Управление капиталом ,лучшая торговая стратегия на форекс
Управление капиталом играет очень важную роль в торговле на рынке Форекс. Без надлежащих методов управления рисками и капиталом трейдинг мало чем будет отличаться от азартных игр в казино. Если трейдер не соблюдает хотя бы самые важные концепции в управлении капиталом, даже самая прибыльная торговая стратегия не принесет положительных результатов. Чтобы помочь вам в вашем торговом путешествии и показать вам важность управления форекс-капиталом в торговле, мы составили список некоторых из лучших советов по управлению форекс-капиталом, которые должен знать каждый трейдер.
Оглавление
Важность управления капиталом на форекс
Управление капиталом относится к набору методов, используемых для минимизации потерь, максимизации прибыли и увеличения вашего торгового счета. Несколько лучших методов управления капиталом на рынке Форекс, описанных ниже, помогут вам достичь именно этой цели, а также защитить и увеличить свой доход.
Что такое управление капиталом на Форекс?
Многие новички на рынке склонны игнорировать важность управления капиталом в торговле на рынке Форекс, что рано или поздно приводит к полному удалению их торгового счета. Прежде чем торговать на рынке, убедитесь, что вы полностью понимаете правила управления капиталом, описанные в нашей статье о торговле на рынке Форекс, и вскоре вы заметите разницу в своих торговых результатах.Управление капиталом играет очень важную роль в торговле на рынке Форекс. Без надлежащих методов управления рисками и капиталом трейдинг мало чем отличается от азартных игр в казино, и любая торговая стратегия обречена на провал . Если трейдер не соблюдает хотя бы самые важные концепции в управлении капиталом, даже самая прибыльная торговая стратегия не принесет положительных результатов.
12 золотых советов по управлению капиталом
Мы собрали 12 лучших советов по управлению капиталом на форекс, которые должен знать каждый трейдер.Изучив и следуя этим советам, вы сможете отлично управлять капиталом на своем счете, и вероятность прибыльности счета будет высокой.
1-Торгуйте только тем, что вы можете позволить себе потерять.
Первый совет по управлению капиталом на форексе и, возможно, самый важный совет для любого трейдера, торговать только тем, что вы можете позволить себе потерять. Как начинающий трейдер, вы должны вносить на свой торговый счет только то, чем вы можете торговать, и не более того.
Вы можете установить для себя максимально допустимый убыток в месяц и немедленно прекратить торговлю, если достигнете этого убытка. Вся идея заключается в том, что вы рискуете только тем капиталом, который в случае потери не сильно повлияет на вашу жизнь. Никогда не обменивайте деньги, которые вам нужны, на предметы первой необходимости, такие как аренда, кредиты, еда и т. д. Рынок форекс не является гарантированной машиной для зарабатывания денег. Некоторые люди заканчивают свою торговую карьеру на форекс только потеряв деньги.
2-Решите, какой суммой вы хотите рисковать в каждой сделке.
Одним из наиболее важных методов управления капиталом в торговле на рынке Форекс является метод риска на сделку. Риск на сделку определяет, какой частью вашего торгового счета вы рискуете в каждой сделке. Как правило, не рискуйте более чем 2-3% своего счета в сделке, чтобы у вас было достаточно капитала, чтобы противостоять негативному влиянию убыточных дней. Всегда лучше пойти на небольшой риск и неуклонно увеличивать свой счет, чем пойти на слишком большой риск и потерять свой торговый капитал.
3-Не торгуйте слишком много.
Вам не нужно торговать каждый час или даже каждый день. Дождитесь формирования сетап-сделки в соответствии с торговой стратегией и не следуйте за рынком в поисках торговых возможностей. Рынок вам ничего не должен, а терпение и дисциплина, чтобы придерживаться торговой стратегии, это святой Грааль прибыльных трейдеров . Даже самая лучшая система управления капиталом форекс не сильно поможет вам, если вы совершите несколько сделок без анализа рынка, слишком много торговать в течение дня называется переторговкой . Трейдеры, страдающие эмоциями переторговки, преодолеют свою торговую стратегию и в конечном итоге проиграют.Переторговка может быть одной из самых вредных привычек трейдера.
4- С определенного момента вперед терпите больше убытков, но пусть ваши прибыли продолжаются.
Если вы следовали советам по трейдингу, возможно, вы слышали поговорку: « Остановите свои убытки и позвольте своей прибыли расти ». Профессиональные форекс-трейдеры именно так и поступают. Они очень нетерпеливы со своими потерями и закроют убыточную позицию досрочно, но оставят свои выигрышные позиции в силе. Новички на рынке поступают наоборот. Они позволяют своим убыткам накапливаться, надеясь, что рынок вернется, и быстро закрывают свои прибыли, опасаясь их потерять.
Предположим, что на счету двух трейдеров X и Y баланс в трендо 1000 долларов и оба они намерены торговать символом золота, а трейдер Y торгует золотом без лимита убытка с одинаковым объемом 0,1 лота, вдруг золотой символ делает большой прогресс в течение дня по разным причинам и в конце торгового дня поднимается до $ 1988. Трейдер x, который соблюдал лимит убытка в размере 1934 долларов, его сделка закрыта с убытком 40 долларов или 4%, а его баланс достигает 960 долларов, и он не позволяет своему убытку увеличиваться, что он может легко компенсировать своим убытком в следующих сделках , но поскольку трейдер Y торгует без лимита убытка, его счет сильно пострадал убыток и при убытке 588 долларов, то есть 58%, его баланс достиг 411 долларов и он не предотвратил вовремя свой проигрыш и его счет в плохом состоянии. Он испытывает стресс и тревогу и не может принять правильное решение в таких условиях, когда существует вероятность стоп-аута и колл-маржи, то есть потери капитала. Нажмите и узнайте о стоп ауте и колл марже на форекс.
5-Всегда используйте ордер стоп лосс.
Лимит убытков является ключевым строительным блоком для управления рисками и капиталом и должен быть неотъемлемой частью любой программы управления капиталом форекс. Ордер стоп-лосс автоматически закрывает вашу позицию, когда цена достигает заданного уровня, предотвращая более крупные убытки. Все стратегии управления капиталом на рынке Форекс должны включать в себя стоп-ордера. Без соблюдения лимита аккаунт, каким бы большим он ни был, обречен на уничтожение.
6-Совершите сделки с соотношением риска и вознаграждения (R/R) не менее 1.
Исследования показали, что трейдеры, торгующие с отношением риска к вознаграждению 1 или выше, значительно более прибыльны, чем трейдеры, торгующие с отношением R/R ниже 1. Отношение риска к вознаграждению или R / R относится к соотношению между прибылью и убытком по сделке.Например, если вы покупаете USD / JPY с целью прибыли в 100 пунктов и стоп-лоссом в 50 пунктов, R /R отношение этой сделки будет 2 . Тогда вам нужно относительно меньшее количество прибыльных сделок, чтобы выйти в ноль. Использование соответствующего риска и вознаграждения в торговле на рынке Форекс очень важно, потому что, когда ваши сделки закрываются с прибылью, торговый счет будет хорошо расти, а когда сделка закрывается с убытком, счет будет иметь минимальное снижение, и это намного меньше суммы прибыли по сделкам.Вы взяли предыдущую.
7-Правильно рассчитайте размер позиции или торговый объем.
Многие трейдеры не знают, как правильно рассчитать объем своей сделки, чтобы поддерживать определенный риск каждой сделки. Размер позиции или объем сделки очень важны в управлении капиталом форекс, потому что прибыль и убыток сделки полностью зависят от объема сделки .Будьте внимательны, выбор правильного объема для сделок на рынке форекс очень важен, потому что величина риска каждой сделки напрямую зависит от объема вашей сделки.В зависимости от этого вы можете использовать калькулятор форекс трендо для расчета объема торгов.В этом калькуляторе вы вводите точку входа и выхода сделки для желаемого объема, и вы будете знать от суммы риска, а также прибыли и убытков по сделке.Объем торгов выше, чем управление.Капитал как палка о двух концах. Эти увеличенные прибыли от выигрышных сделок превращаются в увеличенные убытки от убыточных сделок. Поэтому осторожное использование кредитного плеча имеет решающее значение
Подробнее: Что такое лот (единица объема торгов)?
Несколько моментов о размере торгового объема:
- Чем ниже ваш лимит убытков, тем больший объем вы можете использовать для торговли.
- Чем выше ваша сила и риск, тем выше торговый объем, который вы можете использовать.
- Чем больше баланс вашего счета, тем больше вы можете совершать сделок с более высоким лотом или объемом.
8-Будьте осторожны при работе с кредитным плечом.
Кредитное плечо на финансовых рынках, таких как форекс, это инструмент, который брокер предоставляет трейдерам для торговли, в несколько раз превышающей их капитал и баланс, фактически они могут совершать сделки с большим объемом своего капитала . По сути, трейдер занимает деньги у своего брокера, чтобы открыть позицию с кредитным плечом. Например, если у трейдера кредитное плечо 1:100, он может открыть позицию на $100 000, имея на балансе всего $100. Следовательно, высокое кредитное плечо может быть хорошей прибылью для трейдеров, но если он покупает большой объем ,Фактически он увеличил риск сделки и не следил за управлением капиталом. Хотя трейдер может заработать больше прибыли, существует вероятность того, что он очень быстро потеряет свой капитал.
Подробнее: Что такое кредитное плечо на Форекс? (использование кредитного плеча на форексе)
9-Не будьте жадным.
Страх и жадность являются одними из самых разрушительных эмоций в трейдинге . С опытом вы научитесь управлять своими эмоциями, чтобы они не мешали вашим торговым решениям. Жадность особенно разрушительна, и вы должны быть реалистичны в отношении того, что вы можете получить от рынка. Не переторговывайте на рынке и не ставьте нереалистичных целей по прибыли, которых невозможно достичь. Сделка со стоп-лоссом в 10 пунктов и целевой прибылью в 1000 пунктов, скорее всего, приведет к убытку. Со страхом и жадностью управление капиталом не может осуществляться должным образом, и потери на счетах, вероятно, возрастут. Важным моментом является то, что все точки управления капиталом могут быть разрушены эмоциями, поэтому управление эмоциями необходимо для управления капиталом.
10- Используйте трейлинг-стоп, чтобы зафиксировать прибыль.
Полная система управления капиталом форекс должна включать в себя различные типы стоп-лоссов для различных типов рыночных условий. Если рынок находится в сильном тренде, целесообразно использовать трейлинг-стоп. Таким образом, ваша прибыль будет постоянно фиксироваться, пока тренд продолжается, поскольку трейлинг-стоп автоматически перемещает ваш стоп-лосс. Это блокирует прибыль и управляет вашим риском.Например, когда транзакция находится в хорошей прибыли, лучше установить лимит убытка в точке входа, чтобы в случае разворота цены ваша транзакция не была убыточной и без убытка. быть закрытым, называется безрисковым . Также, когда сделка разумна по прибыли, лимит убытка может быть помещен в прибыль, если обратная цена сделки закрыта со средней прибылью. Например, если вы совершили транзакцию, и цена прошла 70% от вашего предела прибыли, вы можете разместить прибыль на уровне от 30% до 50% от вашего предела прибыли, так что, если цена вернется, сделка закрывается не с убытком или без убытка, а с закрытой прибылью.
11- Снять прибыль.
В чем делают ошибки многие трейдеры, так это в том, что они никогда не фиксируют свою прибыль или не имеют регулярного плана для этого. Если вы получаете значительную прибыль на своем торговом счете, снимите часть ее, наслаждайтесь ею и сделайте с этими деньгами что-то стоящее. Получение прибыли от форекс дает вам чувство удовлетворения, что вы можете сосредоточиться на следующих сделках с большим спокойствием .Как мы уже говорили в начале, одной из целей управления капиталом форекс является максимизация вашей прибыли. Для этого нужно быть внимательным, если есть прибыль. Чем больше денег у вас на торговом счету, тем больше вероятность, что вы торгуете ими и, возможно, потеряете их.
12- Поймите корреляцию валют.
Наконец, понимание и использование валютной корреляции должно быть частью всех ваших инвестиционных планов форекс и стратегий управления капиталом. Соотношение валют показывает, насколько направления движения символа зависят друг от друга. Коэффициент корреляции, который может иметь значение от -1 до 1, следует использовать для создания торгового портфеля форекс, который диверсифицирует общий риск торговли.Например, не торгуйте символами, которые имеют аналогичные движения в одном направлении на в то же время, потому что если одна из них понесет убыток, существует высокая вероятность того, что другая транзакция также понесет убыток. Проверяя корреляцию валют, вы можете иметь лучшие транзакции и лучше управлять рисками и капиталом.
Последнее слово
Эти несколько моментов об управлении капиталом на форекс следует соблюдать, начиная работать трейдером. Не забудьте придерживаться своих правил, как только вы сделали их ясными. Например, как часть вашего общего торгового плана, вы можете выбрать следующую систему управления капиталом форекс:
- Я не рискую более чем 3% баланса моего счета за сделку.
- Я торгую в рамках написанной мной стратегии и не торгую слишком много в течение дня.
- Я включаю в свои сделки использование лимита убытков и контролируемого торгового объема.
- Я предпочитаю соотношение риска к вознаграждению 1:2 на сделку.
- Мои накопленные убытки за неделю не превысят 10% капитала. Если я достигну этой цели, я прекращу торговать на этой неделе.
- Я вывожу свою прибыль еженедельно или ежемесячно.
