Что такое торговая стратегия? Шаги для построения выигрышной торговой стратегии на Форекс
Теперь, согласно предыдущим урокам на сайте трендо вы должны хорошо знать, как работает рынок форекс и специализированные темы, поэтому давайте сосредоточимся на том, как создать успешную и выигрышную стратегию.Один из самых важных моментов торговли на Рынок форекс - это личная торговая установка и стратегия трейдера.Далее мы поговорим о шагах и советах по созданию подходящей стратегии форекс.
Оглавление
Что такое торговая стратегия?
Торговая стратегия представляет собой ряд правил и мер для сделок каждого трейдера, на основании которых трейдер решает, как управлять своими сделками в различных и чувствительных рыночных условиях Таким образом, торговая стратегия представляет собой ряд личных правил, которые каждый трейдер должен разработать для себя. сам, и эти правила определяют, когда и при каких условиях входить или выходить из сделки и какой частью своего капитала рисковать в каждой сделке. Далее мы проделаем шаги по созданию успешной стратегии на форексе.
Шаги для построения успешной торговой стратегии на Форекс
Следующие варианты ,это шаги, которые вы должны выполнить, чтобы создать выигрышную стратегию на рынке форекс:
- Определите свою торговую личность.
- Выберите стиль торговли, который подходит вам больше всего.
- Укажите свой метод входа/выхода из рынка.
- Определите свой риск.
- Сделайте Бэктест и форвард тест вашей торговой системы.
Далее мы рассмотрим каждый из шагов.
Какая у вас торговая личность?
Знание того, к какому типу трейдера вы относитесь, позволяет вам сосредоточить свое время, энергию и внимание на разработке торговых стратегий, соответствующих вашей торговой личности. Иногда прибыльная стратегия для одного трейдера может быть убыточной, а для другого - проигрышной.Изучить, как работает торговля на Форекс и как сделать ее прибыльной, достаточно сложно, поэтому работа над стратегиями с наибольшей вероятностью выигрыша для нее делает весь процесс легче для вас и дает вам больше шансов на успех.
Как определить свои торговые черты личности:
Следующие вопросы могут помочь в определении торговой личности.
- Почему вы хотите начать торговать в первую очередь?
- Какова ваша желаемая цель торговли?
- Каковы ваши общие знания о рынках и их отношениях, торговле, управлении капиталом, психологии торговли, торговых платформах и форекс брокерах?
- Сколько вам нужно пройти обучения, прежде чем вы начнете торговать, как часто вы можете торговать, каков ваш уровень риска?
- Насколько хорошо вы можете контролировать свои эмоции и стресс?
- Вы предпочитаете видеть результаты своих сделок в тот же день или можете подождать несколько дней, пока ваши сделки будут обработаны?
- Как часто вы предпочитаете проверять свои сделки, будете ли вы использовать технический или фундаментальный анализ для определения своих зон и, в конечном счете, настроек входа/выхода?
- Сколько капитала вы можете инвестировать в торговлю на форекс?
Ответы на вышеуказанные вопросы должны быть разумными и соответствовать условиям рынка форекс и торговой личности. Например, ожидание очень высокой прибыли на рынке форекс максимально увеличит ваш риск. Поэтому при составлении стратегии ответы на вопросы должны быть точными и правильными.
Какой стиль торговли вам больше подходит?
Как только вы ответите на все эти вопросы, станет ясно, в каком торговом спектре вы находитесь. Есть несколько различных типов и категорий, в которые вы попадаете в одном из них:
- Типы таймфрейма торговли: скальпер, дейтрейдер, свинг трейдер, позиционный трейдер
- Виды торгового анализа: технический аналитик, фундаментальный аналитик
- Типы толерантности к риску: несклонный к риску, нейтральный к риску, рискованный
Вы будете одним из четырех типов трейдеров: скальпером, дневным трейдером, свинг-трейдером или позиционным трейдером.
Скальп и ежедневные сделки
Эти два вида торговли являются наиболее активными и агрессивными видами торговли на рынке Форекс, поскольку в обоих случаях все ваши торговые позиции открываются и закрываются в течение одного торгового дня. Скальпинг на рынке форекс, это покупка и продажа валютных пар с целью заработать несколько пипов, которые не активны более нескольких минут или даже нескольких секунд. Но внутридневная торговля нацелена на большее количество пипов, и позиции могут быть открыты в течение нескольких часов . Эти торговые стили работают с очень краткосрочными торговыми стратегиями, чтобы получать небольшую, но стабильную прибыль и увеличивать доход за счет высокого кредитного плеча. Обе эти стратегии могут быть стрессовыми и требуют от вас быть очень сосредоточенными и доступными при торговле перед вашим торговым столо.
Скальп и дейтрейдинг подходят вам, если:
- Вы не любите удерживать свои позиции более суток и предпочитаете внутридневную торговлю.
- Вы хотите знать, получили ли вы прибыль или убыток в конце вашего торгового дня.
- Вы можете мириться с высоким уровнем рыночного риска и кредитного плеча.
- Вы готовы быть впереди рынка и быстро реагировать на потенциальные возможности.
- Может справиться с относительно высоким уровнем стресса.
Свинг трейдинг
Этот стиль торговли представляет собой среднесрочный подход, основанный на использовании изменений в движении валютных пар в основном тренде. Свинг трейдеры обычно удерживают позиции от нескольких дней до нескольких недель . Свинг трейдинг требует большого терпения, так как вы будете удерживать свои торговые позиции (обычно с приличным кредитным плечом) в течение нескольких дней или недель. Этот тип идеально подходит для трейдеров, работающих неполный рабочий день, так как у них не всегда есть время ежедневно анализировать рынок.
Свинг трейдинг подходит вам, если:
- У вас не так много времени, чтобы проводить перед экранами каждый день.
- Вы можете держать свои позиции открытыми в течение нескольких дней/недель.
- Вы поклонник технического анализа.
Позиционные транзакции
Этот стиль торговли представляет собой долгосрочный подход, основанный на использовании долгосрочных изменений цены валютной пары. рейдеры обычно держат позиции в течение нескольких недель, месяцев или даже лет и не беспокоятся о краткосрочных колебаниях цен. Обычно эти позиции открываются либо на рынке валютных фьючерсов, либо с разумным кредитным плечом. Трейдеры с отдельными позициями могут проводить анализ каждый месяц или около того, стремясь идентифицировать и торговать большими трендами.
Позиционная торговля подходит вам, если:
- У вас не так много времени, чтобы проводить перед экранами каждую неделю.
- Вы можете держать свои позиции открытыми месяцами или годами.
- Вы не хотите использовать слишком много кредитное плечо.
- Вы поклонник фундаментального анализа.
При определении того, какой стиль торговли лучше всего подходит для вашей личности, вы должны учитывать все следующие элементы: ваш текущий план, объем внимания и неприятие риска. Следовательно, вы должны сопоставить временные рамки, которые вы выбираете, с вашим образом жизни и личностью.
При позиционной торговле вы можете торговать на дневном таймфрейме. В свинг трейдинге вы можете оставаться в своей позиции от нескольких дней до недель, используя графики от 4-часовых до дневных. В скальп трейдинге и внутридневной торговле вы будете оставаться в позиции от нескольких секунд до суток, используя второй график для часового графика.
Психология трейдеров на рынке и ипсихология себя,один из важнейших вопросов на рынке форекс. На самом деле каждый трейдер должен уметь совладать с такими эмоциями, как страх, жадность, тревога и стресс . Потому что в большинстве случаев такие эмоции, как страх и жадность, приносят убытки трейдерам. На рынке форекс вы должны действовать решительно и владеть своими эмоциями, чтобы правильно мыслить и принимать решения в критические моменты. Теперь на демо-счете ни одно из этих ощущений не возникает, и трейдер с легкостью открывает позицию на покупку или продажу.
Какой метод вы используете для входа/выхода из сделки?
Существуют различные аналитические стили, которые могут подойти вашей личности. Вы можете быть свинг-трейдером, трейдером настроений и арбитражным трейдером, но наиболее распространенными являются технические трейдеры и фундаментальные трейдеры.
Подробнее: Сентиментальный анализ на Форекс
Технические трейдеры: Технические трейдеры используют технический анализ для анализа движения цены актива, используя прошлые цены для прогнозирования будущей динамики цены. Они используют анализ тренда, анализ областей поддержки и сопротивления, а также математические и технические индикаторы, анализ японских свечей, теорию рынка и анализ ценовых моделей для торговли.
Подробнее: Технический анализ на форекс и виды технического анализа
Фундаментальные трейдеры: Фундаментальные трейдеры рассматривают фундаментальные факторы, чтобы определить внутреннюю стоимость финансового актива и определить, является ли он недооцененным или переоцененным, и следует ли покупать или продавать этот актив.
Подробнее: Фундаментальный анализ на Форекс
Хороший технический анализ говорит вам, «когда», а хороший фундаментальный анализ говорит вам, «почему» актив следует покупать или продавать. Мы считаем, что следует использовать оба метода анализа. На рынках форекс трейдеры обычно полагаются на технический анализ для определения времени входа и выхода с рынка, а также следят за экономическим календарем на предмет новостей, которые могут повлиять на волатильность рынка и создать потенциальные торговые возможности. Как только вы узнаете, какой тип анализа рынка использовать для своего стиля торговли, вам необходимо определить и понять фазы рынка. Существуют различные инструменты и индикаторы, которые лучше всего работают в определенных рыночных условиях.
Согласно правильным правилам управления рисками и капиталом, какой риск вы принимаете?
Определение вашего риска зависит от знания того, сколько денег вы хотите потерять в каждой торговой позиции. Думать об убытках нелегко, но это необходимо для хорошего трейдера. Знание соответствующего уровня риска зависит от личности трейдера и его способности принимать риск, а также от уровня знаний самого трейдера.
Существуют правила, связанные с управлением капиталом и рисками, которым вы можете следовать, например:
- Используйте только тот капитал, который вы можете позволить себе потерять.
- Адаптируйте управление рисками к своему стилю торговли.
- Используйте соответствующий размер позиции.
- Всегда используйте ордера стоп лосс.
- Установите соотношение риск/вознаграждение не менее 1:2 (1:3, если вы свинг или позиционный трейдер).
- Рискуйте не более 1% от доступного торгового капитала на позицию. Избегайте чрезмерного кредитного плеча.
- Кредитное плечо , отличный инструмент для увеличения потенциальной прибыли, но оно также увеличивает ваши потенциальные убытки, поэтому используйте правильное количество кредитного плеча для вашего торгового капитала и терпимости к риску.
Сделайте Бэктест и форвард тест вашей системы
После того, как вы определили, какой вы форекс-трейдер и какой стиль торговли лучше всего подходит вам, вы должны проверить свою торговую стратегию на исторических данных (тестирование на истории), а также на текущих рыночных условиях и реальных сделках (тестирование наперед). Это поможет вам убедиться, что вы используете прибыльную систему, а также узнать, какие рыночные условия наиболее прибыльны. Также можно проверить надежность вашей торговой стратегии и внести необходимые изменения для повышения ее эффективности, прежде чем использовать реальные деньги на реальном торговом счете.
Что такое бэктест?
Бэктест тестирование на исторических данных ,это проверка вашей торговой стратегии на наборе исторических данных, как если бы вы торговали по выбранной вами стратегии в то время. Если результаты прибыльны, то вы ожидаете положительных результатов от своей торговой стратегии, и в то время вы бы заработали на ней деньги. Чтобы получить наилучшие результаты, вы можете изменить некоторые параметры и повторить тестирование.
Что такое форвард тест?
то время как Бэктест фокусируется на определенном наборе данных с конкретными условиями в прошлом, форвард тест проверяет стратегию на реальных данных. форвард тест, часто называемое бумажной торговлей, использует смоделированную рыночную среду для проверки вашей торговой системы в реальных условиях, не рискуя реальными деньгами. Он работает, записывая все торговые решения о покупке и продаже, которые вы принимаете в соответствии с вашей торговой системой, и смотрите, какой была бы ваша «бумажная» прибыль, если бы вы действительно торговали.
Одним из способов торговли на бумаге является открытие демо счет (торговый счет, который имитирует рыночные условия и торгует в реальном времени с виртуальными средствами, чтобы вы могли определить, может ли ваша стратегия быть прибыльной). Независимо от того, являетесь ли вы новичком или более продвинутым трейдером, торговля на бумаге имеет важное значение в вашем торговом путешествии. Как трейдер без предыдущего опыта, торговля на бумаге отлично подходит для того, чтобы привыкнуть к рынкам и тому, как работает торговля, а также для улучшения, не рискуя реальными деньгами. Если вы более опытны, торговля на бумаге может быть полезна для усовершенствования вашей торговой системы без риска для денег.
Последнее слово
Принимая решение о том, как начать торговать на рынке Форекс, не забудьте выполнить следующие 5 шагов:
- Определите, к какому типу трейдера вы относитесь..
- Определите, к какому типу трейдера вы относитесь.
- Укажите свой метод входа/выхода из рынка.
- Определите свой риск.
- Сделайте Бэктест и форвард тест вашей системы
Всегда помните, используете ли вы простую стратегию форекс или более продвинутую, вам необходимо освоить ее, прежде чем вы начнете торговать по-настоящему.