Гэп на Форексе (виды гэпа и торговая стратегия на Гэпе)

Для чего создается Гэп?

Гэпы создаются по фундаментальным и техническим причинам. Например, если отчет о прибылях и убытках компании намного выше, чем ожидалось, акции компании могут иметь гэп на следующий день. Это означает, что цена акции открылась выше, чем цена закрытия предыдущего дня, что привело к возникновению гэпа. Другие новости, такие как важные новости и отчеты экономического календаря, очень важные политические новости, напряженность или война между странами и т. д, могут привести к ценовому Гэпу.

На рынке форекс гэп может образоваться по двум причинам. Во-первых, потому что рынок форекс закрыт в субботу и воскресенье . В эти два дня такие события, как политические или экономические новости или напряженность и война между странами, могут вызвать ценовую гэпу в символах форекс, например, 12 марта 2023 года новости о банкротстве американских банков в субботу и воскресенье вызовут доллар ослабнет, и символы, связанные с долларом, такие как евро, доллар, EURUSD, доллар, иена, USDJPY, золото, XAUUSD и т. д., открылись в понедельник с большим ценовым гэпом по сравнению с пятницей. Поэтому первый повод для ценового гэпа на Форекс – это фундаментальные и технические новости в субботу и воскресенье.

Второй повод для публикации важных новостей , экономический календарь. На рынке форекс в определенное время могут быть опубликованы важные экономические новости, такие как процентная ставка, инфляция или NFP США и т. д., очень слабые или очень сильные, вопреки ожиданиям, в такое время, потому что объем торгов достигает своего пика за доли секунды.Он достигает себя и вызывает сильное предложение или спрос с одной стороны, что приводит к ценовой Гэпе в соответствующих символах.Представьте, что новости о процентной ставке Центрального банка Америки публикуются на 17:00 по Тегеранскому времени, и вопреки ожиданиям этого Банк увеличивает свою процентную ставку, в результате стоимость доллара США увеличивается.В такой момент это возможно в символах, связанных с долларом, учитывая, что наблюдается устойчивый спрос на покупку доллара США в символах EURUSD, USDJPY, Gold XAUUSD и... в свечи после выхода новости по сравнению с свечи до выхода новости, см. ценовой Гэп.

Гэп вверх и вниз

Бычий гэп возникает, когда цена открытия свечи выше цены закрытия предыдущей свечи.

Медвежий разрыв возникает, когда цена открытия свечи ниже цены закрытия предыдущей свечи.

Фондовый рынок и Гэп

Ценовой Гэп распространена на фондовом рынке, потому что сделки обычно происходят только в определенные рыночные часы в зависимости от совершаемых сделок с акциями. Например, акции американских компаний, таких как APPLE, открыты только с 18:00 до 12:30 утра по тегеранскому времени.Из-за ежедневного праздника на первом снимке было несколько Гэпов по акциям APPLE.

Даже если сделки совершаются вне этих часов, графики обновляться не будут. Таким образом, между 00:31 и 17:59 есть промежуток. За это время цены покупки и продажи могут измениться, и это изменение отразится на цене открытия следующего дня.

Форекс и Гэп

Хотя рынки форекс открыты 24 часа в сутки, они закрыты по выходным, субботам и воскресеньям. Однако рынок форекс закрыт только для розничных трейдеров. Крупные банки и взаимные фонды могут по-прежнему торговать на выходных, создавая гэпы.Гэпы создаются на основе фундаментальных новостей в период, когда рынки закрыты для розничных трейдеров, но также могут быть основаны на технических факторах, а также на сбоях. Таким образом, хотя в будние дни на рынке форекс обычно нет Гэпы о ценах, за исключением выхода основных новостей экономического календаря, это обычное дело по выходным.

В целом, все рынки с фиксированными рабочими часами часто подвержены ценовой Гэп между торговыми и неторговыми часами.

Типы Гэпа

Общий Гэп(Common Gap): Общий Гэп обычно создается без какого-либо важного события , и, как следует из названия, они очень распространены. В основном это происходит в праздничные дни , например, в субботу и воскресенье в праздничные дни на рынке Форекс, или в одночасовые ежедневные праздничные дни для золота, нефти и индекса фондового рынка... Этот тип Гэпа, поскольку его количество очень мало, обычно быстро заполняется.

Общие Гэпы обычно называют заполненными Гепами. Это относится к моменту, когда цена возвращается туда, где образовался гэп. Например, если акции APPLE закрываются в понедельник по цене 158,00 долларов, а затем открываются на следующий день по 158,30 долларов, цена во вторник будет иметь тенденцию достигать уровня 158 долларов.

Отрывной Гэп (Breakaway Gap): Отрывной гэп ,это термин, используемый в техническом анализе и обозначающий сильное движение цены, когда она встречает уровни поддержки или сопротивления. Цена проходит через график поддержки или сопротивления . Прорывы часто наблюдаются в начале тренда, когда цена выходит за пределы диапазона. Этот тип гэпа также может возникать при пробое других типов технических моделей, таких как треугольники, клинья, чашки и ручки или модели головы и плеч.

Прорыв графика с объемом выше среднего указывает на сильную тенденцию в направлении графика. Увеличение объема в этом типе Гэпа помогает подтвердить, что ценовое действие, вероятно, продолжится в направлении прорыва. Если громкость в Гэпе отказа низкая, вероятность ложного отказа выше. Фальшивый прорыв происходит, когда ценовой разрыв выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки, но цена не может удержаться и вернуться в предыдущий торговый диапазон.

На картинке ниже цена пересекла диапазон поддержки золота вместе с большим объемом с отрывном Гэпом.

усталостный Гэп(Exhaustion Gap): Когда есть хороший восходящий или нисходящий тренд и ценовой разрыв создается в направлении предыдущего тренда, но нет значительного увеличения объема торгов, это признак усталостного Гэпа. усталостный Гэп показывает, что текущий тренд достиг его пик и больше не может продолжаться. Это не текущая тенденция, и рыночные трейдеры меняют тенденцию.усталостный Гэп один из лучших типов Гэпа для трейдеров, потому что он предупреждает трейдеров об окончании тренда и изменении тренда.

Философия усталостного Гэпа заключается в том, что количество трейдеров в текущем тренде на например восходящий, в результате чего количество потенциальных покупателей уменьшилось, а продавцы сильно вошли в рынок. Покупатели могут быть в значительной степени истощены, что означает, что восходящий тренд, вероятно, остановится, поскольку покупатели выиграли от предыдущего длительного роста цены акций и готовы покинуть рынок, то есть продать.

На изображении ниже золотой символ изменил свою тенденцию с появлением усталостного Гэпа, видны все три особенности усталостного Гэпа. (восходящий тренд, положительный Гэп в направлении тренда, снижение объема торгов в индикаторе объема)

Сбежавший Гэп(Runaway Gap): Как правило, Гэп в цене актива возникает, когда цена значительно увеличивается в восходящем или нисходящем направлении. Сбежавший Гэп ,это один из нескольких Гэпов, которые могут возникнуть во время процесса. Этот тип гэпа, который лучше всего виден на ценовом графике, возникает во время сильных бычьих или медвежьих движений и характеризуется значительным изменением цены в направлении доминирующего тренда.

Во время тренда цена актива может испытывать несколько колебаний, которые могут помочь усилить направление тренда. Специалисты по рынку предполагают, что сбежавшие Гэпы часто происходят после прорыва, потому что возможность неожиданного события, такого как новость, может усилить существующий тренд.

Психология сбежавшего Гэпа заключается в том, что трейдеры, которые не вошли на начальном движении, устают ждать коррекции и входят в рынок. Этот внезапный интерес к покупке или продаже возникает в одно мгновение, обычно вызванный неожиданными новостями, которые вынуждают маркет-мейкера размещать ордера в ценовых точках, которые находятся дальше от последней торгуемой цены до образования гэпа. Стремление трейдеров к взаимодействию, иногда сопровождаемое паникой, приводит к тому, что они торгуют на этих ценовых уровнях, вызывая скачок цены актива вверх или вниз, что приводит к формированию сбежавшего Гэпа .

На нижнем изображении золотой символ продолжил свой восходящий тренд со сбежавшим гэпом.

Тренды и Гэпы

Восходящие и нисходящие тренды обычно следуют за торговыми циклами, которые обычно включают в себя отрывной Гэп, усталостный Гэп и сбежавший Гэп. Отрывной Гэп обычно возникает для поддержки сигнала разворота тренда. Он может сопровождаться фигурой сопротивления вверху или фигурой поддержки внизу. Когда начинается восходящий или нисходящий тренд актива, рыночная среда готовится к многочисленным прорывам. Графики волатильности обычно сопровождаются большим объемом торгов, что поддерживает уверенность инвесторов в направлении тренда. Сбежавшин Гэпы могут быть добавлены в качестве доказательства того, что текущая тенденция является устойчивой. И, наконец, усталостные Гэпы возникают в нижней части ценового паттерна и являются признаком последней попытки достичь потолка или минимума цены.

Гэпы заполнены или нет?

Когда кто-то говорит, что гэп заполнен, это означает, что цена вернулась к исходному уровню перед гэпом. Эти пломбы очень распространены и возникают из-за:

Иррациональное изобилие: первоначальное возможное изменение цены, вызвавшее разрыв, могло быть чрезмерно оптимистичным или пессимистичным, поэтому его необходимо скорректировать.

Ценовой паттерн: ценовые паттерны используются для классификации гэпов и могут сказать вам, заполняется гэп или нет. Усталостные Гэпы обычно заполняются с наибольшей вероятностью, поскольку они указывают на окончание ценового тренда, в то время как прорывы и сбежавшие гэпы заполняются значительно реже, поскольку они используются для подтверждения направления текущего тренда.

Когда гэпы заполняются в тот же день, что и сделки, в которых они происходят, это называется исчезновением. Например, предположим, что компания объявляет о высокой прибыли на акцию в предстоящем квартале, и новости подталкивают цену акции вверх (это означает, что цена открытия значительно выше, чем цена закрытия предыдущей свечи). Теперь предположим, что в течение дня люди понимают, что объявление показывает некоторую слабость, и начинают продавать. Наконец, цена достигает вчерашнего закрытия, и гэп заполняется.

Как торговать с Гэпом?

Существует множество способов использования Гэпов, причем некоторые стратегии более популярны, чем другие. Некоторые трейдеры торгуют, когда фундаментальные или технические факторы очень сильны в пользу гэпа или проигрыша на следующий торговый день. Например, из-за войны между Россией и Украиной возник сильный спрос на золото как актив-убежище, и золото открылось на рынке форекс с сильным позитивным Гэпом, подходящим для торговли в направлении созданного бычьего Гэпа.

После установления точки максимума или минимума (часто с помощью других форм технического анализа) некоторые трейдеры сдвигают графики в противоположном направлении. Например, если на основе некоторых спекулятивных отчетов у акции есть гэп, опытные трейдеры могут закрыть гэп, открыв сделку на продажу этой акции. Наконец, трейдеры могут покупать, когда уровень цены достигает предыдущей поддержки после заполнения гэпа.

Вот ключевые примечания, которые следует помнить при торговле с Гэпом:

• Проверьте нужный символ с точки зрения Гэпа ,обычно символы фондового рынка могут иметь много Гэпов на графике из-за ежедневных праздников, и эти Гэпы не стоит торговать, потому что они имеют общий тип.
• Определите причину образования гэпа, если причина создания гэпа сильная, попробуйте торговать в направлении гэпа в подходящей позиции, а если причина не сильная, то гэп может быть создан из-за волнения рынок и гэп легко заполняются, а наоборот продолжают идти.
• Проверяйте поведение символов в созданных ранее Гэпах и ​​используйте их в своих сделках.
• Как только символ начинает заполнять гэп, он редко останавливается, потому что часто нет немедленной поддержки или сопротивления.
• Определите тип Гэпа и создайте связь с причиной создания Гэпа.
• усталостные Гэпы и сбежавшие Гэпы предсказывают цену в двух разных направлениях - убедитесь, что вы правильно классифицируете Гэп, в который собираетесь играть.
• Розничные инвесторы обычно демонстрируют иррациональное изобилие. Тем не менее, институциональные инвесторы и алгоритмические системы могут помочь вашим портфелям, поэтому будьте осторожны при использовании этого индикатора и подождите и используйте другие подтверждения, прежде чем открывать позицию.
• Обязательно учитывайте объем. В отрывочных Гэпах об должна быть высокая громкость, а в усталостных Гэпах ,низкая громкость.
• Проверяйте поведение различных символов, созданных в Гэпах, и используйте их в своих транзакциях.

Пример этой стратегии приведен ниже.

Пример сделки с Гэпом

Торговые Гэпы ,это вопрос выбора. В то время как некоторые трейдеры клянутся торговыми Гэпами, другие трейдеры избегают этого. Некоторые трейдеры обнаружили, что в зависимости от конкретной валютной пары гэп часто заполняется. Таким образом, эти трейдеры чувствуют себя комфортно, торгуя на гэпах, в то время как другие трейдеры считают, что гэпы не всегда заполняются и обычно заполняются меньше. Эти трейдеры избегают торговли с разрывами.Правда в том, что если вы выберете правильную валютную пару или фондовый индекс, и если эти рынки имеют тенденцию заполнять разрывы, может быть выгодно торговать с разрывами.Мы проверим основу разговора.

Например, на картинке ниже гэп по золоту, который был в субботу и воскресенье в праздничные дни, и образовался он из-за новостей о банкротстве американских банков, пусть день растет на пути разговора.
Во-вторых, созданный гэп, потому что он был создан в середине восходящего тренда и после пробития сопротивления $ 1850, это тип гэпа спасения.Из-за двух упомянутых причин вы можете искать позицию на покупку по символу золота после создания этого разрыва.
Как видно на картинке, золото закрылось на 1867 и открылось с гэпом на 1884, и после восходящего колебания оно пробило этот гэп.Трейдер может создать гэп, когда цена достигает 50% на 70%. пробил, чтобы найти позицию на покупку со стопом ниже свечи перед гэпом.

Как активируются условные сделки и лимит убытка или лимит прибыли в Гэпах?

Как было сказано, при создании гэпа на графике между предыдущей и следующей свечой остается пустое место, в результате нет цены и нет сделки, поэтому, если условные сделки и лимит прибыли или убыток в области гэпа, эти сделки по цене свечи.Новая свеча начинает становиться активной.

Например, предположим, что в пятницу, за несколько часов до закрытия рынка, трейдер покупает 0,1 лота золотого символа по цене 1920 и устанавливает лимит убытка по этой сделке на уровне 1910, затем золотого символа на уровне 1: Утром в 30. Закрывается в субботу по цене 1914. Затем, после субботних и воскресных праздников, по новостным причинам золотой символ откроется в понедельник в 2:30 в 19:05. Таким образом, вместо того, чтобы активироваться в 19:10, лимит торговых убытков трейдера будет активирован в 19:05 с большим убытком. из-за нисходящей вибрации Эта проблема связана с проскальзыванием.

Некоторые трейдеры считают, что в этом типе стратегии лучше не использовать лимиты прибыли и убытков, потому что нижняя и верхняя части графиков естественным образом выступают в качестве лимитов прибыли и убытков. Однако другие трейдеры считают, что всегда следует использовать ордера стоп-лосс и устанавливать их на ключевых уровнях сопротивления или поддержки, чтобы избежать больших убытков. Выбор каждого трейдера основывается на его собственной оценке рисков. Однако, как правило, стоп-лосс-приказы обязательно следует размещать в каждой сделке.

В другом примере представьте, что перед закрытием рынка форекс трейдер размещает условную сделку на покупку в количестве 1910, и рынок закрывается в 1914 году, как в предыдущем примере, а когда рынок открывается, сделка на покупку активна будет в число 1905 вместо 1910.