнуть пальцами. Это означает, что каждый из нас окажется не на той стороне движения рынка.

Быть в проигрышной позиции неизбежно, но когда мы попадаем в такую ​​ситуацию, мы можем контролировать то, что делаем. Вы можете смириться с потерей или подождать, пока рынок не развернется в вашу пользу. Конечно, тот единственный случай, когда рынок пойдет не в вашу пользу, может взорвать ваш счет и мгновенно положить конец вашей торговой карьере.

Поговорка "жить, чтобы торговать в другой день!" Это должно быть девизом каждого трейдера, потому что чем дольше вы выживаете, тем больше вы можете узнать, получить опыт и увеличить свои шансы на успех.

Эти вещи делают технику «стоп-лосс» важным навыком и инструментом в наборе инструментов трейдера. Наличие заранее определенной точки выхода для убыточной сделки не только дает преимущество в уменьшении убытков, чтобы вы могли перейти к новым возможностям, но и избавляет от беспокойства, связанного с убыточной сделкой без плана выигрыша.

Зачем использовать лимит убытка?

Основная цель стоп-лосса состоит в том, чтобы гарантировать, что убытки не станут слишком большими, и на самом деле ваша точка стоп-лосса должна быть «пустой точкой» вашей торговой идеи. Когда цена достигает этой точки, она должна подать вам сигнал: «пора выходить, приятель!»

Представьте себе двух трейдеров. Оба они торгуют одной и той же торговой стратегией, и единственная разница заключается в размере их стоп-лосса. Лимит торговых убытков трейдера Y составляет 2% от баланса, а лимит торговых убытков трейдера X не соответствует или не является подходящим лимитом убытков, он теряет большую сумму своего баланса за каждый лимит убытков, например, лимит торговых убытков трейдера X,составляет 10% от остатка.

Для каждой сделки с любой торговой стратегией возможны только два исхода: 1- прибыль и 2- убыток.

Теперь представьте, что оба трейдера терпят одинаковое поражение. Они оба теряют десять сделок подряд!счёт Y упала на 20%, но счет X прогорела, даже если она соответствует лимиту убытков в 10%. Трейдер X вышел из игры на форексе.

Предположим, что на счету двух трейдеров X и Y баланс в трендо 1000 долларов и оба они намерены торговать символом золота, а трейдер Y торгует золотом без лимита убытка с одинаковым объемом 0,1 лота, вдруг золотой символ делает большой прогресс в течение дня по разным причинам и в конце торгового дня поднимается до $ 1988. Трейдер x, который соблюдал лимит убытка на цифре 1934 доллара, его сделка закрывается с убытком 40 долларов. или 4% и его баланс достигает 960 долларов, которыми он может легко компенсировать свой убыток в следующих сделках, но трейдер Y, поскольку он торгует без лимита убытка , говорит, что его счет понес большой убыток и с убытком 588 долларов, то есть 58%, его баланс достиг 411 долларов, и он страдает от стресса и беспокойства и не может существовать в таких условиях, когда есть вероятность стоп-аута и маржин-колла, что означает потерю капитала. правильное решение. Нажмите и узнайте о стоп-ауте и маржин колл на форекс.

Четыре метода установки лимита убытков

При определении лимита убытков существуют различные методы, которые зависят от торговой стратегии каждого человека.Далее упоминаются четыре общих метода определения лимита убытков.

Процентный предел убытка Процентный предел убытка Давайте начнем с самого простого типа стоп-лосса: стоп-лосса на процентной основе. Лимит убытков, основанный на процентах, использует заранее определенную долю счета трейдера. Например, «2% от счета» —,это то, чем трейдер готов рискнуть в сделке. Процент риска может быть разным для каждого трейдера. Более агрессивные трейдеры рискуют до 10% своего счета, в то время как менее рискованные обычно рискуют менее 1% за сделку. Как только процент риска определен, форекс-трейдер использует размер своей позиции для расчета расстояния стоп-лосса от точки входа. Но этот метод не идеален. Лимит потерь трейдера должен соответствовать его торговому плану. Каждый трейдер должен установить свой лимит убытков на основе настроений рынка или правил системы, а не того, сколько он хочет потерять.

Лимит убытков на основе волатильности Проще говоря, волатильность , это величина, которую рынок может потенциально изменить в данный момент времени. Знание того, насколько склонна двигаться валютная пара, может помочь вам установить правильные уровни стоп-лосса и предотвратить преждевременный выход из сделки со случайными колебаниями цены. Например, если вы торгуете на колебаниях и знаете, что EUR/USD двигалась примерно на 100 пипсов в день за последний месяц, установка стоп-лосса на 20 пипсов, скорее всего, остановит вас на небольшом дневном движении в противоположном направлении. Знание средней волатильности поможет вам скорректировать стоп-лосс, чтобы дать вашей сделке передышку.

Лимит убытка на основе графика Более разумным способом определения лимита убытка является его определение на основе графиков. Поскольку мы торгуем на рынке, мы можем установить стоп-лосс на основе того, что говорят нам рынки. Одна из вещей, которую мы можем наблюдать в ценовом действии, это то, что бывают моменты, когда цены не могут выйти за пределы определенных уровней или пробить их. Часто, когда эти области поддержки или сопротивления тестируются повторно, они могут помешать рынку снова расти. Ограничение убытков за пределами этих уровней поддержки и сопротивления имеет смысл, потому что, если рынок торгуется за пределами этих областей, разумно предположить, что прорыв в этой области заставит больше трейдеров прийти и изменить вашу позицию против вас.

Лимит убытки по времени это стоп-лоссы, которые вы размещаете в сделке на основе заранее определенного количества времени. Этот тип остановки может быть заранее установленным временем или продолжительностью активности определенных торговых сессий или часов работы рынка.

Четыре большие ошибки, которые трейдеры допускают при установке стоп-лосса

Давайте поговорим о четырех самых больших ошибках, которые совершают трейдеры при использовании стоп-лосса. Мы всегда подчеркиваем использование надлежащего управления рисками, но при неправильном использовании это может привести к большему количеству убытков, чем выигрышей.

Установка стопа слишком близко: первая распространенная ошибка слишком близко поставить стоп лосс. Они такие тесные, что негде дышать! При размещении очень коротких стоп-лоссов в сделках не будет достаточно «передышки» для колебаний цены, прежде чем она в конечном итоге двинется в желаемом вами направлении. Всегда не забывайте учитывать волатильность валютных пар вокруг точки входа.

Использование размера позиции, такого как «количество пипов», в качестве основы для лимита убытков: использование размера позиции, такого как «количество пипов» или «сумма в долларах», вместо технического анализа для определения лимита убытков , плохая идея. Использование размера позиции для расчета лимита убытков не имеет ничего общего с поведением рынка. Поскольку мы торгуем на рынке, имеет смысл устанавливать стоп-лоссы в зависимости от движения рынка. Так же, как вы выбрали точку входа и цели на основе технического анализа, вы должны сделать то же самое для своего стоп-лосса.Это не означает, что вы должны полностью забыть о размере позиции. Мы рекомендуем, чтобы перед расчетом размера позиции вы сначала решили, где разместить стоп-лосс.

Устанавливая стоп-лоссы слишком далеко или слишком открыто: некоторые трейдеры совершают ошибку, устанавливая стоп-лоссы слишком далеко, скрещивая пальцы, полагая, что рано или поздно цена пойдет в их направлении. Но именно одно из преимуществ стоп-лосса заключается в том, что нет смысла удерживать сделку, которая продолжает убыточна, когда вы можете использовать эти деньги для входа в более прибыльную сделку. Ограничение чрезмерных длинных убытков увеличивает количество пунктов, в которых ваша сделка должна двигаться в вашу пользу, чтобы сделка стоила риска. Эмпирическое правило заключается в том, чтобы размещать стоп-лоссы ближе к входу, чем к целям.

Размещение стоп-лоссов прямо на уровнях поддержки или сопротивления: Конечно, полезно обращать внимание на уровни поддержки и сопротивления при принятии решения о том, где разместить стоп-лосс. Если вы собираетесь купить сделку, вы можете просто найти уровень поддержки ниже вашего входа и установить стоп-лосс в этой области. Если у вас есть сделка на продажу, вы можете выяснить, где находится следующий уровень сопротивления выше вашего входа, и разместить там свой стоп-лосс. Это связано с тем, что у цены все еще может быть шанс развернуться и двигаться в направлении вашего анализа после достижения этого уровня. Если вы разместите свой стоп на несколько пунктов дальше этой области, вы будете более или менее уверены, что уровень поддержки или сопротивления был пробит, и тогда вы сможете признать, что ваша торговая идея была ошибочной.

Три правила при использовании лимита убытков

После того, как вы создали отличный торговый план, который включает в себя стоп-лосс, теперь вам нужно убедиться, что вы придерживаетесь своего стоп-лосса, если рынок пойдет против вашего анализа. Хватит ли у вас психологической стойкости и самоконтроля, чтобы не манипулировать лимитом проигрыша? В пылу битвы долгосрочных победителей от проигравших часто отличает то, могут ли они объективно следовать своим заранее определенным планам. Трейдеры, особенно неопытные, часто задают себе вопросы, и когда они чувствуют боль от проигрыша и к ним приходят негативные мысли типа «может быть, рынок развернется прямо здесь», они теряют объективность и меняют лимит убытка, удаляют его. Если рынок достиг вашего стоп лосса, ваша причина для сделки больше недействительна, и пришло время отменить ее, не задавая вопросов.

Так как лимитные убытки всегда изменчивы и у вас есть возможность их перемещать, мы закончим эту статью 3 правилами, которым вы должны следовать при использовании лимитных потерь.

Правило №1: Не позволяйте эмоциям быть причиной вашего лимита убытков.

Как и ваш первоначальный стоп-лосс, ваши изменения стоп-лосса должны быть определены до того, как вы разместите сделку.

Правило № 2: Следите за своим лимитом убытков.

Трейлинг стоп-лосса означает перемещение его в направлении прибыльной сделки. Это фиксирует прибыль и управляет вашим риском.

Правило № 3: Не увеличите лимит убытков.

Открытие стоп-лосса только увеличивает ваш риск и сумму, которую вы потеряете. Если рынок достигает запланированного стоп-лосса, ваша сделка закрывается. Нажмите и подумайте о следующей возможности. Открытие лимита убытков,это практически то же самое, что вообще не иметь лимита убытков, и в этом нет никакого смысла!Эти правила очень просты для понимания и должны соблюдаться мысленно, особенно правило № 3! Всегда не забывайте планировать свою сделку заранее и понимать, что делать в каждом сценарии, чтобы не паниковать и не сделать то, о чем вы могли бы пожалеть позже.

Последнее слово

В конце концов, как и все остальное в трейдинге, установка стоп-лосса , это наука и искусство. Рынки динамичны, они колеблются, и правило или условие, которые работают сегодня, могут не работать завтра. Если вы будете постоянно проверять, как правильно устанавливать стоп-лосс, записывать свои мыслительные процессы и результаты торговли в своем журнале, вы станете на один шаг ближе к тому, чтобы стать профессиональным риск-менеджером.